Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161	0	161	572	0	572	549	0	549	184	0	184
20202	27 145	14 582	41 727	165 217	4 104	169 321	169 307	5 728	175 035	23 055	12 958	36 013
20208	2 349	0	2 349	6 550	0	6 550	6 518	0	6 518	2 381	0	2 381
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	7 963	0	7 963	2 350 430	0	2 350 430	2 330 312	0	2 330 312	28 081	0	28 081
30110	1 878	38 515	40 393	4 066	9 216	13 282	3 723	42 367	46 090	2 221	5 364	7 585
30202	12 010	0	12 010	0	0	0	1 099	0	1 099	10 911	0	10 911
30204	1 031	0	1 031	0	0	0	79	0	79	952	0	952
30233	79	0	79	3 410	8	3 418	3 453	8	3 461	36	0	36
30602	65 656	0	65 656	484 122	0	484 122	501 822	0	501 822	47 956	0	47 956
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	28 630	0	28 630	0	35 949	35 949	28 630	426	29 056	0	35 523	35 523
45204	188 100	0	188 100	66 000	0	66 000	127 100	0	127 100	127 000	0	127 000
45205	490 500	0	490 500	134 000	0	134 000	35 000	0	35 000	589 500	0	589 500
45206	368 155	15 821	383 976	29 045	863	29 908	26 000	474	26 474	371 200	16 210	387 410
45207	101 979	22 032	124 011	0	1 156	1 156	2 367	1 584	3 951	99 612	21 604	121 216
45208	950	0	950	0	0	0	50	0	50	900	0	900
45401	499	0	499	499	0	499	499	0	499	499	0	499
45504	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
45505	5 258	0	5 258	5 300	0	5 300	5 461	0	5 461	5 097	0	5 097
45506	38 840	0	38 840	0	0	0	5 786	0	5 786	33 054	0	33 054
45507	26 207	0	26 207	0	0	0	444	0	444	25 763	0	25 763
45509	537	0	537	1 323	0	1 323	1 232	0	1 232	628	0	628
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45815	92 620	0	92 620	0	0	0	0	0	0	92 620	0	92 620
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	159	0	159	67	0	67	60	0	60	166	0	166
47408	0	0	0	95 905	43 094	138 999	95 905	43 094	138 999	0	0	0
47423	77	0	77	26	0	26	25	0	25	78	0	78
47427	7	0	7	17 990	667	18 657	17 990	667	18 657	7	0	7
50207	270 393	0	270 393	197 267	0	197 267	236 464	0	236 464	231 196	0	231 196
50208	145 330	0	145 330	106 521	0	106 521	898	0	898	250 953	0	250 953
50210	35 477	0	35 477	65 682	0	65 682	41 200	0	41 200	59 959	0	59 959
50221	1 178	0	1 178	957	0	957	676	0	676	1 459	0	1 459
50706	9 621	0	9 621	7 592	0	7 592	9 791	0	9 791	7 422	0	7 422
50721	2 270	0	2 270	399	0	399	2 575	0	2 575	94	0	94
52601	0	0	0	26 441	0	26 441	26 441	0	26 441	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	405	0	405	149	0	149	0	0	0	554	0	554
60306	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	7	0	7	198	0	198	201	0	201	4	0	4
60312	665	0	665	1 388	0	1 388	989	0	989	1 064	0	1 064
60314	151	0	151	0	0	0	65	0	65	86	0	86
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	465	0	465	0	0	0	465	0	465	0	0	0
60401	10 008	0	10 008	96	0	96	0	0	0	10 104	0	10 104
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61008	25	0	25	68	0	68	68	0	68	25	0	25
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	285 326	0	285 326	285 326	0	285 326	0	0	0
61403	201	0	201	0	0	0	35	0	35	166	0	166
61601	0	0	0	50 691	0	50 691	50 691	0	50 691	0	0	0
70606	742 613	0	742 613	186 258	0	186 258	113	0	113	928 758	0	928 758
70608	75 429	0	75 429	8 012	0	8 012	0	0	0	83 441	0	83 441
70611	3 565	0	3 565	830	0	830	0	0	0	4 395	0	4 395
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
70614	333 454	0	333 454	24 250	0	24 250	0	0	0	357 704	0	357 704
Итого по активу (баланс)	3 291 014	91 056	3 382 070	4 847 841	95 057	4 942 898	4 415 903	94 348	4 510 251	3 722 952	91 765	3 814 717
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	3 448	0	3 448	3 252	0	3 252	1 356	0	1 356	1 552	0	1 552
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
10801	21 965	0	21 965	0	0	0	0	0	0	21 965	0	21 965
30223	16 957	0	16 957	262 571	0	262 571	246 813	0	246 813	1 199	0	1 199
30232	94	0	94	10 439	1 517	11 956	10 460	1 517	11 977	115	0	115
30601	322	0	322	3 670	0	3 670	3 658	0	3 658	310	0	310
30607	652	0	652	355	0	355	183	0	183	480	0	480
31202	110 000	0	110 000	860 000	0	860 000	980 000	0	980 000	230 000	0	230 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	25 792	70	25 862	982 422	37 911	1 020 333	1 098 132	37 847	1 135 979	141 502	6	141 508
40703	974	0	974	139	0	139	843	0	843	1 678	0	1 678
40802	68	0	68	10 612	0	10 612	10 581	0	10 581	37	0	37
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	51 000	0	51 000	22 104	0	22 104	31 654	0	31 654	60 550	0	60 550
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	51 091	537	51 628	226 332	3 299	229 631	191 103	3 527	194 630	15 862	765	16 627
42304	1 660	0	1 660	30	0	30	0	0	0	1 630	0	1 630
42305	782	0	782	0	0	0	18	0	18	800	0	800
42306	648 590	54 902	703 492	81 541	3 902	85 443	49 092	36 736	85 828	616 141	87 736	703 877
42309	7 089	0	7 089	288	0	288	0	0	0	6 801	0	6 801
42606	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45215	73 735	0	73 735	122 181	0	122 181	167 478	0	167 478	119 032	0	119 032
45415	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
45515	8 195	0	8 195	2 529	0	2 529	2 007	0	2 007	7 673	0	7 673
45818	177 620	0	177 620	0	0	0	0	0	0	177 620	0	177 620
45918	2 406	0	2 406	13	0	13	16	0	16	2 409	0	2 409
47407	0	0	0	67 378	69 330	136 708	67 378	69 330	136 708	0	0	0
47411	12 375	0	12 375	1 388	0	1 388	3 221	0	3 221	14 208	0	14 208
47416	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
47422	1	0	1	760	0	760	760	0	760	1	0	1
47425	2 254	0	2 254	3 709	0	3 709	2 844	0	2 844	1 389	0	1 389
47426	96	0	96	875	0	875	846	0	846	67	0	67
50220	123	0	123	472	0	472	400	0	400	51	0	51
50720	38	0	38	77	0	77	172	0	172	133	0	133
52602	0	0	0	24 250	0	24 250	24 250	0	24 250	0	0	0
60301	99	0	99	1 958	0	1 958	1 946	0	1 946	87	0	87
60305	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	0	0	0
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	11	0	11	37	0	37
60311	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60601	4 176	0	4 176	0	0	0	127	0	127	4 303	0	4 303
61304	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
70601	915 643	0	915 643	508	0	508	159 727	0	159 727	1 074 862	0	1 074 862
70603	69 818	0	69 818	0	0	0	7 993	0	7 993	77 811	0	77 811
70613	342 480	0	342 480	0	0	0	26 442	0	26 442	368 922	0	368 922
Итого по пассиву (баланс)	3 326 561	55 509	3 382 070	2 693 443	115 959	2 809 402	3 093 092	148 957	3 242 049	3 726 210	88 507	3 814 717
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	151 458	0	151 458	48 214	0	48 214	39 530	0	39 530	160 142	0	160 142
80601	0	0	0	62 218	0	62 218	62 218	0	62 218	0	0	0
80801	55 760	0	55 760	56 784	0	56 784	61 593	0	61 593	50 951	0	50 951
80901	19 892	0	19 892	18 746	0	18 746	131	0	131	38 507	0	38 507
81001	29 195	0	29 195	25	0	25	96	0	96	29 124	0	29 124
Итого по активу (баланс)	256 305	0	256 305	185 987	0	185 987	163 568	0	163 568	278 724	0	278 724
Пассив
85101	219 232	0	219 232	800	0	800	0	0	0	218 432	0	218 432
85201	0	0	0	54 934	0	54 934	54 934	0	54 934	0	0	0
85401	17 641	0	17 641	107	0	107	23 326	0	23 326	40 860	0	40 860
85501	19 432	0	19 432	132	0	132	132	0	132	19 432	0	19 432
Итого по пассиву (баланс)	256 305	0	256 305	55 973	0	55 973	78 392	0	78 392	278 724	0	278 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	133 571	137	133 708	423	8	431	360	7	367	133 634	138	133 772
90902	53 384	0	53 384	1 649	0	1 649	3 063	0	3 063	51 970	0	51 970
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	125 152	0	125 152	1 112 494	0	1 112 494	975 727	0	975 727	261 919	0	261 919
91414	328 044	0	328 044	0	0	0	472	0	472	327 572	0	327 572
91604	27 295	0	27 295	41	0	41	188	0	188	27 148	0	27 148
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 479	0	46 479	0	0	0	0	0	0	46 479	0	46 479
99998	1 336 201	0	1 336 201	55 542	0	55 542	63 337	0	63 337	1 328 406	0	1 328 406
Итого по активу (баланс)	2 060 209	137	2 060 346	1 170 149	8	1 170 157	1 043 147	7	1 043 154	2 187 211	138	2 187 349
Пассив
91312	1 314 887	0	1 314 887	53 931	0	53 931	46 303	0	46 303	1 307 259	0	1 307 259
91315	3 358	0	3 358	0	0	0	6 697	0	6 697	10 055	0	10 055
91316	12 045	0	12 045	7 045	0	7 045	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	2 198	0	2 198	2 361	0	2 361	2 542	0	2 542	2 379	0	2 379
91507	3 713	0	3 713	0	0	0	0	0	0	3 713	0	3 713
99999	724 145	0	724 145	979 810	0	979 810	1 114 608	0	1 114 608	858 943	0	858 943
Итого по пассиву (баланс)	2 060 346	0	2 060 346	1 043 147	0	1 043 147	1 170 150	0	1 170 150	2 187 349	0	2 187 349
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	242 219	0	242 219	151 816	0	151 816	90 403	0	90 403
93304	37 403	0	37 403	245 922	0	245 922	283 325	0	283 325	0	0	0
93503	0	0	0	170 093	0	170 093	91 901	0	91 901	78 192	0	78 192
93504	96 913	0	96 913	184 343	0	184 343	281 256	0	281 256	0	0	0
93803	85	0	85	20 704	0	20 704	19 765	0	19 765	1 024	0	1 024
Итого по активу (баланс)	134 401	0	134 401	863 281	0	863 281	828 063	0	828 063	169 619	0	169 619
Пассив
96303	0	0	0	92 127	0	92 127	170 696	0	170 696	78 569	0	78 569
96304	96 646	0	96 646	282 397	0	282 397	185 751	0	185 751	0	0	0
96503	0	0	0	152 170	0	152 170	243 046	0	243 046	90 876	0	90 876
96504	37 389	0	37 389	283 495	0	283 495	246 106	0	246 106	0	0	0
96803	366	0	366	16 130	0	16 130	15 938	0	15 938	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	134 401	0	134 401	826 319	0	826 319	861 537	0	861 537	169 619	0	169 619
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	128 272 364,0000	0	0	379 525 625,0000	0	0	126 619 744,0000	0	0	381 178 245,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 272 364,0000	0	0	379 525 625,0000	0	0	126 619 744,0000	0	0	381 178 245,0000
Пассив
98050	0	0	3 419 633,0000	0	0	1 245 077,0000	0	0	1 368 114,0000	0	0	3 542 670,0000
98053	0	0	3 816 956,0000	0	0	5 959 080,0000	0	0	124 500 505,0000	0	0	122 358 381,0000
98055	0	0	120 715 775,0000	0	0	119 913 706,0000	0	0	254 208 295,0000	0	0	255 010 364,0000
98070	0	0	320 000,0000	0	0	2 103 926,0000	0	0	2 050 756,0000	0	0	266 830,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 272 364,0000	0	0	129 221 789,0000	0	0	382 127 670,0000	0	0	381 178 245,0000

Страница была полезной?