Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 750	0	1 750	0	0	0	171	0	171	1 579	0	1 579
10610	23 991	0	23 991	1 188	0	1 188	0	0	0	25 179	0	25 179
20202	258 534	151 013	409 547	3 787 424	1 635 864	5 423 288	3 759 521	1 368 409	5 127 930	286 437	418 468	704 905
20208	14 812	0	14 812	24 565	0	24 565	30 518	0	30 518	8 859	0	8 859
20209	60 621	30 896	91 517	3 217 619	506 006	3 723 625	3 250 200	534 467	3 784 667	28 040	2 435	30 475
30102	128 887	0	128 887	7 908 232	0	7 908 232	7 950 795	0	7 950 795	86 324	0	86 324
30110	43 645	249 854	293 499	282 998	1 750 113	2 033 111	290 945	1 940 725	2 231 670	35 698	59 242	94 940
30114	0	41 573	41 573	0	2 709 704	2 709 704	0	2 332 211	2 332 211	0	419 066	419 066
30202	43 738	0	43 738	2 918	0	2 918	0	0	0	46 656	0	46 656
30204	17 160	0	17 160	0	0	0	1 348	0	1 348	15 812	0	15 812
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30221	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
30233	1 693	90	1 783	172 578	12 005	184 583	165 698	11 962	177 660	8 573	133	8 706
30302	426 305	43 522	469 827	255 601	105 048	360 649	299 416	11 810	311 226	382 490	136 760	519 250
30306	323 973	77 951	401 924	1 018 376	16 947	1 035 323	1 139 743	22 068	1 161 811	202 606	72 830	275 436
30413	1	0	1	3 105 983	0	3 105 983	3 105 984	0	3 105 984	0	0	0
30424	14	0	14	1 992 796	398 066	2 390 862	1 992 794	0	1 992 794	16	398 066	398 082
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32005	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
32108	0	310 217	310 217	0	36 096	36 096	0	28 483	28 483	0	317 830	317 830
32201	0	5 455	5 455	0	635	635	0	501	501	0	5 589	5 589
45201	19 822	0	19 822	58 167	0	58 167	61 044	0	61 044	16 945	0	16 945
45203	136 375	0	136 375	322 960	0	322 960	334 335	0	334 335	125 000	0	125 000
45204	192 546	0	192 546	63 877	0	63 877	4 329	0	4 329	252 094	0	252 094
45205	301 488	0	301 488	5 130	0	5 130	31 700	0	31 700	274 918	0	274 918
45206	967 578	25 852	993 430	154 100	3 008	157 108	229 420	2 374	231 794	892 258	26 486	918 744
45207	729 066	155 109	884 175	40 050	18 048	58 098	31 101	14 242	45 343	738 015	158 915	896 930
45208	346 072	0	346 072	0	0	0	13 631	0	13 631	332 441	0	332 441
45404	2 000	0	2 000	500	0	500	2 200	0	2 200	300	0	300
45406	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45407	13 750	0	13 750	0	0	0	464	0	464	13 286	0	13 286
45408	27 938	0	27 938	0	0	0	789	0	789	27 149	0	27 149
45410	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45505	14 635	0	14 635	1 093	0	1 093	2 126	0	2 126	13 602	0	13 602
45506	191 767	77 554	269 321	6 438	8 003	14 441	11 672	85 557	97 229	186 533	0	186 533
45507	1 400 074	176 536	1 576 610	8 970	19 937	28 907	32 209	62 814	95 023	1 376 835	133 659	1 510 494
45509	11 811	0	11 811	2 669	0	2 669	2 426	0	2 426	12 054	0	12 054
45706	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45812	12 169	0	12 169	5 746	0	5 746	2 477	0	2 477	15 438	0	15 438
45814	1 911	0	1 911	130	0	130	14	0	14	2 027	0	2 027
45815	117 928	343	118 271	20 254	357	20 611	3 946	348	4 294	134 236	352	134 588
45912	449	0	449	224	0	224	183	0	183	490	0	490
45914	163	0	163	117	0	117	39	0	39	241	0	241
45915	25 006	484	25 490	5 339	518	5 857	4 226	490	4 716	26 119	512	26 631
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47107	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
47404	0	274 251	274 251	288 424	4 536 046	4 824 470	288 424	3 878 236	4 166 660	0	932 061	932 061
47408	0	0	0	4 049 510	15 313 441	19 362 951	4 049 510	15 313 441	19 362 951	0	0	0
47423	89 764	4	89 768	9 079	798 752	807 831	5 573	798 752	804 325	93 270	4	93 274
47427	12 128	0	12 128	75 826	6 283	82 109	74 451	6 283	80 734	13 503	0	13 503
47802	162 173	0	162 173	1 262	0	1 262	14 780	0	14 780	148 655	0	148 655
50104	48 234	0	48 234	105 128	0	105 128	104 599	0	104 599	48 763	0	48 763
50106	20 024	0	20 024	379 092	0	379 092	378 964	0	378 964	20 152	0	20 152
50107	89 904	0	89 904	1 255	0	1 255	0	0	0	91 159	0	91 159
50118	181 596	0	181 596	484 811	0	484 811	482 301	0	482 301	184 106	0	184 106
50121	8 695	0	8 695	1 335	0	1 335	603	0	603	9 427	0	9 427
50206	53 373	0	53 373	148 111	0	148 111	86 422	0	86 422	115 062	0	115 062
50207	282 416	0	282 416	436 222	0	436 222	419 298	0	419 298	299 340	0	299 340
50208	40 913	0	40 913	786 899	0	786 899	515 788	0	515 788	312 024	0	312 024
50218	396 446	0	396 446	970 914	0	970 914	1 367 360	0	1 367 360	0	0	0
50221	7 674	0	7 674	1 317	0	1 317	0	0	0	8 991	0	8 991
50311	217 971	0	217 971	1 505 022	0	1 505 022	1 076 973	0	1 076 973	646 020	0	646 020
50318	421 528	0	421 528	1 080 498	0	1 080 498	1 502 026	0	1 502 026	0	0	0
52601	0	0	0	11 410	0	11 410	11 410	0	11 410	0	0	0
60302	7 203	0	7 203	423	0	423	846	0	846	6 780	0	6 780
60306	10 885	0	10 885	9 637	0	9 637	10 990	0	10 990	9 532	0	9 532
60308	1 319	0	1 319	981	45	1 026	734	24	758	1 566	21	1 587
60310	605	0	605	982	0	982	1 070	0	1 070	517	0	517
60312	94 873	0	94 873	27 127	0	27 127	18 438	0	18 438	103 562	0	103 562
60314	0	0	0	379	10	389	1	10	11	378	0	378
60323	6 458	0	6 458	260	0	260	419	0	419	6 299	0	6 299
60401	165 802	0	165 802	238	0	238	0	0	0	166 040	0	166 040
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	93 085	0	93 085	0	0	0	0	0	0	93 085	0	93 085
60413	4 496	0	4 496	0	0	0	0	0	0	4 496	0	4 496
60701	593	0	593	382	0	382	238	0	238	737	0	737
60901	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61002	29	0	29	8	0	8	6	0	6	31	0	31
61008	1 815	0	1 815	1 296	0	1 296	1 126	0	1 126	1 985	0	1 985
61009	2 199	0	2 199	462	0	462	482	0	482	2 179	0	2 179
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	49 834	0	49 834	49 834	0	49 834	0	0	0
61212	0	0	0	13 999	0	13 999	13 999	0	13 999	0	0	0
61214	0	0	0	123 730	0	123 730	123 730	0	123 730	0	0	0
61403	21 743	0	21 743	204	0	204	721	0	721	21 226	0	21 226
61601	0	0	0	24 830	0	24 830	24 830	0	24 830	0	0	0
70606	1 307 532	0	1 307 532	304 588	0	304 588	2 555	0	2 555	1 609 565	0	1 609 565
70607	2 467	0	2 467	1	0	1	72	0	72	2 396	0	2 396
70608	2 438 628	0	2 438 628	479 151	0	479 151	0	0	0	2 917 779	0	2 917 779
70611	949	0	949	312	0	312	0	0	0	1 261	0	1 261
70614	0	0	0	13 420	0	13 420	13 420	0	13 420	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 237 380	1 620 704	13 858 084	33 861 306	27 874 932	61 736 238	33 403 362	26 413 207	59 816 569	12 695 324	3 082 429	15 777 753
Пассив
10208	836 000	0	836 000	0	0	0	0	0	0	836 000	0	836 000
10601	21 547	0	21 547	0	0	0	0	0	0	21 547	0	21 547
10603	12 202	0	12 202	240	0	240	1 316	0	1 316	13 278	0	13 278
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	314 865	0	314 865	0	0	0	0	0	0	314 865	0	314 865
30109	6	185	191	2	32	34	0	145	145	4	298	302
30111	1	0	1	82 941	14 363	97 304	111 203	14 363	125 566	28 263	0	28 263
30126	21	0	21	18	0	18	0	0	0	3	0	3
30226	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
30232	2 769	1 383	4 152	304 331	263 179	567 510	317 372	276 437	593 809	15 810	14 641	30 451
30301	426 305	43 522	469 827	299 416	11 810	311 226	255 601	105 048	360 649	382 490	136 760	519 250
30305	323 973	77 951	401 924	1 139 743	22 069	1 161 812	1 018 376	16 948	1 035 324	202 606	72 830	275 436
30601	4 307	413	4 720	40 047	2 821	42 868	60 391	2 832	63 223	24 651	424	25 075
31309	229 526	0	229 526	0	0	0	0	0	0	229 526	0	229 526
31404	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0	0	0	0
31405	0	142 120	142 120	0	14 461	14 461	80 000	29 052	109 052	80 000	156 711	236 711
31406	110 604	0	110 604	0	0	0	2 940	0	2 940	113 544	0	113 544
31407	13 832	0	13 832	0	0	0	0	0	0	13 832	0	13 832
31502	0	0	0	133 754	0	133 754	133 754	0	133 754	0	0	0
31503	0	0	0	7 242	0	7 242	7 242	0	7 242	0	0	0
32015	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
32115	6 204	0	6 204	569	0	569	722	0	722	6 357	0	6 357
32901	900 000	0	900 000	2 900 000	0	2 900 000	2 147 429	0	2 147 429	147 429	0	147 429
40502	10 718	0	10 718	9 588	0	9 588	10 924	0	10 924	12 054	0	12 054
40602	31	0	31	7 210	0	7 210	7 367	0	7 367	188	0	188
40701	73 036	116	73 152	109 119	3 460	112 579	134 800	7 113	141 913	98 717	3 769	102 486
40702	361 629	99 756	461 385	4 290 481	371 295	4 661 776	4 424 779	279 302	4 704 081	495 927	7 763	503 690
40703	4 340	1 185	5 525	16 560	2 150	18 710	18 650	2 096	20 746	6 430	1 131	7 561
40802	17 694	0	17 694	106 442	0	106 442	104 528	0	104 528	15 780	0	15 780
40807	5 931	55 720	61 651	2	42 048	42 050	2 315	1 498 419	1 500 734	8 244	1 512 091	1 520 335
40817	76 962	35 494	112 456	300 626	34 395	335 021	296 149	27 206	323 355	72 485	28 305	100 790
40820	1 613	5 072	6 685	2 534	2 405	4 939	2 031	405	2 436	1 110	3 072	4 182
40905	57	0	57	135 374	0	135 374	135 372	0	135 372	55	0	55
40907	1 580	0	1 580	40 970	0	40 970	41 331	0	41 331	1 941	0	1 941
40909	0	0	0	9 077	3 517	12 594	9 077	3 517	12 594	0	0	0
40910	0	0	0	6 798	3 351	10 149	6 798	3 351	10 149	0	0	0
40911	21 405	0	21 405	494 416	0	494 416	498 342	0	498 342	25 331	0	25 331
40912	0	0	0	53 446	9 041	62 487	53 446	9 041	62 487	0	0	0
40913	0	0	0	392 164	38 911	431 075	392 164	38 911	431 075	0	0	0
41905	28 435	0	28 435	0	0	0	0	0	0	28 435	0	28 435
41906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	6 242	0	6 242	0	0	0	0	0	0	6 242	0	6 242
42102	11 000	0	11 000	11 087	0	11 087	87	0	87	0	0	0
42103	1 900	0	1 900	12 987	0	12 987	18 987	0	18 987	7 900	0	7 900
42104	10 000	7 158	17 158	0	731	731	30 000	883	30 883	40 000	7 310	47 310
42105	36 808	0	36 808	0	0	0	1	0	1	36 809	0	36 809
42106	7 179	3 067	10 246	0	313	313	7 000	379	7 379	14 179	3 133	17 312
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	41 563	1 072	42 635	8 411	112	8 523	12 103	142	12 245	45 255	1 102	46 357
42304	25 767	0	25 767	3 818	0	3 818	3 017	0	3 017	24 966	0	24 966
42305	48 094	52 219	100 313	3 863	6 043	9 906	6 886	30 855	37 741	51 117	77 031	128 148
42306	3 673 473	566 940	4 240 413	123 667	60 807	184 474	289 422	102 007	391 429	3 839 228	608 140	4 447 368
42307	258 404	14 475	272 879	1 440	1 386	2 826	2 770	1 777	4 547	259 734	14 866	274 600
42507	0	103 406	103 406	0	9 495	9 495	0	12 032	12 032	0	105 943	105 943
42604	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
42605	847	1 021	1 868	4	94	98	38	123	161	881	1 050	1 931
42606	4 451	3 328	7 779	733	320	1 053	614	527	1 141	4 332	3 535	7 867
42607	1 245	0	1 245	0	0	0	11	0	11	1 256	0	1 256
45215	53 089	0	53 089	15 797	0	15 797	6 403	0	6 403	43 695	0	43 695
45415	947	0	947	225	0	225	513	0	513	1 235	0	1 235
45515	194 909	0	194 909	50 419	0	50 419	56 233	0	56 233	200 723	0	200 723
45715	800	0	800	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45818	116 240	0	116 240	8 616	0	8 616	24 859	0	24 859	132 483	0	132 483
45918	17 601	0	17 601	3 076	0	3 076	4 212	0	4 212	18 737	0	18 737
47403	0	0	0	141 052	0	141 052	141 052	0	141 052	0	0	0
47407	30 000	0	30 000	4 813 419	14 526 316	19 339 735	4 813 419	14 526 316	19 339 735	30 000	0	30 000
47411	10 511	856	11 367	50 563	4 016	54 579	52 730	4 211	56 941	12 678	1 051	13 729
47416	11 324	0	11 324	86 411	0	86 411	75 590	0	75 590	503	0	503
47422	2 343	0	2 343	39 658	0	39 658	39 642	0	39 642	2 327	0	2 327
47425	28 804	0	28 804	10 627	0	10 627	17 668	0	17 668	35 845	0	35 845
47426	3 037	1 448	4 485	10 038	1 408	11 446	12 282	964	13 246	5 281	1 004	6 285
47804	3 451	0	3 451	4 146	0	4 146	4 456	0	4 456	3 761	0	3 761
52301	0	0	0	0	0	0	373	0	373	373	0	373
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	74 070	0	74 070	0	0	0	0	0	0	74 070	0	74 070
52305	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	0	0
52306	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
52307	0	94 254	94 254	0	8 654	8 654	0	10 967	10 967	0	96 567	96 567
52501	7	1 808	1 815	0	166	166	32	620	652	39	2 262	2 301
52602	0	0	0	13 420	0	13 420	13 420	0	13 420	0	0	0
60301	35 504	0	35 504	30 974	0	30 974	13 364	0	13 364	17 894	0	17 894
60305	0	0	0	39 520	0	39 520	39 520	0	39 520	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	24 402	0	24 402	171	0	171	319	0	319	24 550	0	24 550
60311	3	0	3	631	0	631	628	0	628	0	0	0
60322	76	0	76	4 493	23	4 516	4 497	29	4 526	80	6	86
60324	3 846	0	3 846	0	0	0	20	0	20	3 866	0	3 866
60601	64 612	0	64 612	0	0	0	1 416	0	1 416	66 028	0	66 028
60903	291	0	291	0	0	0	4	0	4	295	0	295
61304	182	0	182	18	0	18	27	0	27	191	0	191
61701	59 356	0	59 356	1 940	0	1 940	1 188	0	1 188	58 604	0	58 604
70601	1 241 490	0	1 241 490	7 539	0	7 539	376 700	0	376 700	1 610 651	0	1 610 651
70602	7 320	0	7 320	603	0	603	1 264	0	1 264	7 981	0	7 981
70603	2 427 138	0	2 427 138	0	0	0	458 351	0	458 351	2 885 489	0	2 885 489
70613	32 941	0	32 941	13 420	0	13 420	11 410	0	11 410	30 931	0	30 931
70615	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940
Итого по пассиву (баланс)	12 544 115	1 313 969	13 858 084	16 447 189	15 459 192	31 906 381	16 820 032	17 006 018	33 826 050	12 916 958	2 860 795	15 777 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 343	0	20 343	4 972	0	4 972	3 973	0	3 973	21 342	0	21 342
90902	360 327	1 964	362 291	49 813	577	50 390	21 628	202	21 830	388 512	2 339	390 851
91202	25	0	25	32	0	32	41	0	41	16	0	16
91203	36	0	36	33	0	33	3	0	3	66	0	66
91412	654 131	0	654 131	0	0	0	0	0	0	654 131	0	654 131
91414	7 941 346	461 420	8 402 766	416 159	52 381	468 540	660 370	142 898	803 268	7 697 135	370 903	8 068 038
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	162 173	0	162 173	0	0	0	13 518	0	13 518	148 655	0	148 655
91604	40 202	0	40 202	10 767	1 825	12 592	7 452	1 825	9 277	43 517	0	43 517
99998	6 494 697	0	6 494 697	1 196 142	0	1 196 142	876 666	0	876 666	6 814 173	0	6 814 173
Итого по активу (баланс)	16 073 280	463 384	16 536 664	1 677 918	54 783	1 732 701	1 583 651	144 925	1 728 576	16 167 547	373 242	16 540 789
Пассив
91003	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
91311	1 070 946	0	1 070 946	0	0	0	0	0	0	1 070 946	0	1 070 946
91312	3 510 478	0	3 510 478	148 969	0	148 969	154 491	0	154 491	3 516 000	0	3 516 000
91315	1 333 927	11 238	1 345 165	28 056	1 032	29 088	245 583	1 307	246 890	1 551 454	11 513	1 562 967
91316	14 250	0	14 250	199 450	0	199 450	210 900	0	210 900	25 700	0	25 700
91317	105 226	0	105 226	493 236	0	493 236	549 485	0	549 485	161 475	0	161 475
91319	318 965	0	318 965	275 537	0	275 537	306 445	0	306 445	349 873	0	349 873
91507	129 663	0	129 663	2 455	0	2 455	0	0	0	127 208	0	127 208
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 041 967	0	10 041 967	846 759	0	846 759	531 408	0	531 408	9 726 616	0	9 726 616
Итого по пассиву (баланс)	16 525 426	11 238	16 536 664	1 996 032	1 032	1 997 064	1 999 882	1 307	2 001 189	16 529 276	11 513	16 540 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	214 348	0	214 348	214 348	0	214 348	0	0	0
93302	113 957	0	113 957	217 564	0	217 564	216 301	0	216 301	115 220	0	115 220
93303	102 725	0	102 725	115 604	0	115 604	218 329	0	218 329	0	0	0
93901	102 320	84 601	186 921	3 473 580	6 924 827	10 398 407	3 415 041	6 143 909	9 558 950	160 859	865 519	1 026 378
99996	405 425	0	405 425	10 535 455	0	10 535 455	9 797 684	0	9 797 684	1 143 196	0	1 143 196
Итого по активу (баланс)	724 427	84 601	809 028	14 556 551	6 924 827	21 481 378	13 861 703	6 143 909	20 005 612	1 419 275	865 519	2 284 794
Пассив
96301	0	0	0	0	214 402	214 402	0	214 402	214 402	0	0	0
96302	0	113 612	113 612	0	214 973	214 973	0	217 390	217 390	0	116 029	116 029
96303	0	103 406	103 406	0	217 859	217 859	0	114 453	114 453	0	0	0
96901	84 594	103 406	188 000	1 224 142	8 349 906	9 574 048	1 189 505	9 223 303	10 412 808	49 957	976 803	1 026 760
99997	404 010	0	404 010	9 784 708	0	9 784 708	10 522 703	0	10 522 703	1 142 005	0	1 142 005
Итого по пассиву (баланс)	488 604	320 424	809 028	11 008 850	8 997 140	20 005 990	11 712 208	9 769 548	21 481 756	1 191 962	1 092 832	2 284 794
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	586 163,0000	0	0	1 314 181,0000	0	0	916 582,0000	0	0	983 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	586 175,0000	0	0	1 314 182,0000	0	0	916 582,0000	0	0	983 775,0000
Пассив
98050	0	0	586 170,0000	0	0	916 582,0000	0	0	1 314 181,0000	0	0	983 769,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	586 175,0000	0	0	916 582,0000	0	0	1 314 182,0000	0	0	983 775,0000

Страница была полезной?