Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 038 311	0	1 038 311	0	0	0	0	0	0	1 038 311	0	1 038 311
20202	1 773 281	829 058	2 602 339	32 217 917	9 303 723	41 521 640	32 716 838	8 466 033	41 182 871	1 274 360	1 666 748	2 941 108
20207	774	635	1 409	86 590	36 310	122 900	86 308	35 767	122 075	1 056	1 178	2 234
20208	493 024	0	493 024	6 252 402	0	6 252 402	6 144 188	0	6 144 188	601 238	0	601 238
20209	561 622	160 468	722 090	15 840 537	5 212 116	21 052 653	16 031 451	5 257 109	21 288 560	370 708	115 475	486 183
30102	2 314 052	0	2 314 052	36 827 842	0	36 827 842	36 896 684	0	36 896 684	2 245 210	0	2 245 210
30110	415 694	68 262	483 956	3 815 783	445 765	4 261 548	4 080 848	437 745	4 518 593	150 629	76 282	226 911
30114	0	1 113 873	1 113 873	0	6 466 226	6 466 226	0	5 013 367	5 013 367	0	2 566 732	2 566 732
30202	956 304	0	956 304	66 091	0	66 091	0	0	0	1 022 395	0	1 022 395
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30210	42 800	0	42 800	826 491	0	826 491	832 191	0	832 191	37 100	0	37 100
30213	61 733	23 478	85 211	372 186	205 730	577 916	388 272	205 500	593 772	45 647	23 708	69 355
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30233	450 628	65 163	515 791	2 833 962	55 686	2 889 648	2 487 010	53 602	2 540 612	797 580	67 247	864 827
30302	32 811 762	6 776 895	39 588 657	47 895 956	10 797 191	58 693 147	44 949 535	10 278 362	55 227 897	35 758 183	7 295 724	43 053 907
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60312	545 878	0	545 878	289 503	0	289 503	275 697	0	275 697	559 684	0	559 684
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60315	466 231	0	466 231	0	0	0	144 819	0	144 819	321 412	0	321 412
60323	44 600	0	44 600	6 101 723	2 576	6 104 299	6 101 842	2 116	6 103 958	44 481	460	44 941
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60404	6 531	0	6 531	0	0	0	0	0	0	6 531	0	6 531
60701	106 153	0	106 153	41 885	0	41 885	27 496	0	27 496	120 542	0	120 542
60702	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60901	1 623	0	1 623	2 409	0	2 409	0	0	0	4 032	0	4 032
61002	49	0	49	1 684	0	1 684	0	0	0	1 733	0	1 733
61008	10 770	0	10 770	22 921	0	22 921	1 611	0	1 611	32 080	0	32 080
61009	98 298	0	98 298	13 068	0	13 068	371	0	371	110 995	0	110 995
61010	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61011	292 719	0	292 719	13 590	0	13 590	14 109	0	14 109	292 200	0	292 200
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61403	323 563	0	323 563	26 752	0	26 752	13 174	0	13 174	337 141	0	337 141
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60322	3 087	0	3 087	6 263 918	30 937	6 294 855	6 263 879	30 937	6 294 816	3 048	0	3 048
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60405	16	0	16	13	0	13	0	0	0	3	0	3
60601	1 077 000	0	1 077 000	42	0	42	88 734	0	88 734	1 165 692	0	1 165 692
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61304	2 686	0	2 686	178	0	178	185	0	185	2 693	0	2 693
61501	56 473	0	56 473	5 285	0	5 285	0	0	0	51 188	0	51 188
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70602	70 955	0	70 955	23 536	0	23 536	22 717	0	22 717	70 136	0	70 136
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 502 544	175	1 502 719	120 264	10	120 274	123 026	8	123 034	1 499 782	177	1 499 959
90902	298 348	82	298 430	71 310	9	71 319	41 024	6	41 030	328 634	85	328 719
90909	236	11 639	11 875	4 123	187 245	191 368	4 359	198 871	203 230	0	13	13
91102	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91104	0	6	6	0	3	3	0	6	6	0	3	3
91202	737	0	737	966	0	966	980	0	980	723	0	723
91203	249	0	249	949	0	949	915	0	915	283	0	283
91207	13	0	13	7	0	7	1	0	1	19	0	19
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91418	9 450 008	3 540 733	12 990 741	71 047	377 332	448 379	1 371 737	268 081	1 639 818	8 149 318	3 649 984	11 799 302
91501	171 251	0	171 251	3 090	0	3 090	4 765	0	4 765	169 576	0	169 576
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91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	1 188 332	88 927	1 277 259	135 024	19 692	154 716	351 886	11 283	363 169	971 470	97 336	1 068 806
91704	7 709	0	7 709	0	0	0	0	0	0	7 709	0	7 709
91802	52 900	332	53 232	0	34	34	0	18	18	52 900	348	53 248
91803	16 571	150	16 721	0	15	15	1	8	9	16 570	157	16 727
99998	45 734 832	0	45 734 832	20 938 349	0	20 938 349	21 031 579	0	21 031 579	45 641 602	0	45 641 602
Пассив
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91004	0	0	0	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0
91211	8 821	0	8 821	0	0	0	27	0	27	8 848	0	8 848
91311	11 379 467	5 306 664	16 686 131	1 096 593	356 062	1 452 655	341 191	565 296	906 487	10 624 065	5 515 898	16 139 963
91312	15 273 633	2 851 762	18 125 395	2 194 873	335 627	2 530 500	628 074	304 509	932 583	13 706 834	2 820 644	16 527 478
91314	481 123	0	481 123	12 401 357	0	12 401 357	12 534 837	0	12 534 837	614 603	0	614 603
91315	981 424	897	982 321	0	50	50	263	92	355	981 687	939	982 626
91316	192 335	0	192 335	114 127	0	114 127	0	0	0	78 208	0	78 208
91317	7 689 306	0	7 689 306	4 418 755	350	4 419 105	6 380 489	350	6 380 839	9 651 040	0	9 651 040
91318	75 298	0	75 298	16 831	0	16 831	20 740	0	20 740	79 207	0	79 207
91507	1 394 239	0	1 394 239	17 782	0	17 782	67 954	0	67 954	1 444 411	0	1 444 411
91508	99 863	0	99 863	0	0	0	15 355	0	15 355	115 218	0	115 218
99999	43 890 988	0	43 890 988	5 109 509	0	5 109 509	2 682 383	0	2 682 383	41 463 862	0	41 463 862
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 949 218	5 949 218	2 934 057	103 360 223	106 294 280	2 734 164	104 696 811	107 430 975	199 893	4 612 630	4 812 523
93506	0	0	0	0	196 925	196 925	0	196 925	196 925	0	0	0
93507	0	0	0	0	289 342	289 342	0	289 342	289 342	0	0	0
93801	23 912	0	23 912	86 390	0	86 390	86 300	0	86 300	24 002	0	24 002
Пассив
96001	5 951 482	0	5 951 482	104 033 563	2 758 050	106 791 613	102 694 847	2 957 919	105 652 766	4 612 766	199 869	4 812 635
96306	0	0	0	0	196 925	196 925	0	196 925	196 925	0	0	0
96307	0	0	0	0	289 342	289 342	0	289 342	289 342	0	0	0
96801	21 648	0	21 648	605 521	0	605 521	607 763	0	607 763	23 890	0	23 890
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	84 853 831 858,0000	0	0	6 298 342,0000	0	0	80 341 730 677,0000	0	0	4 518 399 523,0000
Пассив
98050	0	0	80 342 410 852,0000	0	0	80 341 680 631,0000	0	0	6 298 342,0000	0	0	7 028 563,0000
98070	0	0	610 046,0000	0	0	210 046,0000	0	0	160 000,0000	0	0	560 000,0000
98090	0	0	4 510 810 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 510 810 960,0000

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