Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 970	1 025	12 995	137 373	7 064	144 437	144 352	6 854	151 206	4 991	1 235	6 226
20208	421	0	421	2 230	0	2 230	2 114	0	2 114	537	0	537
20209	0	0	0	83 623	7	83 630	77 773	7	77 780	5 850	0	5 850
30102	193 704	0	193 704	1 506 296	0	1 506 296	1 496 347	0	1 496 347	203 653	0	203 653
30110	3 393	2 303	5 696	291 476	294 454	585 930	293 193	291 575	584 768	1 676	5 182	6 858
30202	5 662	0	5 662	392	0	392	0	0	0	6 054	0	6 054
30204	106	0	106	0	0	0	66	0	66	40	0	40
30215	105	250	355	0	7	7	0	14	14	105	243	348
30221	0	0	0	55 303	226	55 529	55 303	226	55 529	0	0	0
30233	0	0	0	2 455	175	2 630	2 455	175	2 630	0	0	0
45204	34 490	0	34 490	23 690	0	23 690	18 500	0	18 500	39 680	0	39 680
45206	32 600	0	32 600	0	0	0	5 400	0	5 400	27 200	0	27 200
45207	40 328	0	40 328	0	0	0	3 336	0	3 336	36 992	0	36 992
45208	44 200	0	44 200	48 000	0	48 000	1 153	0	1 153	91 047	0	91 047
45407	114	0	114	0	0	0	28	0	28	86	0	86
45506	8 261	0	8 261	1 500	0	1 500	1 327	0	1 327	8 434	0	8 434
45507	38 499	0	38 499	3 600	0	3 600	631	0	631	41 468	0	41 468
45812	2 080	0	2 080	2 931	0	2 931	4 965	0	4 965	46	0	46
45815	5 227	0	5 227	96	0	96	12	0	12	5 311	0	5 311
45912	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	214	0	214	53	0	53	1	0	1	266	0	266
47408	0	0	0	0	17 751	17 751	0	17 751	17 751	0	0	0
47423	632	0	632	23	1	24	64	1	65	591	0	591
47427	689	0	689	2 196	0	2 196	2 344	0	2 344	541	0	541
60302	142	0	142	38	0	38	45	0	45	135	0	135
60306	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60308	1 363	0	1 363	2 146	0	2 146	2 032	0	2 032	1 477	0	1 477
60310	64	0	64	54	0	54	69	0	69	49	0	49
60312	746	0	746	1 545	0	1 545	1 538	0	1 538	753	0	753
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	9 634	0	9 634	521	0	521	0	0	0	10 155	0	10 155
60701	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	33	0	33	3	0	3	2	0	2	34	0	34
61008	213	0	213	56	0	56	182	0	182	87	0	87
61009	133	0	133	5	0	5	10	0	10	128	0	128
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61210	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
61403	313	0	313	18	0	18	42	0	42	289	0	289
70606	38 571	0	38 571	23 262	0	23 262	0	0	0	61 833	0	61 833
70608	1 536	0	1 536	2 026	0	2 026	0	0	0	3 562	0	3 562
70611	25	0	25	7	0	7	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	488 561	3 578	492 139	2 198 429	319 685	2 518 114	2 120 780	316 603	2 437 383	566 210	6 660	572 870
Пассив
10207	203 500	0	203 500	0	0	0	0	0	0	203 500	0	203 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	392	0	392	5 947	0	5 947
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	7 455	0	7 455	85 525	0	85 525
30126	47	0	47	47	0	47	6	0	6	6	0	6
30226	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30232	0	0	0	2 319	320	2 639	2 319	320	2 639	0	0	0
40502	789	0	789	7 932	0	7 932	8 303	0	8 303	1 160	0	1 160
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	128 612	62	128 674	1 750 768	294 513	2 045 281	1 799 836	294 509	2 094 345	177 680	58	177 738
40703	202	0	202	855	0	855	1 245	0	1 245	592	0	592
40802	12 272	0	12 272	34 129	0	34 129	36 988	0	36 988	15 131	0	15 131
40821	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
40905	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
40909	0	0	0	413	141	554	413	141	554	0	0	0
40910	0	0	0	20	76	96	20	76	96	0	0	0
40911	243	0	243	44 216	0	44 216	44 459	0	44 459	486	0	486
40912	0	0	0	2 071	1 612	3 683	2 071	1 612	3 683	0	0	0
40913	0	0	0	1 999	7 537	9 536	1 999	7 537	9 536	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 766	0	1 766	9 318	0	9 318	15 879	0	15 879	8 327	0	8 327
45515	377	0	377	24	0	24	6	0	6	359	0	359
45818	5 128	0	5 128	0	0	0	21	0	21	5 149	0	5 149
45918	160	0	160	0	0	0	6	0	6	166	0	166
47405	0	0	0	0	46 561	46 561	0	46 561	46 561	0	0	0
47407	0	0	0	17 751	0	17 751	17 751	0	17 751	0	0	0
47416	0	0	0	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	0	0	0
47422	111	49	160	40	93	133	50	92	142	121	48	169
47425	244	0	244	37	0	37	43	0	43	250	0	250
52301	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
60301	136	0	136	1 352	0	1 352	1 360	0	1 360	144	0	144
60305	1 277	0	1 277	3 178	0	3 178	3 375	0	3 375	1 474	0	1 474
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	244	0	244	313	0	313	314	0	314	245	0	245
60322	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
60324	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
60601	4 705	0	4 705	0	0	0	96	0	96	4 801	0	4 801
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70601	37 572	0	37 572	0	0	0	18 962	0	18 962	56 534	0	56 534
70603	1 807	0	1 807	0	0	0	1 990	0	1 990	3 797	0	3 797
70801	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	492 028	111	492 139	1 903 410	350 853	2 254 263	1 984 146	350 848	2 334 994	572 764	106	572 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	266 692	0	266 692	2 679	0	2 679	2 191	0	2 191	267 180	0	267 180
90902	176 449	0	176 449	3 391	0	3 391	12 096	0	12 096	167 744	0	167 744
91414	313 204	0	313 204	51 600	0	51 600	0	0	0	364 804	0	364 804
91604	1 166	0	1 166	493	0	493	987	0	987	672	0	672
99998	533 479	0	533 479	33 830	0	33 830	35 497	0	35 497	531 812	0	531 812
Итого по активу (баланс)	1 290 990	0	1 290 990	91 993	0	91 993	50 771	0	50 771	1 332 212	0	1 332 212
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	422 584	0	422 584	11 481	0	11 481	15 004	0	15 004	426 107	0	426 107
91315	23 197	0	23 197	0	0	0	0	0	0	23 197	0	23 197
91317	8 110	0	8 110	23 690	0	23 690	18 500	0	18 500	2 920	0	2 920
91507	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	0	75 200	0	75 200
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	757 511	0	757 511	14 223	0	14 223	57 112	0	57 112	800 400	0	800 400
Итого по пассиву (баланс)	1 290 990	0	1 290 990	49 720	0	49 720	90 942	0	90 942	1 332 212	0	1 332 212

Страница была полезной?