Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 392	0	10 392	1 216	0	1 216	6 234	0	6 234	5 374	0	5 374
20202	94 569	186 988	281 557	682 022	466 201	1 148 223	680 405	548 613	1 229 018	96 186	104 576	200 762
20208	18 774	5 007	23 781	143 527	46 071	189 598	135 736	44 656	180 392	26 565	6 422	32 987
20209	0	0	0	382 000	37 069	419 069	382 000	37 069	419 069	0	0	0
30102	691 089	0	691 089	7 603 137	0	7 603 137	8 045 830	0	8 045 830	248 396	0	248 396
30110	48 308	343 098	391 406	6 261 038	1 089 263	7 350 301	6 264 529	1 134 934	7 399 463	44 817	297 427	342 244
30114	0	213 236	213 236	0	2 888 612	2 888 612	0	3 038 172	3 038 172	0	63 676	63 676
30202	21 449	0	21 449	0	0	0	2 230	0	2 230	19 219	0	19 219
30204	87 382	0	87 382	0	0	0	18 870	0	18 870	68 512	0	68 512
30221	3	114 933	114 936	329	9 763	10 092	284	124 696	124 980	48	0	48
30233	332	351	683	12 448	2 163	14 611	12 517	2 170	14 687	263	344	607
30413	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
30424	314 641	46 551	361 192	6 792 527	376 985	7 169 512	6 749 365	382 622	7 131 987	357 803	40 914	398 717
30425	21 251	0	21 251	0	0	0	0	0	0	21 251	0	21 251
30602	0	104 956	104 956	0	33 249	33 249	0	34 113	34 113	0	104 092	104 092
32108	949 450	0	949 450	0	0	0	0	0	0	949 450	0	949 450
32201	0	63 551	63 551	0	6 529	6 529	0	9 607	9 607	0	60 473	60 473
32401	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
45204	0	0	0	697	0	697	0	0	0	697	0	697
45205	202 908	0	202 908	0	0	0	202 202	0	202 202	706	0	706
45206	301 988	0	301 988	0	0	0	0	0	0	301 988	0	301 988
45207	485 930	1 184 823	1 670 753	202 201	121 732	323 933	1 500	179 112	180 612	686 631	1 127 443	1 814 074
45208	252 628	57 404	310 032	0	5 553	5 553	0	7 981	7 981	252 628	54 976	307 604
45504	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45505	13 958	0	13 958	0	0	0	411	0	411	13 547	0	13 547
45506	2 238 272	1 503 578	3 741 850	6 000	151 351	157 351	60 867	382 731	443 598	2 183 405	1 272 198	3 455 603
45507	1 896 672	698 015	2 594 687	16 700	207 547	224 247	83 965	124 735	208 700	1 829 407	780 827	2 610 234
45508	198 935	87 210	286 145	149 186	60 742	209 928	172 462	90 371	262 833	175 659	57 581	233 240
45605	960 810	1 276 337	2 237 147	0	131 087	131 087	0	192 851	192 851	960 810	1 214 573	2 175 383
45606	0	504 925	504 925	0	48 842	48 842	0	70 197	70 197	0	483 570	483 570
45705	4 318	0	4 318	0	0	0	254	0	254	4 064	0	4 064
45706	0	9 672	9 672	0	979	979	0	1 333	1 333	0	9 318	9 318
45707	5 173	3 956	9 129	6 607	4 241	10 848	4 080	4 065	8 145	7 700	4 132	11 832
45812	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45815	737 903	1 303 913	2 041 816	33 262	176 489	209 751	19 879	203 300	223 179	751 286	1 277 102	2 028 388
45817	873	14 002	14 875	41	1 431	1 472	429	2 135	2 564	485	13 298	13 783
45912	15 500	0	15 500	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120	15 500	0	15 500
45915	47 976	297 586	345 562	7 096	55 445	62 541	4 512	55 198	59 710	50 560	297 833	348 393
45917	52	290	342	0	28	28	38	58	96	14	260	274
47105	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
47106	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
47404	0	84 560	84 560	66 109 612	36 183 864	102 293 476	66 109 612	36 187 095	102 296 707	0	81 329	81 329
47408	0	0	0	49 844 322	56 240 709	106 085 031	49 844 322	56 240 709	106 085 031	0	0	0
47417	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
47423	269 790	479 327	749 117	418 972	224 974	643 946	408 779	246 990	655 769	279 983	457 311	737 294
47427	574 084	597 346	1 171 430	87 140	130 730	217 870	46 411	151 629	198 040	614 813	576 447	1 191 260
47801	0	368 325	368 325	0	38 703	38 703	0	57 269	57 269	0	349 759	349 759
47802	506 480	2 507 956	3 014 436	38 108	225 174	263 282	4 943	688 707	693 650	539 645	2 044 423	2 584 068
50106	0	0	0	18 867 055	0	18 867 055	18 867 055	0	18 867 055	0	0	0
50107	0	0	0	12 352 598	0	12 352 598	12 352 598	0	12 352 598	0	0	0
50118	1 982 086	0	1 982 086	30 455 361	0	30 455 361	31 235 534	0	31 235 534	1 201 913	0	1 201 913
50121	6 791	0	6 791	2 738	0	2 738	6 611	0	6 611	2 918	0	2 918
50207	6 543	0	6 543	451 668	0	451 668	451 595	0	451 595	6 616	0	6 616
50208	0	0	0	1 770 415	0	1 770 415	1 770 415	0	1 770 415	0	0	0
50211	0	0	0	803 991	471 190	1 275 181	803 991	471 190	1 275 181	0	0	0
50218	167 044	0	167 044	2 994 953	0	2 994 953	3 026 549	0	3 026 549	135 448	0	135 448
50221	649	0	649	166	0	166	255	0	255	560	0	560
50311	0	0	0	0	864 416	864 416	0	864 416	864 416	0	0	0
50318	0	482 930	482 930	0	404 479	404 479	0	887 409	887 409	0	0	0
50708	0	3 834	3 834	0	388	388	0	528	528	0	3 694	3 694
50709	200 171	336 032	536 203	0	34 009	34 009	0	46 293	46 293	200 171	323 748	523 919
52601	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60202	553 060	0	553 060	0	0	0	0	0	0	553 060	0	553 060
60302	1 746	0	1 746	0	0	0	6	0	6	1 740	0	1 740
60306	744	0	744	270	0	270	508	0	508	506	0	506
60308	114	0	114	387	0	387	105	0	105	396	0	396
60310	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
60312	61 456	0	61 456	19 425	0	19 425	24 432	0	24 432	56 449	0	56 449
60314	25 057	919	25 976	3 001	2 174	5 175	918	3 093	4 011	27 140	0	27 140
60323	879	0	879	126	0	126	66	0	66	939	0	939
60336	138	0	138	547	0	547	479	0	479	206	0	206
60401	57 959	0	57 959	0	0	0	0	0	0	57 959	0	57 959
60901	111 889	0	111 889	3 651	0	3 651	0	0	0	115 540	0	115 540
60906	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0
61008	1 131	0	1 131	535	0	535	723	0	723	943	0	943
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61010	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61210	0	0	0	1 282 453	0	1 282 453	1 282 453	0	1 282 453	0	0	0
61212	0	0	0	370 106	749	370 855	370 106	749	370 855	0	0	0
61214	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	12 066	0	12 066	0	0	0	11	0	11	12 055	0	12 055
61702	181 630	0	181 630	0	0	0	0	0	0	181 630	0	181 630
61905	106 620	0	106 620	15 300	0	15 300	0	0	0	121 920	0	121 920
61907	27 450	0	27 450	100 428	0	100 428	0	0	0	127 878	0	127 878
70606	4 817 165	0	4 817 165	850 106	0	850 106	352	0	352	5 666 919	0	5 666 919
70607	19 352	0	19 352	33 807	0	33 807	42 784	0	42 784	10 375	0	10 375
70608	14 641 881	0	14 641 881	2 785 472	0	2 785 472	0	0	0	17 427 353	0	17 427 353
70609	1 441	0	1 441	317	0	317	0	0	0	1 758	0	1 758
70611	217	0	217	52	0	52	0	0	0	269	0	269
70614	3 217	0	3 217	462	0	462	266	0	266	3 413	0	3 413
70706	13 236 292	0	13 236 292	0	0	0	0	0	0	13 236 292	0	13 236 292
70707	5 273	0	5 273	0	0	0	0	0	0	5 273	0	5 273
70708	58 760 293	0	58 760 293	0	0	0	0	0	0	58 760 293	0	58 760 293
70709	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
70710	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
70711	163 572	0	163 572	0	0	0	0	0	0	163 572	0	163 572
70714	692 327	0	692 327	0	0	0	0	0	0	692 327	0	692 327
70716	64 854	0	64 854	0	0	0	0	0	0	64 854	0	64 854
Итого по активу (баланс)	106 914 948	12 881 611	119 796 559	211 990 491	100 743 150	312 733 641	209 527 391	102 517 015	312 044 406	109 378 048	11 107 746	120 485 794
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	649	0	649	255	0	255	166	0	166	560	0	560
10609	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
10614	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	183 846	0	183 846	0	0	0	0	0	0	183 846	0	183 846
10801	1 258 471	0	1 258 471	0	0	0	0	0	0	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	1 950	1 950	0	260	260	0	317	317	0	2 007	2 007
30109	8 633	110	8 743	7 999	39 933	47 932	0	41 214	41 214	634	1 391	2 025
30111	165	758	923	69 518	546 604	616 122	69 727	546 856	616 583	374	1 010	1 384
30126	94	0	94	1 972	0	1 972	1 955	0	1 955	77	0	77
30220	0	0	0	17 794	113 236	131 030	17 794	113 315	131 109	0	79	79
30226	116	0	116	2	0	2	5	0	5	119	0	119
30232	7 454	7 184	14 638	193 886	140 076	333 962	194 299	138 020	332 319	7 867	5 128	12 995
30601	299 388	180 927	480 315	1 212 146	208 960	1 421 106	1 070 652	198 735	1 269 387	157 894	170 702	328 596
30606	125 712	99 554	225 266	82 719	21 258	103 977	58 258	13 275	71 533	101 251	91 571	192 822
31302	0	0	0	680 000	402 750	1 082 750	680 000	402 750	1 082 750	0	0	0
31303	0	0	0	480 000	398 074	878 074	480 000	398 074	878 074	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	400 000	0	400 000	400 000	19 012	419 012	6 100 000	147 679	6 247 679	6 100 000	128 667	6 228 667
31306	6 100 000	339 390	6 439 390	6 100 000	51 306	6 151 306	0	34 870	34 870	0	322 954	322 954
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31407	0	866 140	866 140	0	122 429	122 429	0	84 780	84 780	0	828 491	828 491
31502	372 661	0	372 661	6 141 047	0	6 141 047	5 768 386	0	5 768 386	0	0	0
31503	0	0	0	1 641 642	0	1 641 642	1 998 583	0	1 998 583	356 941	0	356 941
32403	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
32901	1 568 349	366 625	1 934 974	22 197 642	377 453	22 575 095	21 427 775	10 828	21 438 603	798 482	0	798 482
407	164 938	48 902	213 840	847 121	224 628	1 071 749	787 319	204 207	991 526	105 136	28 481	133 617
408.1	26 406	54 271	80 677	482 685	362 457	845 142	538 892	418 233	957 125	82 613	110 047	192 660
408.2	503 780	1 547 270	2 051 050	2 209 213	3 077 183	5 286 396	2 212 943	2 715 547	4 928 490	507 510	1 185 634	1 693 144
40901	0	0	0	382 845	0	382 845	382 845	0	382 845	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500	8 500	0	8 500
42103	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42105	25 000	5 581	30 581	0	844	844	2 000	573	2 573	27 000	5 310	32 310
42106	11 000	22 934	33 934	0	17 637	17 637	0	1 175	1 175	11 000	6 472	17 472
42301	28	129	157	0	20	20	0	13	13	28	122	150
42303	4 013	0	4 013	4 042	0	4 042	4 071	0	4 071	4 042	0	4 042
42304	45 347	53 251	98 598	7 153	73 730	80 883	7 797	71 218	79 015	45 991	50 739	96 730
42305	111 254	83 302	194 556	2 214	55 280	57 494	895	38 727	39 622	109 935	66 749	176 684
42306	1 284 371	3 415 198	4 699 569	96 865	813 962	910 827	57 553	551 670	609 223	1 245 059	3 152 906	4 397 965
42307	0	317 635	317 635	0	319 221	319 221	0	1 586	1 586	0	0	0
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	30	0	30	45	0	45	90	0	90	75	0	75
42311	30	0	30	45	0	45	30	0	30	15	0	15
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42505	0	7 516	7 516	0	9 415	9 415	0	132 066	132 066	0	130 167	130 167
42506	0	185 808	185 808	0	203 772	203 772	0	17 964	17 964	0	0	0
42507	0	2 298 658	2 298 658	0	347 493	347 493	0	236 171	236 171	0	2 187 336	2 187 336
42601	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
42604	0	20 966	20 966	0	3 171	3 171	0	2 172	2 172	0	19 967	19 967
42605	0	23 536	23 536	0	3 274	3 274	0	2 322	2 322	0	22 584	22 584
42606	34 638	373 898	408 536	1 504	66 767	68 271	90	118 381	118 471	33 224	425 512	458 736
45215	217 483	0	217 483	10 598	0	10 598	7 686	0	7 686	214 571	0	214 571
45515	118 125	0	118 125	30 611	0	30 611	20 057	0	20 057	107 571	0	107 571
45615	575 835	0	575 835	59 723	0	59 723	142 448	0	142 448	658 560	0	658 560
45715	1 371	0	1 371	530	0	530	561	0	561	1 402	0	1 402
45818	804 091	0	804 091	22 547	0	22 547	29 773	0	29 773	811 317	0	811 317
45918	110 625	0	110 625	11 562	0	11 562	9 688	0	9 688	108 751	0	108 751
47403	0	0	0	0	369 722	369 722	0	369 722	369 722	0	0	0
47405	0	0	0	9 292	9 288	18 580	9 292	9 288	18 580	0	0	0
47407	0	0	0	50 376 816	55 600 236	105 977 052	50 376 816	55 600 236	105 977 052	0	0	0
47411	51 656	32 646	84 302	10 503	23 031	33 534	15 560	20 547	36 107	56 713	30 162	86 875
47416	23	0	23	393 448	33	393 481	395 252	33	395 285	1 827	0	1 827
47422	2 168	76 540	78 708	5 099	18 497	23 596	4 950	15 259	20 209	2 019	73 302	75 321
47425	404 449	0	404 449	44 513	0	44 513	64 828	0	64 828	424 764	0	424 764
47426	100 734	127 101	227 835	148 269	137 317	285 586	84 962	33 202	118 164	37 427	22 986	60 413
47804	552 263	0	552 263	220 018	0	220 018	28 492	0	28 492	360 737	0	360 737
50120	12 502	0	12 502	40 991	0	40 991	29 828	0	29 828	1 339	0	1 339
50220	4 216	0	4 216	993	0	993	852	0	852	4 075	0	4 075
50719	171 377	0	171 377	23 610	0	23 610	17 344	0	17 344	165 111	0	165 111
50720	2 281	0	2 281	1 346	0	1 346	364	0	364	1 299	0	1 299
52602	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60301	6 097	0	6 097	12 994	0	12 994	7 501	0	7 501	604	0	604
60305	25 621	0	25 621	30 428	0	30 428	31 135	0	31 135	26 328	0	26 328
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60309	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60311	722	0	722	1 079	0	1 079	1 048	0	1 048	691	0	691
60313	0	93	93	0	215	215	0	122	122	0	0	0
60322	8	0	8	0	1	1	1	26	27	9	25	34
60324	20 518	0	20 518	5	0	5	36	0	36	20 549	0	20 549
60335	5 811	0	5 811	6 939	0	6 939	6 873	0	6 873	5 745	0	5 745
60414	45 095	0	45 095	0	0	0	708	0	708	45 803	0	45 803
60903	2 223	0	2 223	0	0	0	697	0	697	2 920	0	2 920
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	4 985 135	0	4 985 135	189	0	189	1 057 404	0	1 057 404	6 042 350	0	6 042 350
70602	7 196	0	7 196	8 528	0	8 528	6 841	0	6 841	5 509	0	5 509
70603	13 607 760	0	13 607 760	0	0	0	2 686 711	0	2 686 711	16 294 471	0	16 294 471
70604	1 258	0	1 258	0	0	0	260	0	260	1 518	0	1 518
70613	5 453	0	5 453	252	0	252	252	0	252	5 453	0	5 453
70701	13 992 267	0	13 992 267	0	0	0	0	0	0	13 992 267	0	13 992 267
70702	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
70703	58 234 167	0	58 234 167	0	0	0	0	0	0	58 234 167	0	58 234 167
70704	8 734	0	8 734	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734
70705	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
70713	367 765	0	367 765	0	0	0	0	0	0	367 765	0	367 765
70715	311 129	0	311 129	0	0	0	0	0	0	311 129	0	311 129
Итого по пассиву (баланс)	109 238 679	10 557 880	119 796 559	94 890 430	64 178 547	159 068 977	97 067 037	62 691 175	159 758 212	111 415 286	9 070 508	120 485 794
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 054	0	76 054	21 012	0	21 012	20 586	0	20 586	76 480	0	76 480
80601	11 088	0	11 088	49 357	0	49 357	49 870	0	49 870	10 575	0	10 575
80801	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
80901	0	0	0	2 901	0	2 901	2 901	0	2 901	0	0	0
81001	833	0	833	283	0	283	250	0	250	866	0	866
Итого по активу (баланс)	87 975	0	87 975	73 727	0	73 727	73 781	0	73 781	87 921	0	87 921
Пассив
85101	60 405	0	60 405	0	0	0	0	0	0	60 405	0	60 405
85401	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
85501	27 570	0	27 570	3 151	0	3 151	3 097	0	3 097	27 516	0	27 516
Итого по пассиву (баланс)	87 975	0	87 975	5 965	0	5 965	5 911	0	5 911	87 921	0	87 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	25 879	25 879	0	2 099	2 099	0	25 046	25 046	0	2 932	2 932
90901	52 714	0	52 714	7 169	0	7 169	9 550	0	9 550	50 333	0	50 333
90902	104 150	0	104 150	3 383	0	3 383	5 583	0	5 583	101 950	0	101 950
90907	0	0	0	382 845	0	382 845	382 845	0	382 845	0	0	0
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	18 270 560	4 836 510	23 107 070	0	492 588	492 588	0	721 795	721 795	18 270 560	4 607 303	22 877 863
91418	533 376	2 888 024	3 421 400	36 617	264 177	300 794	3 352	746 840	750 192	566 641	2 405 361	2 972 002
91501	5 190	0	5 190	5 126	0	5 126	5 190	0	5 190	5 126	0	5 126
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	164 595	368 153	532 748	80 221	67 190	147 411	62 791	78 030	140 821	182 025	357 313	539 338
91704	8 616	33	8 649	0	3	3	0	5	5	8 616	31	8 647
91802	43 102	72	43 174	0	7	7	0	11	11	43 102	68	43 170
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	15 915 541	0	15 915 541	1 979 580	0	1 979 580	2 741 194	0	2 741 194	15 153 927	0	15 153 927
Итого по активу (баланс)	35 098 856	8 118 671	43 217 527	2 494 942	826 064	3 321 006	3 210 506	1 571 727	4 782 233	34 383 292	7 373 008	41 756 300
Пассив
91311	269 334	512 827	782 161	0	77 488	77 488	0	52 672	52 672	269 334	488 011	757 345
91312	4 118 116	9 822 886	13 941 002	72 047	1 795 712	1 867 759	77 998	1 041 255	1 119 253	4 124 067	9 068 429	13 192 496
91316	24 236	2 410	26 646	5 697	359	6 056	0	245	245	18 539	2 296	20 835
91317	748 447	321 795	1 070 242	182 322	572 636	754 958	191 020	494 283	685 303	757 145	243 442	1 000 587
91507	95 490	0	95 490	34 933	0	34 933	122 107	0	122 107	182 664	0	182 664
99999	27 301 986	0	27 301 986	1 985 979	0	1 985 979	1 286 366	0	1 286 366	26 602 373	0	26 602 373
Итого по пассиву (баланс)	32 557 609	10 659 918	43 217 527	2 280 978	2 446 195	4 727 173	1 677 491	1 588 455	3 265 946	31 954 122	9 802 178	41 756 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	388 911	388 911	0	388 911	388 911	0	0	0
93307	0	0	0	0	397 413	397 413	0	397 413	397 413	0	0	0
93901	5 034 646	3 966 070	9 000 716	49 198 345	27 044 269	76 242 614	46 124 333	24 048 559	70 172 892	8 108 658	6 961 780	15 070 438
93902	0	0	0	0	95 160	95 160	0	95 160	95 160	0	0	0
99996	9 073 411	0	9 073 411	76 903 704	0	76 903 704	70 823 020	0	70 823 020	15 154 095	0	15 154 095
Итого по активу (баланс)	14 108 057	3 966 070	18 074 127	126 102 049	27 925 753	154 027 802	116 947 353	24 930 043	141 877 396	23 262 753	6 961 780	30 224 533
Пассив
96506	0	0	0	0	388 934	388 934	0	388 934	388 934	0	0	0
96507	0	0	0	0	397 622	397 622	0	397 622	397 622	0	0	0
96901	3 649 297	5 424 114	9 073 411	18 239 058	52 091 049	70 330 107	21 558 375	54 852 416	76 410 791	6 968 614	8 185 481	15 154 095
97102	0	0	0	0	95 291	95 291	0	95 291	95 291	0	0	0
99997	9 000 716	0	9 000 716	70 665 466	0	70 665 466	76 735 188	0	76 735 188	15 070 438	0	15 070 438
Итого по пассиву (баланс)	12 650 013	5 424 114	18 074 127	88 904 524	52 972 896	141 877 420	98 293 563	55 734 263	154 027 826	22 039 052	8 185 481	30 224 533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	71 245 857,0000	0	0	746 800 479,0000	0	0	742 127 766,0000	0	0	75 918 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 245 862,0000	0	0	746 800 479,0000	0	0	742 127 766,0000	0	0	75 918 575,0000
Пассив
98040	0	0	52 234 001,0000	0	0	986 645,0000	0	0	1 599 304,0000	0	0	52 846 660,0000
98050	0	0	5 634 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 634 817,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 619 088 785,0000	0	0	1 619 088 785,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	146 265,0000	0	0	74 185,0000	0	0	84 985,0000	0	0	157 065,0000
98060	0	0	31 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000
98070	0	0	13 199 779,0000	0	0	874 761 658,0000	0	0	878 810 912,0000	0	0	17 249 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 245 862,0000	0	0	2 494 911 273,0000	0	0	2 499 583 986,0000	0	0	75 918 575,0000

Страница была полезной?