Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	212 659	0	212 659	66 572	0	66 572	122 705	0	122 705	156 526	0	156 526
10610	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
20202	69 637	7 868	77 505	99 930	634	100 564	124 133	2 411	126 544	45 434	6 091	51 525
20208	2 467	0	2 467	9 285	0	9 285	8 821	0	8 821	2 931	0	2 931
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	17 188	0	17 188	965 301	0	965 301	941 628	0	941 628	40 861	0	40 861
30110	1 639	2 863	4 502	11 713	5 398	17 111	11 655	5 453	17 108	1 697	2 808	4 505
30202	12 213	0	12 213	575	0	575	0	0	0	12 788	0	12 788
30204	1 380	0	1 380	103	0	103	0	0	0	1 483	0	1 483
30233	10	0	10	2 811	35	2 846	2 642	35	2 677	179	0	179
30413	7 447	0	7 447	45 656	0	45 656	52 785	0	52 785	318	0	318
30424	1 451	0	1 451	41 605 944	0	41 605 944	41 605 277	0	41 605 277	2 118	0	2 118
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	24 281	0	24 281	8 619	0	8 619	11 551	0	11 551	21 349	0	21 349
32203	486 299	0	486 299	558 150	0	558 150	570 431	0	570 431	474 018	0	474 018
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	3 500	0	3 500	9 500	0	9 500
45204	25 000	0	25 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	26 000	0	26 000
45205	223 000	0	223 000	0	0	0	20 000	0	20 000	203 000	0	203 000
45206	673 700	45 505	719 205	8 000	1 338	9 338	155 000	2 927	157 927	526 700	43 916	570 616
45207	61 042	10 195	71 237	5 500	310	5 810	1 705	588	2 293	64 837	9 917	74 754
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	14 553	0	14 553	2 821	0	2 821	13	0	13	17 361	0	17 361
45506	78 357	4 330	82 687	1 510	131	1 641	4 176	496	4 672	75 691	3 965	79 656
45507	117 555	0	117 555	8 670	0	8 670	752	0	752	125 473	0	125 473
45509	1 419	0	1 419	1 303	0	1 303	1 693	0	1 693	1 029	0	1 029
45812	41 736	0	41 736	13 971	0	13 971	13 141	0	13 141	42 566	0	42 566
45815	92 650	1 155	93 805	450	281	731	0	198	198	93 100	1 238	94 338
45912	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45915	92	112	204	109	115	224	0	113	113	201	114	315
47404	0	7 140	7 140	0	1 104 532	1 104 532	0	1 104 725	1 104 725	0	6 947	6 947
47408	0	0	0	3 182 007	1 111 218	4 293 225	3 182 007	1 111 218	4 293 225	0	0	0
47423	92	0	92	474	0	474	484	0	484	82	0	82
47427	22	0	22	17 420	460	17 880	17 323	460	17 783	119	0	119
50205	48 186	0	48 186	35 111 244	0	35 111 244	35 147 777	0	35 147 777	11 653	0	11 653
50206	0	0	0	851 379	0	851 379	851 379	0	851 379	0	0	0
50207	0	0	0	150 429	0	150 429	150 429	0	150 429	0	0	0
50208	4 188	0	4 188	5 286 042	0	5 286 042	5 289 035	0	5 289 035	1 195	0	1 195
50210	0	0	0	2 177 757	0	2 177 757	2 170 813	0	2 170 813	6 944	0	6 944
50218	5 092 292	0	5 092 292	43 483 527	0	43 483 527	43 583 189	0	43 583 189	4 992 630	0	4 992 630
50705	0	0	0	429 641	0	429 641	414 307	0	414 307	15 334	0	15 334
50706	0	0	0	1 038 569	0	1 038 569	1 004 072	0	1 004 072	34 497	0	34 497
50718	104 826	0	104 826	487 229	0	487 229	476 966	0	476 966	115 089	0	115 089
50721	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
52601	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
60302	6 756	0	6 756	246	0	246	248	0	248	6 754	0	6 754
60306	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
60310	18	0	18	218	0	218	219	0	219	17	0	17
60312	646	0	646	2 994	0	2 994	1 542	0	1 542	2 098	0	2 098
60314	171	0	171	0	0	0	73	0	73	98	0	98
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	13 601	0	13 601	0	0	0	0	0	0	13 601	0	13 601
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	1 088 905	0	1 088 905	1 088 905	0	1 088 905	0	0	0
61403	24 737	0	24 737	82	0	82	183	0	183	24 636	0	24 636
61601	0	0	0	11 034	0	11 034	11 034	0	11 034	0	0	0
70606	446 141	0	446 141	103 865	0	103 865	0	0	0	550 006	0	550 006
70608	44 355	0	44 355	8 682	0	8 682	0	0	0	53 037	0	53 037
70611	7 714	0	7 714	2 735	0	2 735	0	0	0	10 449	0	10 449
70614	28 238	0	28 238	6 816	0	6 816	0	0	0	35 054	0	35 054
70616	0	0	0	346	0	346	0	0	0	346	0	346
Итого по активу (баланс)	8 044 540	79 274	8 123 814	136 887 482	2 224 452	139 111 934	137 056 295	2 228 624	139 284 919	7 875 727	75 102	7 950 829
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	0	0	0	0	0	0	225 374	0	225 374
30220	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
30223	2 092	0	2 092	41 422	0	41 422	51 827	0	51 827	12 497	0	12 497
30232	439	0	439	28 100	4 067	32 167	28 143	4 067	32 210	482	0	482
30236	0	0	0	171	170	341	171	170	341	0	0	0
30601	706	0	706	4 660	0	4 660	4 400	0	4 400	446	0	446
30607	243	0	243	65	0	65	35	0	35	213	0	213
31502	0	0	0	20 409 095	0	20 409 095	20 409 095	0	20 409 095	0	0	0
31503	1 867 223	0	1 867 223	7 378 264	0	7 378 264	7 369 757	0	7 369 757	1 858 716	0	1 858 716
32901	2 700 000	0	2 700 000	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	2 700 000	0	2 700 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	224 668	6	224 674	888 603	1 525	890 128	724 154	1 522	725 676	60 219	3	60 222
40703	96	0	96	575	0	575	530	0	530	51	0	51
40802	214	0	214	2 588	0	2 588	2 658	0	2 658	284	0	284
40817	71 738	0	71 738	30 846	0	30 846	32 292	0	32 292	73 184	0	73 184
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	75 222	36 641	111 863	111 297	3 159	114 456	76 431	2 133	78 564	40 356	35 615	75 971
42305	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
42306	988 018	80 546	1 068 564	100 363	6 093	106 456	61 312	2 960	64 272	948 967	77 413	1 026 380
42309	5 560	0	5 560	4	0	4	0	0	0	5 556	0	5 556
45215	72 492	0	72 492	31 019	0	31 019	40 507	0	40 507	81 980	0	81 980
45515	13 624	0	13 624	2 027	0	2 027	2 513	0	2 513	14 110	0	14 110
45818	134 687	0	134 687	437	0	437	1 301	0	1 301	135 551	0	135 551
45918	538	0	538	32	0	32	43	0	43	549	0	549
47407	0	0	0	3 190 473	1 106 460	4 296 933	3 190 473	1 106 460	4 296 933	0	0	0
47411	20 906	16	20 922	12 944	441	13 385	10 642	445	11 087	18 604	20	18 624
47416	14	0	14	741	0	741	727	0	727	0	0	0
47422	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
47425	3 652	0	3 652	5 021	0	5 021	2 764	0	2 764	1 395	0	1 395
47426	182	0	182	24 509	0	24 509	26 896	0	26 896	2 569	0	2 569
50220	206 229	0	206 229	112 535	0	112 535	52 242	0	52 242	145 936	0	145 936
50720	6 430	0	6 430	10 170	0	10 170	14 330	0	14 330	10 590	0	10 590
52602	0	0	0	6 816	0	6 816	6 816	0	6 816	0	0	0
60301	219	0	219	4 490	0	4 490	4 483	0	4 483	212	0	212
60305	0	0	0	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	0	0	0
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
60311	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60601	8 520	0	8 520	0	0	0	233	0	233	8 753	0	8 753
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
61701	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
70601	452 104	0	452 104	1 631	0	1 631	100 781	0	100 781	551 254	0	551 254
70603	61 442	0	61 442	0	0	0	9 804	0	9 804	71 246	0	71 246
70613	26 338	0	26 338	0	0	0	4 218	0	4 218	30 556	0	30 556
Итого по пассиву (баланс)	8 006 605	117 209	8 123 814	43 207 823	1 122 207	44 330 030	43 038 996	1 118 049	44 157 045	7 837 778	113 051	7 950 829
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 371	0	15 371	430 964	0	430 964	446 335	0	446 335	0	0	0
80601	0	0	0	617 796	0	617 796	617 796	0	617 796	0	0	0
80801	42 796	0	42 796	454 361	0	454 361	442 030	0	442 030	55 127	0	55 127
80901	27 985	0	27 985	9 978	0	9 978	0	0	0	37 963	0	37 963
81001	80 854	0	80 854	0	0	0	0	0	0	80 854	0	80 854
Итого по активу (баланс)	167 006	0	167 006	1 513 099	0	1 513 099	1 506 161	0	1 506 161	173 944	0	173 944
Пассив
85101	132 985	0	132 985	2 600	0	2 600	0	0	0	130 385	0	130 385
85201	0	0	0	609 956	0	609 956	609 956	0	609 956	0	0	0
85401	34 021	0	34 021	0	0	0	9 538	0	9 538	43 559	0	43 559
Итого по пассиву (баланс)	167 006	0	167 006	612 556	0	612 556	619 494	0	619 494	173 944	0	173 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	125 479	13 397	138 876	278	403	681	122	752	874	125 635	13 048	138 683
90902	45 328	0	45 328	13 849	0	13 849	15 652	0	15 652	43 525	0	43 525
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	124 607	0	124 607	1 635	0	1 635	3 009	0	3 009	123 233	0	123 233
91604	23 346	317	23 663	1 758	328	2 086	331	18	349	24 773	627	25 400
91704	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	22 204	0	22 204
91802	124 034	0	124 034	0	0	0	0	0	0	124 034	0	124 034
99998	2 695 100	0	2 695 100	821 277	0	821 277	1 088 426	0	1 088 426	2 427 951	0	2 427 951
Итого по активу (баланс)	3 160 107	13 714	3 173 821	838 797	731	839 528	1 107 540	770	1 108 310	2 891 364	13 675	2 905 039
Пассив
91003	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91312	1 971 264	0	1 971 264	295 741	0	295 741	111 332	0	111 332	1 786 855	0	1 786 855
91314	603 558	0	603 558	709 656	0	709 656	697 416	0	697 416	591 318	0	591 318
91315	100 980	0	100 980	70 000	0	70 000	0	0	0	30 980	0	30 980
91316	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	9 050	0	9 050	11 693	0	11 693	11 693	0	11 693	9 050	0	9 050
91507	9 748	0	9 748	158	0	158	158	0	158	9 748	0	9 748
99999	478 721	0	478 721	19 882	0	19 882	18 249	0	18 249	477 088	0	477 088
Итого по пассиву (баланс)	3 173 821	0	3 173 821	1 108 308	0	1 108 308	839 526	0	839 526	2 905 039	0	2 905 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	971 251	0	971 251	971 251	0	971 251	0	0	0
93304	0	0	0	895 668	0	895 668	895 668	0	895 668	0	0	0
93503	0	0	0	49 829	0	49 829	49 829	0	49 829	0	0	0
93504	0	0	0	80 319	0	80 319	80 319	0	80 319	0	0	0
93603	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
93703	0	0	0	49 417	0	49 417	49 417	0	49 417	0	0	0
93704	0	0	0	27 513	0	27 513	27 513	0	27 513	0	0	0
93901	75 952	64 257	140 209	996 389	1 039 202	2 035 591	932 191	1 040 936	1 973 127	140 150	62 523	202 673
94101	88 031	0	88 031	996 792	0	996 792	1 005 470	0	1 005 470	79 353	0	79 353
99996	228 584	0	228 584	4 927 917	0	4 927 917	4 874 886	0	4 874 886	281 615	0	281 615
Итого по активу (баланс)	392 567	64 257	456 824	8 996 491	1 039 202	10 035 693	8 887 940	1 040 936	9 928 876	501 118	62 523	563 641
Пассив
96303	0	0	0	517 422	0	517 422	517 422	0	517 422	0	0	0
96304	0	0	0	598 587	0	598 587	598 587	0	598 587	0	0	0
96703	0	0	0	554 228	0	554 228	554 228	0	554 228	0	0	0
96704	0	0	0	406 306	0	406 306	406 306	0	406 306	0	0	0
96901	153 076	0	153 076	2 026 556	0	2 026 556	2 015 994	0	2 015 994	142 514	0	142 514
97101	75 508	0	75 508	946 300	0	946 300	1 009 893	0	1 009 893	139 101	0	139 101
99997	228 240	0	228 240	4 881 421	0	4 881 421	4 935 207	0	4 935 207	282 026	0	282 026
Итого по пассиву (баланс)	456 824	0	456 824	9 930 820	0	9 930 820	10 037 637	0	10 037 637	563 641	0	563 641
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	87 420 709,0000	0	0	14 900 204 244,0000	0	0	2 580 854 255,0000	0	0	12 406 770 698,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 420 709,0000	0	0	14 900 204 244,0000	0	0	2 580 854 255,0000	0	0	12 406 770 698,0000
Пассив
98050	0	0	9 215 906,0000	0	0	2 604 553 578,0000	0	0	14 950 759 915,0000	0	0	12 355 422 243,0000
98053	0	0	77 771 403,0000	0	0	57 475 070,0000	0	0	31 052 122,0000	0	0	51 348 455,0000
98055	0	0	433 400,0000	0	0	3 941 432,0000	0	0	3 508 032,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 420 709,0000	0	0	2 665 970 080,0000	0	0	14 985 320 069,0000	0	0	12 406 770 698,0000

Страница была полезной?