Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 551	27 284	110 835	718 463	224 723	943 186	717 427	232 230	949 657	84 587	19 777	104 364
20208	24 403	0	24 403	46 819	0	46 819	43 181	0	43 181	28 041	0	28 041
20209	0	0	0	499 088	5 309	504 397	499 088	5 309	504 397	0	0	0
30102	273 223	0	273 223	6 045 886	0	6 045 886	6 216 763	0	6 216 763	102 346	0	102 346
30110	11 556	35 744	47 300	297 412	2 301 253	2 598 665	192 365	1 917 253	2 109 618	116 603	419 744	536 347
30114	0	31 523	31 523	0	1 084 502	1 084 502	0	1 097 543	1 097 543	0	18 482	18 482
30202	27 695	0	27 695	362	0	362	0	0	0	28 057	0	28 057
30204	19 743	0	19 743	2 443	0	2 443	0	0	0	22 186	0	22 186
30210	0	0	0	35 191	0	35 191	35 191	0	35 191	0	0	0
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30221	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
30233	221	0	221	18 115	719	18 834	18 067	719	18 786	269	0	269
30302	2 214 859	463 340	2 678 199	2 115 132	2 505 255	4 620 387	2 178 793	2 694 349	4 873 142	2 151 198	274 246	2 425 444
30306	1 329 844	0	1 329 844	147 288	0	147 288	74 322	0	74 322	1 402 810	0	1 402 810
30602	3 391	0	3 391	3 636 555	0	3 636 555	3 509 593	0	3 509 593	130 353	0	130 353
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	260 000	0	260 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32005	191 600	0	191 600	191 600	121 803	313 403	191 600	3 145	194 745	191 600	118 658	310 258
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32201	0	985	985	6 928	713	7 641	6 928	89	7 017	0	1 609	1 609
45107	18 250	0	18 250	0	0	0	1 196	0	1 196	17 054	0	17 054
45201	29 482	0	29 482	59 297	0	59 297	50 352	0	50 352	38 427	0	38 427
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	28 350	0	28 350	26 391	0	26 391	17 300	0	17 300	37 441	0	37 441
45205	353 576	0	353 576	44 060	0	44 060	93 475	0	93 475	304 161	0	304 161
45206	313 434	0	313 434	120 000	0	120 000	13 607	0	13 607	419 827	0	419 827
45207	596 997	0	596 997	63 685	0	63 685	14 185	0	14 185	646 497	0	646 497
45208	5 000	0	5 000	45 701	0	45 701	0	0	0	50 701	0	50 701
45306	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	0	0	0	6 995	0	6 995	2	0	2	6 993	0	6 993
45404	600	0	600	500	0	500	600	0	600	500	0	500
45406	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45407	30 459	0	30 459	0	0	0	830	0	830	29 629	0	29 629
45408	26 050	0	26 050	0	0	0	505	0	505	25 545	0	25 545
45503	764	0	764	0	0	0	764	0	764	0	0	0
45504	0	0	0	1 238	0	1 238	0	0	0	1 238	0	1 238
45505	7 745	40	7 785	1 042	756	1 798	902	88	990	7 885	708	8 593
45506	44 612	0	44 612	8 946	0	8 946	3 386	0	3 386	50 172	0	50 172
45507	462 896	70 996	533 892	38 228	3 405	41 633	49 436	5 671	55 107	451 688	68 730	520 418
45706	64 750	370 018	434 768	0	146 727	146 727	584	516 745	517 329	64 166	0	64 166
45812	4 154	0	4 154	0	0	0	1	0	1	4 153	0	4 153
45815	1 392	0	1 392	1 195	288	1 483	544	0	544	2 043	288	2 331
45817	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
45912	351	0	351	0	0	0	322	0	322	29	0	29
45915	1 066	0	1 066	1 549	431	1 980	1 487	0	1 487	1 128	431	1 559
45917	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
47002	38 473	0	38 473	0	0	0	38 473	0	38 473	0	0	0
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	33 801	33 801	687 217	539 681	1 226 898	687 216	562 147	1 249 363	1	11 335	11 336
47408	208 575	206 615	415 190	41 137 842	41 326 139	82 463 981	41 144 364	41 334 991	82 479 355	202 053	197 763	399 816
47423	1 420	0	1 420	22 984	216 400	239 384	22 272	216 400	238 672	2 132	0	2 132
47427	3 739	73	3 812	36 434	3 878	40 312	37 153	3 476	40 629	3 020	475	3 495
47802	486 410	0	486 410	2 021	0	2 021	27 501	0	27 501	460 930	0	460 930
50106	165 280	0	165 280	509 635	0	509 635	569 274	0	569 274	105 641	0	105 641
50107	141 679	0	141 679	1 662 813	0	1 662 813	1 515 887	0	1 515 887	288 605	0	288 605
50118	0	0	0	1 999 792	0	1 999 792	1 999 792	0	1 999 792	0	0	0
50121	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
50605	40 131	0	40 131	0	0	0	0	0	0	40 131	0	40 131
50606	177 850	0	177 850	1 197 834	0	1 197 834	1 198 506	0	1 198 506	177 178	0	177 178
50621	57 155	0	57 155	1 548	0	1 548	226	0	226	58 477	0	58 477
51401	0	0	0	158 982	0	158 982	158 982	0	158 982	0	0	0
51405	104 723	0	104 723	2 490	0	2 490	107 213	0	107 213	0	0	0
51406	86 725	0	86 725	530	0	530	1 662	0	1 662	85 593	0	85 593
60302	4 423	0	4 423	3 104	0	3 104	449	0	449	7 078	0	7 078
60306	0	0	0	2 625	0	2 625	2 615	0	2 615	10	0	10
60308	65	0	65	612	0	612	459	0	459	218	0	218
60310	23	0	23	856	0	856	855	0	855	24	0	24
60312	7 410	0	7 410	8 376	0	8 376	9 638	0	9 638	6 148	0	6 148
60314	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
60323	25	0	25	6	0	6	31	0	31	0	0	0
60347	4 104	0	4 104	0	0	0	655	0	655	3 449	0	3 449
60401	621 996	0	621 996	912	0	912	0	0	0	622 908	0	622 908
60404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60701	301	0	301	911	0	911	911	0	911	301	0	301
60901	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	134	0	134	315	0	315	272	0	272	177	0	177
61009	9	0	9	376	0	376	377	0	377	8	0	8
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	0	359 242	359 242	0	359 242	359 242	0	0	0
61210	0	0	0	1 466 563	0	1 466 563	1 466 563	0	1 466 563	0	0	0
61212	0	0	0	25 480	0	25 480	25 480	0	25 480	0	0	0
61403	8 182	101	8 283	11	2	13	9	7	16	8 184	96	8 280
70606	964 146	0	964 146	268 937	0	268 937	678	0	678	1 232 405	0	1 232 405
70607	22 384	0	22 384	7 478	0	7 478	5 290	0	5 290	24 572	0	24 572
70608	2 574 845	0	2 574 845	193 668	0	193 668	0	0	0	2 768 513	0	2 768 513
70610	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
70611	8 412	0	8 412	1 740	0	1 740	2 819	0	2 819	7 333	0	7 333
Итого по активу (баланс)	12 017 543	1 240 520	13 258 063	64 097 148	48 841 233	112 938 381	63 478 258	48 949 404	112 427 662	12 636 433	1 132 349	13 768 782
Пассив
10208	344 000	0	344 000	0	0	0	300 000	0	300 000	644 000	0	644 000
10601	250 096	0	250 096	0	0	0	0	0	0	250 096	0	250 096
10701	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
10801	11 082	0	11 082	0	0	0	0	0	0	11 082	0	11 082
30109	8	0	8	0	0	0	36	0	36	44	0	44
30111	0	2	2	0	383 155	383 155	0	384 456	384 456	0	1 303	1 303
30232	0	0	0	22 343	701	23 044	22 343	701	23 044	0	0	0
30301	2 214 859	463 340	2 678 199	2 178 793	2 694 349	4 873 142	2 115 132	2 505 255	4 620 387	2 151 198	274 246	2 425 444
30305	1 329 844	0	1 329 844	90 192	0	90 192	163 158	0	163 158	1 402 810	0	1 402 810
31302	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	63 659	0	63 659	3 403	0	3 403	0	0	0	60 256	0	60 256
31402	0	0	0	0	0	0	0	355 974	355 974	0	355 974	355 974
31403	0	371 907	371 907	0	371 907	371 907	0	0	0	0	0	0
31501	500	820	1 320	0	60	60	0	45	45	500	805	1 305
40502	3 576	0	3 576	2 361	0	2 361	2 138	0	2 138	3 353	0	3 353
40602	32	0	32	506	0	506	538	0	538	64	0	64
40701	17 669	1	17 670	82 946	0	82 946	92 992	0	92 992	27 715	1	27 716
40702	461 738	15 307	477 045	2 856 099	316 045	3 172 144	2 885 599	376 961	3 262 560	491 238	76 223	567 461
40703	36 687	0	36 687	25 706	0	25 706	36 820	0	36 820	47 801	0	47 801
40802	8 319	0	8 319	80 272	0	80 272	147 528	0	147 528	75 575	0	75 575
40807	154 032	368 646	522 678	90 611	319 714	410 325	12 849	13 900	26 749	76 270	62 832	139 102
40817	49 807	8 395	58 202	566 330	221 628	787 958	566 278	221 823	788 101	49 755	8 590	58 345
40820	152	95	247	1 557	294 034	295 591	1 521	295 306	296 827	116	1 367	1 483
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	1 570	0	1 570	40 096	0	40 096	39 645	0	39 645	1 119	0	1 119
40912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42103	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42106	0	78 284	78 284	0	5 567	5 567	0	3 050	3 050	0	75 767	75 767
42301	34 161	20 519	54 680	141 611	29 486	171 097	131 615	26 847	158 462	24 165	17 880	42 045
42304	15 453	10 311	25 764	1 542	10 096	11 638	3 859	1 845	5 704	17 770	2 060	19 830
42305	171 270	6 705	177 975	22 362	472	22 834	35 986	487	36 473	184 894	6 720	191 614
42306	1 037 113	384 178	1 421 291	112 656	100 038	212 694	87 141	30 967	118 108	1 011 598	315 107	1 326 705
42307	158 848	0	158 848	1 692	5 543	7 235	26 010	103 717	129 727	183 166	98 174	281 340
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	0	0	0	0	869	869	90 000	65 245	155 245	90 000	64 376	154 376
42507	105 000	764 870	869 870	0	55 829	55 829	0	37 749	37 749	105 000	746 790	851 790
42606	650	641	1 291	0	44	44	0	16	16	650	613	1 263
43702	0	0	0	1 716 541	0	1 716 541	1 716 541	0	1 716 541	0	0	0
45115	120	0	120	6	0	6	0	0	0	114	0	114
45215	43 242	0	43 242	5 053	0	5 053	11 546	0	11 546	49 735	0	49 735
45315	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
45415	1 886	0	1 886	139	0	139	75	0	75	1 822	0	1 822
45515	3 333	0	3 333	166	0	166	406	0	406	3 573	0	3 573
45715	8 695	0	8 695	10 277	0	10 277	2 865	0	2 865	1 283	0	1 283
45818	4 835	0	4 835	17	0	17	88	0	88	4 906	0	4 906
45918	209	0	209	117	0	117	76	0	76	168	0	168
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	238 525	206 615	445 140	41 445 790	41 053 771	82 499 561	41 439 268	41 044 919	82 484 187	232 003	197 763	429 766
47411	38 478	7 606	46 084	4 498	2 248	6 746	12 028	2 557	14 585	46 008	7 915	53 923
47416	107	0	107	19 450	0	19 450	19 362	0	19 362	19	0	19
47422	3 930	25	3 955	112 439	52 044	164 483	112 235	52 043	164 278	3 726	24	3 750
47425	2 099	0	2 099	5 823	0	5 823	7 239	0	7 239	3 515	0	3 515
47426	3	3 082	3 085	2 218	8 318	10 536	2 268	8 809	11 077	53	3 573	3 626
47804	14 622	0	14 622	2 419	0	2 419	2 652	0	2 652	14 855	0	14 855
50120	12 662	0	12 662	6 908	0	6 908	4 598	0	4 598	10 352	0	10 352
50620	18 199	0	18 199	1 001	0	1 001	3 447	0	3 447	20 645	0	20 645
52306	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	4 627	0	4 627	7 762	0	7 762	5 393	0	5 393	2 258	0	2 258
60305	2	0	2	11 413	0	11 413	11 415	0	11 415	4	0	4
60309	23	0	23	21	0	21	485	0	485	487	0	487
60311	380	0	380	2 618	0	2 618	2 314	0	2 314	76	0	76
60322	7	0	7	1 869	0	1 869	1 884	0	1 884	22	0	22
60324	48	0	48	10	0	10	0	0	0	38	0	38
60601	41 514	0	41 514	0	0	0	1 714	0	1 714	43 228	0	43 228
60903	213	0	213	0	0	0	4	0	4	217	0	217
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	327	0	327	28	0	28	44	0	44	343	0	343
70601	1 054 380	0	1 054 380	806	0	806	245 769	0	245 769	1 299 343	0	1 299 343
70602	15 234	0	15 234	2 061	0	2 061	5 551	0	5 551	18 724	0	18 724
70603	2 513 429	0	2 513 429	0	0	0	216 400	0	216 400	2 729 829	0	2 729 829
70605	11 149	0	11 149	1 662	0	1 662	0	0	0	9 487	0	9 487
Итого по пассиву (баланс)	10 546 714	2 711 349	13 258 063	49 987 959	45 925 918	95 913 877	50 891 924	45 532 672	96 424 596	11 450 679	2 318 103	13 768 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
90901	101 212	0	101 212	490	0	490	638	0	638	101 064	0	101 064
90902	158 793	0	158 793	11 255	0	11 255	446	0	446	169 602	0	169 602
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
91412	63 659	0	63 659	0	0	0	3 403	0	3 403	60 256	0	60 256
91414	3 676 285	93 702	3 769 987	292 925	5 136	298 061	86 936	8 643	95 579	3 882 274	90 195	3 972 469
91418	486 410	0	486 410	0	0	0	25 480	0	25 480	460 930	0	460 930
91501	271 139	0	271 139	0	0	0	0	0	0	271 139	0	271 139
91604	1 413	0	1 413	16	0	16	8	0	8	1 421	0	1 421
99998	3 014 147	0	3 014 147	842 533	0	842 533	316 080	0	316 080	3 540 600	0	3 540 600
Итого по активу (баланс)	7 872 469	93 702	7 966 171	1 447 219	5 136	1 452 355	732 991	8 643	741 634	8 586 697	90 195	8 676 892
Пассив
91003	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91004	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
91311	62 887	0	62 887	0	0	0	0	0	0	62 887	0	62 887
91312	2 596 143	0	2 596 143	64 732	0	64 732	632 910	0	632 910	3 164 321	0	3 164 321
91314	40 508	0	40 508	40 508	0	40 508	0	0	0	0	0	0
91315	139 918	0	139 918	0	0	0	0	0	0	139 918	0	139 918
91316	11 900	0	11 900	51 151	0	51 151	65 300	0	65 300	26 049	0	26 049
91317	84 168	0	84 168	156 884	0	156 884	141 518	0	141 518	68 802	0	68 802
91507	78 623	0	78 623	0	0	0	0	0	0	78 623	0	78 623
99999	4 952 024	0	4 952 024	425 547	0	425 547	609 815	0	609 815	5 136 292	0	5 136 292
Итого по пассиву (баланс)	7 966 171	0	7 966 171	741 627	0	741 627	1 452 348	0	1 452 348	8 676 892	0	8 676 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	527 116	1 862 030	2 389 146	8 269 982	31 538 272	39 808 254	8 438 039	31 936 457	40 374 496	359 059	1 463 845	1 822 904
93801	5 420	0	5 420	283 756	0	283 756	15	0	15	289 161	0	289 161
Итого по активу (баланс)	532 536	1 862 030	2 394 566	8 553 738	31 538 272	40 092 010	8 438 054	31 936 457	40 374 511	648 220	1 463 845	2 112 065
Пассив
96001	1 868 796	525 545	2 394 341	31 846 794	8 476 619	40 323 413	31 442 158	8 309 972	39 752 130	1 464 160	358 898	1 823 058
96801	225	0	225	15	0	15	288 797	0	288 797	289 007	0	289 007
Итого по пассиву (баланс)	1 869 021	525 545	2 394 566	31 846 809	8 476 619	40 323 428	31 730 955	8 309 972	40 040 927	1 753 167	358 898	2 112 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	393 520 955,0000	0	0	304 323 997,0000	0	0	304 496 067,0000	0	0	393 348 885,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	393 520 979,0000	0	0	304 324 006,0000	0	0	304 496 088,0000	0	0	393 348 897,0000
Пассив
98050	0	0	376 552 928,0000	0	0	304 272 253,0000	0	0	304 100 171,0000	0	0	376 380 846,0000
98070	0	0	16 968 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 968 051,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	393 520 979,0000	0	0	304 272 253,0000	0	0	304 100 171,0000	0	0	393 348 897,0000

Страница была полезной?