Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 549	1 145	9 694	151 180	3 805	154 985	150 857	3 885	154 742	8 872	1 065	9 937
20209	0	0	0	94 233	11	94 244	94 233	11	94 244	0	0	0
30102	32 627	0	32 627	1 845 124	0	1 845 124	1 776 486	0	1 776 486	101 265	0	101 265
30110	773	329	1 102	27 900	33 188	61 088	27 977	32 202	60 179	696	1 315	2 011
30202	2 770	0	2 770	0	0	0	735	0	735	2 035	0	2 035
30204	26	0	26	0	0	0	24	0	24	2	0	2
30213	597	501	1 098	31 157	22 668	53 825	30 858	20 172	51 030	896	2 997	3 893
30221	0	0	0	86 100	3 952	90 052	86 100	3 952	90 052	0	0	0
30402	54	0	54	440 985	0	440 985	441 035	0	441 035	4	0	4
31902	0	0	0	260 710	0	260 710	260 710	0	260 710	0	0	0
31903	0	0	0	120 320	0	120 320	50 230	0	50 230	70 090	0	70 090
45203	2 900	0	2 900	102 900	0	102 900	105 800	0	105 800	0	0	0
45204	26 970	0	26 970	20 890	0	20 890	18 660	0	18 660	29 200	0	29 200
45206	10 000	0	10 000	700	0	700	830	0	830	9 870	0	9 870
45207	166 811	0	166 811	0	0	0	3 819	0	3 819	162 992	0	162 992
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	2 422	0	2 422	0	0	0	146	0	146	2 276	0	2 276
45505	2 831	0	2 831	60	0	60	607	0	607	2 284	0	2 284
45506	13 602	0	13 602	0	0	0	1 076	0	1 076	12 526	0	12 526
45507	43 410	0	43 410	0	0	0	699	0	699	42 711	0	42 711
45812	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
45815	4 998	0	4 998	52	0	52	6	0	6	5 044	0	5 044
45915	121	0	121	7	0	7	0	0	0	128	0	128
47408	0	0	0	0	22 580	22 580	0	22 580	22 580	0	0	0
47423	33	0	33	48	8	56	44	8	52	37	0	37
47427	923	0	923	4 243	0	4 243	4 259	0	4 259	907	0	907
52503	642	0	642	0	0	0	60	0	60	582	0	582
60302	481	0	481	228	0	228	585	0	585	124	0	124
60306	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60308	1 419	0	1 419	2 059	0	2 059	2 111	0	2 111	1 367	0	1 367
60310	28	0	28	30	0	30	34	0	34	24	0	24
60312	826	0	826	743	0	743	996	0	996	573	0	573
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	20 297	0	20 297	0	0	0	0	0	0	20 297	0	20 297
61002	57	0	57	13	0	13	15	0	15	55	0	55
61008	38	0	38	65	0	65	77	0	77	26	0	26
61009	66	0	66	91	0	91	91	0	91	66	0	66
61403	1 113	0	1 113	5	0	5	94	0	94	1 024	0	1 024
70606	82 658	0	82 658	6 628	0	6 628	0	0	0	89 286	0	89 286
70608	1 454	0	1 454	120	0	120	0	0	0	1 574	0	1 574
70611	2 958	0	2 958	358	0	358	0	0	0	3 316	0	3 316
Итого по активу (баланс)	482 484	1 975	484 459	3 202 249	86 212	3 288 461	3 064 554	82 810	3 147 364	620 179	5 377	625 556
Пассив
10207	138 500	0	138 500	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	138 500	0	138 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
30126	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40502	0	0	0	89	0	89	100	0	100	11	0	11
40602	2 587	0	2 587	2 477	0	2 477	925	0	925	1 035	0	1 035
40701	121	0	121	1	0	1	0	0	0	120	0	120
40702	96 342	34	96 376	2 337 722	33 275	2 370 997	2 471 860	33 275	2 505 135	230 480	34	230 514
40703	839	0	839	1 256	0	1 256	1 173	0	1 173	756	0	756
40802	4 508	0	4 508	13 193	1 605	14 798	13 393	1 605	14 998	4 708	0	4 708
40821	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
40905	77	0	77	6 358	0	6 358	6 360	0	6 360	79	0	79
40909	22	41	63	902	1 554	2 456	897	2 200	3 097	17	687	704
40910	0	2	2	248	163	411	248	163	411	0	2	2
40911	65	0	65	8 880	0	8 880	8 850	0	8 850	35	0	35
40912	0	0	0	6 939	7 666	14 605	6 939	7 666	14 605	0	0	0
40913	0	0	0	5 054	14 786	19 840	5 054	14 786	19 840	0	0	0
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	4 206	0	4 206	120	0	120	397	0	397	4 483	0	4 483
45415	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
45515	338	0	338	46	0	46	5	0	5	297	0	297
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	6 836	6 836	0	6 836	6 836	0	0	0
47407	0	0	0	22 579	0	22 579	22 579	0	22 579	0	0	0
47416	0	0	0	2 090	0	2 090	2 098	0	2 098	8	0	8
47422	101	12	113	131	197	328	139	197	336	109	12	121
47425	147	0	147	3	0	3	33	0	33	177	0	177
52305	55 691	0	55 691	0	0	0	0	0	0	55 691	0	55 691
52501	112	0	112	0	0	0	267	0	267	379	0	379
60301	6	0	6	1 582	0	1 582	1 597	0	1 597	21	0	21
60305	1 415	0	1 415	3 525	0	3 525	3 478	0	3 478	1 368	0	1 368
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	289	0	289	366	0	366	417	0	417	340	0	340
60324	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60601	6 280	0	6 280	0	0	0	140	0	140	6 420	0	6 420
70601	102 599	0	102 599	0	0	0	6 918	0	6 918	109 517	0	109 517
70603	1 570	0	1 570	0	0	0	192	0	192	1 762	0	1 762
Итого по пассиву (баланс)	484 370	89	484 459	2 532 491	66 082	2 598 573	2 672 942	66 728	2 739 670	624 821	735	625 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 691	0	10 691	0	0	0	0	0	0	10 691	0	10 691
90901	66 829	0	66 829	1 204	0	1 204	5 328	0	5 328	62 705	0	62 705
90902	23 747	0	23 747	105 662	0	105 662	646	0	646	128 763	0	128 763
91414	234 605	0	234 605	5 460	0	5 460	5 000	0	5 000	235 065	0	235 065
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	413 480	0	413 480	118 376	0	118 376	33 143	0	33 143	498 713	0	498 713
Итого по активу (баланс)	750 004	0	750 004	230 702	0	230 702	44 117	0	44 117	936 589	0	936 589
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	388 216	0	388 216	5 753	0	5 753	16 630	0	16 630	399 093	0	399 093
91315	3 437	0	3 437	0	0	0	2 100	0	2 100	5 537	0	5 537
91317	11 130	0	11 130	27 390	0	27 390	29 760	0	29 760	13 500	0	13 500
91507	697	0	697	0	0	0	69 886	0	69 886	70 583	0	70 583
99999	336 524	0	336 524	10 395	0	10 395	111 747	0	111 747	437 876	0	437 876
Итого по пассиву (баланс)	750 004	0	750 004	43 538	0	43 538	230 123	0	230 123	936 589	0	936 589

Страница была полезной?