Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 138	0	139 138	2 795	0	2 795	7 345	0	7 345	134 588	0	134 588
10610	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
20202	12 558	13 458	26 016	61 764	2 774	64 538	53 457	1 452	54 909	20 865	14 780	35 645
20208	2 546	0	2 546	4 040	0	4 040	3 855	0	3 855	2 731	0	2 731
20308	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0	103	103
30102	61 560	0	61 560	795 488	0	795 488	837 561	0	837 561	19 487	0	19 487
30110	846	9 235	10 081	6 128	8 973	15 101	5 879	8 406	14 285	1 095	9 802	10 897
30202	4 750	0	4 750	0	0	0	41	0	41	4 709	0	4 709
30204	48	0	48	0	0	0	5	0	5	43	0	43
30233	10	0	10	1 648	0	1 648	1 649	0	1 649	9	0	9
30413	15	0	15	21 858	0	21 858	20 577	0	20 577	1 296	0	1 296
30424	4 592	0	4 592	27 220 281	0	27 220 281	27 222 980	0	27 222 980	1 893	0	1 893
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	8 278	0	8 278	6 184	0	6 184	5 575	0	5 575	8 887	0	8 887
32202	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	28 700	0	28 700	0	0	0	23 700	0	23 700	5 000	0	5 000
45205	90 000	0	90 000	42 000	0	42 000	27 000	0	27 000	105 000	0	105 000
45206	244 400	0	244 400	0	0	0	11 100	0	11 100	233 300	0	233 300
45207	70 575	0	70 575	0	0	0	1 055	0	1 055	69 520	0	69 520
45504	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45505	5 330	0	5 330	0	0	0	5 102	0	5 102	228	0	228
45506	52 184	1 502	53 686	180	202	382	3 029	527	3 556	49 335	1 177	50 512
45507	62 143	0	62 143	0	0	0	776	0	776	61 367	0	61 367
45509	1 753	0	1 753	1 374	0	1 374	1 604	0	1 604	1 523	0	1 523
45812	86 372	0	86 372	0	0	0	3 748	0	3 748	82 624	0	82 624
45815	36 341	5 673	42 014	6 691	1 159	7 850	67	489	556	42 965	6 343	49 308
45912	53	0	53	0	0	0	27	0	27	26	0	26
45915	1 515	0	1 515	187	0	187	75	0	75	1 627	0	1 627
47404	0	348	348	0	757 792	757 792	0	474 968	474 968	0	283 172	283 172
47408	0	0	0	538 989	760 563	1 299 552	538 989	760 563	1 299 552	0	0	0
47423	90	0	90	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	90	0	90
47427	0	0	0	8 743	0	8 743	8 727	0	8 727	16	0	16
50205	209 911	0	209 911	2 991 493	0	2 991 493	3 099 584	0	3 099 584	101 820	0	101 820
50207	5 075	0	5 075	978 179	0	978 179	982 658	0	982 658	596	0	596
50208	0	0	0	2 062 472	0	2 062 472	2 061 839	0	2 061 839	633	0	633
50210	0	0	0	2 877 189	0	2 877 189	2 874 053	0	2 874 053	3 136	0	3 136
50218	736 152	0	736 152	9 012 747	0	9 012 747	8 911 666	0	8 911 666	837 233	0	837 233
50221	16 470	0	16 470	5 327	0	5 327	46	0	46	21 751	0	21 751
50305	100 502	0	100 502	14 688 752	0	14 688 752	14 723 198	0	14 723 198	66 056	0	66 056
50306	0	0	0	2 416 774	0	2 416 774	2 416 774	0	2 416 774	0	0	0
50308	4 367	0	4 367	3 633 961	0	3 633 961	3 637 678	0	3 637 678	650	0	650
50318	1 751 713	0	1 751 713	20 784 617	0	20 784 617	20 737 639	0	20 737 639	1 798 691	0	1 798 691
50706	7 866	0	7 866	25 273	0	25 273	33 139	0	33 139	0	0	0
52601	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60302	89	0	89	1	0	1	14	0	14	76	0	76
60306	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	18	0	18	199	0	199	202	0	202	15	0	15
60312	545	0	545	1 339	0	1 339	1 515	0	1 515	369	0	369
60314	137	0	137	0	0	0	100	0	100	37	0	37
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	13 507	0	13 507	0	0	0	2 114	0	2 114	11 393	0	11 393
61002	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61008	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	126 700	0	126 700	0	0	0	0	0	0	126 700	0	126 700
61209	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
61210	0	0	0	36 586	0	36 586	36 586	0	36 586	0	0	0
61403	22 890	0	22 890	0	0	0	210	0	210	22 680	0	22 680
61601	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
70606	428 800	0	428 800	65 234	0	65 234	0	0	0	494 034	0	494 034
70608	56 095	0	56 095	3 018	0	3 018	0	0	0	59 113	0	59 113
70611	6 332	0	6 332	1 635	0	1 635	0	0	0	7 967	0	7 967
70614	4 980	0	4 980	1 282	0	1 282	0	0	0	6 262	0	6 262
Итого по активу (баланс)	4 414 354	30 319	4 444 673	88 353 151	1 531 463	89 884 614	88 348 696	1 246 405	89 595 101	4 418 809	315 377	4 734 186
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	16 471	0	16 471	45	0	45	5 327	0	5 327	21 753	0	21 753
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	154 019	0	154 019	0	0	0	0	0	0	154 019	0	154 019
30223	791	0	791	79 073	0	79 073	79 318	0	79 318	1 036	0	1 036
30232	157	0	157	11 640	2 498	14 138	11 638	2 498	14 136	155	0	155
30236	0	0	0	89	404	493	89	404	493	0	0	0
30601	11	0	11	4 263	0	4 263	4 755	0	4 755	503	0	503
30607	83	0	83	7	0	7	13	0	13	89	0	89
31502	0	0	0	9 148 153	0	9 148 153	9 770 111	0	9 770 111	621 958	0	621 958
31503	511 066	0	511 066	2 772 169	0	2 772 169	2 261 103	0	2 261 103	0	0	0
32901	1 750 000	0	1 750 000	14 000 000	0	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	1 750 000	0	1 750 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	137 042	4	137 046	655 948	0	655 948	661 638	0	661 638	142 732	4	142 736
40703	217	0	217	473	0	473	278	0	278	22	0	22
40802	475	0	475	968	0	968	1 135	0	1 135	642	0	642
40817	36 057	0	36 057	17 572	0	17 572	15 808	0	15 808	34 293	0	34 293
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	41 536	241	41 777	512 284	2 189	514 473	530 440	2 127	532 567	59 692	179	59 871
42304	20 747	0	20 747	6 517	0	6 517	11 114	0	11 114	25 344	0	25 344
42305	125 100	0	125 100	9 653	0	9 653	19 330	0	19 330	134 777	0	134 777
42306	171 251	2 731	173 982	297 759	243	298 002	383 835	370	384 205	257 327	2 858	260 185
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	39 037	0	39 037	10 751	0	10 751	8 500	0	8 500	36 786	0	36 786
45515	46 856	0	46 856	7 199	0	7 199	1 386	0	1 386	41 043	0	41 043
45818	124 647	0	124 647	745	0	745	7 620	0	7 620	131 522	0	131 522
45918	1 503	0	1 503	42	0	42	77	0	77	1 538	0	1 538
47407	0	0	0	823 120	476 269	1 299 389	823 120	476 269	1 299 389	0	0	0
47411	12 042	37	12 079	6 554	5	6 559	4 501	13	4 514	9 989	45	10 034
47416	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47422	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47425	452	0	452	249	0	249	512	0	512	715	0	715
47426	2 817	0	2 817	23 283	0	23 283	23 950	0	23 950	3 484	0	3 484
50220	19 066	0	19 066	5 139	0	5 139	2 565	0	2 565	16 492	0	16 492
50720	44	0	44	274	0	274	230	0	230	0	0	0
52602	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60301	0	0	0	4 035	0	4 035	4 036	0	4 036	1	0	1
60305	0	0	0	8 218	0	8 218	8 218	0	8 218	0	0	0
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	7	0	7	88	0	88	81	0	81	0	0	0
60311	0	0	0	1 282	0	1 282	1 284	0	1 284	2	0	2
60601	10 405	0	10 405	1 674	0	1 674	82	0	82	8 813	0	8 813
61304	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
61701	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
70601	358 877	0	358 877	437	0	437	48 755	0	48 755	407 195	0	407 195
70603	60 177	0	60 177	0	0	0	6 869	0	6 869	67 046	0	67 046
70613	6 804	0	6 804	0	0	0	1 429	0	1 429	8 233	0	8 233
70615	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	4 441 660	3 013	4 444 673	28 411 235	481 608	28 892 843	28 700 675	481 681	29 182 356	4 731 100	3 086	4 734 186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
80801	717	0	717	106	0	106	111	0	111	712	0	712
80901	180	0	180	112	0	112	292	0	292	0	0	0
81001	1 523	0	1 523	0	0	0	115	0	115	1 408	0	1 408
Итого по активу (баланс)	2 420	0	2 420	324	0	324	624	0	624	2 120	0	2 120
Пассив
85101	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
85201	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
85401	300	0	300	407	0	407	107	0	107	0	0	0
85501	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 420	0	2 420	925	0	925	625	0	625	2 120	0	2 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	96 811	227	97 038	20 061	31	20 092	16	20	36	116 856	238	117 094
90902	19 427	5 151	24 578	14 723	693	15 416	17 972	5 844	23 816	16 178	0	16 178
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	157 609	0	157 609	0	0	0	3 480	0	3 480	154 129	0	154 129
91604	17 641	1 045	18 686	574	306	880	0	90	90	18 215	1 261	19 476
91704	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91802	52 256	0	52 256	0	0	0	0	0	0	52 256	0	52 256
99998	1 227 324	0	1 227 324	43 963	0	43 963	81 673	0	81 673	1 189 614	0	1 189 614
Итого по активу (баланс)	1 583 601	6 423	1 590 024	79 321	1 030	80 351	103 141	5 954	109 095	1 559 781	1 499	1 561 280
Пассив
91312	1 221 026	0	1 221 026	39 390	0	39 390	373	0	373	1 182 009	0	1 182 009
91314	0	0	0	39 208	0	39 208	39 208	0	39 208	0	0	0
91317	1 662	0	1 662	3 074	0	3 074	4 381	0	4 381	2 969	0	2 969
91507	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
99999	362 700	0	362 700	27 420	0	27 420	36 386	0	36 386	371 666	0	371 666
Итого по пассиву (баланс)	1 590 024	0	1 590 024	109 092	0	109 092	80 348	0	80 348	1 561 280	0	1 561 280
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	89 416	0	89 416	89 416	0	89 416	0	0	0
93303	0	0	0	236 934	0	236 934	236 934	0	236 934	0	0	0
93304	0	0	0	195 346	0	195 346	185 643	0	185 643	9 703	0	9 703
93502	0	0	0	10 508	0	10 508	10 508	0	10 508	0	0	0
93503	0	0	0	25 004	0	25 004	25 004	0	25 004	0	0	0
93504	0	0	0	37 219	0	37 219	37 219	0	37 219	0	0	0
93603	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
93604	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
93702	0	0	0	10 982	0	10 982	10 982	0	10 982	0	0	0
93703	0	0	0	18 601	0	18 601	18 601	0	18 601	0	0	0
93704	0	0	0	36 205	0	36 205	36 205	0	36 205	0	0	0
93901	12 925	0	12 925	680 900	5 405	686 305	407 494	5 405	412 899	286 331	0	286 331
94101	12 735	0	12 735	12 620	0	12 620	25 355	0	25 355	0	0	0
99996	25 510	0	25 510	1 353 251	0	1 353 251	1 082 714	0	1 082 714	296 047	0	296 047
Итого по активу (баланс)	51 170	0	51 170	2 707 655	5 405	2 713 060	2 166 744	5 405	2 172 149	592 081	0	592 081
Пассив
96302	0	0	0	93 975	0	93 975	93 975	0	93 975	0	0	0
96303	0	0	0	215 349	0	215 349	215 349	0	215 349	0	0	0
96304	0	0	0	221 067	0	221 067	223 913	0	223 913	2 846	0	2 846
96502	0	0	0	7 620	0	7 620	7 620	0	7 620	0	0	0
96503	0	0	0	31 009	0	31 009	31 009	0	31 009	0	0	0
96504	0	0	0	15 029	0	15 029	16 815	0	16 815	1 786	0	1 786
96702	0	0	0	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0
96703	0	0	0	34 715	0	34 715	34 715	0	34 715	0	0	0
96704	0	0	0	22 385	0	22 385	27 607	0	27 607	5 222	0	5 222
96901	12 775	0	12 775	30 616	374 148	404 764	17 841	657 321	675 162	0	283 173	283 173
97101	12 735	0	12 735	33 614	0	33 614	23 899	0	23 899	3 020	0	3 020
99997	25 660	0	25 660	1 083 299	0	1 083 299	1 353 673	0	1 353 673	296 034	0	296 034
Итого по пассиву (баланс)	51 170	0	51 170	1 798 014	374 148	2 172 162	2 055 752	657 321	2 713 073	308 908	283 173	592 081
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 825 131,0000	0	0	495 308 834,0000	0	0	495 781 715,0000	0	0	13 352 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 825 131,0000	0	0	495 308 834,0000	0	0	495 781 715,0000	0	0	13 352 250,0000
Пассив
98050	0	0	2 386 662,0000	0	0	525 111 940,0000	0	0	524 760 633,0000	0	0	2 035 355,0000
98053	0	0	11 438 469,0000	0	0	492 215,0000	0	0	370 641,0000	0	0	11 316 895,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 825 131,0000	0	0	525 604 155,0000	0	0	525 131 274,0000	0	0	13 352 250,0000

Страница была полезной?