Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 517	0	1 517	286	0	286	1 642	0	1 642	161	0	161
20202	14 392	25 092	39 484	146 931	712	147 643	134 178	11 222	145 400	27 145	14 582	41 727
20208	2 189	0	2 189	6 677	0	6 677	6 517	0	6 517	2 349	0	2 349
20308	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
30102	64 451	0	64 451	1 311 567	0	1 311 567	1 368 055	0	1 368 055	7 963	0	7 963
30110	1 352	9 058	10 410	6 091	65 227	71 318	5 565	35 770	41 335	1 878	38 515	40 393
30202	12 256	0	12 256	0	0	0	246	0	246	12 010	0	12 010
30204	1 519	0	1 519	0	0	0	488	0	488	1 031	0	1 031
30233	155	0	155	3 811	74	3 885	3 887	74	3 961	79	0	79
30602	114 124	0	114 124	406 859	0	406 859	455 327	0	455 327	65 656	0	65 656
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	0	0	0
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	20 000	0	20 000	28 630	0	28 630	20 000	0	20 000	28 630	0	28 630
45204	192 000	0	192 000	16 000	0	16 000	19 900	0	19 900	188 100	0	188 100
45205	495 500	0	495 500	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	490 500	0	490 500
45206	304 500	16 529	321 029	80 655	428	81 083	17 000	1 136	18 136	368 155	15 821	383 976
45207	103 557	22 972	126 529	0	1 243	1 243	1 578	2 183	3 761	101 979	22 032	124 011
45208	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45401	498	0	498	998	0	998	997	0	997	499	0	499
45504	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45505	5 414	0	5 414	350	0	350	506	0	506	5 258	0	5 258
45506	41 262	0	41 262	0	0	0	2 422	0	2 422	38 840	0	38 840
45507	25 582	0	25 582	1 050	0	1 050	425	0	425	26 207	0	26 207
45509	786	0	786	1 191	0	1 191	1 440	0	1 440	537	0	537
45812	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45815	92 620	0	92 620	0	0	0	0	0	0	92 620	0	92 620
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
45915	142	0	142	73	0	73	56	0	56	159	0	159
47408	0	0	0	89 270	88 979	178 249	89 270	88 979	178 249	0	0	0
47423	74	0	74	146	0	146	143	0	143	77	0	77
47427	15	0	15	17 421	470	17 891	17 429	470	17 899	7	0	7
50207	418 927	0	418 927	119 222	0	119 222	267 756	0	267 756	270 393	0	270 393
50208	87 175	0	87 175	100 398	0	100 398	42 243	0	42 243	145 330	0	145 330
50210	0	0	0	35 522	0	35 522	45	0	45	35 477	0	35 477
50221	55	0	55	1 206	0	1 206	83	0	83	1 178	0	1 178
50706	9 613	0	9 613	7 398	0	7 398	7 390	0	7 390	9 621	0	9 621
50721	8 324	0	8 324	747	0	747	6 801	0	6 801	2 270	0	2 270
52601	0	0	0	26 840	0	26 840	26 840	0	26 840	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	2 122	0	2 122	167	0	167	1 884	0	1 884	405	0	405
60306	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	8	0	8	199	0	199	200	0	200	7	0	7
60312	65	0	65	1 651	0	1 651	1 051	0	1 051	665	0	665
60314	22	0	22	200	0	200	71	0	71	151	0	151
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60347	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60401	10 008	0	10 008	0	0	0	0	0	0	10 008	0	10 008
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	0	0	0	98	0	98	73	0	73	25	0	25
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	323 615	0	323 615	323 615	0	323 615	0	0	0
61403	237	0	237	0	0	0	36	0	36	201	0	201
61601	0	0	0	54 145	0	54 145	54 145	0	54 145	0	0	0
70606	634 205	0	634 205	108 409	0	108 409	1	0	1	742 613	0	742 613
70608	65 664	0	65 664	9 765	0	9 765	0	0	0	75 429	0	75 429
70611	0	0	0	3 565	0	3 565	0	0	0	3 565	0	3 565
70612	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
70614	306 149	0	306 149	27 305	0	27 305	0	0	0	333 454	0	333 454
Итого по активу (баланс)	3 181 861	73 757	3 255 618	3 344 591	157 133	3 501 724	3 235 438	139 834	3 375 272	3 291 014	91 056	3 382 070
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	8 378	0	8 378	6 883	0	6 883	1 953	0	1 953	3 448	0	3 448
10701	24 834	0	24 834	0	0	0	0	0	0	24 834	0	24 834
10801	21 965	0	21 965	0	0	0	0	0	0	21 965	0	21 965
30223	4 624	0	4 624	100 789	0	100 789	113 122	0	113 122	16 957	0	16 957
30232	136	0	136	12 306	3 577	15 883	12 264	3 577	15 841	94	0	94
30601	1 490	0	1 490	10 556	0	10 556	9 388	0	9 388	322	0	322
30607	831	0	831	546	0	546	367	0	367	652	0	652
31202	0	0	0	150 000	0	150 000	260 000	0	260 000	110 000	0	110 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	129 768	0	129 768	1 157 753	7 063	1 164 816	1 053 777	7 133	1 060 910	25 792	70	25 862
40703	1 174	0	1 174	1 005	0	1 005	805	0	805	974	0	974
40802	20	0	20	6 680	0	6 680	6 728	0	6 728	68	0	68
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	49 783	0	49 783	18 909	0	18 909	20 126	0	20 126	51 000	0	51 000
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42301	20 833	608	21 441	243 201	7 060	250 261	273 459	6 989	280 448	51 091	537	51 628
42304	1 030	0	1 030	0	0	0	630	0	630	1 660	0	1 660
42305	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
42306	729 269	54 434	783 703	159 765	37 249	197 014	79 086	37 717	116 803	648 590	54 902	703 492
42309	7 338	0	7 338	249	0	249	0	0	0	7 089	0	7 089
42606	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
45215	65 854	0	65 854	59 056	0	59 056	66 937	0	66 937	73 735	0	73 735
45415	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
45515	8 350	0	8 350	1 961	0	1 961	1 806	0	1 806	8 195	0	8 195
45818	177 620	0	177 620	0	0	0	0	0	0	177 620	0	177 620
45918	2 403	0	2 403	13	0	13	16	0	16	2 406	0	2 406
47407	0	0	0	116 312	62 156	178 468	116 312	62 156	178 468	0	0	0
47411	10 594	0	10 594	1 289	0	1 289	3 070	0	3 070	12 375	0	12 375
47416	5	0	5	249	0	249	244	0	244	0	0	0
47422	1	0	1	487	0	487	487	0	487	1	0	1
47425	1 438	0	1 438	22 976	0	22 976	23 792	0	23 792	2 254	0	2 254
47426	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
50220	1 517	0	1 517	1 642	0	1 642	248	0	248	123	0	123
50720	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
52602	0	0	0	27 305	0	27 305	27 305	0	27 305	0	0	0
60301	94	0	94	5 477	0	5 477	5 482	0	5 482	99	0	99
60305	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	61	0	61	26	0	26
60311	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60601	4 047	0	4 047	0	0	0	129	0	129	4 176	0	4 176
61304	15	0	15	5	0	5	3	0	3	13	0	13
70601	797 059	0	797 059	97	0	97	118 681	0	118 681	915 643	0	915 643
70603	61 539	0	61 539	0	0	0	8 279	0	8 279	69 818	0	69 818
70613	315 640	0	315 640	0	0	0	26 840	0	26 840	342 480	0	342 480
Итого по пассиву (баланс)	3 200 576	55 042	3 255 618	2 208 777	117 146	2 325 923	2 334 762	117 613	2 452 375	3 326 561	55 509	3 382 070
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	152 181	0	152 181	30 045	0	30 045	30 768	0	30 768	151 458	0	151 458
80601	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
80801	57 735	0	57 735	39 593	0	39 593	41 568	0	41 568	55 760	0	55 760
80901	0	0	0	19 913	0	19 913	21	0	21	19 892	0	19 892
81001	29 208	0	29 208	6	0	6	19	0	19	29 195	0	29 195
Итого по активу (баланс)	239 124	0	239 124	129 057	0	129 057	111 876	0	111 876	256 305	0	256 305
Пассив
85101	219 692	0	219 692	460	0	460	0	0	0	219 232	0	219 232
85201	0	0	0	41 416	0	41 416	41 416	0	41 416	0	0	0
85401	0	0	0	15	0	15	17 656	0	17 656	17 641	0	17 641
85501	19 432	0	19 432	21	0	21	21	0	21	19 432	0	19 432
Итого по пассиву (баланс)	239 124	0	239 124	41 912	0	41 912	59 093	0	59 093	256 305	0	256 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	196 412	141	196 553	223	7	230	63 064	11	63 075	133 571	137	133 708
90902	3 504	0	3 504	49 990	0	49 990	110	0	110	53 384	0	53 384
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	295 921	0	295 921	170 769	0	170 769	125 152	0	125 152
91414	327 923	0	327 923	121	0	121	0	0	0	328 044	0	328 044
91604	27 630	0	27 630	41	0	41	376	0	376	27 295	0	27 295
91704	10 074	0	10 074	0	0	0	0	0	0	10 074	0	10 074
91802	46 479	0	46 479	0	0	0	0	0	0	46 479	0	46 479
99998	1 294 900	0	1 294 900	138 822	0	138 822	97 521	0	97 521	1 336 201	0	1 336 201
Итого по активу (баланс)	1 906 931	141	1 907 072	485 118	7	485 125	331 840	11	331 851	2 060 209	137	2 060 346
Пассив
91312	1 275 184	0	1 275 184	29 937	0	29 937	69 640	0	69 640	1 314 887	0	1 314 887
91315	872	0	872	872	0	872	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358
91316	15 700	0	15 700	33 655	0	33 655	30 000	0	30 000	12 045	0	12 045
91317	2 131	0	2 131	32 900	0	32 900	32 967	0	32 967	2 198	0	2 198
91507	1 013	0	1 013	158	0	158	2 858	0	2 858	3 713	0	3 713
99999	612 172	0	612 172	185 289	0	185 289	297 262	0	297 262	724 145	0	724 145
Итого по пассиву (баланс)	1 907 072	0	1 907 072	282 811	0	282 811	436 085	0	436 085	2 060 346	0	2 060 346
Г. Срочные сделки
Актив
93304	87 897	0	87 897	362 335	0	362 335	412 829	0	412 829	37 403	0	37 403
93504	37 938	0	37 938	448 177	0	448 177	389 202	0	389 202	96 913	0	96 913
93803	799	0	799	21 523	0	21 523	22 237	0	22 237	85	0	85
Итого по активу (баланс)	126 634	0	126 634	832 035	0	832 035	824 268	0	824 268	134 401	0	134 401
Пассив
96304	38 677	0	38 677	390 837	0	390 837	448 806	0	448 806	96 646	0	96 646
96504	87 247	0	87 247	412 702	0	412 702	362 844	0	362 844	37 389	0	37 389
96803	710	0	710	11 674	0	11 674	11 330	0	11 330	366	0	366
Итого по пассиву (баланс)	126 634	0	126 634	815 213	0	815 213	822 980	0	822 980	134 401	0	134 401
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 528 025,0000	0	0	160 854 137,0000	0	0	34 109 798,0000	0	0	128 272 364,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 528 025,0000	0	0	160 854 137,0000	0	0	34 109 798,0000	0	0	128 272 364,0000
Пассив
98050	0	0	491 210,0000	0	0	804 261,0000	0	0	3 732 684,0000	0	0	3 419 633,0000
98053	0	0	40 106,0000	0	0	33 215 600,0000	0	0	36 992 450,0000	0	0	3 816 956,0000
98055	0	0	976 709,0000	0	0	120 534,0000	0	0	119 859 600,0000	0	0	120 715 775,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	487 233,0000	0	0	787 233,0000	0	0	320 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 528 025,0000	0	0	34 627 628,0000	0	0	161 371 967,0000	0	0	128 272 364,0000

Страница была полезной?