Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	390	0	390	14	0	14	14	0	14	390	0	390
10610	27 593	0	27 593	0	0	0	0	0	0	27 593	0	27 593
20202	119 068	406 545	525 613	2 565 933	51 801	2 617 734	2 462 989	58 307	2 521 296	222 012	400 039	622 051
20208	13 251	0	13 251	44 191	0	44 191	39 247	0	39 247	18 195	0	18 195
20209	0	0	0	1 566 140	10 913	1 577 053	1 566 140	10 913	1 577 053	0	0	0
30102	566 015	0	566 015	20 637 860	0	20 637 860	20 809 557	0	20 809 557	394 318	0	394 318
30110	22 209	83 121	105 330	10 183 032	292 607	10 475 639	10 105 221	194 454	10 299 675	100 020	181 274	281 294
30114	0	10 473	10 473	0	1 286 597	1 286 597	0	1 295 028	1 295 028	0	2 042	2 042
30202	67 316	0	67 316	9 317	0	9 317	0	0	0	76 633	0	76 633
30204	3 038	0	3 038	0	0	0	672	0	672	2 366	0	2 366
30210	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
30221	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
30233	823	38	861	80 221	9 572	89 793	77 691	9 091	86 782	3 353	519	3 872
30302	217 761	77 283	295 044	5 864 313	112 690	5 977 003	5 967 750	114 504	6 082 254	114 324	75 469	189 793
30306	1 105 179	16 752	1 121 931	6 249 179	84 623	6 333 802	6 155 253	96 159	6 251 412	1 199 105	5 216	1 204 321
30424	11	0	11	7 447 047	0	7 447 047	7 447 046	0	7 447 046	12	0	12
30602	0	0	0	1 211	0	1 211	0	0	0	1 211	0	1 211
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 150 000	0	6 150 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32201	3 706	583	4 289	0	21	21	0	28	28	3 706	576	4 282
32202	1 308 731	0	1 308 731	2 316 477	0	2 316 477	3 625 208	0	3 625 208	0	0	0
32203	0	0	0	555 812	0	555 812	555 812	0	555 812	0	0	0
32204	0	0	0	282 969	0	282 969	0	0	0	282 969	0	282 969
45106	79	0	79	557	0	557	79	0	79	557	0	557
45107	93 751	0	93 751	580	0	580	5 188	0	5 188	89 143	0	89 143
45108	30 392	0	30 392	0	0	0	2 125	0	2 125	28 267	0	28 267
45201	225 057	0	225 057	513 050	0	513 050	601 421	0	601 421	136 686	0	136 686
45203	198 737	0	198 737	141 382	0	141 382	244 419	0	244 419	95 700	0	95 700
45204	335 838	0	335 838	838 174	0	838 174	367 492	0	367 492	806 520	0	806 520
45205	918 271	0	918 271	285 169	0	285 169	287 339	0	287 339	916 101	0	916 101
45206	2 008 432	32 082	2 040 514	100 323	1 157	101 480	198 265	2 999	201 264	1 910 490	30 240	1 940 730
45207	1 030 111	0	1 030 111	181 984	0	181 984	65 434	0	65 434	1 146 661	0	1 146 661
45208	251 191	0	251 191	0	0	0	17 168	0	17 168	234 023	0	234 023
45404	0	0	0	16 305	0	16 305	0	0	0	16 305	0	16 305
45405	81 950	0	81 950	3 106	0	3 106	16 699	0	16 699	68 357	0	68 357
45407	95 882	0	95 882	474	0	474	3 003	0	3 003	93 353	0	93 353
45408	4 758	0	4 758	0	0	0	274	0	274	4 484	0	4 484
45410	580	0	580	0	0	0	280	0	280	300	0	300
45504	728	0	728	442	0	442	428	0	428	742	0	742
45505	3 971	0	3 971	5 053	0	5 053	901	0	901	8 123	0	8 123
45506	46 150	0	46 150	1 092	0	1 092	3 909	0	3 909	43 333	0	43 333
45507	918 830	68 426	987 256	66 929	2 469	69 398	36 410	4 109	40 519	949 349	66 786	1 016 135
45509	4 316	0	4 316	843	0	843	1 121	0	1 121	4 038	0	4 038
45811	1 587	0	1 587	0	0	0	1 587	0	1 587	0	0	0
45812	119 475	0	119 475	2 278	0	2 278	17 562	0	17 562	104 191	0	104 191
45814	145	0	145	7	0	7	6	0	6	146	0	146
45815	205 105	422	205 527	16 948	5	16 953	83 806	427	84 233	138 247	0	138 247
45911	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
45912	9 145	0	9 145	211	0	211	3 546	0	3 546	5 810	0	5 810
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	8 005	123	8 128	13 020	2	13 022	16 256	125	16 381	4 769	0	4 769
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	3 419	0	3 419	0	0	0	2 404	0	2 404	1 015	0	1 015
47404	0	52 209	52 209	4 392 592	991 271	5 383 863	4 392 592	1 011 158	5 403 750	0	32 322	32 322
47408	0	0	0	17 511 061	20 521 031	38 032 092	17 511 061	20 521 031	38 032 092	0	0	0
47423	51 549	5	51 554	120 374	0	120 374	123 765	1	123 766	48 158	4	48 162
47427	6 046	0	6 046	97 794	1 389	99 183	95 547	1 361	96 908	8 293	28	8 321
47801	11 623	39 655	51 278	0	1 429	1 429	364	2 608	2 972	11 259	38 476	49 735
47802	191 566	0	191 566	654	0	654	47 199	0	47 199	145 021	0	145 021
50105	4 557	0	4 557	39	0	39	0	0	0	4 596	0	4 596
50106	50 083	0	50 083	806 050	0	806 050	805 621	0	805 621	50 512	0	50 512
50107	80 179	0	80 179	123 637	0	123 637	1 212	0	1 212	202 604	0	202 604
50118	405 626	0	405 626	223 669	0	223 669	405 735	0	405 735	223 560	0	223 560
50121	7 903	0	7 903	6 639	0	6 639	5 499	0	5 499	9 043	0	9 043
50205	8 899	0	8 899	333 078	0	333 078	127	0	127	341 850	0	341 850
50206	59 514	0	59 514	586	0	586	820	0	820	59 280	0	59 280
50207	0	0	0	49 682	0	49 682	0	0	0	49 682	0	49 682
50208	89 998	0	89 998	106 961	0	106 961	4 709	0	4 709	192 250	0	192 250
50218	485 076	0	485 076	124	0	124	485 200	0	485 200	0	0	0
50221	15 057	0	15 057	10 264	0	10 264	7 157	0	7 157	18 164	0	18 164
50311	99	0	99	277 975	0	277 975	0	0	0	278 074	0	278 074
50318	275 417	0	275 417	84	0	84	275 501	0	275 501	0	0	0
60302	3 682	0	3 682	4	0	4	0	0	0	3 686	0	3 686
60308	1 636	110	1 746	538	4	542	1 282	5	1 287	892	109	1 001
60310	496	0	496	1 520	0	1 520	1 523	0	1 523	493	0	493
60312	12 968	0	12 968	20 179	0	20 179	18 081	0	18 081	15 066	0	15 066
60314	449	0	449	0	12	12	0	12	12	449	0	449
60315	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60323	8 294	0	8 294	698	0	698	1 345	0	1 345	7 647	0	7 647
60336	10 762	0	10 762	1 434	0	1 434	526	0	526	11 670	0	11 670
60401	264 094	0	264 094	129	0	129	356	0	356	263 867	0	263 867
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60415	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	17 612	0	17 612	85	0	85	0	0	0	17 697	0	17 697
60906	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61002	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
61008	1 639	0	1 639	565	0	565	591	0	591	1 613	0	1 613
61009	1 719	0	1 719	347	0	347	352	0	352	1 714	0	1 714
61209	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61210	0	0	0	575 947	0	575 947	575 947	0	575 947	0	0	0
61212	0	0	0	122 397	689	123 086	122 397	689	123 086	0	0	0
61214	0	0	0	7 956	0	7 956	7 956	0	7 956	0	0	0
61403	1 119	0	1 119	23	0	23	117	0	117	1 025	0	1 025
61906	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61908	87 052	0	87 052	0	0	0	0	0	0	87 052	0	87 052
62001	9 996	0	9 996	6 877	0	6 877	6 222	0	6 222	10 651	0	10 651
70606	3 484 827	0	3 484 827	419 608	0	419 608	101	0	101	3 904 334	0	3 904 334
70607	24 806	0	24 806	8 196	0	8 196	12 163	0	12 163	20 839	0	20 839
70608	645 033	0	645 033	38 388	0	38 388	0	0	0	683 421	0	683 421
70611	4 501	0	4 501	470	0	470	0	0	0	4 971	0	4 971
70614	3 630	0	3 630	0	0	0	0	0	0	3 630	0	3 630
Итого по активу (баланс)	17 583 942	787 827	18 371 769	93 604 861	23 368 282	116 973 143	93 597 564	23 323 009	116 920 573	17 591 239	833 100	18 424 339
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	0	0	0	0	0	0	123 787	0	123 787
10603	15 318	0	15 318	7 265	0	7 265	10 264	0	10 264	18 317	0	18 317
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	279 092	0	279 092	0	0	0	0	0	0	279 092	0	279 092
30109	16	22	38	2	2	4	1	1	2	15	21	36
30126	31	0	31	27	0	27	1	0	1	5	0	5
30226	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
30232	94	403	497	444 607	20 588	465 195	458 137	20 977	479 114	13 624	792	14 416
30301	217 761	77 283	295 044	5 967 750	114 508	6 082 258	5 864 313	112 694	5 977 007	114 324	75 469	189 793
30305	1 105 179	16 752	1 121 931	6 155 252	96 160	6 251 412	6 249 178	84 624	6 333 802	1 199 105	5 216	1 204 321
30601	11 045	52	11 097	2 204	2	2 206	3 295	2	3 297	12 136	52	12 188
31309	17 347	0	17 347	0	0	0	0	0	0	17 347	0	17 347
31502	1 100 175	0	1 100 175	1 100 175	0	1 100 175	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	210 250	0	210 250	210 250	0	210 250
405	163	0	163	14 704	0	14 704	16 926	0	16 926	2 385	0	2 385
406	5 497	0	5 497	11 989	0	11 989	7 466	0	7 466	974	0	974
407	685 985	24 258	710 243	11 809 772	109 964	11 919 736	12 028 779	96 900	12 125 679	904 992	11 194	916 186
408.1	23 365	2	23 367	169 834	0	169 834	161 103	0	161 103	14 634	2	14 636
40807	52 400	107 054	159 454	64 849	353 159	418 008	13 792	332 277	346 069	1 343	86 172	87 515
40817	42 520	2 657	45 177	1 119 220	152 355	1 271 575	1 144 897	153 569	1 298 466	68 197	3 871	72 068
40820	153	221	374	150	9	159	157	8	165	160	220	380
40905	247	0	247	5 422	0	5 422	5 421	0	5 421	246	0	246
40909	0	0	0	4 479	6 233	10 712	4 479	6 233	10 712	0	0	0
40910	0	0	0	2 252	898	3 150	2 252	898	3 150	0	0	0
40911	749	0	749	35 347	0	35 347	35 802	0	35 802	1 204	0	1 204
40912	0	0	0	4 042	4 203	8 245	4 042	4 203	8 245	0	0	0
40913	0	0	0	2 674	6 458	9 132	2 674	6 458	9 132	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	1 490	0	1 490	4 000	0	4 000	3 511	0	3 511
42102	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907
42104	4 793	0	4 793	86	0	86	4 000	0	4 000	8 707	0	8 707
42105	50 036	0	50 036	32 900	0	32 900	17 000	0	17 000	34 136	0	34 136
42106	51 102	0	51 102	32 197	0	32 197	46 672	0	46 672	65 577	0	65 577
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42111	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42113	1 323	0	1 323	1 520	0	1 520	368	0	368	171	0	171
42301	44 910	4 028	48 938	15 549	402	15 951	18 938	142	19 080	48 299	3 768	52 067
42305	62 831	8 642	71 473	1 896	401	2 297	4 737	354	5 091	65 672	8 595	74 267
42306	8 086 874	59 620	8 146 494	1 238 829	3 719	1 242 548	1 554 228	2 815	1 557 043	8 402 273	58 716	8 460 989
42307	25 584	2 301	27 885	156	113	269	448	86	534	25 876	2 274	28 150
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42504	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42601	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42606	2 210	213	2 423	2	8	10	1 181	7	1 188	3 389	212	3 601
43805	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45115	1 728	0	1 728	107	0	107	11	0	11	1 632	0	1 632
45215	183 160	0	183 160	23 206	0	23 206	130 892	0	130 892	290 846	0	290 846
45415	8 635	0	8 635	654	0	654	214	0	214	8 195	0	8 195
45515	39 200	0	39 200	9 135	0	9 135	10 137	0	10 137	40 202	0	40 202
45818	235 790	0	235 790	79 070	0	79 070	13 736	0	13 736	170 456	0	170 456
45918	7 116	0	7 116	3 296	0	3 296	2 087	0	2 087	5 907	0	5 907
47108	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	4 255 686	0	4 255 686	4 255 686	0	4 255 686	0	0	0
47407	0	0	0	17 867 709	20 145 714	38 013 423	17 867 709	20 145 714	38 013 423	0	0	0
47411	27 680	12	27 692	78 826	32	78 858	83 404	33	83 437	32 258	13	32 271
47416	384	0	384	6 657	113	6 770	9 027	113	9 140	2 754	0	2 754
47422	13 156	0	13 156	156 533	0	156 533	147 900	0	147 900	4 523	0	4 523
47425	59 306	0	59 306	48 193	0	48 193	52 325	0	52 325	63 438	0	63 438
47426	3 488	0	3 488	1 982	0	1 982	2 278	0	2 278	3 784	0	3 784
47804	76 016	0	76 016	40 144	0	40 144	4 791	0	4 791	40 663	0	40 663
50120	3 737	0	3 737	8 530	0	8 530	4 793	0	4 793	0	0	0
50220	390	0	390	14	0	14	14	0	14	390	0	390
52301	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
52302	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
60301	333	0	333	7 180	0	7 180	14 703	0	14 703	7 856	0	7 856
60305	17 128	0	17 128	35 723	0	35 723	37 032	0	37 032	18 437	0	18 437
60309	4 685	0	4 685	7 570	0	7 570	2 900	0	2 900	15	0	15
60311	25 536	0	25 536	3 066	0	3 066	18 528	0	18 528	40 998	0	40 998
60322	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60324	12 144	0	12 144	6 642	0	6 642	5 560	0	5 560	11 062	0	11 062
60335	6 940	0	6 940	9 705	0	9 705	8 333	0	8 333	5 568	0	5 568
60414	73 971	0	73 971	336	0	336	947	0	947	74 582	0	74 582
60903	5 181	0	5 181	0	0	0	257	0	257	5 438	0	5 438
61301	0	0	0	496	0	496	929	0	929	433	0	433
61701	33 420	0	33 420	0	0	0	0	0	0	33 420	0	33 420
62002	58	0	58	22	0	22	0	0	0	36	0	36
70601	3 475 801	0	3 475 801	242	0	242	419 332	0	419 332	3 894 891	0	3 894 891
70602	2 789	0	2 789	6 414	0	6 414	7 325	0	7 325	3 700	0	3 700
70603	690 634	0	690 634	0	0	0	35 264	0	35 264	725 898	0	725 898
70615	3 895	0	3 895	0	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895
Итого по пассиву (баланс)	18 068 249	303 520	18 371 769	50 925 621	21 015 041	71 940 662	51 025 124	20 968 108	71 993 232	18 167 752	256 587	18 424 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	384 281	0	384 281	31 050	0	31 050	111 263	0	111 263	304 068	0	304 068
90902	273 739	0	273 739	29 082	0	29 082	73 658	0	73 658	229 163	0	229 163
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91412	17 347	0	17 347	0	0	0	0	0	0	17 347	0	17 347
91414	30 239 460	113 745	30 353 205	2 414 561	4 102	2 418 663	1 020 021	5 527	1 025 548	31 634 000	112 320	31 746 320
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	305 049	39 925	344 974	0	1 439	1 439	106 339	2 625	108 964	198 710	38 739	237 449
91604	36 097	0	36 097	15 506	0	15 506	20 890	0	20 890	30 713	0	30 713
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
99998	10 283 429	0	10 283 429	7 973 358	0	7 973 358	8 378 766	0	8 378 766	9 878 021	0	9 878 021
Итого по активу (баланс)	41 942 252	153 670	42 095 922	10 463 557	5 541	10 469 098	9 710 938	8 152	9 719 090	42 694 871	151 059	42 845 930
Пассив
91003	0	0	0	8 645	0	8 645	8 645	0	8 645	0	0	0
91311	188 413	0	188 413	0	0	0	3 500	0	3 500	191 913	0	191 913
91312	5 878 896	0	5 878 896	572 997	0	572 997	1 348 159	0	1 348 159	6 654 058	0	6 654 058
91314	1 643 067	0	1 643 067	5 289 549	0	5 289 549	4 051 717	0	4 051 717	405 235	0	405 235
91315	1 029 761	0	1 029 761	108 796	0	108 796	38 331	0	38 331	959 296	0	959 296
91316	108 083	0	108 083	449 014	0	449 014	477 317	0	477 317	136 386	0	136 386
91317	742 233	0	742 233	1 846 173	1 441	1 847 614	2 031 331	1 441	2 032 772	927 391	0	927 391
91319	638 558	0	638 558	248 908	0	248 908	159 741	0	159 741	549 391	0	549 391
91507	54 414	0	54 414	370	0	370	303	0	303	54 347	0	54 347
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	31 812 493	0	31 812 493	1 289 188	0	1 289 188	2 444 604	0	2 444 604	32 967 909	0	32 967 909
Итого по пассиву (баланс)	42 095 922	0	42 095 922	9 813 640	1 441	9 815 081	10 563 648	1 441	10 565 089	42 845 930	0	42 845 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 113 220	625 597	1 738 817	16 388 051	10 596 449	26 984 500	16 922 133	11 220 700	28 142 833	579 138	1 346	580 484
99996	1 739 360	0	1 739 360	26 993 774	0	26 993 774	28 152 512	0	28 152 512	580 622	0	580 622
Итого по активу (баланс)	2 852 580	625 597	3 478 177	43 381 825	10 596 449	53 978 274	45 074 645	11 220 700	56 295 345	1 159 760	1 346	1 161 106
Пассив
96901	628 413	1 110 540	1 738 953	7 990 778	20 161 734	28 152 512	7 363 718	19 630 056	26 993 774	1 353	578 862	580 215
99997	1 739 224	0	1 739 224	28 142 833	0	28 142 833	26 984 500	0	26 984 500	580 891	0	580 891
Итого по пассиву (баланс)	2 367 637	1 110 540	3 478 177	36 133 611	20 161 734	56 295 345	34 348 218	19 630 056	53 978 274	582 244	578 862	1 161 106

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?