Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 447	0	39 447	2 850	0	2 850	18 226	0	18 226	24 071	0	24 071
10610	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0
20202	122 110	325 305	447 415	570 087	939 962	1 510 049	530 257	948 855	1 479 112	161 940	316 412	478 352
20208	16 553	0	16 553	26 508	2 351	28 859	23 788	163	23 951	19 273	2 188	21 461
20209	0	0	0	226 530	98 948	325 478	226 530	98 948	325 478	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	735 908	0	735 908	8 868 078	0	8 868 078	8 929 963	0	8 929 963	674 023	0	674 023
30110	80 909	520 158	601 067	674 846	1 297 278	1 972 124	704 535	1 468 025	2 172 560	51 220	349 411	400 631
30114	0	416 680	416 680	0	2 920 874	2 920 874	0	2 819 359	2 819 359	0	518 195	518 195
30202	62 439	0	62 439	0	0	0	6 051	0	6 051	56 388	0	56 388
30204	215 777	0	215 777	0	0	0	23 541	0	23 541	192 236	0	192 236
30221	0	0	0	15	25 374	25 389	15	25 374	25 389	0	0	0
30233	175	1 038	1 213	25 176	6 216	31 392	25 166	6 985	32 151	185	269	454
30424	182 960	241 926	424 886	8 396 807	27 984	8 424 791	8 225 688	24 816	8 250 504	354 079	245 094	599 173
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	2	32 876	32 878	0	5 972	5 972	0	37 145	37 145	2	1 703	1 705
32107	0	0	0	999 450	0	999 450	0	0	0	999 450	0	999 450
32108	0	1 034 058	1 034 058	0	12 372	12 372	0	1 046 430	1 046 430	0	0	0
32201	0	48 608	48 608	0	5 656	5 656	0	4 463	4 463	0	49 801	49 801
32202	0	0	0	811 213	0	811 213	811 213	0	811 213	0	0	0
32203	118 761	0	118 761	256 292	0	256 292	211 661	0	211 661	163 392	0	163 392
32401	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45203	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45204	12 765	0	12 765	0	0	0	12 765	0	12 765	0	0	0
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45206	59 695	1 121 708	1 181 403	872 269	42 369	914 638	31 130	848 180	879 310	900 834	315 897	1 216 731
45207	158 781	12 796	171 577	35 995	1 551	37 546	10 300	1 266	11 566	184 476	13 081	197 557
45208	296 789	0	296 789	0	0	0	6 927	0	6 927	289 862	0	289 862
45503	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0
45504	835 670	202 586	1 038 256	176 138	20 447	196 585	21 685	187 068	208 753	990 123	35 965	1 026 088
45505	931 852	390 583	1 322 435	44 210	42 626	86 836	112 244	66 095	178 339	863 818	367 114	1 230 932
45506	967 852	2 580 917	3 548 769	139 936	316 602	456 538	6 539	763 680	770 219	1 101 249	2 133 839	3 235 088
45507	646 992	2 159 080	2 806 072	1 281	443 024	444 305	3 858	324 090	327 948	644 415	2 278 014	2 922 429
45508	218 799	69 507	288 306	178 593	53 303	231 896	182 175	48 942	231 117	215 217	73 868	289 085
45510	52 115	0	52 115	205 757	0	205 757	241 872	0	241 872	16 000	0	16 000
45604	403 900	600 012	1 003 912	0	69 816	69 816	0	55 093	55 093	403 900	614 735	1 018 635
45605	556 910	424 998	981 908	0	49 452	49 452	0	39 023	39 023	556 910	435 427	992 337
45606	0	374 749	374 749	0	46 225	46 225	0	38 252	38 252	0	382 722	382 722
45705	7 112	7 965	15 077	0	992	992	254	852	1 106	6 858	8 105	14 963
45707	7 266	2 454	9 720	4 152	2 608	6 760	6 550	2 392	8 942	4 868	2 670	7 538
45812	0	42 605	42 605	0	5 255	5 255	0	4 349	4 349	0	43 511	43 511
45815	224 247	701 911	926 158	9 562	555 728	565 290	43 634	111 522	155 156	190 175	1 146 117	1 336 292
45817	451	10 142	10 593	63	1 180	1 243	0	931	931	514	10 391	10 905
45912	0	75 117	75 117	0	9 266	9 266	0	7 668	7 668	0	76 715	76 715
45915	30 869	102 738	133 607	1 526	44 233	45 759	3 817	36 554	40 371	28 578	110 417	138 995
45917	35	153	188	16	18	34	2	14	16	49	157	206
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	6 106	0	6 106	0	0	0	0	0	0	6 106	0	6 106
47302	0	63 234	63 234	0	45 208	45 208	0	65 929	65 929	0	42 513	42 513
47303	0	0	0	0	9 544	9 544	0	182	182	0	9 362	9 362
47404	0	103 799	103 799	59 829 806	55 398 481	115 228 287	59 829 806	55 377 896	115 207 702	0	124 384	124 384
47408	0	0	0	57 203 707	57 578 332	114 782 039	57 203 707	57 578 332	114 782 039	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	83 809	210 265	294 074	53 205	377 091	430 296	45 174	367 888	413 062	91 840	219 468	311 308
47427	209 645	266 983	476 628	107 217	115 949	223 166	26 900	101 917	128 817	289 962	281 015	570 977
47801	0	234 015	234 015	0	28 107	28 107	0	25 897	25 897	0	236 225	236 225
47802	234 193	1 350 721	1 584 914	1 642	163 352	164 994	6 365	133 095	139 460	229 470	1 380 978	1 610 448
50104	346 809	0	346 809	316 004	0	316 004	330 890	0	330 890	331 923	0	331 923
50106	1 067 175	0	1 067 175	1 312 257	0	1 312 257	1 221 981	0	1 221 981	1 157 451	0	1 157 451
50107	597 709	0	597 709	629 905	0	629 905	678 897	0	678 897	548 717	0	548 717
50118	372 534	0	372 534	1 833 694	0	1 833 694	1 828 998	0	1 828 998	377 230	0	377 230
50121	22 083	0	22 083	29 638	0	29 638	30 284	0	30 284	21 437	0	21 437
50205	16 052	0	16 052	131	0	131	0	0	0	16 183	0	16 183
50206	309	0	309	1	0	1	310	0	310	0	0	0
50207	604 118	0	604 118	888 550	0	888 550	895 404	0	895 404	597 264	0	597 264
50208	734 976	0	734 976	2 079 496	0	2 079 496	2 209 613	0	2 209 613	604 859	0	604 859
50211	100 752	823 608	924 360	561 893	653 064	1 214 957	0	1 073 312	1 073 312	662 645	403 360	1 066 005
50218	625 163	134 291	759 454	2 963 210	254 972	3 218 182	2 957 928	389 263	3 347 191	630 445	0	630 445
50221	20 104	0	20 104	15 325	0	15 325	28 332	0	28 332	7 097	0	7 097
50306	0	0	0	729 441	0	729 441	729 441	0	729 441	0	0	0
50307	0	0	0	205 523	0	205 523	205 523	0	205 523	0	0	0
50311	0	105 433	105 433	0	2 608 366	2 608 366	0	2 670 512	2 670 512	0	43 287	43 287
50318	232 912	1 103 233	1 336 145	936 562	2 772 249	3 708 811	935 006	2 684 589	3 619 595	234 468	1 190 893	1 425 361
50606	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
50621	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50708	0	3 131	3 131	0	390	390	0	335	335	0	3 186	3 186
50709	0	274 382	274 382	0	34 186	34 186	0	29 369	29 369	0	279 199	279 199
52503	134	0	134	0	0	0	17	0	17	117	0	117
52601	5 758	0	5 758	2 848	0	2 848	2 836	0	2 836	5 770	0	5 770
60302	159 420	0	159 420	477	0	477	1 308	0	1 308	158 589	0	158 589
60306	0	0	0	8 072	0	8 072	8 056	0	8 056	16	0	16
60308	91	0	91	290	0	290	41	0	41	340	0	340
60310	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
60312	49 781	0	49 781	16 155	0	16 155	28 053	0	28 053	37 883	0	37 883
60314	26 005	702	26 707	1 803	1 595	3 398	0	1 593	1 593	27 808	704	28 512
60323	633	0	633	114	0	114	59	0	59	688	0	688
60401	58 752	0	58 752	2 226	0	2 226	0	0	0	60 978	0	60 978
60701	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
60901	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
61008	2 990	0	2 990	432	0	432	433	0	433	2 989	0	2 989
61009	19	0	19	400	0	400	400	0	400	19	0	19
61010	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61210	0	0	0	1 286 124	0	1 286 124	1 286 124	0	1 286 124	0	0	0
61212	0	0	0	4 723	3 341	8 064	4 723	3 341	8 064	0	0	0
61403	103 216	0	103 216	6 270	0	6 270	6	0	6	109 480	0	109 480
61601	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
61702	30 542	0	30 542	154 019	0	154 019	180 421	0	180 421	4 140	0	4 140
61703	64 854	0	64 854	0	0	0	57 584	0	57 584	7 270	0	7 270
70606	4 398 509	0	4 398 509	806 784	0	806 784	1 045	0	1 045	5 204 248	0	5 204 248
70607	75	0	75	31 657	0	31 657	31 385	0	31 385	347	0	347
70608	28 313 569	0	28 313 569	3 345 277	0	3 345 277	0	0	0	31 658 846	0	31 658 846
70609	3 558	0	3 558	523	0	523	0	0	0	4 081	0	4 081
70610	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
70611	1 814	0	1 814	946	0	946	0	0	0	2 760	0	2 760
70614	669 192	0	669 192	3 079	0	3 079	1 645	0	1 645	670 626	0	670 626
70616	0	0	0	112 017	0	112 017	54 432	0	54 432	57 585	0	57 585
Итого по активу (баланс)	46 235 667	16 299 202	62 534 869	158 019 951	127 091 918	285 111 869	151 267 171	129 519 993	280 787 164	52 988 447	13 871 127	66 859 574
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	20 725	0	20 725	28 441	0	28 441	15 387	0	15 387	7 671	0	7 671
10609	30 542	0	30 542	26 402	0	26 402	0	0	0	4 140	0	4 140
10701	170 507	0	170 507	0	0	0	0	0	0	170 507	0	170 507
10801	1 005 014	0	1 005 014	0	0	0	0	0	0	1 005 014	0	1 005 014
20309	0	3 889	3 889	0	387	387	0	523	523	0	4 025	4 025
30109	756	83	839	720	8	728	1 049	10	1 059	1 085	85	1 170
30111	6	10 937	10 943	1 018 331	2 152 175	3 170 506	1 018 704	2 146 941	3 165 645	379	5 703	6 082
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30220	0	0	0	31 509	6 779	38 288	31 509	6 779	38 288	0	0	0
30226	71	0	71	12	0	12	12	0	12	71	0	71
30232	3 801	4 899	8 700	169 375	171 378	340 753	173 279	173 334	346 613	7 705	6 855	14 560
30601	83 132	219 660	302 792	1 229 650	188 769	1 418 419	1 220 571	270 875	1 491 446	74 053	301 766	375 819
30606	37	107	144	3 878	123 286	127 164	17 677	123 283	140 960	13 836	104	13 940
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31406	0	0	0	0	721	721	0	37 801	37 801	0	37 080	37 080
31407	526 365	1 457 303	1 983 668	0	270 901	270 901	0	170 216	170 216	526 365	1 356 618	1 882 983
31408	500 000	320 222	820 222	0	32 315	32 315	0	39 246	39 246	500 000	327 153	827 153
31502	0	0	0	517 491	0	517 491	517 491	0	517 491	0	0	0
31503	100 693	0	100 693	155 423	0	155 423	164 693	0	164 693	109 963	0	109 963
32403	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
32901	1 727 977	314 479	2 042 456	6 881 899	31 271	6 913 170	6 868 006	36 285	6 904 291	1 714 084	319 493	2 033 577
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	5 327	23 722	29 049	182 431	75 021	257 452	183 845	69 090	252 935	6 741	17 791	24 532
40702	139 389	156 577	295 966	1 293 800	286 034	1 579 834	1 423 675	246 617	1 670 292	269 264	117 160	386 424
40703	65 094	73 290	138 384	37 607	27 559	65 166	34 876	7 793	42 669	62 363	53 524	115 887
40802	35 908	144	36 052	61 511	2 898	64 409	48 832	2 905	51 737	23 229	151	23 380
40807	3 553	105 601	109 154	107 544	78 424	185 968	105 434	81 724	187 158	1 443	108 901	110 344
40817	450 025	1 893 912	2 343 937	2 177 270	2 679 159	4 856 429	2 382 524	2 495 928	4 878 452	655 279	1 710 681	2 365 960
40820	19 401	242 798	262 199	51 030	111 196	162 226	50 688	107 791	158 479	19 059	239 393	258 452
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
42007	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	14 000	0	14 000	97 500	0	97 500	97 500	0	97 500	14 000	0	14 000
42103	210 000	0	210 000	10 000	0	10 000	22 500	0	22 500	222 500	0	222 500
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42105	43 214	28 589	71 803	2 824	2 802	5 626	0	3 447	3 447	40 390	29 234	69 624
42106	9 000	0	9 000	10 500	0	10 500	12 800	0	12 800	11 300	0	11 300
42107	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
42301	27	99	126	0	9	9	0	11	11	27	101	128
42302	0	0	0	0	63 754	63 754	0	72 229	72 229	0	8 475	8 475
42303	13 064	0	13 064	13 230	0	13 230	20 336	0	20 336	20 170	0	20 170
42304	693 051	170 655	863 706	192 122	38 878	231 000	143 676	18 796	162 472	644 605	150 573	795 178
42305	519 325	514 456	1 033 781	21 587	164 068	185 655	61 265	141 072	202 337	559 003	491 460	1 050 463
42306	2 202 364	8 800 277	11 002 641	650 908	1 183 251	1 834 159	560 541	1 314 799	1 875 340	2 111 997	8 931 825	11 043 822
42307	0	252 393	252 393	0	25 592	25 592	0	31 016	31 016	0	257 817	257 817
42309	7	0	7	0	84	84	0	34 775	34 775	7	34 691	34 698
42310	43 470	0	43 470	409 802	0	409 802	379 577	0	379 577	13 245	0	13 245
42311	45	0	45	45	0	45	180	0	180	180	0	180
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42505	0	10 822	10 822	0	1 105	1 105	0	1 335	1 335	0	11 052	11 052
42506	0	123 225	123 225	0	12 841	12 841	0	35 199	35 199	0	145 583	145 583
42507	0	1 757 899	1 757 899	0	161 409	161 409	0	204 544	204 544	0	1 801 034	1 801 034
42601	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
42604	6 501	38 498	44 999	0	25 539	25 539	79	26 590	26 669	6 580	39 549	46 129
42605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42606	77 132	366 470	443 602	0	91 054	91 054	631	38 955	39 586	77 763	314 371	392 134
44002	16 001	0	16 001	16 196	0	16 196	16 350	0	16 350	16 155	0	16 155
45215	186 339	0	186 339	144 296	0	144 296	137 263	0	137 263	179 306	0	179 306
45515	55 816	0	55 816	26 471	0	26 471	18 827	0	18 827	48 172	0	48 172
45615	17 733	0	17 733	11 569	0	11 569	14 661	0	14 661	20 825	0	20 825
45715	1 334	0	1 334	591	0	591	325	0	325	1 068	0	1 068
45818	98 914	0	98 914	19 996	0	19 996	35 988	0	35 988	114 906	0	114 906
45918	34 165	0	34 165	1 098	0	1 098	1 616	0	1 616	34 683	0	34 683
47403	0	0	0	4 698 753	2 609	4 701 362	4 698 753	2 609	4 701 362	0	0	0
47405	0	25	25	0	2	2	0	3	3	0	26	26
47407	0	0	0	56 168 914	58 617 639	114 786 553	56 168 914	58 617 639	114 786 553	0	0	0
47411	78 714	97 307	176 021	60 503	52 891	113 394	39 208	63 902	103 110	57 419	108 318	165 737
47416	89	0	89	572	246	818	483	246	729	0	0	0
47422	0	0	0	11 223	2 553	13 776	11 406	2 553	13 959	183	0	183
47425	95 355	0	95 355	93 414	0	93 414	100 820	0	100 820	102 761	0	102 761
47426	18 709	44 524	63 233	32 127	9 112	41 239	38 618	29 047	67 665	25 200	64 459	89 659
47804	187 109	0	187 109	27 683	0	27 683	15 956	0	15 956	175 382	0	175 382
50120	75	0	75	4 362	0	4 362	4 634	0	4 634	347	0	347
50220	23 648	0	23 648	17 023	0	17 023	2 630	0	2 630	9 255	0	9 255
50719	139 935	0	139 935	14 978	0	14 978	17 435	0	17 435	142 392	0	142 392
50720	1 228	0	1 228	652	0	652	221	0	221	797	0	797
52301	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52602	5 753	0	5 753	2 674	0	2 674	3 079	0	3 079	6 158	0	6 158
60301	418	0	418	14 408	0	14 408	15 278	0	15 278	1 288	0	1 288
60305	7	0	7	34 931	0	34 931	34 931	0	34 931	7	0	7
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60311	582	0	582	1 593	0	1 593	1 601	0	1 601	590	0	590
60313	0	922	922	0	107	107	0	107	107	0	922	922
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	679	0	679	0	0	0	38	0	38	717	0	717
60348	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0
60601	41 280	0	41 280	0	0	0	756	0	756	42 036	0	42 036
60903	82	0	82	0	0	0	7	0	7	89	0	89
61012	19 425	0	19 425	0	0	0	0	0	0	19 425	0	19 425
61304	1 672	0	1 672	533	0	533	776	0	776	1 915	0	1 915
61701	131 129	0	131 129	157 753	0	157 753	58 165	0	58 165	31 541	0	31 541
70601	4 195 837	0	4 195 837	9	0	9	967 398	0	967 398	5 163 226	0	5 163 226
70602	23 001	0	23 001	30 290	0	30 290	29 644	0	29 644	22 355	0	22 355
70603	28 779 576	0	28 779 576	0	0	0	3 237 908	0	3 237 908	32 017 484	0	32 017 484
70604	3 942	0	3 942	0	0	0	387	0	387	4 329	0	4 329
70605	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
70613	341 269	0	341 269	1 697	0	1 697	2 848	0	2 848	342 420	0	342 420
70615	0	0	0	54 432	0	54 432	154 019	0	154 019	99 587	0	99 587
70801	266 797	0	266 797	0	0	0	0	0	0	266 797	0	266 797
Итого по пассиву (баланс)	45 501 071	17 033 798	62 534 869	77 254 280	66 693 827	143 948 107	81 616 796	66 656 016	148 272 812	49 863 587	16 995 987	66 859 574
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	199 635	37 341	236 976	1 358 209	2 003	1 360 212	1 381 810	39 344	1 421 154	176 034	0	176 034
80601	17 929	0	17 929	691 686	35 522	727 208	698 824	35 522	734 346	10 791	0	10 791
80801	0	4 521	4 521	12 533	38 880	51 413	12 533	543	13 076	0	42 858	42 858
80901	0	0	0	26 123	0	26 123	26 123	0	26 123	0	0	0
81001	3 526	0	3 526	5 213	0	5 213	6 226	0	6 226	2 513	0	2 513
Итого по активу (баланс)	221 090	41 862	262 952	2 093 764	76 405	2 170 169	2 125 516	75 409	2 200 925	189 338	42 858	232 196
Пассив
85101	87 896	89 316	177 212	1	8 783	8 784	0	10 790	10 790	87 895	91 323	179 218
85201	57 464	0	57 464	607 879	35 522	643 401	573 300	35 522	608 822	22 885	0	22 885
85401	0	0	0	28 951	0	28 951	28 951	0	28 951	0	0	0
85501	28 276	0	28 276	32 348	0	32 348	34 165	0	34 165	30 093	0	30 093
Итого по пассиву (баланс)	173 636	89 316	262 952	669 179	44 305	713 484	636 416	46 312	682 728	140 873	91 323	232 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	38 060	555 730	593 790	0	62 071	62 071	19 982	85 595	105 577	18 078	532 206	550 284
90901	40 018	0	40 018	6 815	0	6 815	6 904	0	6 904	39 929	0	39 929
90902	98 868	0	98 868	1 159	0	1 159	1 419	0	1 419	98 608	0	98 608
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 830 701	14 896 362	18 727 063	8 800	1 779 602	1 788 402	8 333	1 793 990	1 802 323	3 831 168	14 881 974	18 713 142
91418	230 212	1 584 736	1 814 948	0	190 293	190 293	4 586	157 825	162 411	225 626	1 617 204	1 842 830
91419	99 898	27 752	127 650	766 539	51 896	818 435	738 782	79 648	818 430	127 655	0	127 655
91501	885	0	885	4 430	0	4 430	0	0	0	5 315	0	5 315
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	84 094	337 296	421 390	11 296	102 684	113 980	4 899	67 334	72 233	90 491	372 646	463 137
91704	5 881	25	5 906	0	3	3	0	2	2	5 881	26	5 907
91802	36 300	55	36 355	0	6	6	0	5	5	36 300	56	36 356
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	14 422 348	0	14 422 348	5 739 665	0	5 739 665	6 044 702	0	6 044 702	14 117 311	0	14 117 311
Итого по активу (баланс)	18 888 284	17 401 956	36 290 240	6 538 704	2 186 555	8 725 259	6 829 607	2 184 399	9 014 006	18 597 381	17 404 112	36 001 493
Пассив
91311	314 351	510 312	824 663	0	84 225	84 225	44 984	55 469	100 453	359 335	481 556	840 891
91312	3 614 819	7 686 141	11 300 960	170 872	987 642	1 158 514	359 947	927 395	1 287 342	3 803 894	7 625 894	11 429 788
91314	174 915	103 440	278 355	1 426 593	254 052	1 680 645	1 484 918	171 933	1 656 851	233 240	21 321	254 561
91315	0	4 544	4 544	0	464	464	0	561	561	0	4 641	4 641
91316	54 889	123 509	178 398	8 758	24 350	33 108	8 800	13 443	22 243	54 931	112 602	167 533
91317	1 328 466	424 989	1 753 455	2 018 653	1 069 093	3 087 746	1 563 363	1 090 051	2 653 414	873 176	445 947	1 319 123
91507	81 973	0	81 973	0	0	0	18 801	0	18 801	100 774	0	100 774
99999	21 867 892	0	21 867 892	2 932 026	0	2 932 026	2 948 316	0	2 948 316	21 884 182	0	21 884 182
Итого по пассиву (баланс)	27 437 305	8 852 935	36 290 240	6 556 902	2 419 826	8 976 728	6 429 129	2 258 852	8 687 981	27 309 532	8 691 961	36 001 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	111 113	111 113	0	111 113	111 113	0	0	0
93302	0	0	0	0	111 658	111 658	0	111 128	111 128	0	530	530
93303	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
93304	0	0	0	152	32 757	32 909	152	80	232	0	32 677	32 677
93306	0	0	0	0	24 069	24 069	0	24 069	24 069	0	0	0
93307	0	0	0	0	24 098	24 098	0	24 098	24 098	0	0	0
93311	0	289 186	289 186	0	28 534	28 534	0	27 524	27 524	0	290 196	290 196
93312	0	44 909	44 909	0	5 225	5 225	0	4 123	4 123	0	46 011	46 011
93501	0	0	0	0	23 578	23 578	0	23 578	23 578	0	0	0
93502	0	0	0	0	23 418	23 418	0	23 418	23 418	0	0	0
93506	0	0	0	97 651	0	97 651	97 651	0	97 651	0	0	0
93507	0	0	0	97 662	0	97 662	97 662	0	97 662	0	0	0
93512	0	303 647	303 647	0	30 787	30 787	0	28 743	28 743	0	305 691	305 691
93901	590 289	1 814 393	2 404 682	3 573 107	59 257 584	62 830 691	3 782 767	57 214 655	60 997 422	380 629	3 857 322	4 237 951
93902	0	0	0	0	154 339	154 339	0	154 339	154 339	0	0	0
94101	0	0	0	324 926	0	324 926	247 529	0	247 529	77 397	0	77 397
94102	0	154 629	154 629	461 182	83 792	544 974	461 182	186 740	647 922	0	51 681	51 681
99996	3 157 649	0	3 157 649	63 862 426	0	63 862 426	62 022 713	0	62 022 713	4 997 362	0	4 997 362
Итого по активу (баланс)	3 747 938	2 606 764	6 354 702	68 417 205	59 910 952	128 328 157	66 709 755	57 933 608	124 643 363	5 455 388	4 584 108	10 039 496
Пассив
96301	0	0	0	0	84 089	84 089	0	84 089	84 089	0	0	0
96302	0	0	0	0	84 215	84 215	517	84 215	84 732	517	0	517
96306	0	0	0	97 662	0	97 662	97 662	0	97 662	0	0	0
96307	0	0	0	97 663	0	97 663	97 663	0	97 663	0	0	0
96312	0	334 095	334 095	0	31 647	31 647	0	33 759	33 759	0	336 207	336 207
96501	0	0	0	0	51 601	51 601	0	51 601	51 601	0	0	0
96502	0	0	0	0	51 262	51 262	0	51 262	51 262	0	0	0
96504	0	0	0	0	165	165	0	33 247	33 247	0	33 082	33 082
96506	0	0	0	0	23 578	23 578	0	23 578	23 578	0	0	0
96507	0	0	0	0	23 418	23 418	0	23 418	23 418	0	0	0
96511	0	225 120	225 120	0	21 426	21 426	0	22 212	22 212	0	225 906	225 906
96512	0	46 712	46 712	0	4 289	4 289	0	5 435	5 435	0	47 858	47 858
96901	1 594 333	611 195	2 205 528	54 956 110	5 066 440	60 022 550	57 232 840	4 871 444	62 104 284	3 871 063	416 199	4 287 262
96902	0	154 356	154 356	461 164	186 489	647 653	461 164	83 742	544 906	0	51 609	51 609
97101	33 456	158 381	191 837	331 853	551 205	883 058	313 318	392 824	706 142	14 921	0	14 921
97102	0	0	0	0	154 209	154 209	0	154 209	154 209	0	0	0
99997	3 197 054	0	3 197 054	62 365 299	0	62 365 299	64 210 379	0	64 210 379	5 042 134	0	5 042 134
Итого по пассиву (баланс)	4 824 843	1 529 859	6 354 702	118 309 751	6 334 033	124 643 784	122 413 543	5 915 035	128 328 578	8 928 635	1 110 861	10 039 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	100 666 112,0000	0	0	412 873 858,0000	0	0	310 502 652,0000	0	0	203 037 318,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 666 151,0000	0	0	412 873 858,0000	0	0	310 502 653,0000	0	0	203 037 356,0000
Пассив
98040	0	0	84 038 165,0000	0	0	422 696,0000	0	0	430 646,0000	0	0	84 046 115,0000
98050	0	0	3 679 510,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3 679 509,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 877 383,0000	0	0	6 877 383,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	36 681,0000	0	0	68 321,0000	0	0	95 113,0000	0	0	63 473,0000
98060	0	0	31 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 400,0000
98070	0	0	12 880 395,0000	0	0	314 140 192,0000	0	0	416 476 656,0000	0	0	115 216 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 666 151,0000	0	0	321 508 593,0000	0	0	423 879 798,0000	0	0	203 037 356,0000

Страница была полезной?