Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 227	964	21 191	209 595	4 807	214 402	224 215	5 099	229 314	5 607	672	6 279
20208	983	0	983	2 258	0	2 258	2 744	0	2 744	497	0	497
20209	0	0	0	131 674	532	132 206	131 674	532	132 206	0	0	0
30102	326 922	0	326 922	2 737 784	0	2 737 784	3 057 273	0	3 057 273	7 433	0	7 433
30110	1 843	2 205	4 048	267 674	16 679	284 353	265 905	15 695	281 600	3 612	3 189	6 801
30202	4 614	0	4 614	2 722	0	2 722	0	0	0	7 336	0	7 336
30204	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
30215	105	276	381	0	34	34	0	6	6	105	304	409
30221	0	0	0	481 100	2 429	483 529	481 100	2 429	483 529	0	0	0
30233	0	0	0	1 276	173	1 449	1 276	173	1 449	0	0	0
31902	0	0	0	1 188 460	0	1 188 460	1 188 460	0	1 188 460	0	0	0
31903	0	0	0	554 190	0	554 190	245 020	0	245 020	309 170	0	309 170
45203	2 640	0	2 640	280	0	280	2 920	0	2 920	0	0	0
45204	33 180	0	33 180	24 026	0	24 026	24 086	0	24 086	33 120	0	33 120
45206	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0
45207	30 514	0	30 514	28 500	0	28 500	22 546	0	22 546	36 468	0	36 468
45208	103 234	0	103 234	15 000	0	15 000	1 954	0	1 954	116 280	0	116 280
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	6 988	0	6 988	0	0	0	205	0	205	6 783	0	6 783
45507	33 217	0	33 217	650	0	650	820	0	820	33 047	0	33 047
45812	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0
45815	5 395	0	5 395	9 026	0	9 026	50	0	50	14 371	0	14 371
45915	258	0	258	36	0	36	5	0	5	289	0	289
47408	0	0	0	0	3 045	3 045	0	3 045	3 045	0	0	0
47423	422	0	422	33	1	34	75	1	76	380	0	380
47427	971	0	971	2 826	0	2 826	2 619	0	2 619	1 178	0	1 178
60302	2 074	0	2 074	81	0	81	24	0	24	2 131	0	2 131
60306	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60308	1 190	0	1 190	2 331	0	2 331	1 978	0	1 978	1 543	0	1 543
60310	58	0	58	109	0	109	115	0	115	52	0	52
60312	847	0	847	1 278	0	1 278	1 412	0	1 412	713	0	713
60315	9 502	0	9 502	0	0	0	9 502	0	9 502	0	0	0
60323	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60401	10 114	0	10 114	244	0	244	94	0	94	10 264	0	10 264
60406	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	37	0	37	24	0	24	15	0	15	46	0	46
61008	133	0	133	63	0	63	122	0	122	74	0	74
61009	194	0	194	61	0	61	51	0	51	204	0	204
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61210	0	0	0	28 838	0	28 838	28 838	0	28 838	0	0	0
61403	183	0	183	2	0	2	38	0	38	147	0	147
70606	138 136	0	138 136	34 021	0	34 021	21	0	21	172 136	0	172 136
70608	4 250	0	4 250	70	0	70	0	0	0	4 320	0	4 320
70611	145	0	145	2	0	2	59	0	59	88	0	88
Итого по активу (баланс)	764 145	3 445	767 590	5 725 598	27 700	5 753 298	5 709 117	26 980	5 736 097	780 626	4 165	784 791
Пассив
10207	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
10801	85 525	0	85 525	0	0	0	0	0	0	85 525	0	85 525
30111	159 125	0	159 125	110 001	0	110 001	106 309	0	106 309	155 433	0	155 433
30126	100	0	100	34	0	34	1	0	1	67	0	67
30232	0	0	0	3 135	146	3 281	3 135	146	3 281	0	0	0
40502	283	0	283	7 440	0	7 440	7 676	0	7 676	519	0	519
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	92 829	65	92 894	1 079 665	1	1 079 666	1 080 089	7	1 080 096	93 253	71	93 324
40703	174	0	174	247	0	247	243	0	243	170	0	170
40802	24 184	0	24 184	57 520	0	57 520	41 593	0	41 593	8 257	0	8 257
40807	35 139	0	35 139	35 152	0	35 152	21	0	21	8	0	8
40821	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40905	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
40909	0	0	0	175	243	418	203	243	446	28	0	28
40910	0	0	0	14	108	122	14	108	122	0	0	0
40911	256	0	256	12 369	0	12 369	12 296	0	12 296	183	0	183
40912	0	0	0	3 281	2 870	6 151	3 281	2 870	6 151	0	0	0
40913	0	0	0	4 578	10 357	14 935	4 578	10 357	14 935	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42314	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42504	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45215	10 528	0	10 528	16 906	0	16 906	16 390	0	16 390	10 012	0	10 012
45515	3 925	0	3 925	219	0	219	228	0	228	3 934	0	3 934
45818	5 378	0	5 378	0	0	0	8 971	0	8 971	14 349	0	14 349
45918	257	0	257	3	0	3	4	0	4	258	0	258
47407	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
47416	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
47422	298	54	352	57	120	177	64	126	190	305	60	365
47425	699	0	699	310	0	310	278	0	278	667	0	667
47426	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
52301	0	0	0	28 838	0	28 838	28 838	0	28 838	0	0	0
60301	30	0	30	1 363	0	1 363	1 338	0	1 338	5	0	5
60305	1 182	0	1 182	3 464	0	3 464	3 821	0	3 821	1 539	0	1 539
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	249	0	249	298	0	298	295	0	295	246	0	246
60322	5	0	5	586	0	586	581	0	581	0	0	0
60324	10 806	0	10 806	9 511	0	9 511	1 295	0	1 295	2 590	0	2 590
60601	5 107	0	5 107	94	0	94	84	0	84	5 097	0	5 097
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
70601	117 037	0	117 037	0	0	0	35 478	0	35 478	152 515	0	152 515
70603	4 838	0	4 838	0	0	0	331	0	331	5 169	0	5 169
Итого по пассиву (баланс)	767 471	119	767 590	1 382 066	13 845	1 395 911	1 399 255	13 857	1 413 112	784 660	131	784 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	278 746	0	278 746	66 108	0	66 108	608	0	608	344 246	0	344 246
90902	312 078	0	312 078	2 677	0	2 677	70 245	0	70 245	244 510	0	244 510
91414	371 104	0	371 104	51 400	0	51 400	65 611	0	65 611	356 893	0	356 893
91604	1 625	0	1 625	742	0	742	1 518	0	1 518	849	0	849
99998	535 755	0	535 755	87 090	0	87 090	197 089	0	197 089	425 756	0	425 756
Итого по активу (баланс)	1 499 308	0	1 499 308	208 017	0	208 017	335 071	0	335 071	1 372 254	0	1 372 254
Пассив
91003	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	427 956	0	427 956	158 772	0	158 772	49 559	0	49 559	318 743	0	318 743
91315	8 195	0	8 195	8 000	0	8 000	4 900	0	4 900	5 095	0	5 095
91317	6 780	0	6 780	27 306	0	27 306	29 906	0	29 906	9 380	0	9 380
91318	13 241	0	13 241	291	0	291	0	0	0	12 950	0	12 950
91507	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	75 200	0	75 200
91508	83	0	83	0	0	0	5	0	5	88	0	88
99999	963 553	0	963 553	72 100	0	72 100	55 045	0	55 045	946 498	0	946 498
Итого по пассиву (баланс)	1 499 308	0	1 499 308	269 189	0	269 189	142 135	0	142 135	1 372 254	0	1 372 254

Страница была полезной?