Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 899 332	0	2 899 332	1 483 643	0	1 483 643	1 681 667	0	1 681 667	2 701 308	0	2 701 308
20202	1 801 026	1 998 048	3 799 074	45 681 006	13 302 310	58 983 316	45 724 231	13 150 087	58 874 318	1 757 801	2 150 271	3 908 072
20203	0	77 806	77 806	0	14 520	14 520	0	9 154	9 154	0	83 172	83 172
20208	1 001 638	0	1 001 638	2 810 517	0	2 810 517	2 848 302	0	2 848 302	963 853	0	963 853
20209	312 200	0	312 200	11 520 443	4 930 320	16 450 763	11 776 548	4 930 320	16 706 868	56 095	0	56 095
20210	0	592	592	0	4 867	4 867	0	5 433	5 433	0	26	26
20302	0	105 867	105 867	0	220 030	220 030	0	273 805	273 805	0	52 092	52 092
20308	0	2 344	2 344	0	7 287	7 287	0	7 303	7 303	0	2 328	2 328
30102	4 457 417	0	4 457 417	688 917 025	0	688 917 025	685 143 354	0	685 143 354	8 231 088	0	8 231 088
30110	45 922	23 718	69 640	4 307 586	634 908	4 942 494	4 279 596	633 123	4 912 719	73 912	25 503	99 415
30114	0	2 401 962	2 401 962	0	179 767 323	179 767 323	0	175 735 724	175 735 724	0	6 433 561	6 433 561
30202	1 983 058	0	1 983 058	0	0	0	65 328	0	65 328	1 917 730	0	1 917 730
30204	211 785	0	211 785	0	0	0	21 117	0	21 117	190 668	0	190 668
30210	0	0	0	38 320	0	38 320	38 320	0	38 320	0	0	0
30218	0	0	0	987 931	935 161	1 923 092	987 931	935 161	1 923 092	0	0	0
30221	0	0	0	45 020	0	45 020	45 020	0	45 020	0	0	0
30233	35 253	20 849	56 102	1 329 253	949 221	2 278 474	1 301 817	931 804	2 233 621	62 689	38 266	100 955
30302	43 655 291	1 360 154	45 015 445	77 996 454	2 299 284	80 295 738	79 875 725	2 401 712	82 277 437	41 776 020	1 257 726	43 033 746
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30424	183 701	0	183 701	43 778 679	0	43 778 679	43 778 853	0	43 778 853	183 527	0	183 527
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32002	0	0	0	75 875 000	16 700 610	92 575 610	64 845 000	16 700 610	81 545 610	11 030 000	0	11 030 000
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32009	279 986	0	279 986	0	0	0	86 154	0	86 154	193 832	0	193 832
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45207	26 823 721	97 607	26 921 328	3 429 370	3 283	3 432 653	1 584 195	15 473	1 599 668	28 668 896	85 417	28 754 313
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45407	649 536	0	649 536	23 387	0	23 387	36 309	0	36 309	636 614	0	636 614
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45504	6 323	0	6 323	601	0	601	2 329	0	2 329	4 595	0	4 595
45505	190 700	0	190 700	53 145	0	53 145	35 576	0	35 576	208 269	0	208 269
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45508	103 595	0	103 595	32 158	0	32 158	38 205	0	38 205	97 548	0	97 548
45509	56 333	0	56 333	52 776	0	52 776	51 971	0	51 971	57 138	0	57 138
45510	1 693	0	1 693	2 237	0	2 237	344	0	344	3 586	0	3 586
45708	633	0	633	273	0	273	306	0	306	600	0	600
45811	160 629	2 221	162 850	0	64	64	9 000	2 285	11 285	151 629	0	151 629
45812	4 982 076	0	4 982 076	738 622	0	738 622	628 482	0	628 482	5 092 216	0	5 092 216
45814	138 525	0	138 525	7 500	0	7 500	7 088	0	7 088	138 937	0	138 937
45815	604 451	0	604 451	58 170	0	58 170	27 665	0	27 665	634 956	0	634 956
45816	0	0	0	0	326 105	326 105	0	326 105	326 105	0	0	0
45906	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45911	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
45912	299 721	0	299 721	37 721	0	37 721	52 426	0	52 426	285 016	0	285 016
45914	3 950	0	3 950	1 358	0	1 358	1 647	0	1 647	3 661	0	3 661
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47101	6 078	0	6 078	30 000	0	30 000	818	0	818	35 260	0	35 260
47105	7 133	0	7 133	1 899	0	1 899	4 355	0	4 355	4 677	0	4 677
47106	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47107	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
47301	0	104 729	104 729	0	3 819	3 819	0	6 661	6 661	0	101 887	101 887
47307	0	2 039	2 039	0	63	63	0	89	89	0	2 013	2 013
47404	0	22 227	22 227	84 173 684	15 663 136	99 836 820	84 173 684	15 464 177	99 637 861	0	221 186	221 186
47408	0	0	0	75 645 026	118 815 982	194 461 008	75 645 026	118 815 982	194 461 008	0	0	0
47410	0	3 835	3 835	0	111	111	0	142	142	0	3 804	3 804
47415	4 373	0	4 373	63	0	63	69	0	69	4 367	0	4 367
47417	0	0	0	8 876	0	8 876	8 876	0	8 876	0	0	0
47423	9 176 759	107	9 176 866	219 913	17 791 056	18 010 969	227 353	17 729 444	17 956 797	9 169 319	61 719	9 231 038
47427	989 876	39 801	1 029 677	1 474 600	30 149	1 504 749	1 687 555	13 202	1 700 757	776 921	56 748	833 669
47431	0	15 405	15 405	0	445	445	0	573	573	0	15 277	15 277
47801	248 693	0	248 693	1 865	0	1 865	4 683	0	4 683	245 875	0	245 875
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Итого по активу (баланс)	374 572 951	18 587 011	393 159 962	1 697 609 182	421 339 998	2 118 949 180	1 678 031 447	411 982 684	2 090 014 131	394 150 686	27 944 325	422 095 011
Пассив
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52501	696 449	0	696 449	0	0	0	180 143	0	180 143	876 592	0	876 592
52602	76 239	0	76 239	54 039	0	54 039	2 524	0	2 524	24 724	0	24 724
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60301	36	0	36	79 489	0	79 489	108 346	0	108 346	28 893	0	28 893
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61304	3 106	0	3 106	1 040	0	1 040	527	0	527	2 593	0	2 593
70601	34 696 956	0	34 696 956	15 150	0	15 150	4 386 447	0	4 386 447	39 068 253	0	39 068 253
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70604	113 104	0	113 104	0	0	0	11 163	0	11 163	124 267	0	124 267
70605	168	0	168	0	0	0	81	0	81	249	0	249
70613	78 608	0	78 608	276	0	276	303	0	303	78 635	0	78 635
Итого по пассиву (баланс)	377 393 856	15 766 106	393 159 962	1 235 931 649	168 463 979	1 404 395 628	1 264 014 591	169 316 086	1 433 330 677	405 476 798	16 618 213	422 095 011
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	656 000	0	656 000	0	0	0	0	0	0	656 000	0	656 000
90704	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	16 684 091	2 922	16 687 013	1 987 811	107	1 987 918	2 239 786	185	2 239 971	16 432 116	2 844	16 434 960
90907	79 335	0	79 335	8 609	0	8 609	82 844	0	82 844	5 100	0	5 100
90908	0	3 835	3 835	0	111	111	0	142	142	0	3 804	3 804
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91203	813	0	813	846	0	846	653	0	653	1 006	0	1 006
91207	10	0	10	3	0	3	1	0	1	12	0	12
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91412	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
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91416	2 132 000	0	2 132 000	0	0	0	0	0	0	2 132 000	0	2 132 000
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91418	540 648	0	540 648	3 169	0	3 169	14 102	0	14 102	529 715	0	529 715
91501	58 258	0	58 258	184 961	0	184 961	0	0	0	243 219	0	243 219
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91603	7 377	0	7 377	2 710	0	2 710	9 780	0	9 780	307	0	307
91604	1 536 101	0	1 536 101	72 859	19	72 878	49 661	19	49 680	1 559 299	0	1 559 299
91704	3 004 001	0	3 004 001	1 609	0	1 609	6	0	6	3 005 604	0	3 005 604
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91803	2 668 245	3 689	2 671 934	35	138	173	0	120	120	2 668 280	3 707	2 671 987
99998	272 544 197	0	272 544 197	127 176 242	0	127 176 242	125 832 417	0	125 832 417	273 888 022	0	273 888 022
Итого по активу (баланс)	580 175 629	5 733 170	585 908 799	146 877 216	564 179	147 441 395	137 477 029	568 303	138 045 332	589 575 816	5 729 046	595 304 862
Пассив
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91314	5 305 863	0	5 305 863	84 722 784	0	84 722 784	83 813 225	0	83 813 225	4 396 304	0	4 396 304
91315	21 342 724	508 261	21 850 985	5 598 357	32 984	5 631 341	1 205 071	36 969	1 242 040	16 949 438	512 246	17 461 684
91316	3 944 315	0	3 944 315	1 098 707	4 996	1 103 703	857 246	102 031	959 277	3 702 854	97 035	3 799 889
91317	23 762 580	524 605	24 287 185	28 165 063	399 105	28 564 168	31 135 190	227 213	31 362 403	26 732 707	352 713	27 085 420
91318	637 664	0	637 664	0	0	0	0	0	0	637 664	0	637 664
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91507	2 239 905	0	2 239 905	45 496	0	45 496	15 049	0	15 049	2 209 458	0	2 209 458
91508	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99999	313 364 602	0	313 364 602	11 694 392	0	11 694 392	19 746 630	0	19 746 630	321 416 840	0	321 416 840
Итого по пассиву (баланс)	584 221 694	1 687 105	585 908 799	138 703 674	485 371	139 189 045	147 757 080	828 028	148 585 108	593 275 100	2 029 762	595 304 862
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	908 698	4 745 615	5 654 313	59 071 443	38 723 446	97 794 889	51 629 982	42 413 784	94 043 766	8 350 159	1 055 277	9 405 436
93002	0	1 424 455	1 424 455	0	5 225 105	5 225 105	0	5 883 999	5 883 999	0	765 561	765 561
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93302	376 672	2 862 248	3 238 920	962 892	0	962 892	1 339 564	2 862 248	4 201 812	0	0	0
93303	962 892	0	962 892	0	0	0	962 892	0	962 892	0	0	0
93305	2 706 888	0	2 706 888	0	0	0	0	0	0	2 706 888	0	2 706 888
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93307	0	0	0	0	226 325	226 325	0	226 325	226 325	0	0	0
93411	0	738 261	738 261	0	157 250	157 250	0	345 642	345 642	0	549 869	549 869
93506	0	0	0	0	392 333	392 333	0	392 333	392 333	0	0	0
93507	0	0	0	0	390 844	390 844	0	390 844	390 844	0	0	0
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93802	63 732	0	63 732	100 963	0	100 963	85 822	0	85 822	78 873	0	78 873
93805	0	0	0	7 333	0	7 333	7 333	0	7 333	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 033 108	9 770 579	14 803 687	62 284 586	48 219 124	110 503 710	56 181 586	55 618 996	111 800 582	11 136 108	2 370 707	13 506 815
Пассив
96001	916 420	4 737 901	5 654 321	23 187 187	70 863 851	94 051 038	22 278 711	75 522 451	97 801 162	7 944	9 396 501	9 404 445
96002	0	1 424 139	1 424 139	0	5 874 309	5 874 309	0	5 215 659	5 215 659	0	765 489	765 489
96101	0	0	0	0	196 777	196 777	0	196 777	196 777	0	0	0
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96302	0	3 228 534	3 228 534	0	4 231 381	4 231 381	0	1 002 847	1 002 847	0	0	0
96303	0	997 422	997 422	0	1 005 279	1 005 279	0	7 857	7 857	0	0	0
96305	0	2 659 792	2 659 792	0	169 160	169 160	0	96 976	96 976	0	2 587 608	2 587 608
96306	0	0	0	0	392 334	392 334	0	392 334	392 334	0	0	0
96307	0	0	0	0	390 844	390 844	0	390 844	390 844	0	0	0
96311	738 261	0	738 261	305 249	0	305 249	116 857	0	116 857	549 869	0	549 869
96506	0	0	0	0	230 686	230 686	0	230 686	230 686	0	0	0
96507	0	0	0	0	226 325	226 325	0	226 325	226 325	0	0	0
96801	37 486	0	37 486	833 946	0	833 946	916 991	0	916 991	120 531	0	120 531
96802	0	0	0	50 358	0	50 358	50 358	0	50 358	0	0	0
96805	63 732	0	63 732	42 797	0	42 797	57 938	0	57 938	78 873	0	78 873
Итого по пассиву (баланс)	1 755 899	13 047 788	14 803 687	24 419 537	87 820 633	112 240 170	23 420 855	87 522 443	110 943 298	757 217	12 749 598	13 506 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 797,0000	0	0	570,0000	0	0	78,0000	0	0	16 289,0000
98010	0	0	3 400 812 626,1064	0	0	16 194 385 407,0000	0	0	147 096 286,0000	0	0	19 448 101 747,1064
98020	0	0	114,0000	0	0	52,0000	0	0	77,0000	0	0	89,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 400 828 537,1064	0	0	16 194 386 029,0000	0	0	147 096 441,0000	0	0	19 448 118 125,1064
Пассив
98040	0	0	277 004 122,1064	0	0	29 305 384,0000	0	0	79 349 966,0000	0	0	327 048 704,1064
98050	0	0	3 111 732 517,0000	0	0	71 636 963,0000	0	0	16 068 882 411,0000	0	0	19 108 977 965,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	81 887 314,0000	0	0	81 887 314,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	71 000 000,0000	0	0	71 000 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	54 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 918,0000
98070	0	0	11 380 980,0000	0	0	442,0000	0	0	0,0000	0	0	11 380 538,0000
98090	0	0	656 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	656 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 400 828 537,1064	0	0	253 830 103,0000	0	0	16 301 119 691,0000	0	0	19 448 118 125,1064

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