Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	132 861	0	132 861	0	0	0	0	0	0	132 861	0	132 861
10605	101 990	0	101 990	99 815	0	99 815	112 863	0	112 863	88 942	0	88 942
10610	1 024 564	0	1 024 564	0	0	0	2 270	0	2 270	1 022 294	0	1 022 294
10901	25 050 324	0	25 050 324	0	0	0	0	0	0	25 050 324	0	25 050 324
20202	1 842 295	4 912 708	6 755 003	28 543 518	16 849 860	45 393 378	27 635 329	17 508 170	45 143 499	2 750 484	4 254 398	7 004 882
20208	625 053	275	625 328	5 243 903	826	5 244 729	5 233 499	966	5 234 465	635 457	135	635 592
20209	60 354	213 042	273 396	7 955 725	6 406 497	14 362 222	7 957 189	6 446 401	14 403 590	58 890	173 138	232 028
30102	5 625 498	0	5 625 498	82 650 858	0	82 650 858	82 140 630	0	82 140 630	6 135 726	0	6 135 726
30110	86 697	98 608	185 305	1 043 801	12 653 603	13 697 404	1 040 177	12 571 965	13 612 142	90 321	180 246	270 567
30114	0	179 973	179 973	0	5 013 238	5 013 238	0	4 951 033	4 951 033	0	242 178	242 178
30128	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30202	1 435 393	0	1 435 393	0	0	0	137	0	137	1 435 256	0	1 435 256
30210	75 594	0	75 594	962 564	0	962 564	1 015 258	0	1 015 258	22 900	0	22 900
30215	26 563	9 108	35 671	0	181	181	1 813	459	2 272	24 750	8 830	33 580
30221	272 891	3 742	276 633	4 709 543	16 448 118	21 157 661	4 766 384	16 449 822	21 216 206	216 050	2 038	218 088
30233	159 930	18 313	178 243	7 685 439	1 917 264	9 602 703	7 540 021	1 907 842	9 447 863	305 348	27 735	333 083
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30302	163 257 297	37 542 997	200 800 294	9 908 659	3 384 927	13 293 586	8 525 297	3 678 058	12 203 355	164 640 659	37 249 866	201 890 525
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30413	19 046	288	19 334	81 152 016	6	81 152 022	81 140 021	14	81 140 035	31 041	280	31 321
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32203	5 829 269	6 329 976	12 159 245	79 664 249	24 924 973	104 589 222	71 282 250	25 719 978	97 002 228	14 211 268	5 534 971	19 746 239
32204	0	0	0	0	1 193 410	1 193 410	0	1 193 410	1 193 410	0	0	0
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45116	43 281	0	43 281	2 345	0	2 345	65	0	65	45 561	0	45 561
45201	130 326	0	130 326	147 247	0	147 247	170 191	0	170 191	107 382	0	107 382
45204	497 405	0	497 405	87 343	0	87 343	422 036	0	422 036	162 712	0	162 712
45205	447 077	0	447 077	110 914	0	110 914	72 521	0	72 521	485 470	0	485 470
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45207	3 572 864	7 063	3 579 927	6 860	191	7 051	71 735	250	71 985	3 507 989	7 004	3 514 993
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45817	1 215	23 143	24 358	11	497	508	1	1 165	1 166	1 225	22 475	23 700
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45911	1 744	0	1 744	191	0	191	0	0	0	1 935	0	1 935
45912	896 644	13 955	910 599	30 838	317	31 155	11 866	616	12 482	915 616	13 656	929 272
45914	161 056	3 293	164 349	1 795	65	1 860	4 775	165	4 940	158 076	3 193	161 269
45915	11 316 145	468 304	11 784 449	1 266 124	29 500	1 295 624	2 945 461	43 215	2 988 676	9 636 808	454 589	10 091 397
45917	2 050	5 477	7 527	1	109	110	0	276	276	2 051	5 310	7 361
45920	54 171	0	54 171	93 228	0	93 228	83 084	0	83 084	64 315	0	64 315
47301	0	892 796	892 796	0	60 012	60 012	0	85 527	85 527	0	867 281	867 281
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47427	11 352 648	142 695	11 495 343	2 872 163	57 574	2 929 737	2 957 214	58 466	3 015 680	11 267 597	141 803	11 409 400
47440	460 686	0	460 686	162 032	630	162 662	79 181	630	79 811	543 537	0	543 537
47443	283 641	0	283 641	264 747	0	264 747	277 580	0	277 580	270 808	0	270 808
47465	517 972	0	517 972	209 231	0	209 231	150 057	0	150 057	577 146	0	577 146
47502	505 912	0	505 912	183 963	0	183 963	223 777	0	223 777	466 098	0	466 098
47801	1 341 658	905 461	2 247 119	3 559	22 389	25 948	141 485	63 454	204 939	1 203 732	864 396	2 068 128
47802	485 488	7 816	493 304	6	157	163	9 929	485	10 414	475 565	7 488	483 053
47805	108 578	0	108 578	64 747	0	64 747	20 158	0	20 158	153 167	0	153 167
47901	635 542	0	635 542	0	0	0	0	0	0	635 542	0	635 542
50104	323 789	0	323 789	464 183	0	464 183	787 972	0	787 972	0	0	0
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50107	0	0	0	9 163 819	0	9 163 819	9 159 676	0	9 159 676	4 143	0	4 143
50110	0	283 863	283 863	0	1 414 807	1 414 807	0	1 229 808	1 229 808	0	468 862	468 862
50118	3 157 773	307 039	3 464 812	12 867 306	1 199 022	14 066 328	13 306 435	1 215 146	14 521 581	2 718 644	290 915	3 009 559
50121	81 587	0	81 587	51 844	0	51 844	84 555	0	84 555	48 876	0	48 876
50140	852	0	852	1	0	1	336	0	336	517	0	517
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50407	0	1 522 524	1 522 524	0	4 151 563	4 151 563	0	4 708 706	4 708 706	0	965 381	965 381
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60306	5 469	0	5 469	155 232	0	155 232	155 445	0	155 445	5 256	0	5 256
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60315	441 741	0	441 741	38 327	0	38 327	46 699	0	46 699	433 369	0	433 369
60323	672 605	43 172	715 777	90 746	953	91 699	81 051	2 143	83 194	682 300	41 982	724 282
60336	128	0	128	80	0	80	117	0	117	91	0	91
60351	23 509	0	23 509	69 062	0	69 062	69 906	0	69 906	22 665	0	22 665
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60415	4 690	0	4 690	0	0	0	2 193	0	2 193	2 497	0	2 497
60901	907 296	0	907 296	0	0	0	0	0	0	907 296	0	907 296
60906	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
61002	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
61008	30 070	0	30 070	1 663	0	1 663	2 349	0	2 349	29 384	0	29 384
61009	24 875	0	24 875	1 004	0	1 004	3 308	0	3 308	22 571	0	22 571
61013	2 421	0	2 421	2	0	2	1	0	1	2 422	0	2 422
61209	0	0	0	18 971	0	18 971	18 971	0	18 971	0	0	0
61210	0	0	0	28 549 535	0	28 549 535	28 549 535	0	28 549 535	0	0	0
61212	0	0	0	151 452	7 120	158 572	151 452	7 120	158 572	0	0	0
61601	0	0	0	118 743	0	118 743	118 743	0	118 743	0	0	0
61702	7 766 808	0	7 766 808	0	0	0	0	0	0	7 766 808	0	7 766 808
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61908	3 235 093	0	3 235 093	0	0	0	0	0	0	3 235 093	0	3 235 093
61911	153 755	0	153 755	0	0	0	0	0	0	153 755	0	153 755
62001	3 116 088	0	3 116 088	37 052	0	37 052	12 882	0	12 882	3 140 258	0	3 140 258
62101	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
70606	53 238 023	0	53 238 023	8 814 097	0	8 814 097	1 557	0	1 557	62 050 563	0	62 050 563
70607	3 922 788	0	3 922 788	161 342	0	161 342	39 190	0	39 190	4 044 940	0	4 044 940
70608	33 597 581	0	33 597 581	6 670 028	0	6 670 028	0	0	0	40 267 609	0	40 267 609
70611	193 088	0	193 088	44 467	0	44 467	0	0	0	237 555	0	237 555
70614	2 747	0	2 747	180 391	0	180 391	1 545	0	1 545	181 593	0	181 593
Итого по активу (баланс)	748 919 155	101 925 890	850 845 045	1 239 813 077	269 936 646	1 509 749 723	1 219 092 285	273 387 943	1 492 480 228	769 639 947	98 474 593	868 114 540
Пассив
10207	8 028 886	0	8 028 886	806 119	0	806 119	806 119	0	806 119	8 028 886	0	8 028 886
10601	5 122 819	0	5 122 819	11 347	0	11 347	450	0	450	5 111 922	0	5 111 922
10602	10 917 159	0	10 917 159	0	0	0	0	0	0	10 917 159	0	10 917 159
10603	22 647	0	22 647	65 571	0	65 571	78 564	0	78 564	35 640	0	35 640
10609	64 293	0	64 293	0	0	0	0	0	0	64 293	0	64 293
10614	5 471 428	0	5 471 428	0	0	0	0	0	0	5 471 428	0	5 471 428
10630	339	0	339	370	0	370	364	0	364	333	0	333
10634	76 177	0	76 177	24 990	0	24 990	227 355	0	227 355	278 542	0	278 542
10701	158 308	0	158 308	0	0	0	0	0	0	158 308	0	158 308
10801	19 301 405	0	19 301 405	0	0	0	1 562 740	0	1 562 740	20 864 145	0	20 864 145
30109	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
30111	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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30223	4 979	0	4 979	623 969	0	623 969	740 757	0	740 757	121 767	0	121 767
30226	1 554	0	1 554	442	0	442	570	0	570	1 682	0	1 682
30232	4 638	536	5 174	2 611 479	1 164 976	3 776 455	2 627 262	1 174 708	3 801 970	20 421	10 268	30 689
30236	0	0	0	1	4 077	4 078	1	4 102	4 103	0	25	25
30243	1 981	0	1 981	266	0	266	1 356	0	1 356	3 071	0	3 071
30301	163 257 297	37 542 997	200 800 294	8 525 297	3 678 058	12 203 355	9 908 659	3 384 927	13 293 586	164 640 659	37 249 866	201 890 525
30305	180 067 364	36 622 968	216 690 332	125 361 999	14 995 266	140 357 265	126 397 391	14 217 611	140 615 002	181 102 756	35 845 313	216 948 069
30429	8 483	0	8 483	795	0	795	8 348	0	8 348	16 036	0	16 036
30601	1 557	0	1 557	3 002	0	3 002	1 989	0	1 989	544	0	544
31502	0	0	0	6 020 247	0	6 020 247	6 020 247	0	6 020 247	0	0	0
31503	5 829 413	713 319	6 542 732	23 420 901	2 852 488	26 273 389	23 275 506	2 833 981	26 109 487	5 684 018	694 812	6 378 830
32403	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32901	290 501	0	290 501	2 770 982	0	2 770 982	2 480 481	0	2 480 481	0	0	0
405	9 917	325	10 242	101 206	23	101 229	121 708	6	121 714	30 419	308	30 727
406	20 334	0	20 334	44 532	0	44 532	68 588	0	68 588	44 390	0	44 390
407	2 684 597	198 099	2 882 696	17 293 571	873 624	18 167 195	17 246 984	886 918	18 133 902	2 638 010	211 393	2 849 403
408.1	651 638	3 793	655 431	2 237 863	24 323	2 262 186	2 259 181	22 954	2 282 135	672 956	2 424	675 380
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	15 118	19 847	34 965	58 934	11 915	70 849	55 319	11 492	66 811	11 503	19 424	30 927
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	12 512 621	1 228 933	13 741 554	39 053 335	1 212 108	40 265 443	40 464 303	1 411 614	41 875 917	13 923 589	1 428 439	15 352 028
40820	58 936	32 397	91 333	98 216	15 974	114 190	97 226	16 081	113 307	57 946	32 504	90 450
40821	15 277	0	15 277	20 838	0	20 838	29 610	0	29 610	24 049	0	24 049
40901	18 893	0	18 893	18 893	0	18 893	0	0	0	0	0	0
40905	3 159	180	3 339	173 392	25 857	199 249	173 281	25 871	199 152	3 048	194	3 242
40907	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
40909	0	0	0	461 561	606 248	1 067 809	461 561	606 248	1 067 809	0	0	0
40910	0	0	0	133 861	121 720	255 581	133 861	121 720	255 581	0	0	0
40911	29	0	29	429 407	0	429 407	429 478	0	429 478	100	0	100
40912	0	0	0	224 536	279 013	503 549	224 536	279 013	503 549	0	0	0
40913	0	0	0	309 624	305 542	615 166	309 624	305 542	615 166	0	0	0
42002	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	917 000	0	917 000	917 000	0	917 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	270 262	0	270 262	1 134 399	0	1 134 399	1 041 656	0	1 041 656	177 519	0	177 519
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61501	57 007	0	57 007	422	0	422	748	0	748	57 333	0	57 333
61701	1 025 198	0	1 025 198	0	0	0	0	0	0	1 025 198	0	1 025 198
61912	37 026	0	37 026	0	0	0	26	0	26	37 052	0	37 052
62002	76 534	0	76 534	1 395	0	1 395	2 491	0	2 491	77 630	0	77 630
62103	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
70601	53 113 737	0	53 113 737	125 024	0	125 024	9 086 030	0	9 086 030	62 074 743	0	62 074 743
70602	123 005	0	123 005	149 389	0	149 389	151 115	0	151 115	124 731	0	124 731
70603	33 556 749	0	33 556 749	0	0	0	6 610 137	0	6 610 137	40 166 886	0	40 166 886
70613	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70615	2 318 933	0	2 318 933	0	0	0	0	0	0	2 318 933	0	2 318 933
70801	1 553 662	0	1 553 662	1 553 662	0	1 553 662	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	754 502 731	96 342 314	850 845 045	631 537 750	142 541 852	774 079 602	651 337 901	140 011 196	791 349 097	774 302 882	93 811 658	868 114 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	11 088	0	11 088	11 088	0	11 088	0	0	0
90803	453 407	0	453 407	9 662	0	9 662	11 088	0	11 088	451 981	0	451 981
90901	63 968 266	26	63 968 292	825 524	1	825 525	1 492 890	12	1 492 902	63 300 900	15	63 300 915
90902	5 745 867	2	5 745 869	1 109 497	0	1 109 497	1 364 231	1	1 364 232	5 491 133	1	5 491 134
90907	18 893	0	18 893	0	0	0	18 893	0	18 893	0	0	0
90909	235 885	8 891	244 776	4 001	217	4 218	3 852	361	4 213	236 034	8 747	244 781
91202	552	0	552	715	0	715	675	0	675	592	0	592
91203	184	0	184	648	0	648	650	0	650	182	0	182
91207	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91414	355 272 494	21 353 317	376 625 811	989 723	424 698	1 414 421	8 077 875	1 114 797	9 192 672	348 184 342	20 663 218	368 847 560
91417	4 000 000	0	4 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000
91418	3 618 581	1 863 682	5 482 263	1 752	39 742	41 494	140 985	106 343	247 328	3 479 348	1 797 081	5 276 429
91501	240 147	0	240 147	0	0	0	0	0	0	240 147	0	240 147
91704	21 417 625	200 995	21 618 620	1 984 370	3 995	1 988 365	30 017	10 101	40 118	23 371 978	194 889	23 566 867
91802	32 574 186	472 802	33 046 988	2 984 485	9 416	2 993 901	160 074	23 717	183 791	35 398 597	458 501	35 857 098
91803	2 673 243	2 326	2 675 569	605 911	50	605 961	1 973	108	2 081	3 277 181	2 268	3 279 449
99998	280 478 160	0	280 478 160	359 068 259	0	359 068 259	353 411 690	0	353 411 690	286 134 729	0	286 134 729
Итого по активу (баланс)	770 697 513	23 902 041	794 599 554	368 595 636	478 119	369 073 755	365 725 981	1 255 440	366 981 421	773 567 168	23 124 720	796 691 888
Пассив
91311	4 381 227	2 985 126	7 366 353	76 680	165 122	241 802	0	59 041	59 041	4 304 547	2 879 045	7 183 592
91312	90 955 704	2 639 326	93 595 030	2 513 621	264 082	2 777 703	5 230 385	56 688	5 287 073	93 672 468	2 431 932	96 104 400
91314	8 801 619	4 933 988	13 735 607	273 019 460	58 713 690	331 733 150	280 486 493	60 295 081	340 781 574	16 268 652	6 515 379	22 784 031
91315	65 588 196	574 174	66 162 370	5 526 153	28 355	5 554 508	2 254 058	18 133	2 272 191	62 316 101	563 952	62 880 053
91317	56 636 946	429 587	57 066 533	11 379 227	155 147	11 534 374	10 427 227	38 041	10 465 268	55 684 946	312 481	55 997 427
91318	400 296	0	400 296	0	0	0	0	0	0	400 296	0	400 296
91319	39 813 393	325 291	40 138 684	2 351 034	16 368	2 367 402	996 121	6 455	1 002 576	38 458 480	315 378	38 773 858
91507	1 660 063	0	1 660 063	2 395	0	2 395	180	0	180	1 657 848	0	1 657 848
91508	353 224	0	353 224	0	0	0	0	0	0	353 224	0	353 224
99999	514 121 394	0	514 121 394	12 800 804	0	12 800 804	9 236 569	0	9 236 569	510 557 159	0	510 557 159
Итого по пассиву (баланс)	782 712 062	11 887 492	794 599 554	307 669 374	59 342 764	367 012 138	308 631 033	60 473 439	369 104 472	783 673 721	13 018 167	796 691 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	639	634	1 273	639	634	1 273	0	0	0
93305	0	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0	0
93311	93 440	0	93 440	0	0	0	0	0	0	93 440	0	93 440
93511	0	0	0	0	327 363	327 363	0	260 241	260 241	0	67 122	67 122
93512	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
93711	200 011	0	200 011	0	0	0	0	0	0	200 011	0	200 011
93712	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
93901	1 472 547	4 384 756	5 857 303	8 384 657	51 433 983	59 818 640	9 701 541	52 579 645	62 281 186	155 663	3 239 094	3 394 757
93902	0	0	0	0	6 223 227	6 223 227	0	6 223 227	6 223 227	0	0	0
94101	0	0	0	14 256 830	0	14 256 830	14 256 830	0	14 256 830	0	0	0
94102	0	0	0	0	4 815 804	4 815 804	0	4 815 804	4 815 804	0	0	0
99996	17 961 853	0	17 961 853	85 372 810	0	85 372 810	87 707 641	0	87 707 641	15 627 022	0	15 627 022
Итого по активу (баланс)	19 728 166	4 384 756	24 112 922	108 014 936	62 801 654	170 816 590	111 666 966	63 880 194	175 547 160	16 076 136	3 306 216	19 382 352
Пассив
96304	0	0	0	643	625	1 268	643	625	1 268	0	0	0
96305	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
96311	200 011	0	200 011	0	201 411	201 411	0	328 649	328 649	200 011	127 238	327 249
96312	315	0	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0
96711	93 440	0	93 440	0	0	0	0	0	0	93 440	0	93 440
96901	3 005 279	2 851 189	5 856 468	49 703 904	24 442 832	74 146 736	48 892 982	22 792 000	71 684 982	2 194 357	1 200 357	3 394 714
96902	0	0	0	0	4 814 607	4 814 607	0	4 814 607	4 814 607	0	0	0
97101	0	0	0	2 310 962	0	2 310 962	2 310 962	0	2 310 962	0	0	0
97102	0	0	0	0	6 232 331	6 232 331	0	6 232 331	6 232 331	0	0	0
99997	17 962 688	0	17 962 688	87 838 885	0	87 838 885	85 443 146	0	85 443 146	15 566 949	0	15 566 949
Итого по пассиву (баланс)	21 261 733	2 851 189	24 112 922	139 855 360	35 691 806	175 547 166	136 648 384	34 168 212	170 816 596	18 054 757	1 327 595	19 382 352

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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