Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	574	0	574	478	0	478	347	0	347	705	0	705
10610	27 650	0	27 650	0	0	0	845	0	845	26 805	0	26 805
20202	109 774	431 205	540 979	1 472 137	1 199 758	2 671 895	1 520 150	1 184 505	2 704 655	61 761	446 458	508 219
20208	15 332	0	15 332	30 125	0	30 125	33 676	0	33 676	11 781	0	11 781
20209	0	0	0	1 292 656	20 074	1 312 730	1 249 156	20 074	1 269 230	43 500	0	43 500
30102	674 361	0	674 361	12 804 152	0	12 804 152	12 758 901	0	12 758 901	719 612	0	719 612
30110	58 009	15 153	73 162	1 947 180	1 154 404	3 101 584	1 942 173	1 112 673	3 054 846	63 016	56 884	119 900
30114	0	10 296	10 296	0	437 247	437 247	0	435 391	435 391	0	12 152	12 152
30202	62 599	0	62 599	1 976	0	1 976	0	0	0	64 575	0	64 575
30204	4 434	0	4 434	398	0	398	0	0	0	4 832	0	4 832
30221	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
30233	1 700	1	1 701	45 071	3 947	49 018	46 067	3 948	50 015	704	0	704
30302	312 390	35 514	347 904	3 631 755	82 680	3 714 435	3 574 665	66 931	3 641 596	369 480	51 263	420 743
30306	517 349	25 451	542 800	3 520 106	82 132	3 602 238	3 702 234	100 059	3 802 293	335 221	7 524	342 745
30424	1 005	0	1 005	6 444 430	0	6 444 430	6 445 429	0	6 445 429	6	0	6
31903	225 730	0	225 730	1 400 000	0	1 400 000	1 325 730	0	1 325 730	300 000	0	300 000
32201	3 700	591	4 291	0	35	35	31	31	62	3 669	595	4 264
32202	0	0	0	2 041 189	0	2 041 189	1 201 219	0	1 201 219	839 970	0	839 970
32203	1 354 028	0	1 354 028	1 465 774	0	1 465 774	2 596 547	0	2 596 547	223 255	0	223 255
45104	0	0	0	1 736	0	1 736	0	0	0	1 736	0	1 736
45106	15 995	0	15 995	103	0	103	5 342	0	5 342	10 756	0	10 756
45107	109 493	0	109 493	6 885	0	6 885	7 216	0	7 216	109 162	0	109 162
45108	21 743	0	21 743	0	0	0	750	0	750	20 993	0	20 993
45201	82 485	0	82 485	395 904	0	395 904	335 724	0	335 724	142 665	0	142 665
45203	283 700	0	283 700	468 150	0	468 150	479 040	0	479 040	272 810	0	272 810
45204	287 215	0	287 215	117 521	0	117 521	125 786	0	125 786	278 950	0	278 950
45205	483 029	0	483 029	222 846	0	222 846	114 145	0	114 145	591 730	0	591 730
45206	1 937 973	0	1 937 973	141 492	0	141 492	70 537	0	70 537	2 008 928	0	2 008 928
45207	1 049 080	0	1 049 080	189 472	0	189 472	40 614	0	40 614	1 197 938	0	1 197 938
45208	306 656	0	306 656	0	0	0	4 422	0	4 422	302 234	0	302 234
45404	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45405	81 500	0	81 500	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	81 500	0	81 500
45406	2 667	0	2 667	0	0	0	84	0	84	2 583	0	2 583
45407	98 201	0	98 201	0	0	0	1 665	0	1 665	96 536	0	96 536
45408	7 416	0	7 416	0	0	0	704	0	704	6 712	0	6 712
45505	6 249	0	6 249	2 659	0	2 659	871	0	871	8 037	0	8 037
45506	61 379	0	61 379	3 867	0	3 867	5 691	0	5 691	59 555	0	59 555
45507	954 950	73 333	1 028 283	17 337	4 424	21 761	33 293	4 666	37 959	938 994	73 091	1 012 085
45509	4 856	0	4 856	1 337	0	1 337	1 191	0	1 191	5 002	0	5 002
45812	104 970	0	104 970	7 237	0	7 237	3 719	0	3 719	108 488	0	108 488
45814	2 871	0	2 871	278	0	278	165	0	165	2 984	0	2 984
45815	202 358	0	202 358	22 069	808	22 877	25 458	0	25 458	198 969	808	199 777
45912	1 255	0	1 255	2 268	0	2 268	1 027	0	1 027	2 496	0	2 496
45914	116	0	116	20	0	20	20	0	20	116	0	116
45915	12 721	0	12 721	4 370	142	4 512	5 410	0	5 410	11 681	142	11 823
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	37 089	37 089	5 059 688	1 952 679	7 012 367	5 059 688	1 941 718	7 001 406	0	48 050	48 050
47408	0	0	0	4 452 523	6 054 002	10 506 525	4 452 523	6 054 002	10 506 525	0	0	0
47423	118 371	5	118 376	19 516	804 142	823 658	20 557	804 143	824 700	117 330	4	117 334
47427	7 444	0	7 444	92 949	1 262	94 211	92 663	1 262	93 925	7 730	0	7 730
47801	27 205	42 454	69 659	0	2 561	2 561	976	2 622	3 598	26 229	42 393	68 622
47802	316 530	0	316 530	2 400	0	2 400	28 196	0	28 196	290 734	0	290 734
50105	5 711	0	5 711	53	0	53	109	0	109	5 655	0	5 655
50106	445 808	0	445 808	301 636	0	301 636	514 691	0	514 691	232 753	0	232 753
50107	100 538	0	100 538	143 146	0	143 146	142 324	0	142 324	101 360	0	101 360
50118	437 907	0	437 907	440 058	0	440 058	438 283	0	438 283	439 682	0	439 682
50121	11 921	0	11 921	9 189	0	9 189	11 575	0	11 575	9 535	0	9 535
50205	8 794	0	8 794	335 760	0	335 760	335 673	0	335 673	8 881	0	8 881
50206	76 894	0	76 894	728	0	728	8 779	0	8 779	68 843	0	68 843
50207	0	0	0	50 083	0	50 083	50 083	0	50 083	0	0	0
50208	20 326	0	20 326	234 743	0	234 743	234 590	0	234 590	20 479	0	20 479
50218	615 026	0	615 026	620 719	0	620 719	615 543	0	615 543	620 202	0	620 202
50221	15 223	0	15 223	10 383	0	10 383	11 680	0	11 680	13 926	0	13 926
50311	0	0	0	276 260	0	276 260	276 260	0	276 260	0	0	0
50318	273 702	0	273 702	276 514	0	276 514	273 956	0	273 956	276 260	0	276 260
52601	0	0	0	20 523	0	20 523	20 523	0	20 523	0	0	0
60302	3 680	0	3 680	4	0	4	4	0	4	3 680	0	3 680
60308	1 149	107	1 256	506	8	514	510	5	515	1 145	110	1 255
60310	278	0	278	1 079	0	1 079	1 058	0	1 058	299	0	299
60312	13 178	0	13 178	12 755	0	12 755	10 574	0	10 574	15 359	0	15 359
60314	431	0	431	0	12	12	431	12	443	0	0	0
60323	8 005	0	8 005	519	0	519	589	0	589	7 935	0	7 935
60336	8 729	0	8 729	546	0	546	424	0	424	8 851	0	8 851
60401	264 132	0	264 132	0	0	0	468	0	468	263 664	0	263 664
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60901	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	1 088	0	1 088	352	0	352	319	0	319	1 121	0	1 121
61009	888	0	888	68	0	68	62	0	62	894	0	894
61209	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61210	0	0	0	215 220	0	215 220	215 220	0	215 220	0	0	0
61212	0	0	0	21 514	394	21 908	21 514	394	21 908	0	0	0
61214	0	0	0	18 398	0	18 398	18 398	0	18 398	0	0	0
61403	1 191	0	1 191	0	0	0	115	0	115	1 076	0	1 076
61601	0	0	0	52 519	0	52 519	52 519	0	52 519	0	0	0
61906	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61908	87 052	0	87 052	0	0	0	0	0	0	87 052	0	87 052
62001	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
70606	1 946 345	0	1 946 345	255 692	0	255 692	1 416	0	1 416	2 200 621	0	2 200 621
70607	17 418	0	17 418	19 232	0	19 232	18 097	0	18 097	18 553	0	18 553
70608	360 219	0	360 219	66 531	0	66 531	0	0	0	426 750	0	426 750
70611	2 018	0	2 018	449	0	449	0	0	0	2 467	0	2 467
70614	20 306	0	20 306	31 996	0	31 996	20 523	0	20 523	31 779	0	31 779
Итого по активу (баланс)	14 737 429	671 199	15 408 628	50 771 990	11 800 711	62 572 701	50 635 718	11 732 436	62 368 154	14 873 701	739 474	15 613 175
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	0	0	0	0	0	0	123 787	0	123 787
10603	16 017	0	16 017	11 788	0	11 788	10 382	0	10 382	14 611	0	14 611
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	279 092	0	279 092	0	0	0	0	0	0	279 092	0	279 092
30109	21	22	43	2	1	3	1	1	2	20	22	42
30126	36	0	36	19	0	19	8	0	8	25	0	25
30220	0	0	0	0	1 704	1 704	0	1 704	1 704	0	0	0
30226	4	0	4	20	0	20	16	0	16	0	0	0
30232	538	578	1 116	139 411	36 304	175 715	139 441	35 726	175 167	568	0	568
30301	312 390	35 514	347 904	3 574 665	66 939	3 641 604	3 631 755	82 688	3 714 443	369 480	51 263	420 743
30305	517 349	25 451	542 800	3 702 234	100 059	3 802 293	3 520 106	82 132	3 602 238	335 221	7 524	342 745
30601	12 356	34	12 390	9 838	2	9 840	9 321	1	9 322	11 839	33	11 872
31309	73 926	0	73 926	21 884	0	21 884	0	0	0	52 042	0	52 042
31502	0	0	0	0	0	0	1 258 312	0	1 258 312	1 258 312	0	1 258 312
31503	1 248 179	0	1 248 179	1 248 179	0	1 248 179	0	0	0	0	0	0
32211	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
405	29	0	29	16 277	0	16 277	16 379	0	16 379	131	0	131
406	301	0	301	625	0	625	746	0	746	422	0	422
407	664 709	33 300	698 009	7 628 869	134 936	7 763 805	7 714 148	106 812	7 820 960	749 988	5 176	755 164
408.1	47 493	210 160	257 653	332 112	245 391	577 503	332 552	139 270	471 822	47 933	104 039	151 972
408.2	90 958	4 310	95 268	359 086	65 722	424 808	318 824	69 316	388 140	50 696	7 904	58 600
40905	243	0	243	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	243	0	243
40909	0	0	0	1 674	869	2 543	1 674	869	2 543	0	0	0
40910	0	0	0	1 251	678	1 929	1 251	678	1 929	0	0	0
40911	683	0	683	34 607	0	34 607	34 372	0	34 372	448	0	448
40912	0	0	0	1 509	2 493	4 002	1 509	2 493	4 002	0	0	0
40913	0	0	0	2 157	9 775	11 932	2 157	9 775	11 932	0	0	0
42006	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 376	0	30 376	24 500	0	24 500	24 000	0	24 000	29 876	0	29 876
42106	44 730	3 645	48 375	64 676	3 835	68 511	31 916	190	32 106	11 970	0	11 970
42107	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	53 942	3 602	57 544	11 241	5 242	16 483	13 429	7 692	21 121	56 130	6 052	62 182
42305	1 511	9 072	10 583	0	1 666	1 666	6	796	802	1 517	8 202	9 719
42306	7 438 787	101 293	7 540 080	134 187	26 526	160 713	154 134	7 324	161 458	7 458 734	82 091	7 540 825
42307	24 470	2 402	26 872	12	123	135	924	155	1 079	25 382	2 434	27 816
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42504	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	2 314	1 522	3 836	131	79	210	8	99	107	2 191	1 542	3 733
43805	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45115	1 820	0	1 820	170	0	170	170	0	170	1 820	0	1 820
45215	87 798	0	87 798	19 121	0	19 121	22 758	0	22 758	91 435	0	91 435
45415	9 961	0	9 961	462	0	462	203	0	203	9 702	0	9 702
45515	71 779	0	71 779	10 988	0	10 988	6 687	0	6 687	67 478	0	67 478
45818	212 257	0	212 257	18 895	0	18 895	27 125	0	27 125	220 487	0	220 487
45918	10 024	0	10 024	1 400	0	1 400	1 080	0	1 080	9 704	0	9 704
47403	0	0	0	4 756 101	0	4 756 101	4 756 101	0	4 756 101	0	0	0
47407	0	0	0	5 811 660	4 700 801	10 512 461	5 811 660	4 700 801	10 512 461	0	0	0
47411	24 574	46	24 620	81 999	140	82 139	84 097	129	84 226	26 672	35	26 707
47416	110	0	110	46 922	0	46 922	47 119	0	47 119	307	0	307
47422	3 549	0	3 549	49 120	0	49 120	48 777	0	48 777	3 206	0	3 206
47425	88 769	0	88 769	29 644	0	29 644	27 811	0	27 811	86 936	0	86 936
47426	1 751	41	1 792	2 125	43	2 168	1 998	2	2 000	1 624	0	1 624
47804	109 483	0	109 483	14 141	0	14 141	13 422	0	13 422	108 764	0	108 764
50120	0	0	0	11 411	0	11 411	11 411	0	11 411	0	0	0
50220	574	0	574	347	0	347	478	0	478	705	0	705
52301	0	0	0	7 235	0	7 235	7 235	0	7 235	0	0	0
52303	7 235	0	7 235	7 235	0	7 235	0	0	0	0	0	0
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	201	0	201	0	0	0	28	0	28	229	0	229
52602	0	0	0	31 996	0	31 996	31 996	0	31 996	0	0	0
60301	1 040	0	1 040	6 829	0	6 829	6 833	0	6 833	1 044	0	1 044
60305	18 566	0	18 566	23 788	0	23 788	22 555	0	22 555	17 333	0	17 333
60309	115	0	115	102	0	102	230	0	230	243	0	243
60311	10	0	10	697	0	697	699	0	699	12	0	12
60322	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
60324	11 055	0	11 055	2 997	0	2 997	3 170	0	3 170	11 228	0	11 228
60335	8 260	0	8 260	5 964	0	5 964	5 486	0	5 486	7 782	0	7 782
60414	70 373	0	70 373	57	0	57	1 027	0	1 027	71 343	0	71 343
60903	3 915	0	3 915	0	0	0	252	0	252	4 167	0	4 167
61301	9	0	9	229	0	229	241	0	241	21	0	21
61701	37 372	0	37 372	5 123	0	5 123	0	0	0	32 249	0	32 249
62002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70601	1 941 268	0	1 941 268	16	0	16	251 434	0	251 434	2 192 686	0	2 192 686
70602	3 156	0	3 156	9 639	0	9 639	8 388	0	8 388	1 905	0	1 905
70603	408 685	0	408 685	0	0	0	80 495	0	80 495	489 180	0	489 180
70613	0	0	0	20 523	0	20 523	20 523	0	20 523	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277	4 277	0	4 277
Итого по пассиву (баланс)	14 977 636	430 992	15 408 628	28 307 553	5 403 328	33 710 881	28 666 775	5 248 653	33 915 428	15 336 858	276 317	15 613 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353 722	0	353 722	53 972	0	53 972	21 452	0	21 452	386 242	0	386 242
90902	259 027	0	259 027	31 356	0	31 356	31 064	0	31 064	259 319	0	259 319
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
91412	73 926	0	73 926	0	0	0	21 884	0	21 884	52 042	0	52 042
91414	28 530 759	0	28 530 759	1 180 630	0	1 180 630	591 690	0	591 690	29 119 699	0	29 119 699
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	430 345	42 743	473 088	0	2 579	2 579	19 564	2 640	22 204	410 781	42 682	453 463
91604	35 351	0	35 351	11 060	0	11 060	10 310	0	10 310	36 101	0	36 101
91704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91802	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	9 295 435	0	9 295 435	6 487 236	0	6 487 236	6 515 102	0	6 515 102	9 267 569	0	9 267 569
Итого по активу (баланс)	39 380 762	42 743	39 423 505	7 764 255	2 579	7 766 834	7 211 067	2 640	7 213 707	39 933 950	42 682	39 976 632
Пассив
91003	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
91004	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91311	55 325	0	55 325	0	0	0	67 201	0	67 201	122 526	0	122 526
91312	5 590 827	0	5 590 827	314 216	0	314 216	713 234	0	713 234	5 989 845	0	5 989 845
91314	1 504 414	0	1 504 414	4 325 161	0	4 325 161	4 099 966	0	4 099 966	1 279 219	0	1 279 219
91315	1 045 213	0	1 045 213	200 666	0	200 666	39 900	0	39 900	884 447	0	884 447
91316	39 726	0	39 726	213 537	0	213 537	248 660	0	248 660	74 849	0	74 849
91317	411 297	0	411 297	1 405 088	0	1 405 088	1 340 535	0	1 340 535	346 744	0	346 744
91319	594 315	0	594 315	294 075	0	294 075	215 931	0	215 931	516 171	0	516 171
91507	54 314	0	54 314	550	0	550	0	0	0	53 764	0	53 764
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	30 128 070	0	30 128 070	658 287	0	658 287	1 239 280	0	1 239 280	30 709 063	0	30 709 063
Итого по пассиву (баланс)	39 423 505	0	39 423 505	7 413 954	0	7 413 954	7 967 081	0	7 967 081	39 976 632	0	39 976 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	476 284	0	476 284	476 284	0	476 284	0	0	0
93302	474 526	0	474 526	600 052	0	600 052	478 308	0	478 308	596 270	0	596 270
93303	0	0	0	245 523	0	245 523	245 523	0	245 523	0	0	0
93304	0	0	0	368 371	0	368 371	368 371	0	368 371	0	0	0
93901	4 448	295 315	299 763	3 256 658	2 493 972	5 750 630	3 171 777	2 551 499	5 723 276	89 329	237 788	327 117
99996	773 482	0	773 482	6 362 660	0	6 362 660	6 215 228	0	6 215 228	920 914	0	920 914
Итого по активу (баланс)	1 252 456	295 315	1 547 771	11 309 548	2 493 972	13 803 520	10 955 491	2 551 499	13 506 990	1 606 513	237 788	1 844 301
Пассив
96301	0	0	0	0	476 500	476 500	0	476 500	476 500	0	0	0
96302	0	472 495	472 495	0	477 019	477 019	0	596 786	596 786	0	592 262	592 262
96303	0	0	0	0	243 873	243 873	0	243 873	243 873	0	0	0
96304	0	0	0	0	360 696	360 696	0	360 696	360 696	0	0	0
96901	248 891	51 688	300 579	2 374 655	3 347 527	5 722 182	2 357 725	3 392 122	5 749 847	231 961	96 283	328 244
99997	774 697	0	774 697	6 219 784	0	6 219 784	6 368 882	0	6 368 882	923 795	0	923 795
Итого по пассиву (баланс)	1 023 588	524 183	1 547 771	8 594 439	4 905 615	13 500 054	8 726 607	5 069 977	13 796 584	1 155 756	688 545	1 844 301

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?