Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 625	0	76 625	40 009	0	40 009	66 719	0	66 719	49 915	0	49 915
10610	185 248	0	185 248	0	0	0	119	0	119	185 129	0	185 129
10901	2 542 205	0	2 542 205	0	0	0	0	0	0	2 542 205	0	2 542 205
20202	1 016 462	2 733 337	3 749 799	15 606 236	5 103 725	20 709 961	15 722 568	5 496 711	21 219 279	900 130	2 340 351	3 240 481
20208	398 588	0	398 588	5 526 033	0	5 526 033	5 555 951	0	5 555 951	368 670	0	368 670
20209	73 102	24 365	97 467	5 460 097	1 966 227	7 426 324	5 440 840	1 916 954	7 357 794	92 359	73 638	165 997
30102	3 071 500	0	3 071 500	42 629 662	0	42 629 662	41 274 401	0	41 274 401	4 426 761	0	4 426 761
30110	648 072	6 322 922	6 970 994	975 363	10 711 230	11 686 593	1 292 500	16 731 274	18 023 774	330 935	302 878	633 813
30114	0	513 073	513 073	0	15 519 767	15 519 767	0	15 189 897	15 189 897	0	842 943	842 943
30202	1 136 629	0	1 136 629	0	0	0	402 766	0	402 766	733 863	0	733 863
30204	138 515	0	138 515	0	0	0	32 281	0	32 281	106 234	0	106 234
30210	101 000	0	101 000	533 401	0	533 401	608 401	0	608 401	26 000	0	26 000
30215	2 200	9 273	11 473	0	1 106	1 106	0	1 367	1 367	2 200	9 012	11 212
30221	32 613	0	32 613	916 161	45 050	961 211	917 527	45 050	962 577	31 247	0	31 247
30233	32 264	2 245	34 509	2 949 386	337 093	3 286 479	2 926 390	334 450	3 260 840	55 260	4 888	60 148
30302	113 756 919	16 004 691	129 761 610	5 842 649	5 189 648	11 032 297	5 663 347	5 219 351	10 882 698	113 936 221	15 974 988	129 911 209
30306	113 211 540	19 996 875	133 208 415	61 063 905	6 503 180	67 567 085	57 983 931	6 904 231	64 888 162	116 291 514	19 595 824	135 887 338
30413	37 542	0	37 542	18 188 354	0	18 188 354	18 195 748	0	18 195 748	30 148	0	30 148
30424	426 965	1 260 129	1 687 094	44 034 828	10 723 805	54 758 633	43 806 389	11 598 110	55 404 499	655 404	385 824	1 041 228
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	17 797	106 950	124 747	0	13 009	13 009	0	16 906	16 906	17 797	103 053	120 850
32002	0	0	0	10 050 000	0	10 050 000	10 050 000	0	10 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32202	411 279	0	411 279	21 700 741	0	21 700 741	22 112 020	0	22 112 020	0	0	0
32203	0	0	0	6 090 085	0	6 090 085	5 499 730	0	5 499 730	590 355	0	590 355
32204	0	0	0	1 087 110	0	1 087 110	542 554	0	542 554	544 556	0	544 556
32401	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	98 304	0	98 304	0	0	0	15 692	0	15 692	82 612	0	82 612
45201	29 065	0	29 065	26 190	0	26 190	35 130	0	35 130	20 125	0	20 125
45206	15 000	23 182	38 182	0	2 766	2 766	0	3 417	3 417	15 000	22 531	37 531
45207	288 300	44 047	332 347	0	5 255	5 255	0	6 493	6 493	288 300	42 809	331 109
45208	9 268	0	9 268	0	0	0	155	0	155	9 113	0	9 113
45401	208	0	208	423	0	423	492	0	492	139	0	139
45504	1 893	0	1 893	860	0	860	875	0	875	1 878	0	1 878
45505	667 577	12 598	680 175	62 286	1 503	63 789	159 948	1 857	161 805	569 915	12 244	582 159
45506	28 066 548	5 165	28 071 713	947 307	616	947 923	2 334 620	761	2 335 381	26 679 235	5 020	26 684 255
45507	70 305 661	31 711	70 337 372	1 047 095	11 285	1 058 380	2 696 778	7 628	2 704 406	68 655 978	35 368	68 691 346
45508	23 807 862	0	23 807 862	2 633 877	0	2 633 877	1 791 360	0	1 791 360	24 650 379	0	24 650 379
45509	131 260	0	131 260	9 659	0	9 659	12 908	0	12 908	128 011	0	128 011
45812	328 561	36 241	364 802	0	4 324	4 324	0	5 343	5 343	328 561	35 222	363 783
45814	6 061	0	6 061	0	0	0	0	0	0	6 061	0	6 061
45815	20 448 841	20 946	20 469 787	1 826 140	3 468	1 829 608	672 080	3 400	675 480	21 602 901	21 014	21 623 915
45912	10 792	126	10 918	0	15	15	0	18	18	10 792	123	10 915
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	5 938 600	30 636	5 969 236	528 505	21 701	550 206	447 405	24 572	471 977	6 019 700	27 765	6 047 465
45917	0	752	752	32	90	122	32	111	143	0	731	731
47002	1 924 894	0	1 924 894	20 762 148	0	20 762 148	21 325 653	0	21 325 653	1 361 389	0	1 361 389
47301	0	462 086	462 086	0	55 127	55 127	0	68 120	68 120	0	449 093	449 093
47404	0	0	0	37 688 307	633 438	38 321 745	37 688 307	633 438	38 321 745	0	0	0
47408	0	1 969 953	1 969 953	163 492 138	175 556 290	339 048 428	163 492 138	177 377 569	340 869 707	0	148 674	148 674
47423	3 698 274	6 079	3 704 353	542 052	1 449 577	1 991 629	369 090	1 223 200	1 592 290	3 871 236	232 456	4 103 692
47427	1 304 701	6 105	1 310 806	1 483 336	25 148	1 508 484	1 425 760	24 919	1 450 679	1 362 277	6 334	1 368 611
47801	1 784 073	1 966 955	3 751 028	13 364	236 119	249 483	76 167	397 060	473 227	1 721 270	1 806 014	3 527 284
47802	2 530 588	16 357	2 546 945	79 409	2 005	81 414	137 513	2 465	139 978	2 472 484	15 897	2 488 381
50104	3 435 275	0	3 435 275	2 413 288	2 451 803	4 865 091	5 405 687	286 824	5 692 511	442 876	2 164 979	2 607 855
50105	1 606 206	0	1 606 206	365 496	0	365 496	358 017	0	358 017	1 613 685	0	1 613 685
50106	198 307	0	198 307	419 360	0	419 360	388 154	0	388 154	229 513	0	229 513
50107	1 275 790	0	1 275 790	671 551	697 033	1 368 584	163 077	697 033	860 110	1 784 264	0	1 784 264
50110	0	2 922 079	2 922 079	45 860	6 559 459	6 605 319	43 930	4 717 742	4 761 672	1 930	4 763 796	4 765 726
50118	406 228	5 729 148	6 135 376	3 110 318	699 251	3 809 569	2 205 078	980 731	3 185 809	1 311 468	5 447 668	6 759 136
50121	195 480	0	195 480	522 952	0	522 952	335 073	0	335 073	383 359	0	383 359
50205	158 480	0	158 480	261 603	0	261 603	389 768	0	389 768	30 315	0	30 315
50206	530 597	0	530 597	79 914	0	79 914	38 646	0	38 646	571 865	0	571 865
50207	534 792	0	534 792	4 568	0	4 568	161 137	0	161 137	378 223	0	378 223
50208	350 461	0	350 461	2 927	0	2 927	3 449	0	3 449	349 939	0	349 939
50210	0	0	0	0	16 937	16 937	0	989	989	0	15 948	15 948
50211	207 527	3 205 761	3 413 288	10 152	425 481	435 633	0	503 761	503 761	217 679	3 127 481	3 345 160
50218	1 114 195	859 394	1 973 589	398 588	107 991	506 579	471 507	191 006	662 513	1 041 276	776 379	1 817 655
50221	106 049	0	106 049	49 673	0	49 673	34 766	0	34 766	120 956	0	120 956
50307	340 140	0	340 140	2 968	0	2 968	2 575	0	2 575	340 533	0	340 533
50311	0	14 430 054	14 430 054	0	4 573 798	4 573 798	0	2 288 825	2 288 825	0	16 715 027	16 715 027
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50709	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
50905	8	117	125	61	0	61	67	117	184	2	0	2
52601	0	0	0	15 494	0	15 494	15 494	0	15 494	0	0	0
60202	26 138	0	26 138	0	0	0	0	0	0	26 138	0	26 138
60204	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	79 688	0	79 688	12 152	0	12 152	8 199	0	8 199	83 641	0	83 641
60306	444	0	444	50 033	0	50 033	50 024	0	50 024	453	0	453
60308	3 768	0	3 768	5 753	0	5 753	2 273	0	2 273	7 248	0	7 248
60310	18 880	0	18 880	42 697	0	42 697	44 375	0	44 375	17 202	0	17 202
60312	508 681	0	508 681	463 423	0	463 423	451 073	0	451 073	521 031	0	521 031
60314	18 961	41 713	60 674	0	6 505	6 505	0	19 305	19 305	18 961	28 913	47 874
60323	166 397	0	166 397	191 864	140	192 004	200 812	140	200 952	157 449	0	157 449
60401	5 187 001	0	5 187 001	1 710	0	1 710	47 532	0	47 532	5 141 179	0	5 141 179
60404	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60410	2 304 941	0	2 304 941	18 680	0	18 680	0	0	0	2 323 621	0	2 323 621
60411	70 041	0	70 041	0	0	0	20 743	0	20 743	49 298	0	49 298
60701	21 358	0	21 358	157	0	157	157	0	157	21 358	0	21 358
60705	49 789	0	49 789	50	0	50	0	0	0	49 839	0	49 839
60901	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
61002	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
61008	50 236	0	50 236	20 209	0	20 209	22 763	0	22 763	47 682	0	47 682
61009	67 177	0	67 177	6 712	0	6 712	7 245	0	7 245	66 644	0	66 644
61010	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61011	615 433	0	615 433	4 010	0	4 010	14 827	0	14 827	604 616	0	604 616
61209	0	0	0	74 095	0	74 095	74 095	0	74 095	0	0	0
61210	0	0	0	26 426 286	0	26 426 286	26 426 286	0	26 426 286	0	0	0
61212	0	0	0	498 661	231 264	729 925	498 661	231 264	729 925	0	0	0
61214	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
61403	749 452	0	749 452	20 962	0	20 962	183 020	0	183 020	587 394	0	587 394
61702	4 305 028	0	4 305 028	0	0	0	0	0	0	4 305 028	0	4 305 028
70606	120 342 406	0	120 342 406	9 795 005	0	9 795 005	30 995	0	30 995	130 106 416	0	130 106 416
70607	57 074	0	57 074	287 493	0	287 493	300 068	0	300 068	44 499	0	44 499
70608	145 818 659	0	145 818 659	19 840 216	0	19 840 216	0	0	0	165 658 875	0	165 658 875
70610	529	0	529	11	0	11	0	0	0	540	0	540
70611	33 732	0	33 732	25 670	0	25 670	0	0	0	59 402	0	59 402
70614	50 648	0	50 648	1 442	0	1 442	270	0	270	51 820	0	51 820
Итого по активу (баланс)	689 839 301	78 795 065	768 634 366	542 201 214	249 892 229	792 093 443	511 378 130	253 152 409	764 530 539	720 662 385	75 534 885	796 197 270
Пассив
10207	3 421 528	0	3 421 528	136 875	0	136 875	136 875	0	136 875	3 421 528	0	3 421 528
10601	765 676	0	765 676	591	0	591	0	0	0	765 085	0	765 085
10602	9 029 651	0	9 029 651	0	0	0	0	0	0	9 029 651	0	9 029 651
10603	106 049	0	106 049	34 766	0	34 766	49 673	0	49 673	120 956	0	120 956
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	16 087 057	0	16 087 057	0	0	0	473	0	473	16 087 530	0	16 087 530
30109	1 206	66	1 272	2 436	10	2 446	1 879	8	1 887	649	64	713
30111	7	5 376	5 383	0	766	766	0	694	694	7	5 304	5 311
30220	570	8 493	9 063	2 735 078	235 576	2 970 654	2 784 441	233 318	3 017 759	49 933	6 235	56 168
30223	7 977	0	7 977	319 831	0	319 831	337 323	0	337 323	25 469	0	25 469
30232	4 726	741	5 467	1 964 916	270 680	2 235 596	1 966 792	271 568	2 238 360	6 602	1 629	8 231
30236	0	0	0	0	3 832	3 832	0	3 832	3 832	0	0	0
30301	113 756 919	16 004 691	129 761 610	5 663 347	5 219 351	10 882 698	5 842 649	5 189 648	11 032 297	113 936 221	15 974 988	129 911 209
30305	113 211 540	19 996 875	133 208 415	57 983 931	6 904 231	64 888 162	61 063 905	6 503 180	67 567 085	116 291 514	19 595 824	135 887 338
30601	43	0	43	51	0	51	59	0	59	51	0	51
31302	0	0	0	624 000	0	624 000	624 000	0	624 000	0	0	0
31502	468 240	0	468 240	11 117 205	0	11 117 205	10 648 965	0	10 648 965	0	0	0
31503	0	0	0	1 967 545	1 441 742	3 409 287	3 601 836	1 441 742	5 043 578	1 634 291	0	1 634 291
31504	0	0	0	0	9 700	9 700	0	554 124	554 124	0	544 424	544 424
32403	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32901	0	7 170 920	7 170 920	0	1 322 998	1 322 998	0	835 348	835 348	0	6 683 270	6 683 270
405	19 767	324	20 091	66 753	1 076	67 829	91 452	2 114	93 566	44 466	1 362	45 828
406	11 002	0	11 002	1 950	0	1 950	2 061	0	2 061	11 113	0	11 113
407	1 632 787	227 166	1 859 953	6 911 928	2 277 883	9 189 811	6 918 558	2 242 336	9 160 894	1 639 417	191 619	1 831 036
408.1	232 659	10 116	242 775	1 409 973	34 394	1 444 367	1 399 726	30 898	1 430 624	222 412	6 620	229 032
408.2	5 114 578	604 206	5 718 784	23 992 977	1 441 249	25 434 226	24 202 136	1 425 006	25 627 142	5 323 737	587 963	5 911 700
40905	337	0	337	105 887	3	105 890	105 966	6	105 972	416	3	419
40907	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	82 837	107 084	189 921	82 837	107 084	189 921	0	0	0
40910	0	0	0	30 874	15 671	46 545	30 874	15 671	46 545	0	0	0
40911	0	0	0	146 503	0	146 503	146 503	0	146 503	0	0	0
40912	0	0	0	84 617	82 002	166 619	84 617	82 002	166 619	0	0	0
40913	0	0	0	79 268	26 848	106 116	79 268	26 848	106 116	0	0	0
41603	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
41806	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42002	1 919	0	1 919	10 177	0	10 177	10 303	0	10 303	2 045	0	2 045
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	1 959 296	149 032	2 108 328	1 724 400	21 970	1 746 370	10 197	17 780	27 977	245 093	144 842	389 935
42102	395 932	0	395 932	836 733	0	836 733	772 287	0	772 287	331 486	0	331 486
42103	66 956	4 755	71 711	46 757	772	47 529	15 938	583	16 521	36 137	4 566	40 703
42104	99 588	0	99 588	14 114	0	14 114	11 308	0	11 308	96 782	0	96 782
42105	84 243	111 972	196 215	7 138	18 353	25 491	31 788	14 196	45 984	108 893	107 815	216 708
42106	354 483	80 803	435 286	4 800	79 501	84 301	10 689	1 554	12 243	360 372	2 856	363 228
42107	23 916	0	23 916	1 100	0	1 100	1 202	0	1 202	24 018	0	24 018
42202	13 800	0	13 800	20 300	0	20 300	26 900	0	26 900	20 400	0	20 400
42203	7 445	0	7 445	2 945	0	2 945	10 546	0	10 546	15 046	0	15 046
42204	1 010	0	1 010	0	0	0	9	0	9	1 019	0	1 019
42205	40 172	0	40 172	19 049	0	19 049	208	0	208	21 331	0	21 331
42206	565 785	0	565 785	608	0	608	3 394	0	3 394	568 571	0	568 571
42301	67 231	19 341	86 572	21 957	37 288	59 245	15 524	34 282	49 806	60 798	16 335	77 133
42303	1 519 537	49 089	1 568 626	1 680 876	65 777	1 746 653	1 496 216	70 512	1 566 728	1 334 877	53 824	1 388 701
42304	9 537 601	669 130	10 206 731	5 063 824	294 422	5 358 246	1 116 740	236 501	1 353 241	5 590 517	611 209	6 201 726
42305	6 777 087	824 703	7 601 790	2 018 320	358 890	2 377 210	2 784 423	322 949	3 107 372	7 543 190	788 762	8 331 952
42306	78 524 483	6 481 821	85 006 304	5 254 949	1 648 982	6 903 931	5 590 301	1 173 736	6 764 037	78 859 835	6 006 575	84 866 410
42307	5 010 442	790 526	5 800 968	30 047	134 686	164 733	90 252	121 074	211 326	5 070 647	776 914	5 847 561
42309	344	0	344	10	0	10	10	0	10	344	0	344
42310	6	0	6	12	0	12	18	0	18	12	0	12
42311	25	0	25	21	0	21	6	0	6	10	0	10
42312	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42313	190	0	190	25	0	25	13	0	13	178	0	178
42314	411	0	411	52	0	52	15	0	15	374	0	374
42315	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42502	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000	26 000	0	26 000	8 000	0	8 000
42601	1 115	4 284	5 399	0	802	802	0	505	505	1 115	3 987	5 102
42603	4 317	331	4 648	4 336	441	4 777	3 113	237	3 350	3 094	127	3 221
42604	28 485	9 332	37 817	6 892	1 722	8 614	11 377	1 181	12 558	32 970	8 791	41 761
42605	8 389	10 561	18 950	2 018	1 731	3 749	3 436	1 438	4 874	9 807	10 268	20 075
42606	260 606	57 938	318 544	2 356	9 893	12 249	6 462	9 141	15 603	264 712	57 186	321 898
42607	21 432	5 447	26 879	170	916	1 086	242	692	934	21 504	5 223	26 727
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	44 040	1 749 815	1 793 855	44 174	5 969 089	6 013 263	134	5 525 893	5 526 027	0	1 306 619	1 306 619
44007	0	11 127 765	11 127 765	0	1 640 453	1 640 453	0	1 327 553	1 327 553	0	10 814 865	10 814 865
45115	9 830	0	9 830	1 569	0	1 569	0	0	0	8 261	0	8 261
45215	93 529	0	93 529	12 488	0	12 488	9 432	0	9 432	90 473	0	90 473
45415	2	0	2	5	0	5	4	0	4	1	0	1
45515	32 289 068	0	32 289 068	1 931 872	0	1 931 872	2 688 705	0	2 688 705	33 045 901	0	33 045 901
45818	18 199 434	0	18 199 434	590 663	0	590 663	1 840 318	0	1 840 318	19 449 089	0	19 449 089
45918	4 406 504	0	4 406 504	177 262	0	177 262	317 169	0	317 169	4 546 411	0	4 546 411
47403	0	0	0	27 298 321	808 288	28 106 609	27 298 321	808 288	28 106 609	0	0	0
47405	0	0	0	161 982	163 899	325 881	161 982	163 899	325 881	0	0	0
47407	0	1 969 953	1 969 953	164 796 457	175 939 049	340 735 506	164 796 457	174 117 770	338 914 227	0	148 674	148 674
47411	436 099	15 737	451 836	474 820	16 721	491 541	493 197	17 133	510 330	454 476	16 149	470 625
47416	1 018	0	1 018	235 306	35 547	270 853	236 330	38 014	274 344	2 042	2 467	4 509
47422	24 289	29 504	53 793	541 364	106 158	647 522	540 982	106 059	647 041	23 907	29 405	53 312
47425	3 443 469	0	3 443 469	302 758	0	302 758	505 403	0	505 403	3 646 114	0	3 646 114
47426	13 528	472 163	485 691	15 404	71 154	86 558	11 682	168 875	180 557	9 806	569 884	579 690
47804	2 228 308	0	2 228 308	335 094	0	335 094	306 097	0	306 097	2 199 311	0	2 199 311
50120	53 477	0	53 477	292 815	0	292 815	280 782	0	280 782	41 444	0	41 444
50220	76 625	0	76 625	66 719	0	66 719	40 009	0	40 009	49 915	0	49 915
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52005	13 123	0	13 123	0	0	0	0	0	0	13 123	0	13 123
52006	5 263 094	0	5 263 094	0	0	0	0	0	0	5 263 094	0	5 263 094
52301	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
52304	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745
52305	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
52306	39 094	0	39 094	0	0	0	0	0	0	39 094	0	39 094
52406	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
52501	128 518	0	128 518	66	0	66	64 310	0	64 310	192 762	0	192 762
52602	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
60301	339 241	0	339 241	270 279	0	270 279	264 706	0	264 706	333 668	0	333 668
60305	114 118	0	114 118	463 722	0	463 722	471 908	0	471 908	122 304	0	122 304
60309	121 391	0	121 391	122 082	0	122 082	117 182	0	117 182	116 491	0	116 491
60311	65 122	0	65 122	67 938	0	67 938	62 163	0	62 163	59 347	0	59 347
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	7 493	0	7 493	640 720	1 008	641 728	641 322	20 320	661 642	8 095	19 312	27 407
60324	178 112	0	178 112	9 265	0	9 265	14 809	0	14 809	183 656	0	183 656
60405	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
60601	2 023 343	0	2 023 343	21 003	0	21 003	26 662	0	26 662	2 029 002	0	2 029 002
60706	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60903	1 357	0	1 357	0	0	0	21	0	21	1 378	0	1 378
61012	59 244	0	59 244	763	0	763	0	0	0	58 481	0	58 481
61304	864	0	864	290	0	290	207	0	207	781	0	781
61501	408 841	0	408 841	4 892	0	4 892	6 599	0	6 599	410 548	0	410 548
61701	186 810	0	186 810	0	0	0	0	0	0	186 810	0	186 810
70601	110 862 498	0	110 862 498	20 704	0	20 704	9 061 322	0	9 061 322	119 903 116	0	119 903 116
70602	197 088	0	197 088	342 676	0	342 676	530 013	0	530 013	384 425	0	384 425
70603	148 016 720	0	148 016 720	0	0	0	19 567 395	0	19 567 395	167 584 115	0	167 584 115
70605	27 821	0	27 821	0	0	0	506	0	506	28 327	0	28 327
70613	49 593	0	49 593	472	0	472	15 495	0	15 495	64 616	0	64 616
70615	901 600	0	901 600	0	0	0	0	0	0	901 600	0	901 600
Итого по пассиву (баланс)	699 971 387	68 662 979	768 634 366	331 515 080	206 822 608	538 337 688	362 635 000	203 265 592	565 900 592	731 091 307	65 105 963	796 197 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	7 957 702	0	7 957 702	0	0	0	0	0	0	7 957 702	0	7 957 702
90704	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
90705	25 299	0	25 299	10 567	0	10 567	0	0	0	35 866	0	35 866
90803	729 740	0	729 740	0	0	0	10 567	0	10 567	719 173	0	719 173
90901	2 591 212	103	2 591 315	37 986	12	37 998	63 423	15	63 438	2 565 775	100	2 565 875
90902	624 039	1	624 040	86 856	0	86 856	36 767	0	36 767	674 128	1	674 129
90909	41 572	1 809	43 381	13 124	572	13 696	11 125	623	11 748	43 571	1 758	45 329
91202	374	0	374	269	0	269	278	0	278	365	0	365
91203	89	0	89	263	0	263	258	0	258	94	0	94
91207	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91414	20 381 629	746 341	21 127 970	123 387	81 929	205 316	319 479	161 054	480 533	20 185 537	667 216	20 852 753
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	4 983 839	2 931 277	7 915 116	34 447	324 823	359 270	184 565	618 366	802 931	4 833 721	2 637 734	7 471 455
91419	0	0	0	160 183	0	160 183	0	0	0	160 183	0	160 183
91501	82 898	0	82 898	0	0	0	0	0	0	82 898	0	82 898
91604	11 377 203	236 414	11 613 617	1 100 773	33 677	1 134 450	131 458	47 671	179 129	12 346 518	222 420	12 568 938
91704	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
91802	53 140	736	53 876	0	88	88	0	108	108	53 140	716	53 856
91803	16 568	332	16 900	0	0	0	16 377	332	16 709	191	0	191
99998	48 591 743	0	48 591 743	58 747 913	0	58 747 913	59 934 974	0	59 934 974	47 404 682	0	47 404 682
Итого по активу (баланс)	97 664 731	3 917 013	101 581 744	60 316 927	441 101	60 758 028	60 710 429	828 169	61 538 598	97 271 229	3 529 945	100 801 174
Пассив
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	6 297 010	5 714 691	12 011 701	192 764	1 089 413	1 282 177	5 745	647 995	653 740	6 109 991	5 273 273	11 383 264
91312	5 407 457	263 630	5 671 087	156 625	54 992	211 617	70 214	59 812	130 026	5 321 046	268 450	5 589 496
91314	447	264 775	265 222	27 893 996	25 720 471	53 614 467	28 055 141	25 510 139	53 565 280	161 592	54 443	216 035
91315	1 647 471	0	1 647 471	376 448	0	376 448	5 725	0	5 725	1 276 748	0	1 276 748
91316	1 038	2 319	3 357	0	342	342	0	276	276	1 038	2 253	3 291
91317	27 281 138	148 675	27 429 813	4 095 495	138 423	4 233 918	3 756 660	18 014	3 774 674	26 942 303	28 266	26 970 569
91318	24 750	0	24 750	2 047	0	2 047	527 414	0	527 414	550 117	0	550 117
91507	1 200 604	0	1 200 604	189 938	0	189 938	90 778	0	90 778	1 101 444	0	1 101 444
91508	329 025	0	329 025	24 020	0	24 020	0	0	0	305 005	0	305 005
99999	52 990 001	0	52 990 001	1 583 921	0	1 583 921	1 990 412	0	1 990 412	53 396 492	0	53 396 492
Итого по пассиву (баланс)	95 187 654	6 394 090	101 581 744	34 515 254	27 003 641	61 518 895	34 502 089	26 236 236	60 738 325	95 174 489	5 626 685	100 801 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	200 698	0	200 698	200 698	0	200 698	0	0	0
93302	0	0	0	200 698	0	200 698	200 698	0	200 698	0	0	0
93306	0	0	0	0	283 103	283 103	0	283 103	283 103	0	0	0
93307	0	0	0	0	283 250	283 250	0	283 250	283 250	0	0	0
93506	0	0	0	0	184 611	184 611	0	184 611	184 611	0	0	0
93507	0	0	0	0	186 342	186 342	0	186 342	186 342	0	0	0
93901	9 909 343	41 650	9 950 993	155 852 748	3 108 706	158 961 454	156 861 480	2 954 530	159 816 010	8 900 611	195 826	9 096 437
93902	0	0	0	0	3 583 017	3 583 017	0	3 583 017	3 583 017	0	0	0
94101	0	0	0	100 417	0	100 417	0	0	0	100 417	0	100 417
94102	45 967	0	45 967	0	9 241 639	9 241 639	45 967	9 241 639	9 287 606	0	0	0
99996	14 212 204	0	14 212 204	173 474 199	0	173 474 199	174 351 925	0	174 351 925	13 334 478	0	13 334 478
Итого по активу (баланс)	24 167 514	41 650	24 209 164	329 828 760	16 870 668	346 699 428	331 660 768	16 716 492	348 377 260	22 335 506	195 826	22 531 332
Пассив
96306	0	0	0	0	184 250	184 250	0	184 250	184 250	0	0	0
96307	0	0	0	0	185 681	185 681	0	185 681	185 681	0	0	0
96501	0	0	0	201 788	0	201 788	201 788	0	201 788	0	0	0
96502	0	0	0	201 818	0	201 818	201 818	0	201 818	0	0	0
96506	0	0	0	0	268 544	268 544	0	268 544	268 544	0	0	0
96507	0	0	0	0	283 311	283 311	0	283 311	283 311	0	0	0
96901	41 179	9 911 818	9 952 997	2 922 087	156 788 123	159 710 210	3 175 733	155 806 723	158 982 456	294 825	8 930 418	9 225 243
96902	45 823	0	45 823	45 823	9 213 905	9 259 728	0	9 213 905	9 213 905	0	0	0
97101	104 148	0	104 148	1 119 998	0	1 119 998	1 015 850	0	1 015 850	0	0	0
97102	0	0	0	0	3 583 499	3 583 499	0	3 583 499	3 583 499	0	0	0
99997	14 106 196	0	14 106 196	173 364 858	0	173 364 858	172 564 751	0	172 564 751	13 306 089	0	13 306 089
Итого по пассиву (баланс)	14 297 346	9 911 818	24 209 164	177 856 372	170 507 313	348 363 685	177 159 940	169 525 913	346 685 853	13 600 914	8 930 418	22 531 332
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	444 746 726 983,0000	0	0	9 389 600,0000	0	0	11 759 877,0000	0	0	444 744 356 706,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 746 727 001,0000	0	0	9 389 606,0000	0	0	11 759 881,0000	0	0	444 744 356 726,0000
Пассив
98040	0	0	8,0000	0	0	58,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	7 423 940,0000	0	0	9 758 771,0000	0	0	7 898 331,0000	0	0	5 563 500,0000
98070	0	0	1 770 857,0000	0	0	2 001 049,0000	0	0	1 491 222,0000	0	0	1 261 030,0000
98090	0	0	444 737 532 196,0000	0	0	74 673,0000	0	0	74 673,0000	0	0	444 737 532 196,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 746 727 001,0000	0	0	11 834 551,0000	0	0	9 464 276,0000	0	0	444 744 356 726,0000

Страница была полезной?