Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	539	0	539	393	0	393	436	0	436	496	0	496
10610	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
20202	44 915	400 827	445 742	2 160 122	2 002 865	4 162 987	2 141 527	1 989 378	4 130 905	63 510	414 314	477 824
20208	14 174	0	14 174	29 125	0	29 125	29 843	0	29 843	13 456	0	13 456
20209	110 000	0	110 000	1 997 220	33 560	2 030 780	2 021 720	33 560	2 055 280	85 500	0	85 500
30102	425 839	0	425 839	16 328 535	0	16 328 535	16 230 865	0	16 230 865	523 509	0	523 509
30110	16 092	223 497	239 589	2 990 099	1 841 586	4 831 685	2 984 919	1 773 510	4 758 429	21 272	291 573	312 845
30114	0	14 184	14 184	0	1 015 680	1 015 680	0	990 512	990 512	0	39 352	39 352
30202	63 727	0	63 727	334	0	334	0	0	0	64 061	0	64 061
30204	4 142	0	4 142	0	0	0	962	0	962	3 180	0	3 180
30221	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30233	796	36	832	44 572	3 288	47 860	42 777	3 177	45 954	2 591	147	2 738
30302	246 520	85 487	332 007	4 518 034	75 297	4 593 331	4 474 455	65 799	4 540 254	290 099	94 985	385 084
30306	597 000	6 659	603 659	4 518 399	77 839	4 596 238	4 386 214	76 690	4 462 904	729 185	7 808	736 993
30424	4	0	4	10 508 951	0	10 508 951	10 508 947	0	10 508 947	8	0	8
30425	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000
32201	3 669	587	4 256	0	24	24	0	31	31	3 669	580	4 249
32202	723 873	0	723 873	5 428 047	0	5 428 047	6 151 920	0	6 151 920	0	0	0
32203	0	0	0	3 239 098	0	3 239 098	2 414 209	0	2 414 209	824 889	0	824 889
45106	5 474	0	5 474	0	0	0	5 145	0	5 145	329	0	329
45107	104 506	0	104 506	0	0	0	7 493	0	7 493	97 013	0	97 013
45108	35 982	0	35 982	0	0	0	1 619	0	1 619	34 363	0	34 363
45201	211 546	0	211 546	505 780	0	505 780	635 391	0	635 391	81 935	0	81 935
45203	268 800	0	268 800	274 922	0	274 922	391 206	0	391 206	152 516	0	152 516
45204	329 787	0	329 787	255 889	0	255 889	224 470	0	224 470	361 206	0	361 206
45205	680 306	0	680 306	178 509	0	178 509	110 377	0	110 377	748 438	0	748 438
45206	2 055 133	36 706	2 091 839	164 299	1 525	165 824	133 308	3 421	136 729	2 086 124	34 810	2 120 934
45207	1 181 580	0	1 181 580	83 647	0	83 647	99 967	0	99 967	1 165 260	0	1 165 260
45208	298 916	0	298 916	0	0	0	23 122	0	23 122	275 794	0	275 794
45403	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45404	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45405	84 097	0	84 097	14 056	0	14 056	14 056	0	14 056	84 097	0	84 097
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	94 870	0	94 870	0	0	0	1 667	0	1 667	93 203	0	93 203
45408	6 249	0	6 249	0	0	0	362	0	362	5 887	0	5 887
45504	0	0	0	1 812	0	1 812	906	0	906	906	0	906
45505	5 846	0	5 846	660	0	660	1 620	0	1 620	4 886	0	4 886
45506	52 819	0	52 819	6 001	0	6 001	4 363	0	4 363	54 457	0	54 457
45507	915 470	71 293	986 763	8 904	2 962	11 866	38 037	4 617	42 654	886 337	69 638	955 975
45509	4 574	0	4 574	638	0	638	981	0	981	4 231	0	4 231
45812	107 498	0	107 498	18 793	0	18 793	21 288	0	21 288	105 003	0	105 003
45814	3 177	0	3 177	107	0	107	129	0	129	3 155	0	3 155
45815	198 433	0	198 433	31 891	0	31 891	12 133	0	12 133	218 191	0	218 191
45912	2 381	0	2 381	302	0	302	2 156	0	2 156	527	0	527
45914	116	0	116	14	0	14	14	0	14	116	0	116
45915	11 205	0	11 205	2 172	0	2 172	2 666	0	2 666	10 711	0	10 711
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	786 281	786 281	9 740 932	2 618 094	12 359 026	9 740 932	3 359 815	13 100 747	0	44 560	44 560
47408	0	0	0	13 079 403	13 693 199	26 772 602	13 079 403	13 693 199	26 772 602	0	0	0
47423	116 256	4	116 260	3 105	1 825 553	1 828 658	34 283	1 825 553	1 859 836	85 078	4	85 082
47427	7 100	0	7 100	93 174	1 418	94 592	92 435	1 404	93 839	7 839	14	7 853
47801	25 253	41 419	66 672	0	1 721	1 721	3 847	2 648	6 495	21 406	40 492	61 898
47802	267 800	0	267 800	1 168	0	1 168	24 314	0	24 314	244 654	0	244 654
50105	5 708	0	5 708	51	0	51	0	0	0	5 759	0	5 759
50106	51 370	0	51 370	996 930	0	996 930	776 241	0	776 241	272 059	0	272 059
50107	121 004	0	121 004	124 080	0	124 080	162 491	0	162 491	82 593	0	82 593
50118	605 681	0	605 681	472 309	0	472 309	605 852	0	605 852	472 138	0	472 138
50121	8 290	0	8 290	7 369	0	7 369	8 364	0	8 364	7 295	0	7 295
50205	8 806	0	8 806	340 101	0	340 101	340 017	0	340 017	8 890	0	8 890
50206	69 533	0	69 533	668	0	668	820	0	820	69 381	0	69 381
50207	0	0	0	50 988	0	50 988	50 988	0	50 988	0	0	0
50208	91 749	0	91 749	166 915	0	166 915	166 208	0	166 208	92 456	0	92 456
50218	552 864	0	552 864	495 018	0	495 018	553 022	0	553 022	494 860	0	494 860
50221	14 954	0	14 954	9 041	0	9 041	9 320	0	9 320	14 675	0	14 675
50311	0	0	0	274 421	0	274 421	274 321	0	274 321	100	0	100
50318	271 971	0	271 971	271 745	0	271 745	272 055	0	272 055	271 661	0	271 661
52601	0	0	0	16 307	0	16 307	16 307	0	16 307	0	0	0
60302	3 681	0	3 681	6	0	6	6	0	6	3 681	0	3 681
60308	1 177	111	1 288	331	4	335	387	7	394	1 121	108	1 229
60310	280	0	280	1 176	0	1 176	1 200	0	1 200	256	0	256
60312	14 238	0	14 238	16 934	0	16 934	11 643	0	11 643	19 529	0	19 529
60314	460	0	460	0	11	11	0	11	11	460	0	460
60315	0	0	0	1 548	0	1 548	0	0	0	1 548	0	1 548
60323	7 864	0	7 864	472	0	472	372	0	372	7 964	0	7 964
60336	9 255	0	9 255	839	0	839	352	0	352	9 742	0	9 742
60401	263 948	0	263 948	0	0	0	0	0	0	263 948	0	263 948
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60901	17 085	0	17 085	527	0	527	0	0	0	17 612	0	17 612
60906	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61002	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61008	1 094	0	1 094	332	0	332	410	0	410	1 016	0	1 016
61009	902	0	902	164	0	164	240	0	240	826	0	826
61210	0	0	0	516 177	0	516 177	516 177	0	516 177	0	0	0
61212	0	0	0	19 788	430	20 218	19 788	430	20 218	0	0	0
61403	960	0	960	79	0	79	89	0	89	950	0	950
61601	0	0	0	21 550	0	21 550	21 550	0	21 550	0	0	0
61906	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61908	87 052	0	87 052	0	0	0	0	0	0	87 052	0	87 052
62001	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
70606	2 515 538	0	2 515 538	292 984	0	292 984	20	0	20	2 808 502	0	2 808 502
70607	23 709	0	23 709	12 056	0	12 056	12 912	0	12 912	22 853	0	22 853
70608	479 952	0	479 952	71 091	0	71 091	0	0	0	551 043	0	551 043
70611	2 986	0	2 986	513	0	513	0	0	0	3 499	0	3 499
70614	20 315	0	20 315	5 242	0	5 242	16 307	0	16 307	9 250	0	9 250
Итого по активу (баланс)	14 624 714	1 667 091	16 291 805	82 617 763	23 195 056	105 812 819	81 235 009	23 823 762	105 058 771	16 007 468	1 038 385	17 045 853
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	0	0	0	0	0	0	123 787	0	123 787
10603	15 531	0	15 531	9 424	0	9 424	9 041	0	9 041	15 148	0	15 148
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	279 092	0	279 092	0	0	0	0	0	0	279 092	0	279 092
30109	19	22	41	2	1	3	1	1	2	18	22	40
30126	32	0	32	2	0	2	4	0	4	34	0	34
30232	0	80	80	128 996	21 436	150 432	130 382	21 846	152 228	1 386	490	1 876
30301	246 520	85 487	332 007	4 474 456	65 797	4 540 253	4 518 035	75 295	4 593 330	290 099	94 985	385 084
30305	597 000	6 659	603 659	4 386 215	76 689	4 462 904	4 518 400	77 838	4 596 238	729 185	7 808	736 993
30601	19 110	33	19 143	12 951	2	12 953	6 849	2	6 851	13 008	33	13 041
31309	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
31502	1 320 373	0	1 320 373	1 320 373	0	1 320 373	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	1 171 022	0	1 171 022	1 171 022	0	1 171 022
405	25	0	25	12 932	0	12 932	13 558	0	13 558	651	0	651
406	436	0	436	5 371	0	5 371	20 545	0	20 545	15 610	0	15 610
407	761 642	13 647	775 289	8 852 787	77 195	8 929 982	8 976 553	65 622	9 042 175	885 408	2 074	887 482
408.1	16 047	2	16 049	113 930	0	113 930	120 031	0	120 031	22 148	2	22 150
40807	12 708	119 136	131 844	8 783	126 496	135 279	8 446	166 057	174 503	12 371	158 697	171 068
40817	51 316	3 088	54 404	262 150	6 537	268 687	257 910	6 012	263 922	47 076	2 563	49 639
40820	132	225	357	79	15	94	115	9	124	168	219	387
40905	245	0	245	4 259	0	4 259	4 363	0	4 363	349	0	349
40909	0	0	0	1 985	1 037	3 022	1 985	1 037	3 022	0	0	0
40910	0	0	0	1 440	482	1 922	1 440	482	1 922	0	0	0
40911	443	0	443	30 432	0	30 432	30 800	0	30 800	811	0	811
40912	0	0	0	1 751	1 987	3 738	1 751	1 987	3 738	0	0	0
40913	0	0	0	2 021	7 391	9 412	2 021	7 391	9 412	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
42006	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
42105	33 366	0	33 366	15 700	0	15 700	22 500	0	22 500	40 166	0	40 166
42106	43 599	0	43 599	41 776	0	41 776	124 745	0	124 745	126 568	0	126 568
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42113	830	0	830	300	0	300	440	0	440	970	0	970
42301	58 420	4 240	62 660	11 355	1 082	12 437	5 448	798	6 246	52 513	3 956	56 469
42305	1 623	7 469	9 092	1 080	449	1 529	59 708	953	60 661	60 251	7 973	68 224
42306	7 475 331	66 836	7 542 167	98 746	9 427	108 173	154 950	4 803	159 753	7 531 535	62 212	7 593 747
42307	24 927	2 310	27 237	38	130	168	437	99	536	25 326	2 279	27 605
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42504	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42601	5	16	21	0	1	1	0	0	0	5	15	20
42606	2 197	216	2 413	7	14	21	7	9	16	2 197	211	2 408
43805	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45115	1 966	0	1 966	170	0	170	0	0	0	1 796	0	1 796
45215	104 183	0	104 183	36 701	0	36 701	38 777	0	38 777	106 259	0	106 259
45415	9 480	0	9 480	367	0	367	156	0	156	9 269	0	9 269
45515	62 817	0	62 817	18 620	0	18 620	5 272	0	5 272	49 469	0	49 469
45818	226 901	0	226 901	8 380	0	8 380	28 789	0	28 789	247 310	0	247 310
45918	9 941	0	9 941	847	0	847	544	0	544	9 638	0	9 638
47403	0	0	0	9 987 835	0	9 987 835	9 987 835	0	9 987 835	0	0	0
47407	0	0	0	14 218 055	12 522 697	26 740 752	14 218 055	12 522 697	26 740 752	0	0	0
47411	26 781	17	26 798	83 800	48	83 848	82 276	44	82 320	25 257	13	25 270
47416	2 319	0	2 319	13 191	0	13 191	16 271	0	16 271	5 399	0	5 399
47422	3 537	0	3 537	60 018	184 523	244 541	59 264	184 523	243 787	2 783	0	2 783
47425	90 917	0	90 917	44 554	0	44 554	42 443	0	42 443	88 806	0	88 806
47426	1 849	0	1 849	1 962	0	1 962	2 462	0	2 462	2 349	0	2 349
47804	110 522	0	110 522	14 908	0	14 908	8 071	0	8 071	103 685	0	103 685
50120	3 465	0	3 465	8 036	0	8 036	6 559	0	6 559	1 988	0	1 988
50220	539	0	539	436	0	436	393	0	393	496	0	496
52305	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
52501	128	0	128	0	0	0	13	0	13	141	0	141
52602	0	0	0	5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
60301	1 058	0	1 058	5 245	0	5 245	5 793	0	5 793	1 606	0	1 606
60305	16 403	0	16 403	21 445	0	21 445	21 359	0	21 359	16 317	0	16 317
60309	291	0	291	409	0	409	134	0	134	16	0	16
60311	67	0	67	281	0	281	281	0	281	67	0	67
60322	77	1	78	0	1	1	0	0	0	77	0	77
60324	11 146	0	11 146	2 702	0	2 702	3 928	0	3 928	12 372	0	12 372
60335	7 356	0	7 356	5 322	0	5 322	4 631	0	4 631	6 665	0	6 665
60414	71 700	0	71 700	0	0	0	984	0	984	72 684	0	72 684
60903	4 421	0	4 421	0	0	0	250	0	250	4 671	0	4 671
61301	23	0	23	151	0	151	128	0	128	0	0	0
61701	33 523	0	33 523	0	0	0	0	0	0	33 523	0	33 523
62002	29	0	29	0	0	0	29	0	29	58	0	58
70601	2 498 959	0	2 498 959	1 147	0	1 147	304 484	0	304 484	2 802 296	0	2 802 296
70602	2 351	0	2 351	5 966	0	5 966	5 592	0	5 592	1 977	0	1 977
70603	546 419	0	546 419	0	0	0	49 859	0	49 859	596 278	0	596 278
70613	0	0	0	16 307	0	16 307	16 307	0	16 307	0	0	0
70615	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0	3 886	0	3 886
Итого по пассиву (баланс)	15 982 321	309 484	16 291 805	44 361 438	13 103 437	57 464 875	45 081 418	13 137 505	58 218 923	16 702 301	343 552	17 045 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	381 227	0	381 227	38 128	0	38 128	7 563	0	7 563	411 792	0	411 792
90902	242 794	0	242 794	8 722	0	8 722	35 017	0	35 017	216 499	0	216 499
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91412	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
91414	30 590 139	114 524	30 704 663	2 659 960	4 759	2 664 719	2 641 829	6 150	2 647 979	30 608 270	113 133	30 721 403
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	393 051	41 704	434 755	8	1 732	1 740	19 781	2 667	22 448	373 278	40 769	414 047
91604	36 841	0	36 841	9 814	0	9 814	8 451	0	8 451	38 204	0	38 204
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	14	0	14	653	0	653	0	0	0	667	0	667
99998	9 107 666	0	9 107 666	11 696 685	0	11 696 685	11 580 162	0	11 580 162	9 224 189	0	9 224 189
Итого по активу (баланс)	41 205 957	156 228	41 362 185	14 413 970	6 491	14 420 461	14 292 803	8 817	14 301 620	41 327 124	153 902	41 481 026
Пассив
91311	121 276	0	121 276	0	0	0	0	0	0	121 276	0	121 276
91312	6 292 715	0	6 292 715	462 177	0	462 177	196 359	0	196 359	6 026 897	0	6 026 897
91314	804 847	0	804 847	9 390 215	0	9 390 215	9 477 768	0	9 477 768	892 400	0	892 400
91315	945 599	0	945 599	27 577	0	27 577	22 077	0	22 077	940 099	0	940 099
91316	47 234	0	47 234	170 242	0	170 242	148 000	0	148 000	24 992	0	24 992
91317	275 571	0	275 571	1 542 798	1 460	1 544 258	1 848 360	1 460	1 849 820	581 133	0	581 133
91319	566 656	0	566 656	34 896	0	34 896	51 174	0	51 174	582 934	0	582 934
91507	53 764	0	53 764	450	0	450	1 140	0	1 140	54 454	0	54 454
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	32 254 519	0	32 254 519	2 687 073	0	2 687 073	2 689 391	0	2 689 391	32 256 837	0	32 256 837
Итого по пассиву (баланс)	41 362 185	0	41 362 185	14 315 428	1 460	14 316 888	14 434 269	1 460	14 435 729	41 481 026	0	41 481 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	618 045	0	618 045	618 045	0	618 045	0	0	0
93302	626 952	0	626 952	346 599	0	346 599	631 368	0	631 368	342 183	0	342 183
93303	0	0	0	342 183	0	342 183	342 183	0	342 183	0	0	0
93901	754 068	40 821	794 889	10 472 093	4 669 350	15 141 443	10 825 662	4 662 895	15 488 557	400 499	47 276	447 775
99996	1 433 467	0	1 433 467	15 492 471	0	15 492 471	16 135 333	0	16 135 333	790 605	0	790 605
Итого по активу (баланс)	2 814 487	40 821	2 855 308	27 271 391	4 669 350	31 940 741	28 552 591	4 662 895	33 215 486	1 533 287	47 276	1 580 563
Пассив
96301	0	0	0	0	619 004	619 004	0	619 004	619 004	0	0	0
96302	0	631 806	631 806	0	633 048	633 048	0	343 484	343 484	0	342 242	342 242
96303	0	0	0	0	343 221	343 221	0	343 221	343 221	0	0	0
96901	40 516	760 737	801 253	4 554 795	10 947 279	15 502 074	4 561 396	10 587 380	15 148 776	47 117	400 838	447 955
99997	1 422 249	0	1 422 249	16 120 671	0	16 120 671	15 488 788	0	15 488 788	790 366	0	790 366
Итого по пассиву (баланс)	1 462 765	1 392 543	2 855 308	20 675 466	12 542 552	33 218 018	20 050 184	11 893 089	31 943 273	837 483	743 080	1 580 563

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?