Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 426	1 217	14 643	99 537	1 241	100 778	107 887	683	108 570	5 076	1 775	6 851
20208	370	0	370	328	0	328	429	0	429	269	0	269
20209	0	0	0	87 595	29	87 624	87 555	29	87 584	40	0	40
30102	14 901	0	14 901	1 144 341	0	1 144 341	1 050 888	0	1 050 888	108 354	0	108 354
30110	2 556	5 755	8 311	18 460	10 893	29 353	18 264	14 084	32 348	2 752	2 564	5 316
30202	1 185	0	1 185	3 151	0	3 151	0	0	0	4 336	0	4 336
30204	3	0	3	15	0	15	0	0	0	18	0	18
30215	105	371	476	0	50	50	0	32	32	105	389	494
30221	0	0	0	6 000	1 359	7 359	6 000	1 359	7 359	0	0	0
30233	0	0	0	275	115	390	275	115	390	0	0	0
31902	0	0	0	171 940	0	171 940	171 940	0	171 940	0	0	0
31903	105 080	0	105 080	0	0	0	105 080	0	105 080	0	0	0
45204	36 260	0	36 260	25 220	0	25 220	24 170	0	24 170	37 310	0	37 310
45205	10 000	0	10 000	2 400	0	2 400	10 000	0	10 000	2 400	0	2 400
45207	35 509	0	35 509	0	0	0	390	0	390	35 119	0	35 119
45208	175 024	0	175 024	0	0	0	2 662	0	2 662	172 362	0	172 362
45408	3 857	0	3 857	0	0	0	71	0	71	3 786	0	3 786
45505	61	0	61	0	0	0	12	0	12	49	0	49
45506	4 731	0	4 731	0	0	0	210	0	210	4 521	0	4 521
45507	33 873	0	33 873	1 600	0	1 600	994	0	994	34 479	0	34 479
45812	69	0	69	42	0	42	69	0	69	42	0	42
45814	71	0	71	23	0	23	71	0	71	23	0	23
45815	6 824	0	6 824	436	0	436	173	0	173	7 087	0	7 087
45914	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45915	279	0	279	60	0	60	24	0	24	315	0	315
47408	0	0	0	5 345	61	5 406	5 345	61	5 406	0	0	0
47423	190	0	190	32	0	32	32	0	32	190	0	190
47427	1 019	0	1 019	3 980	0	3 980	4 209	0	4 209	790	0	790
60302	35	0	35	40	0	40	70	0	70	5	0	5
60306	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60308	1 713	0	1 713	3 953	0	3 953	2 672	0	2 672	2 994	0	2 994
60310	28	0	28	116	0	116	81	0	81	63	0	63
60312	785	0	785	857	0	857	1 285	0	1 285	357	0	357
60323	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60401	10 587	0	10 587	0	0	0	0	0	0	10 587	0	10 587
60406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	58	0	58	46	0	46	71	0	71	33	0	33
61009	21	0	21	71	0	71	18	0	18	74	0	74
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61403	223	0	223	4	0	4	28	0	28	199	0	199
70606	38 430	0	38 430	8 732	0	8 732	59	0	59	47 103	0	47 103
70608	4 263	0	4 263	433	0	433	0	0	0	4 696	0	4 696
70611	2 843	0	2 843	568	0	568	0	0	0	3 411	0	3 411
Итого по активу (баланс)	517 650	7 343	524 993	1 586 679	13 748	1 600 427	1 601 977	16 363	1 618 340	502 352	4 728	507 080
Пассив
10207	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 976	0	5 976	0	0	0	0	0	0	5 976	0	5 976
10801	86 063	0	86 063	0	0	0	0	0	0	86 063	0	86 063
30111	235	0	235	38 901	0	38 901	43 137	0	43 137	4 471	0	4 471
30126	230	0	230	199	0	199	77	0	77	108	0	108
30232	0	0	0	716	45	761	716	45	761	0	0	0
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	88 882	3 489	92 371	954 735	10 279	965 014	963 752	6 868	970 620	97 899	78	97 977
40703	46	0	46	27	0	27	34	0	34	53	0	53
40802	17 709	0	17 709	43 934	0	43 934	33 220	0	33 220	6 995	0	6 995
40807	2	0	2	29 590	0	29 590	30 019	0	30 019	431	0	431
40821	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40905	17	0	17	816	0	816	820	0	820	21	0	21
40909	0	0	0	188	177	365	188	177	365	0	0	0
40910	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	635	0	635	20 430	0	20 430	20 519	0	20 519	724	0	724
40912	0	0	0	3 287	1 306	4 593	3 287	1 306	4 593	0	0	0
40913	0	0	0	1 768	5 853	7 621	1 768	5 853	7 621	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42503	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
45215	73	0	73	21	0	21	0	0	0	52	0	52
45515	3 259	0	3 259	67	0	67	771	0	771	3 963	0	3 963
45818	6 530	0	6 530	0	0	0	188	0	188	6 718	0	6 718
45918	254	0	254	0	0	0	12	0	12	266	0	266
47405	0	0	0	0	3 415	3 415	0	3 415	3 415	0	0	0
47407	0	0	0	61	5 367	5 428	61	5 367	5 428	0	0	0
47416	0	0	0	26 883	0	26 883	29 424	0	29 424	2 541	0	2 541
47422	339	73	412	48	76	124	47	79	126	338	76	414
47425	189	0	189	18	0	18	35	0	35	206	0	206
47426	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
60301	7	0	7	1 949	0	1 949	1 954	0	1 954	12	0	12
60305	1 711	0	1 711	3 846	0	3 846	3 589	0	3 589	1 454	0	1 454
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	264	0	264	298	0	298	297	0	297	263	0	263
60324	6	0	6	100	0	100	1 597	0	1 597	1 503	0	1 503
60601	5 225	0	5 225	0	0	0	104	0	104	5 329	0	5 329
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
70601	49 039	0	49 039	0	0	0	6 331	0	6 331	55 370	0	55 370
70603	3 513	0	3 513	0	0	0	641	0	641	4 154	0	4 154
Итого по пассиву (баланс)	521 431	3 562	524 993	1 158 056	26 518	1 184 574	1 143 551	23 110	1 166 661	506 926	154	507 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 700	0	1 700	850	0	850	850	0	850
90901	343 030	0	343 030	2 621	0	2 621	109	0	109	345 542	0	345 542
90902	209 619	0	209 619	2 900	0	2 900	1 867	0	1 867	210 652	0	210 652
91414	426 126	0	426 126	0	0	0	0	0	0	426 126	0	426 126
91604	1 012	0	1 012	348	0	348	256	0	256	1 104	0	1 104
99998	805 392	0	805 392	39 664	0	39 664	30 952	0	30 952	814 104	0	814 104
Итого по активу (баланс)	1 785 179	0	1 785 179	47 233	0	47 233	34 034	0	34 034	1 798 378	0	1 798 378
Пассив
91003	0	0	0	3 151	0	3 151	3 151	0	3 151	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	850	0	850	5 150	0	5 150
91312	715 125	0	715 125	0	0	0	1 478	0	1 478	716 603	0	716 603
91315	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
91317	5 740	0	5 740	27 620	0	27 620	34 170	0	34 170	12 290	0	12 290
91507	74 994	0	74 994	108	0	108	0	0	0	74 886	0	74 886
91508	115	0	115	58	0	58	0	0	0	57	0	57
99999	979 787	0	979 787	1 625	0	1 625	6 112	0	6 112	984 274	0	984 274
Итого по пассиву (баланс)	1 785 179	0	1 785 179	32 577	0	32 577	45 776	0	45 776	1 798 378	0	1 798 378

Страница была полезной?