Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 964	1 286	10 250	256 226	66 593	322 819	254 253	67 313	321 566	10 937	566	11 503
20207	2 826	26	2 852	41 571	63	41 634	43 354	89	43 443	1 043	0	1 043
20209	0	0	0	63 880	3 507	67 387	63 880	3 507	67 387	0	0	0
30102	34 782	0	34 782	986 694	0	986 694	939 094	0	939 094	82 382	0	82 382
30110	2 834	638	3 472	58 166	35 969	94 135	59 810	36 458	96 268	1 190	149	1 339
30202	1 454	0	1 454	177	0	177	0	0	0	1 631	0	1 631
30204	10	0	10	20	0	20	0	0	0	30	0	30
30221	0	0	0	50 023	1 546	51 569	50 023	1 546	51 569	0	0	0
30302	4 201	261	4 462	18 726	11 138	29 864	20 590	11 019	31 609	2 337	380	2 717
30306	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45203	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45204	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000
45205	20 200	0	20 200	6 500	0	6 500	12 000	0	12 000	14 700	0	14 700
45206	19 174	0	19 174	0	0	0	775	0	775	18 399	0	18 399
45207	9 780	0	9 780	21 000	0	21 000	376	0	376	30 404	0	30 404
45406	801	0	801	0	0	0	109	0	109	692	0	692
45505	1 467	0	1 467	0	0	0	227	0	227	1 240	0	1 240
45506	4 784	0	4 784	970	0	970	465	0	465	5 289	0	5 289
45815	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	31 271	0	31 271	31 271	0	31 271	0	0	0
47423	121	0	121	37 036	195	37 231	36 786	195	36 981	371	0	371
47502	62	0	62	14	0	14	0	0	0	76	0	76
50706	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60304	44	0	44	8	0	8	2	0	2	50	0	50
60306	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60308	38	0	38	1 053	13	1 066	1 091	13	1 104	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	357	0	357	718	0	718	751	0	751	324	0	324
60323	325	0	325	5	0	5	5	0	5	325	0	325
60401	6 127	0	6 127	11	0	11	0	0	0	6 138	0	6 138
60701	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	3	0	3	72	0	72	71	0	71	4	0	4
61009	26	0	26	22	0	22	22	0	22	26	0	26
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	66	0	66	50	0	50	13	0	13	103	0	103
61406	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
70205	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
70206	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
70209	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
70402	16 966	0	16 966	0	0	0	0	0	0	16 966	0	16 966
Пассив
10207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10604	23 104	0	23 104	0	0	0	0	0	0	23 104	0	23 104
10701	7 541	0	7 541	0	0	0	0	0	0	7 541	0	7 541
10702	202	0	202	16	0	16	5	0	5	191	0	191
10703	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
30126	100	0	100	316	0	316	240	0	240	24	0	24
30220	219	0	219	219	321	540	0	321	321	0	0	0
30222	0	0	0	30	557	587	30	557	587	0	0	0
30223	0	0	0	33 626	0	33 626	33 626	0	33 626	0	0	0
30226	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30301	4 201	261	4 462	20 590	11 019	31 609	18 726	11 138	29 864	2 337	380	2 717
30305	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40602	555	0	555	1 010	0	1 010	757	0	757	302	0	302
40701	5 027	0	5 027	2 075	0	2 075	1 685	0	1 685	4 637	0	4 637
40702	55 958	37	55 995	1 361 984	1 102	1 363 086	1 415 585	1 101	1 416 686	109 559	36	109 595
40703	224	0	224	413	0	413	1 051	0	1 051	862	0	862
40802	14 259	0	14 259	104 609	0	104 609	111 445	0	111 445	21 095	0	21 095
40905	1 953	0	1 953	14 458	0	14 458	13 088	0	13 088	583	0	583
40909	0	261	261	306	3 233	3 539	408	3 102	3 510	102	130	232
40910	0	5	5	0	111	111	0	111	111	0	5	5
40911	22	0	22	39 320	0	39 320	39 332	0	39 332	34	0	34
40912	0	145	145	906	10 811	11 717	906	10 666	11 572	0	0	0
40913	0	40	40	2 304	22 392	24 696	2 304	22 352	24 656	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
45215	1 155	0	1 155	565	0	565	1 280	0	1 280	1 870	0	1 870
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
47416	213	0	213	1 775	0	1 775	1 568	0	1 568	6	0	6
47422	15	0	15	60	0	60	60	0	60	15	0	15
47425	143	0	143	11	0	11	0	0	0	132	0	132
47426	62	0	62	1	0	1	14	0	14	75	0	75
52301	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
60301	169	0	169	264	0	264	165	0	165	70	0	70
60303	252	0	252	284	0	284	170	0	170	138	0	138
60305	618	0	618	1 317	0	1 317	699	0	699	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	39	0	39	42	0	42	3	0	3
60324	396	0	396	5	0	5	5	0	5	396	0	396
60601	2 129	0	2 129	0	0	0	90	0	90	2 219	0	2 219
61304	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61306	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
70101	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
70102	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
70103	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
70107	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
70301	3 498	0	3 498	4 527	0	4 527	6 068	0	6 068	5 039	0	5 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
90901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90902	18 616	0	18 616	38	0	38	115	0	115	18 539	0	18 539
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91303	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
91305	92 168	0	92 168	38 370	0	38 370	0	0	0	130 538	0	130 538
91307	110 984	0	110 984	36 642	0	36 642	4 214	0	4 214	143 412	0	143 412
91503	8 360	0	8 360	2 700	0	2 700	0	0	0	11 060	0	11 060
91704	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	7 753	0	7 753	0	0	0	9	0	9	7 744	0	7 744
99998	3 000	0	3 000	21 697	0	21 697	11 197	0	11 197	13 500	0	13 500
Пассив
91003	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91309	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	21 500	0	21 500	13 500	0	13 500
99999	239 582	0	239 582	4 339	0	4 339	77 751	0	77 751	312 994	0	312 994
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?