Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 568	0	79 568	2 491	0	2 491	6 901	0	6 901	75 158	0	75 158
20202	59 233	160 375	219 608	626 977	476 063	1 103 040	606 627	464 752	1 071 379	79 583	171 686	251 269
20208	456	0	456	2 150	0	2 150	2 606	0	2 606	0	0	0
20209	0	0	0	89 510	0	89 510	89 510	0	89 510	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	105 205	0	105 205	2 152 871	0	2 152 871	2 219 464	0	2 219 464	38 612	0	38 612
30110	1 817	4 217	6 034	25 550	296 780	322 330	21 505	294 404	315 909	5 862	6 593	12 455
30202	12 574	0	12 574	772	0	772	0	0	0	13 346	0	13 346
30204	2 707	0	2 707	152	0	152	0	0	0	2 859	0	2 859
30210	0	0	0	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0
30215	0	0	0	2 184	0	2 184	0	0	0	2 184	0	2 184
30233	85	0	85	1 533	48	1 581	1 454	48	1 502	164	0	164
30302	4 480	0	4 480	42 955	22 658	65 613	47 280	21 974	69 254	155	684	839
30306	833 306	0	833 306	368 015	0	368 015	525 352	0	525 352	675 969	0	675 969
30413	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30424	3 501	0	3 501	15 551 753	0	15 551 753	15 553 489	0	15 553 489	1 765	0	1 765
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 674	0	2 674	2 659	0	2 659	2 230	0	2 230	3 103	0	3 103
32202	16 074	0	16 074	1 078 999	0	1 078 999	1 095 073	0	1 095 073	0	0	0
32203	0	0	0	113 268	0	113 268	97 173	0	97 173	16 095	0	16 095
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	423	0	423	1 200	0	1 200	0	0	0	1 623	0	1 623
45201	55 343	0	55 343	167 212	0	167 212	155 297	0	155 297	67 258	0	67 258
45204	155 384	0	155 384	69 217	0	69 217	50 660	0	50 660	173 941	0	173 941
45205	333 219	0	333 219	26 562	0	26 562	107 099	0	107 099	252 682	0	252 682
45206	234 742	0	234 742	141 769	0	141 769	16 900	0	16 900	359 611	0	359 611
45207	518 523	0	518 523	875	0	875	5 091	0	5 091	514 307	0	514 307
45208	173 910	0	173 910	144 424	0	144 424	50	0	50	318 284	0	318 284
45405	235	0	235	765	0	765	484	0	484	516	0	516
45407	11 762	0	11 762	1 000	0	1 000	422	0	422	12 340	0	12 340
45408	4 108	0	4 108	0	0	0	47	0	47	4 061	0	4 061
45504	750	0	750	90	0	90	750	0	750	90	0	90
45505	88	0	88	0	0	0	11	0	11	77	0	77
45506	7 740	0	7 740	375	0	375	567	0	567	7 548	0	7 548
45507	65 286	0	65 286	4 200	0	4 200	4 213	0	4 213	65 273	0	65 273
45812	79 182	0	79 182	1 527	0	1 527	9 035	0	9 035	71 674	0	71 674
45815	56 123	0	56 123	4 025	0	4 025	0	0	0	60 148	0	60 148
45912	55	0	55	4 212	0	4 212	55	0	55	4 212	0	4 212
45915	933	0	933	46	0	46	0	0	0	979	0	979
47404	0	16 652	16 652	0	2 410 184	2 410 184	0	2 393 649	2 393 649	0	33 187	33 187
47408	0	0	0	2 351 549	2 416 744	4 768 293	2 351 549	2 416 744	4 768 293	0	0	0
47423	63	0	63	14	76 345	76 359	7	76 345	76 352	70	0	70
47427	908	0	908	22 773	0	22 773	22 756	0	22 756	925	0	925
47802	31 089	0	31 089	0	0	0	31 089	0	31 089	0	0	0
50205	209 482	0	209 482	52 938	0	52 938	262 420	0	262 420	0	0	0
50218	0	0	0	52 370	0	52 370	52 370	0	52 370	0	0	0
50305	630 149	0	630 149	11 430 337	0	11 430 337	11 430 788	0	11 430 788	629 698	0	629 698
50306	135 429	0	135 429	1 097	0	1 097	0	0	0	136 526	0	136 526
50308	263 280	0	263 280	2 041	0	2 041	2 057	0	2 057	263 264	0	263 264
50318	516 252	0	516 252	11 432 930	0	11 432 930	11 425 758	0	11 425 758	523 424	0	523 424
50705	0	0	0	22 115	0	22 115	15 205	0	15 205	6 910	0	6 910
50706	36 613	0	36 613	1 348	0	1 348	0	0	0	37 961	0	37 961
50721	0	0	0	488	0	488	121	0	121	367	0	367
52601	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	200	0	200	217	0	217	159	0	159	258	0	258
60312	3 942	0	3 942	4 484	0	4 484	4 366	0	4 366	4 060	0	4 060
60314	139	0	139	0	0	0	114	0	114	25	0	25
60323	332	0	332	420	0	420	350	0	350	402	0	402
60336	404	0	404	373	0	373	176	0	176	601	0	601
60401	15 563	0	15 563	0	0	0	0	0	0	15 563	0	15 563
60901	27 920	0	27 920	925	0	925	0	0	0	28 845	0	28 845
60906	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	1	0	1	139	0	139	139	0	139	1	0	1
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	225 435	0	225 435	225 435	0	225 435	0	0	0
61212	0	0	0	32 726	0	32 726	32 726	0	32 726	0	0	0
61403	2 198	0	2 198	555	0	555	231	0	231	2 522	0	2 522
61601	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
70606	582 838	0	582 838	106 869	0	106 869	661	0	661	689 046	0	689 046
70608	333 462	0	333 462	29 518	0	29 518	0	0	0	362 980	0	362 980
70611	5 484	0	5 484	1 417	0	1 417	0	0	0	6 901	0	6 901
70614	5 770	0	5 770	1 879	0	1 879	0	0	0	7 649	0	7 649
Итого по активу (баланс)	5 631 154	181 333	5 812 487	46 430 106	5 698 822	52 128 928	46 503 633	5 667 916	52 171 549	5 557 627	212 239	5 769 866
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1	0	1	121	0	121	488	0	488	368	0	368
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	0	0	0	357 907	0	357 907
30126	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30223	8 677	0	8 677	291 936	0	291 936	283 540	0	283 540	281	0	281
30232	0	0	0	47 792	557	48 349	47 793	557	48 350	1	0	1
30301	4 480	0	4 480	47 280	21 974	69 254	42 955	22 658	65 613	155	684	839
30305	833 306	0	833 306	525 352	0	525 352	368 015	0	368 015	675 969	0	675 969
30601	272	0	272	340	0	340	316	0	316	248	0	248
30607	27	0	27	15	0	15	19	0	19	31	0	31
31502	534 712	0	534 712	9 407 785	0	9 407 785	8 890 188	0	8 890 188	17 115	0	17 115
31503	0	0	0	2 121 630	0	2 121 630	2 643 759	0	2 643 759	522 129	0	522 129
407	63 228	18	63 246	1 816 097	210 964	2 027 061	1 816 827	212 109	2 028 936	63 958	1 163	65 121
408.1	1 902	3 294	5 196	14 626	97	14 723	16 597	334	16 931	3 873	3 531	7 404
408.2	23 668	3 604	27 272	46 123	6 065	52 188	41 982	5 858	47 840	19 527	3 397	22 924
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 055	1 055	0	1 055	1 055	0	0	0
42102	21 070	0	21 070	46 570	0	46 570	29 300	0	29 300	3 800	0	3 800
42103	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42104	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	27 777	8 309	36 086	77 729	26 958	104 687	79 493	23 029	102 522	29 541	4 380	33 921
42303	30 445	3 282	33 727	32 134	3 382	35 516	24 647	2 015	26 662	22 958	1 915	24 873
42304	161 332	138 021	299 353	80 349	118 161	198 510	40 053	122 482	162 535	121 036	142 342	263 378
42305	201 313	1 435	202 748	50 877	96	50 973	34 374	1 638	36 012	184 810	2 977	187 787
42306	1 222 528	79 350	1 301 878	12 378	2 775	15 153	58 300	7 198	65 498	1 268 450	83 773	1 352 223
42309	5 145	0	5 145	0	0	0	0	0	0	5 145	0	5 145
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	14 495	0	14 495	52	0	52	11 262	0	11 262	25 705	0	25 705
44215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
45215	111 757	0	111 757	37 530	0	37 530	38 248	0	38 248	112 475	0	112 475
45415	81	0	81	5	0	5	8	0	8	84	0	84
45515	14 614	0	14 614	3 386	0	3 386	94	0	94	11 322	0	11 322
45818	128 186	0	128 186	2 906	0	2 906	3 431	0	3 431	128 711	0	128 711
45918	939	0	939	6	0	6	639	0	639	1 572	0	1 572
47407	0	0	0	2 453 529	2 313 266	4 766 795	2 453 529	2 313 266	4 766 795	0	0	0
47411	471	799	1 270	12 926	373	13 299	12 655	324	12 979	200	750	950
47416	0	0	0	6 114	0	6 114	6 114	0	6 114	0	0	0
47422	53	0	53	88	0	88	90	0	90	55	0	55
47425	4 318	0	4 318	5 606	0	5 606	9 005	0	9 005	7 717	0	7 717
47426	134	0	134	4 152	0	4 152	4 187	0	4 187	169	0	169
47804	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
50220	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0
50319	1 025	0	1 025	0	0	0	8	0	8	1 033	0	1 033
50720	7 615	0	7 615	2 351	0	2 351	2 491	0	2 491	7 755	0	7 755
52602	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
60301	373	0	373	2 416	0	2 416	2 843	0	2 843	800	0	800
60305	8 578	0	8 578	9 123	0	9 123	9 286	0	9 286	8 741	0	8 741
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	83	0	83	419	0	419	337	0	337	1	0	1
60311	0	0	0	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60324	1 191	0	1 191	76	0	76	89	0	89	1 204	0	1 204
60335	3 237	0	3 237	2 344	0	2 344	2 533	0	2 533	3 426	0	3 426
60349	6 713	0	6 713	36	0	36	516	0	516	7 193	0	7 193
60414	8 740	0	8 740	0	0	0	143	0	143	8 883	0	8 883
60903	3 479	0	3 479	0	0	0	223	0	223	3 702	0	3 702
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	633 873	0	633 873	571	0	571	107 051	0	107 051	740 353	0	740 353
70603	322 928	0	322 928	0	0	0	31 810	0	31 810	354 738	0	354 738
70613	4 143	0	4 143	0	0	0	1 342	0	1 342	5 485	0	5 485
Итого по пассиву (баланс)	5 574 375	238 112	5 812 487	17 171 035	2 705 723	19 876 758	17 121 614	2 712 523	19 834 137	5 524 954	244 912	5 769 866
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
80801	546	0	546	231	0	231	340	0	340	437	0	437
80901	1 402	0	1 402	340	0	340	1 742	0	1 742	0	0	0
81001	6 534	0	6 534	581	0	581	0	0	0	7 115	0	7 115
Итого по активу (баланс)	8 482	0	8 482	1 413	0	1 413	2 343	0	2 343	7 552	0	7 552
Пассив
85101	7 552	0	7 552	0	0	0	0	0	0	7 552	0	7 552
85201	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
85401	930	0	930	1 191	0	1 191	261	0	261	0	0	0
85501	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 482	0	8 482	3 270	0	3 270	2 340	0	2 340	7 552	0	7 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 506	242	119 748	14 425	20	14 445	86	9	95	133 845	253	134 098
90902	55 430	3 033	58 463	12 247	252	12 499	511	114	625	67 166	3 171	70 337
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 309 877	0	8 309 877	627 980	0	627 980	48 605	0	48 605	8 889 252	0	8 889 252
91418	32 726	0	32 726	0	0	0	32 726	0	32 726	0	0	0
91604	29 137	0	29 137	349	0	349	0	0	0	29 486	0	29 486
91704	11 451	0	11 451	0	0	0	0	0	0	11 451	0	11 451
91802	49 401	0	49 401	0	0	0	0	0	0	49 401	0	49 401
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	2 027 370	0	2 027 370	2 698 552	0	2 698 552	1 853 304	0	1 853 304	2 872 618	0	2 872 618
Итого по активу (баланс)	10 634 940	3 275	10 638 215	3 353 553	272	3 353 825	1 935 232	123	1 935 355	12 053 261	3 424	12 056 685
Пассив
91003	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
91004	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91312	1 682 244	0	1 682 244	79 591	0	79 591	649 333	0	649 333	2 251 986	0	2 251 986
91314	16 742	0	16 742	1 305 539	0	1 305 539	1 305 430	0	1 305 430	16 633	0	16 633
91315	144 759	0	144 759	0	0	0	0	0	0	144 759	0	144 759
91316	20 149	0	20 149	199 654	0	199 654	397 660	0	397 660	218 155	0	218 155
91317	71 785	0	71 785	267 596	0	267 596	253 656	0	253 656	57 845	0	57 845
91507	91 367	0	91 367	0	0	0	91 549	0	91 549	182 916	0	182 916
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	8 610 845	0	8 610 845	82 048	0	82 048	655 270	0	655 270	9 184 067	0	9 184 067
Итого по пассиву (баланс)	10 638 215	0	10 638 215	1 935 352	0	1 935 352	3 353 822	0	3 353 822	12 056 685	0	12 056 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	11 445	0	11 445	11 445	0	11 445	0	0	0
93303	0	0	0	31 350	0	31 350	31 350	0	31 350	0	0	0
93305	0	0	0	48 014	0	48 014	48 014	0	48 014	0	0	0
93501	0	0	0	6 132	0	6 132	6 132	0	6 132	0	0	0
93502	0	0	0	7 007	0	7 007	7 007	0	7 007	0	0	0
93503	0	0	0	6 081	0	6 081	6 081	0	6 081	0	0	0
93505	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
93603	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
93701	5 871	0	5 871	17 355	0	17 355	23 226	0	23 226	0	0	0
93702	0	0	0	20 934	0	20 934	14 977	0	14 977	5 957	0	5 957
93703	5 986	0	5 986	42 853	0	42 853	48 839	0	48 839	0	0	0
93704	0	0	0	14 202	0	14 202	9 463	0	9 463	4 739	0	4 739
93705	0	0	0	15 579	0	15 579	15 579	0	15 579	0	0	0
93901	49 461	114 422	163 883	1 465 744	1 125 394	2 591 138	1 496 782	1 175 075	2 671 857	18 423	64 741	83 164
94101	0	0	0	23 684	0	23 684	23 684	0	23 684	0	0	0
99996	175 632	0	175 632	2 795 436	0	2 795 436	2 877 457	0	2 877 457	93 611	0	93 611
Итого по активу (баланс)	236 950	114 422	351 372	4 508 952	1 125 394	5 634 346	4 623 172	1 175 075	5 798 247	122 730	64 741	187 471
Пассив
96301	5 667	0	5 667	28 368	0	28 368	22 701	0	22 701	0	0	0
96302	0	0	0	32 790	0	32 790	38 459	0	38 459	5 669	0	5 669
96303	5 952	0	5 952	85 470	0	85 470	79 518	0	79 518	0	0	0
96304	0	0	0	9 479	0	9 479	14 142	0	14 142	4 663	0	4 663
96305	0	0	0	66 734	0	66 734	66 734	0	66 734	0	0	0
96901	114 820	49 193	164 013	1 187 167	1 478 321	2 665 488	1 137 309	1 447 445	2 584 754	64 962	18 317	83 279
97101	0	0	0	15 038	0	15 038	15 038	0	15 038	0	0	0
99997	175 740	0	175 740	2 893 666	0	2 893 666	2 811 786	0	2 811 786	93 860	0	93 860
Итого по пассиву (баланс)	302 179	49 193	351 372	4 318 712	1 478 321	5 797 033	4 185 687	1 447 445	5 633 132	169 154	18 317	187 471

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?