Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 171	0	4 171	7 292	0	7 292	10 839	0	10 839	624	0	624
10610	28 304	0	28 304	0	0	0	2 122	0	2 122	26 182	0	26 182
20202	202 093	217 506	419 599	743 201	706 405	1 449 606	414 355	615 885	1 030 240	530 939	308 026	838 965
20208	17 557	0	17 557	9 059	0	9 059	26 615	0	26 615	1	0	1
20209	2 400	0	2 400	118 076	14 596	132 672	120 476	14 596	135 072	0	0	0
30102	408 859	0	408 859	15 710 383	0	15 710 383	15 792 627	0	15 792 627	326 615	0	326 615
30110	20 370	21 622	41 992	251 559	9 705	261 264	213 471	26 542	240 013	58 458	4 785	63 243
30114	0	11 698	11 698	0	115 253	115 253	0	126 951	126 951	0	0	0
30202	67 732	0	67 732	1 060	0	1 060	0	0	0	68 792	0	68 792
30204	1 617	0	1 617	0	0	0	242	0	242	1 375	0	1 375
30210	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	500	5 452	5 952	500	5 452	5 952	0	0	0
30233	1 427	143	1 570	28 932	5 889	34 821	29 610	5 916	35 526	749	116	865
30238	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
30302	56 991	82 078	139 069	3 956 714	30 742	3 987 456	3 840 181	42 159	3 882 340	173 524	70 661	244 185
30306	995 352	170	995 522	4 007 244	41 734	4 048 978	3 828 817	38 407	3 867 224	1 173 779	3 497	1 177 276
30424	0	0	0	6 833 292	0	6 833 292	6 833 281	0	6 833 281	11	0	11
30425	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
31902	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	4 642	0	4 642	743	0	743	510	0	510	4 875	0	4 875
32202	393 700	0	393 700	8 144 131	0	8 144 131	8 537 831	0	8 537 831	0	0	0
32203	188 338	0	188 338	2 254 950	0	2 254 950	1 937 135	0	1 937 135	506 153	0	506 153
45106	801	0	801	0	0	0	801	0	801	0	0	0
45107	47 931	0	47 931	29 307	0	29 307	6 583	0	6 583	70 655	0	70 655
45108	7 722	0	7 722	0	0	0	888	0	888	6 834	0	6 834
45201	81 625	0	81 625	195 051	0	195 051	193 226	0	193 226	83 450	0	83 450
45203	82 960	0	82 960	42 811	0	42 811	123 190	0	123 190	2 581	0	2 581
45204	629 184	0	629 184	368 729	0	368 729	362 821	0	362 821	635 092	0	635 092
45205	944 520	0	944 520	209 140	0	209 140	169 790	0	169 790	983 870	0	983 870
45206	1 566 152	0	1 566 152	263 718	0	263 718	220 709	0	220 709	1 609 161	0	1 609 161
45207	1 674 375	23 543	1 697 918	42 000	3 157	45 157	142 974	13 901	156 875	1 573 401	12 799	1 586 200
45208	251 340	0	251 340	157 788	0	157 788	61 905	0	61 905	347 223	0	347 223
45305	855	0	855	0	0	0	855	0	855	0	0	0
45405	8 150	0	8 150	5 705	0	5 705	3 695	0	3 695	10 160	0	10 160
45407	80 709	0	80 709	1 700	0	1 700	49 557	0	49 557	32 852	0	32 852
45408	2 652	0	2 652	0	0	0	143	0	143	2 509	0	2 509
45410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	3 272	7 447	10 719	986	1 044	2 030	955	4 432	5 387	3 303	4 059	7 362
45506	33 920	0	33 920	2 153	0	2 153	3 061	0	3 061	33 012	0	33 012
45507	821 238	66 812	888 050	398 019	9 361	407 380	23 918	4 645	28 563	1 195 339	71 528	1 266 867
45509	3 573	0	3 573	145	0	145	664	0	664	3 054	0	3 054
45812	535 784	0	535 784	113 568	12 793	126 361	172 871	12 793	185 664	476 481	0	476 481
45814	355	0	355	278	0	278	142	0	142	491	0	491
45815	110 742	0	110 742	6 712	842	7 554	7 744	1	7 745	109 710	841	110 551
45912	11 029	0	11 029	588	0	588	5 305	0	5 305	6 312	0	6 312
45914	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
45915	2 262	0	2 262	1 658	0	1 658	1 863	0	1 863	2 057	0	2 057
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	26 312	26 312	10 477 914	266 167	10 744 081	10 477 914	264 249	10 742 163	0	28 230	28 230
47408	0	0	0	11 214 978	11 344 067	22 559 045	11 214 978	11 344 067	22 559 045	0	0	0
47421	8	0	8	55 110	0	55 110	54 010	0	54 010	1 108	0	1 108
47423	40 764	5	40 769	7 617	109 677	117 294	9 275	109 677	118 952	39 106	5	39 111
47427	5 001	0	5 001	80 104	685	80 789	79 993	685	80 678	5 112	0	5 112
47801	8 719	36 535	45 254	0	5 119	5 119	372	2 901	3 273	8 347	38 753	47 100
47802	54 368	0	54 368	182	0	182	6 833	0	6 833	47 717	0	47 717
50104	81 101	0	81 101	295	0	295	81 396	0	81 396	0	0	0
50105	4 608	0	4 608	40	0	40	168	0	168	4 480	0	4 480
50106	396 437	0	396 437	2 950	0	2 950	5	0	5	399 382	0	399 382
50107	714 596	0	714 596	5 149	0	5 149	80 125	0	80 125	639 620	0	639 620
50121	8 207	0	8 207	11 787	0	11 787	12 437	0	12 437	7 557	0	7 557
50205	344 063	0	344 063	3 582	0	3 582	288 634	0	288 634	59 011	0	59 011
50206	31 457	0	31 457	308	0	308	23	0	23	31 742	0	31 742
50207	49 539	0	49 539	280	0	280	1 017	0	1 017	48 802	0	48 802
50208	192 991	0	192 991	1 146	0	1 146	103 232	0	103 232	90 905	0	90 905
50221	9 955	0	9 955	7 968	0	7 968	12 708	0	12 708	5 215	0	5 215
50311	98 850	0	98 850	858	0	858	0	0	0	99 708	0	99 708
60302	3 691	0	3 691	0	0	0	150	0	150	3 541	0	3 541
60308	1 153	115	1 268	423	17	440	442	6	448	1 134	126	1 260
60310	488	0	488	1 257	0	1 257	1 251	0	1 251	494	0	494
60312	14 106	0	14 106	165 940	0	165 940	14 982	0	14 982	165 064	0	165 064
60314	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60323	7 312	0	7 312	208	0	208	242	0	242	7 278	0	7 278
60336	13 659	0	13 659	964	0	964	584	0	584	14 039	0	14 039
60401	505 666	0	505 666	2 412	0	2 412	836	0	836	507 242	0	507 242
60404	48 232	0	48 232	0	0	0	0	0	0	48 232	0	48 232
60415	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
60901	18 185	0	18 185	0	0	0	0	0	0	18 185	0	18 185
61002	11	0	11	8	0	8	0	0	0	19	0	19
61008	1 507	0	1 507	417	0	417	395	0	395	1 529	0	1 529
61009	1 750	0	1 750	141	0	141	144	0	144	1 747	0	1 747
61209	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
61210	0	0	0	553 754	0	553 754	553 754	0	553 754	0	0	0
61212	0	0	0	6 504	874	7 378	6 504	874	7 378	0	0	0
61403	654	0	654	24	0	24	112	0	112	566	0	566
61906	4 745	0	4 745	0	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745
61908	174 273	0	174 273	0	0	0	0	0	0	174 273	0	174 273
62001	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70606	3 180 620	0	3 180 620	602 202	0	602 202	51	0	51	3 782 771	0	3 782 771
70607	6 430	0	6 430	19 555	0	19 555	18 132	0	18 132	7 853	0	7 853
70608	269 528	0	269 528	80 970	0	80 970	0	0	0	350 498	0	350 498
70611	3 484	0	3 484	446	0	446	0	0	0	3 930	0	3 930
Итого по активу (баланс)	15 901 478	493 986	16 395 464	70 537 405	12 683 579	83 220 984	69 789 535	12 634 139	82 423 674	16 649 348	543 426	17 192 774
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	124 512	0	124 512	0	0	0	0	0	0	124 512	0	124 512
10603	9 955	0	9 955	12 708	0	12 708	7 968	0	7 968	5 215	0	5 215
10614	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	281 259	0	281 259	0	0	0	0	0	0	281 259	0	281 259
30109	7	23	30	2	1	3	1	3	4	6	25	31
30126	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
30232	132	1 508	1 640	120 781	26 042	146 823	121 444	24 534	145 978	795	0	795
30301	56 991	82 078	139 069	3 840 180	42 165	3 882 345	3 956 713	30 748	3 987 461	173 524	70 661	244 185
30305	995 352	170	995 522	3 828 817	38 407	3 867 224	4 007 244	41 734	4 048 978	1 173 779	3 497	1 177 276
30601	7	56	63	97	3	100	100	8	108	10	61	71
32015	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
405	411	0	411	15 182	0	15 182	14 912	0	14 912	141	0	141
406	363	0	363	1 240	0	1 240	1 268	0	1 268	391	0	391
407	608 921	6 096	615 017	7 022 707	25 731	7 048 438	6 862 471	25 121	6 887 592	448 685	5 486	454 171
408.1	17 807	3	17 810	89 453	0	89 453	85 552	0	85 552	13 906	3	13 909
40807	139 399	43 949	183 348	486 867	111 663	598 530	356 065	83 549	439 614	8 597	15 835	24 432
40817	39 573	4 854	44 427	986 000	568 342	1 554 342	974 000	565 948	1 539 948	27 573	2 460	30 033
40820	238	234	472	274	12	286	136	33	169	100	255	355
40821	703	0	703	1 583	0	1 583	880	0	880	0	0	0
40905	244	0	244	7 372	0	7 372	7 373	0	7 373	245	0	245
40909	0	0	0	1 020	3 595	4 615	1 020	3 595	4 615	0	0	0
40910	0	0	0	189	178	367	189	178	367	0	0	0
40911	282	0	282	31 607	0	31 607	31 694	0	31 694	369	0	369
40912	0	0	0	2 572	1 634	4 206	2 572	1 634	4 206	0	0	0
40913	0	0	0	2 822	9 503	12 325	2 822	9 503	12 325	0	0	0
42002	0	0	0	67 500	0	67 500	102 500	0	102 500	35 000	0	35 000
42102	52 200	0	52 200	94 200	0	94 200	42 000	0	42 000	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	4 297	0	4 297	85 792	0	85 792	151 038	0	151 038	69 543	0	69 543
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42110	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42113	3 944	0	3 944	3 144	0	3 144	6 596	0	6 596	7 396	0	7 396
42301	76 249	15 842	92 091	22 014	4 078	26 092	24 788	3 039	27 827	79 023	14 803	93 826
42305	4 852	2 728	7 580	502	165	667	23	1 388	1 411	4 373	3 951	8 324
42306	8 123 670	31 796	8 155 466	147 459	4 605	152 064	138 954	4 298	143 252	8 115 165	31 489	8 146 654
42307	29 063	2 374	31 437	34	225	259	366	322	688	29 395	2 471	31 866
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42503	137 780	0	137 780	137 780	0	137 780	307 780	0	307 780	307 780	0	307 780
42601	159	226	385	148	12	160	1	32	33	12	246	258
42606	3 133	0	3 133	1 489	0	1 489	12	0	12	1 656	0	1 656
43805	1 061	0	1 061	0	0	0	15	0	15	1 076	0	1 076
45115	831	0	831	119	0	119	586	0	586	1 298	0	1 298
45215	431 597	0	431 597	83 779	0	83 779	52 147	0	52 147	399 965	0	399 965
45315	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45415	4 781	0	4 781	476	0	476	2 012	0	2 012	6 317	0	6 317
45515	56 885	0	56 885	6 481	0	6 481	7 659	0	7 659	58 063	0	58 063
45818	428 372	0	428 372	82 412	0	82 412	58 160	0	58 160	404 120	0	404 120
45918	9 795	0	9 795	2 742	0	2 742	463	0	463	7 516	0	7 516
47403	0	0	0	10 399 081	0	10 399 081	10 399 081	0	10 399 081	0	0	0
47407	0	0	0	11 875 091	10 751 749	22 626 840	11 875 091	10 751 749	22 626 840	0	0	0
47411	27 427	10	27 437	62 500	29	62 529	62 338	29	62 367	27 265	10	27 275
47416	480	0	480	15 033	0	15 033	18 998	0	18 998	4 445	0	4 445
47422	4 882	0	4 882	21 941	0	21 941	22 606	0	22 606	5 547	0	5 547
47424	2 364	0	2 364	45 921	0	45 921	43 662	0	43 662	105	0	105
47425	71 154	0	71 154	57 168	0	57 168	55 276	0	55 276	69 262	0	69 262
47426	2 001	0	2 001	1 229	0	1 229	1 167	0	1 167	1 939	0	1 939
47804	13 399	0	13 399	2 651	0	2 651	1 537	0	1 537	12 285	0	12 285
50120	1 386	0	1 386	9 195	0	9 195	9 542	0	9 542	1 733	0	1 733
50220	4 171	0	4 171	10 839	0	10 839	7 292	0	7 292	624	0	624
60301	432	0	432	3 822	0	3 822	3 718	0	3 718	328	0	328
60305	17 093	0	17 093	25 627	0	25 627	24 590	0	24 590	16 056	0	16 056
60309	191	0	191	202	0	202	468	0	468	457	0	457
60311	939	0	939	76 490	0	76 490	76 490	0	76 490	939	0	939
60322	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
60324	11 330	0	11 330	4 223	0	4 223	14 643	0	14 643	21 750	0	21 750
60335	8 273	0	8 273	6 411	0	6 411	5 949	0	5 949	7 811	0	7 811
60414	75 113	0	75 113	324	0	324	1 289	0	1 289	76 078	0	76 078
60903	7 218	0	7 218	0	0	0	264	0	264	7 482	0	7 482
61301	200	0	200	806	0	806	608	0	608	2	0	2
61701	28 160	0	28 160	5 876	0	5 876	0	0	0	22 284	0	22 284
62002	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
70601	2 766 744	0	2 766 744	201	0	201	556 355	0	556 355	3 322 898	0	3 322 898
70602	4 208	0	4 208	5 817	0	5 817	6 242	0	6 242	4 633	0	4 633
70603	285 131	0	285 131	0	0	0	125 525	0	125 525	410 656	0	410 656
70615	5 613	0	5 613	0	0	0	3 755	0	3 755	9 368	0	9 368
Итого по пассиву (баланс)	16 203 517	191 947	16 395 464	39 881 010	11 588 139	51 469 149	40 719 014	11 547 445	52 266 459	17 041 521	151 253	17 192 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268 485	0	268 485	22 036	0	22 036	4 623	0	4 623	285 898	0	285 898
90902	195 386	0	195 386	75 943	0	75 943	16 269	0	16 269	255 060	0	255 060
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	52	0	52	1	0	1	2	0	2	51	0	51
91414	30 868 778	122 422	30 991 200	1 361 846	17 152	1 378 998	4 515 523	6 814	4 522 337	27 715 101	132 760	27 847 861
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	81 894	36 785	118 679	0	5 154	5 154	6 914	2 921	9 835	74 980	39 018	113 998
91604	43 705	0	43 705	19 752	874	20 626	14 778	759	15 537	48 679	115	48 794
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
99998	9 442 541	0	9 442 541	13 335 715	0	13 335 715	13 918 749	0	13 918 749	8 859 507	0	8 859 507
Итого по активу (баланс)	41 303 641	159 207	41 462 848	14 815 293	23 180	14 838 473	18 476 859	10 494	18 487 353	37 642 075	171 893	37 813 968
Пассив
91003	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
91006	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	299 933	0	299 933	0	0	0	873	0	873	300 806	0	300 806
91312	7 039 942	0	7 039 942	1 103 799	0	1 103 799	441 006	0	441 006	6 377 149	0	6 377 149
91314	607 793	0	607 793	11 333 688	0	11 333 688	11 285 421	0	11 285 421	559 526	0	559 526
91315	520 100	0	520 100	16 138	0	16 138	1 945	0	1 945	505 907	0	505 907
91316	17 789	0	17 789	405 891	0	405 891	484 700	0	484 700	96 598	0	96 598
91317	412 316	0	412 316	1 051 316	0	1 051 316	1 121 989	0	1 121 989	482 989	0	482 989
91319	491 309	0	491 309	25 025	0	25 025	16 639	0	16 639	482 923	0	482 923
91507	53 355	0	53 355	0	0	0	250	0	250	53 605	0	53 605
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	32 020 307	0	32 020 307	4 547 855	0	4 547 855	1 482 009	0	1 482 009	28 954 461	0	28 954 461
Итого по пассиву (баланс)	41 462 848	0	41 462 848	18 484 688	0	18 484 688	14 835 808	0	14 835 808	37 813 968	0	37 813 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	306 277	1 256	307 533	10 608 531	524 765	11 133 296	10 507 213	511 377	11 018 590	407 595	14 644	422 239
94101	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
99996	310 297	0	310 297	11 164 836	0	11 164 836	11 053 488	0	11 053 488	421 645	0	421 645
Итого по активу (баланс)	616 574	1 256	617 830	21 775 236	524 765	22 300 001	21 562 570	511 377	22 073 947	829 240	14 644	843 884
Пассив
96901	1 247	308 642	309 889	510 622	10 180 583	10 691 205	523 923	10 278 560	10 802 483	14 548	406 619	421 167
97101	0	0	0	362 283	0	362 283	362 353	0	362 353	70	0	70
99997	307 941	0	307 941	11 020 460	0	11 020 460	11 135 166	0	11 135 166	422 647	0	422 647
Итого по пассиву (баланс)	309 188	308 642	617 830	11 893 365	10 180 583	22 073 948	12 021 442	10 278 560	22 300 002	437 265	406 619	843 884

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?