Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	532 865	0	532 865	0	0	0	0	0	0	532 865	0	532 865
20202	1 002 303	754 402	1 756 705	25 910 558	6 964 487	32 875 045	25 890 488	6 863 574	32 754 062	1 022 373	855 315	1 877 688
20207	1 541	2 391	3 932	30 938	6 136	37 074	31 485	7 810	39 295	994	717	1 711
20208	323 165	0	323 165	2 371 795	0	2 371 795	2 363 030	0	2 363 030	331 930	0	331 930
20209	246 471	96 510	342 981	13 289 312	5 049 349	18 338 661	13 289 779	5 050 214	18 339 993	246 004	95 645	341 649
30102	1 205 597	0	1 205 597	34 642 122	0	34 642 122	33 758 207	0	33 758 207	2 089 512	0	2 089 512
30110	117 691	53 665	171 356	1 844 007	216 964	2 060 971	1 736 881	213 720	1 950 601	224 817	56 909	281 726
30114	0	3 458 552	3 458 552	0	17 490 557	17 490 557	0	18 574 698	18 574 698	0	2 374 411	2 374 411
30202	749 760	0	749 760	132 856	0	132 856	0	0	0	882 616	0	882 616
30204	146 501	0	146 501	30 715	0	30 715	0	0	0	177 216	0	177 216
30210	68 400	0	68 400	1 559 490	0	1 559 490	1 566 290	0	1 566 290	61 600	0	61 600
30213	21 407	34 478	55 885	297 271	188 562	485 833	279 041	211 404	490 445	39 637	11 636	51 273
30221	0	217 267	217 267	17 689 106	9 896 159	27 585 265	17 685 106	10 006 766	27 691 872	4 000	106 660	110 660
30233	429 763	51 722	481 485	1 723 578	6 745	1 730 323	1 458 010	5 563	1 463 573	695 331	52 904	748 235
30302	28 065 870	6 421 079	34 486 949	44 977 077	12 796 422	57 773 499	44 183 464	13 329 260	57 512 724	28 859 483	5 888 241	34 747 724
30402	1 928	0	1 928	4 692 558	0	4 692 558	4 689 468	0	4 689 468	5 018	0	5 018
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45107	22 222	0	22 222	0	0	0	694	0	694	21 528	0	21 528
45201	13 128	0	13 128	71 371	0	71 371	69 815	0	69 815	14 684	0	14 684
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45506	26 661 014	884 898	27 545 912	2 560 157	67 784	2 627 941	2 288 625	151 901	2 440 526	26 932 546	800 781	27 733 327
45507	26 459 666	61 652	26 521 318	3 044 479	30 845	3 075 324	1 211 484	4 697	1 216 181	28 292 661	87 800	28 380 461
45508	3 750 706	0	3 750 706	1 640 843	0	1 640 843	230 815	0	230 815	5 160 734	0	5 160 734
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47802	3 387 912	504 072	3 891 984	101 474	39 783	141 257	211 633	65 889	277 522	3 277 753	477 966	3 755 719
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50106	1 470 508	0	1 470 508	112 382	0	112 382	61 325	0	61 325	1 521 565	0	1 521 565
50107	1 644 897	0	1 644 897	402 438	0	402 438	460 296	0	460 296	1 587 039	0	1 587 039
50109	63 090	0	63 090	535	0	535	3 142	0	3 142	60 483	0	60 483
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50121	118 636	0	118 636	10 680	0	10 680	20 865	0	20 865	108 451	0	108 451
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50208	281 811	0	281 811	2 569	0	2 569	0	0	0	284 380	0	284 380
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50221	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
50306	387 394	0	387 394	3 677	0	3 677	0	0	0	391 071	0	391 071
50307	593 939	0	593 939	3 432	0	3 432	0	0	0	597 371	0	597 371
50505	21 609	0	21 609	0	0	0	349	0	349	21 260	0	21 260
50705	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
50706	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
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60201	1 832 800	0	1 832 800	0	0	0	1 832 800	0	1 832 800	0	0	0
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60302	24 037	0	24 037	12 447	0	12 447	11 601	0	11 601	24 883	0	24 883
60306	306	0	306	60 712	0	60 712	60 786	0	60 786	232	0	232
60308	9 338	0	9 338	9 174	0	9 174	6 896	0	6 896	11 616	0	11 616
60310	15 645	0	15 645	26 264	0	26 264	24 254	0	24 254	17 655	0	17 655
60312	419 025	0	419 025	518 646	0	518 646	278 757	0	278 757	658 914	0	658 914
60314	0	11 562	11 562	0	541	541	0	30	30	0	12 073	12 073
60315	923 060	0	923 060	4 729	0	4 729	101 751	0	101 751	826 038	0	826 038
60323	43 676	0	43 676	1 842 296	0	1 842 296	1 840 737	0	1 840 737	45 235	0	45 235
60401	4 345 076	0	4 345 076	109 557	0	109 557	78 477	0	78 477	4 376 156	0	4 376 156
60404	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
60701	101 914	0	101 914	55 692	0	55 692	51 383	0	51 383	106 223	0	106 223
60702	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60901	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
61002	1 678	0	1 678	3 372	0	3 372	2 128	0	2 128	2 922	0	2 922
61008	54 393	0	54 393	15 187	0	15 187	17 004	0	17 004	52 576	0	52 576
61009	109 254	0	109 254	16 116	0	16 116	16 524	0	16 524	108 846	0	108 846
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 368 491	1 611	1 370 102	170 896	35	170 931	131 663	61	131 724	1 407 724	1 585	1 409 309
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91603	1	0	1	0	4	4	0	0	0	1	4	5
91604	1 220 912	55 625	1 276 537	134 374	13 414	147 788	51 823	5 692	57 515	1 303 463	63 347	1 366 810
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91802	52 900	306	53 206	0	20	20	0	14	14	52 900	312	53 212
91803	16 572	138	16 710	0	9	9	0	6	6	16 572	141	16 713
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Пассив
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91004	0	0	0	30 715	0	30 715	30 715	0	30 715	0	0	0
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91311	12 683 415	5 351 109	18 034 524	349 872	316 532	666 404	225 587	366 684	592 271	12 559 130	5 401 261	17 960 391
91312	15 720 413	2 411 473	18 131 886	520 772	222 780	743 552	313 715	153 615	467 330	15 513 356	2 342 308	17 855 664
91314	271 793	0	271 793	5 475 641	0	5 475 641	5 847 277	0	5 847 277	643 429	0	643 429
91315	860 204	825	861 029	51	37	88	4 431	54	4 485	864 584	842	865 426
91316	54 409	0	54 409	0	0	0	40 000	0	40 000	94 409	0	94 409
91317	4 225 611	3 113	4 228 724	2 481 318	3 614	2 484 932	2 949 230	501	2 949 731	4 693 523	0	4 693 523
91318	56 437	0	56 437	6 499	0	6 499	7 928	0	7 928	57 866	0	57 866
91507	679 253	0	679 253	52 452	0	52 452	145 103	0	145 103	771 904	0	771 904
91508	60 000	0	60 000	4 351	0	4 351	7 590	0	7 590	63 239	0	63 239
99999	55 700 556	0	55 700 556	1 952 150	0	1 952 150	1 739 860	0	1 739 860	55 488 266	0	55 488 266
Г. Срочные сделки
Актив
93001	111 733	1 990 774	2 102 507	5 776 879	15 621 890	21 398 769	5 610 805	14 966 606	20 577 411	277 807	2 646 058	2 923 865
93501	0	0	0	0	109 019	109 019	0	109 019	109 019	0	0	0
93502	0	0	0	0	108 697	108 697	0	108 697	108 697	0	0	0
93801	23 817	0	23 817	11 897	0	11 897	12 240	0	12 240	23 474	0	23 474
Пассив
96001	1 991 245	112 292	2 103 537	14 913 067	5 652 870	20 565 937	15 567 214	5 818 580	21 385 794	2 645 392	278 002	2 923 394
96301	0	0	0	0	109 019	109 019	0	109 019	109 019	0	0	0
96302	0	0	0	0	108 697	108 697	0	108 697	108 697	0	0	0
96801	22 787	0	22 787	87 480	0	87 480	88 638	0	88 638	23 945	0	23 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	7 678 750,0000	0	0	80 340 812 349,0000	0	0	2 718 170,0000	0	0	80 345 772 929,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 887 026,0000	0	0	2 708 170,0000	0	0	80 340 802 356,0000	0	0	80 343 981 212,0000
98070	0	0	839 767,0000	0	0	328 000,0000	0	0	328 000,0000	0	0	839 767,0000
98090	0	0	951 971,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	951 971,0000

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