Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	132 861	0	132 861	0	0	0	0	0	0	132 861	0	132 861
10605	111 560	0	111 560	80 517	0	80 517	90 087	0	90 087	101 990	0	101 990
10610	1 024 800	0	1 024 800	0	0	0	236	0	236	1 024 564	0	1 024 564
10901	25 050 324	0	25 050 324	0	0	0	0	0	0	25 050 324	0	25 050 324
20202	2 367 530	5 215 799	7 583 329	25 151 085	13 988 101	39 139 186	25 676 320	14 291 192	39 967 512	1 842 295	4 912 708	6 755 003
20208	685 859	274	686 133	5 268 651	559	5 269 210	5 329 457	558	5 330 015	625 053	275	625 328
20209	97 703	218 913	316 616	6 518 164	5 241 788	11 759 952	6 555 513	5 247 659	11 803 172	60 354	213 042	273 396
30102	6 377 069	0	6 377 069	31 451 441	0	31 451 441	32 203 012	0	32 203 012	5 625 498	0	5 625 498
30110	193 473	250 814	444 287	1 190 170	5 118 846	6 309 016	1 296 946	5 271 052	6 567 998	86 697	98 608	185 305
30114	0	341 892	341 892	0	3 267 290	3 267 290	0	3 429 209	3 429 209	0	179 973	179 973
30128	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
30202	1 326 210	0	1 326 210	196 832	0	196 832	87 649	0	87 649	1 435 393	0	1 435 393
30204	196 832	0	196 832	0	0	0	196 832	0	196 832	0	0	0
30210	108 002	0	108 002	814 768	0	814 768	847 176	0	847 176	75 594	0	75 594
30215	26 563	9 057	35 620	0	261	261	0	210	210	26 563	9 108	35 671
30221	220 215	0	220 215	4 313 320	10 048 566	14 361 886	4 260 644	10 044 824	14 305 468	272 891	3 742	276 633
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30302	162 461 570	36 930 027	199 391 597	10 304 353	3 479 968	13 784 321	9 508 626	2 866 998	12 375 624	163 257 297	37 542 997	200 800 294
30306	181 365 070	35 692 840	217 057 910	23 800 497	10 515 097	34 315 594	25 098 203	9 584 969	34 683 172	180 067 364	36 622 968	216 690 332
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32203	6 233 880	3 615 763	9 849 643	6 029 269	19 610 109	25 639 378	6 433 880	16 895 896	23 329 776	5 829 269	6 329 976	12 159 245
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45205	809 687	0	809 687	40 171	0	40 171	402 781	0	402 781	447 077	0	447 077
45206	2 541 268	0	2 541 268	495 793	0	495 793	267 044	0	267 044	2 770 017	0	2 770 017
45207	3 634 246	7 042	3 641 288	52 664	203	52 867	114 046	182	114 228	3 572 864	7 063	3 579 927
45208	19 760 331	1 559 779	21 320 110	0	45 106	45 106	636 847	42 518	679 365	19 123 484	1 562 367	20 685 851
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45814	818 355	70 321	888 676	26 133	2 031	28 164	10 083	1 632	11 715	834 405	70 720	905 125
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45816	24	0	24	4	0	4	5	0	5	23	0	23
45817	1 189	22 976	24 165	38	701	739	12	534	546	1 215	23 143	24 358
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45912	969 646	13 890	983 536	11 145	403	11 548	84 147	338	84 485	896 644	13 955	910 599
45914	163 837	3 274	167 111	1 915	95	2 010	4 696	76	4 772	161 056	3 293	164 349
45915	10 906 037	466 164	11 372 201	882 389	19 310	901 699	472 281	17 170	489 451	11 316 145	468 304	11 784 449
45917	1 991	5 446	7 437	83	157	240	24	126	150	2 050	5 477	7 527
45920	56 054	0	56 054	44 234	0	44 234	46 117	0	46 117	54 171	0	54 171
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47408	0	0	0	28 105 504	55 363 313	83 468 817	28 105 504	55 363 313	83 468 817	0	0	0
47415	1 687	0	1 687	292	0	292	292	0	292	1 687	0	1 687
47421	2 299	0	2 299	141 680	0	141 680	129 826	0	129 826	14 153	0	14 153
47423	3 469 404	4 034	3 473 438	184 509 756	2 001 648	186 511 404	184 608 891	2 001 643	186 610 534	3 370 269	4 039	3 374 308
47427	11 069 247	136 489	11 205 736	2 966 654	42 238	3 008 892	2 683 253	36 032	2 719 285	11 352 648	142 695	11 495 343
47440	376 403	0	376 403	123 549	581	124 130	39 266	581	39 847	460 686	0	460 686
47443	280 267	0	280 267	279 121	0	279 121	275 747	0	275 747	283 641	0	283 641
47465	641 240	0	641 240	759 698	0	759 698	882 966	0	882 966	517 972	0	517 972
47502	558 053	0	558 053	106 937	0	106 937	159 078	0	159 078	505 912	0	505 912
47801	1 489 826	921 192	2 411 018	1 978	29 399	31 377	150 146	45 130	195 276	1 341 658	905 461	2 247 119
47802	496 792	7 867	504 659	6	228	234	11 310	279	11 589	485 488	7 816	493 304
47805	64 742	0	64 742	111 344	0	111 344	67 508	0	67 508	108 578	0	108 578
47901	635 542	0	635 542	0	0	0	0	0	0	635 542	0	635 542
50104	424 671	0	424 671	1 690 234	0	1 690 234	1 791 116	0	1 791 116	323 789	0	323 789
50105	32 078	0	32 078	813 709	0	813 709	845 787	0	845 787	0	0	0
50107	0	0	0	2 734 456	0	2 734 456	2 734 456	0	2 734 456	0	0	0
50110	0	296 587	296 587	0	325 163	325 163	0	337 887	337 887	0	283 863	283 863
50118	3 530 670	303 030	3 833 700	4 852 941	307 494	5 160 435	5 225 838	303 485	5 529 323	3 157 773	307 039	3 464 812
50121	93 350	0	93 350	36 017	0	36 017	47 780	0	47 780	81 587	0	81 587
50140	2 106	0	2 106	4 987	0	4 987	6 241	0	6 241	852	0	852
50205	218 160	0	218 160	21 442 902	0	21 442 902	21 458 062	0	21 458 062	203 000	0	203 000
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62101	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
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70607	3 536 851	0	3 536 851	460 042	0	460 042	74 105	0	74 105	3 922 788	0	3 922 788
70608	28 456 758	0	28 456 758	5 140 823	0	5 140 823	0	0	0	33 597 581	0	33 597 581
70611	149 293	0	149 293	43 795	0	43 795	0	0	0	193 088	0	193 088
70614	1 175	0	1 175	1 617	0	1 617	45	0	45	2 747	0	2 747
Итого по активу (баланс)	730 351 135	100 114 605	830 465 740	835 812 801	195 382 232	1 031 195 033	817 244 781	193 570 947	1 010 815 728	748 919 155	101 925 890	850 845 045
Пассив
10207	8 028 886	0	8 028 886	0	0	0	0	0	0	8 028 886	0	8 028 886
10601	5 123 778	0	5 123 778	959	0	959	0	0	0	5 122 819	0	5 122 819
10602	10 917 159	0	10 917 159	0	0	0	0	0	0	10 917 159	0	10 917 159
10603	28 045	0	28 045	30 503	0	30 503	25 105	0	25 105	22 647	0	22 647
10609	942 451	0	942 451	878 158	0	878 158	0	0	0	64 293	0	64 293
10614	5 471 428	0	5 471 428	0	0	0	0	0	0	5 471 428	0	5 471 428
10630	363	0	363	408	0	408	384	0	384	339	0	339
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30129	235	0	235	100	0	100	22	0	22	157	0	157
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30223	9 913	0	9 913	846 944	0	846 944	842 010	0	842 010	4 979	0	4 979
30226	1 411	0	1 411	536	0	536	679	0	679	1 554	0	1 554
30232	5 615	584	6 199	2 730 226	1 073 513	3 803 739	2 729 249	1 073 465	3 802 714	4 638	536	5 174
30236	0	678	678	2	12 197	12 199	2	11 519	11 521	0	0	0
30243	1 529	0	1 529	436	0	436	888	0	888	1 981	0	1 981
30301	162 461 570	36 930 027	199 391 597	9 508 626	2 866 998	12 375 624	10 304 353	3 479 968	13 784 321	163 257 297	37 542 997	200 800 294
30305	181 365 070	35 692 840	217 057 910	25 098 203	9 584 969	34 683 172	23 800 497	10 515 097	34 315 594	180 067 364	36 622 968	216 690 332
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30601	208	0	208	3 186	0	3 186	4 535	0	4 535	1 557	0	1 557
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32403	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32901	0	0	0	0	0	0	290 501	0	290 501	290 501	0	290 501
405	1 198	316	1 514	42 732	65	42 797	51 451	74	51 525	9 917	325	10 242
406	5 552	0	5 552	32 752	0	32 752	47 534	0	47 534	20 334	0	20 334
407	2 916 913	105 043	3 021 956	18 762 857	642 195	19 405 052	18 530 541	735 251	19 265 792	2 684 597	198 099	2 882 696
408.1	640 124	2 983	643 107	2 261 109	28 720	2 289 829	2 272 623	29 530	2 302 153	651 638	3 793	655 431
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	12 630	21 334	33 964	62 772	19 396	82 168	65 260	17 909	83 169	15 118	19 847	34 965
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	12 449 555	1 196 167	13 645 722	38 634 324	1 037 187	39 671 511	38 697 390	1 069 953	39 767 343	12 512 621	1 228 933	13 741 554
40820	85 744	33 202	118 946	93 258	40 766	134 024	66 450	39 961	106 411	58 936	32 397	91 333
40821	6 151	0	6 151	24 092	0	24 092	33 218	0	33 218	15 277	0	15 277
40901	0	0	0	0	0	0	18 893	0	18 893	18 893	0	18 893
40905	1 423	144	1 567	189 412	17 873	207 285	191 148	17 909	209 057	3 159	180	3 339
40907	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
40909	0	0	0	471 533	651 609	1 123 142	471 533	651 609	1 123 142	0	0	0
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40913	0	0	0	290 521	243 864	534 385	290 521	243 864	534 385	0	0	0
42002	912 000	0	912 000	912 000	0	912 000	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	363 915	0	363 915	1 798 985	0	1 798 985	1 705 332	0	1 705 332	270 262	0	270 262
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62002	77 641	0	77 641	2 481	0	2 481	1 374	0	1 374	76 534	0	76 534
62103	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
70601	38 969 313	0	38 969 313	71 733	0	71 733	14 216 157	0	14 216 157	53 113 737	0	53 113 737
70602	118 189	0	118 189	60 940	0	60 940	65 756	0	65 756	123 005	0	123 005
70603	28 407 307	0	28 407 307	0	0	0	5 149 442	0	5 149 442	33 556 749	0	33 556 749
70613	252	0	252	83	0	83	281	0	281	450	0	450
70615	842	0	842	0	0	0	2 318 091	0	2 318 091	2 318 933	0	2 318 933
70801	1 553 662	0	1 553 662	0	0	0	0	0	0	1 553 662	0	1 553 662
Итого по пассиву (баланс)	735 952 540	94 513 200	830 465 740	559 548 723	89 475 732	649 024 455	578 098 914	91 304 846	669 403 760	754 502 731	96 342 314	850 845 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	1 308	0	1 308	6 809	0	6 809	8 117	0	8 117	0	0	0
90803	457 365	0	457 365	2 852	0	2 852	6 810	0	6 810	453 407	0	453 407
90901	67 212 788	26	67 212 814	3 355 415	1	3 355 416	6 599 937	1	6 599 938	63 968 266	26	63 968 292
90902	4 624 925	2	4 624 927	2 896 486	0	2 896 486	1 775 544	0	1 775 544	5 745 867	2	5 745 869
90907	0	0	0	18 893	0	18 893	0	0	0	18 893	0	18 893
90909	235 245	8 856	244 101	5 106	256	5 362	4 466	221	4 687	235 885	8 891	244 776
91202	536	0	536	675	0	675	659	0	659	552	0	552
91203	182	0	182	623	0	623	621	0	621	184	0	184
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	356 810 207	21 248 097	378 058 304	5 920 955	613 487	6 534 442	7 458 668	508 267	7 966 935	355 272 494	21 353 317	376 625 811
91417	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
91418	3 779 524	1 875 225	5 654 749	335	54 057	54 392	161 278	65 600	226 878	3 618 581	1 863 682	5 482 263
91501	240 147	0	240 147	0	0	0	0	0	0	240 147	0	240 147
91704	21 445 356	199 864	21 645 220	7	5 774	5 781	27 738	4 643	32 381	21 417 625	200 995	21 618 620
91802	32 725 793	470 151	33 195 944	402	13 578	13 980	152 009	10 927	162 936	32 574 186	472 802	33 046 988
91803	2 674 589	2 314	2 676 903	5	68	73	1 351	56	1 407	2 673 243	2 326	2 675 569
99998	281 533 146	0	281 533 146	71 697 960	0	71 697 960	72 752 946	0	72 752 946	280 478 160	0	280 478 160
Итого по активу (баланс)	775 741 134	23 804 535	799 545 669	83 906 523	687 221	84 593 744	88 950 144	589 715	89 539 859	770 697 513	23 902 041	794 599 554
Пассив
91311	4 429 325	2 994 359	7 423 684	48 098	95 368	143 466	0	86 135	86 135	4 381 227	2 985 126	7 366 353
91312	89 379 547	2 622 694	92 002 241	2 702 355	61 217	2 763 572	4 278 512	77 849	4 356 361	90 955 704	2 639 326	93 595 030
91314	6 745 778	7 285 390	14 031 168	8 097 188	44 549 573	52 646 761	10 153 029	42 198 171	52 351 200	8 801 619	4 933 988	13 735 607
91315	67 660 866	598 282	68 259 148	4 015 593	46 817	4 062 410	1 942 923	22 709	1 965 632	65 588 196	574 174	66 162 370
91317	56 509 095	394 467	56 903 562	10 302 527	20 518	10 323 045	10 430 378	55 638	10 486 016	56 636 946	429 587	57 066 533
91318	400 296	0	400 296	0	0	0	0	0	0	400 296	0	400 296
91319	40 173 798	323 458	40 497 256	3 568 801	7 509	3 576 310	3 208 396	9 342	3 217 738	39 813 393	325 291	40 138 684
91507	1 662 567	0	1 662 567	3 501	0	3 501	997	0	997	1 660 063	0	1 660 063
91508	353 224	0	353 224	0	0	0	0	0	0	353 224	0	353 224
99999	518 012 523	0	518 012 523	13 042 658	0	13 042 658	9 151 529	0	9 151 529	514 121 394	0	514 121 394
Итого по пассиву (баланс)	785 327 019	14 218 650	799 545 669	41 780 721	44 781 002	86 561 723	39 165 764	42 449 844	81 615 608	782 712 062	11 887 492	794 599 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	93 440	0	93 440	0	0	0	0	0	0	93 440	0	93 440
93506	0	0	0	0	274 430	274 430	0	274 430	274 430	0	0	0
93507	0	0	0	0	274 664	274 664	0	274 664	274 664	0	0	0
93512	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
93711	200 017	0	200 017	0	0	0	6	0	6	200 011	0	200 011
93712	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
93901	1 429	2 108 018	2 109 447	19 988 552	46 601 792	66 590 344	18 517 434	44 325 054	62 842 488	1 472 547	4 384 756	5 857 303
93902	0	0	0	0	227 073	227 073	0	227 073	227 073	0	0	0
94102	0	0	0	0	471 464	471 464	0	471 464	471 464	0	0	0
99996	14 212 918	0	14 212 918	67 543 843	0	67 543 843	63 794 908	0	63 794 908	17 961 853	0	17 961 853
Итого по активу (баланс)	14 508 119	2 108 018	16 616 137	87 532 395	47 849 423	135 381 818	82 312 348	45 572 685	127 885 033	19 728 166	4 384 756	24 112 922
Пассив
96306	0	0	0	0	274 501	274 501	0	274 501	274 501	0	0	0
96307	0	0	0	0	274 390	274 390	0	274 390	274 390	0	0	0
96311	200 017	0	200 017	6	0	6	0	0	0	200 011	0	200 011
96312	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
96711	93 440	0	93 440	0	0	0	0	0	0	93 440	0	93 440
96901	1 119 442	988 084	2 107 526	21 978 344	40 085 998	62 064 342	23 864 181	41 949 103	65 813 284	3 005 279	2 851 189	5 856 468
96902	0	0	0	0	470 733	470 733	0	470 733	470 733	0	0	0
97101	0	0	0	757 917	0	757 917	757 917	0	757 917	0	0	0
97102	0	0	0	0	227 336	227 336	0	227 336	227 336	0	0	0
99997	14 214 839	0	14 214 839	63 815 880	0	63 815 880	67 563 729	0	67 563 729	17 962 688	0	17 962 688
Итого по пассиву (баланс)	15 628 053	988 084	16 616 137	86 552 147	41 332 958	127 885 105	92 185 827	43 196 063	135 381 890	21 261 733	2 851 189	24 112 922

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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