Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 141	132 949	198 090	1 563 821	1 410 309	2 974 130	1 559 196	1 240 501	2 799 697	69 766	302 757	372 523
20208	8 435	0	8 435	45 000	0	45 000	41 444	0	41 444	11 991	0	11 991
20209	0	0	0	520 850	212 579	733 429	520 850	212 579	733 429	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	2 633 978	0	2 633 978	20 609 947	0	20 609 947	22 414 958	0	22 414 958	828 967	0	828 967
30110	80 739	676 817	757 556	275 005	959 082	1 234 087	208 711	1 398 789	1 607 500	147 033	237 110	384 143
30114	0	618 141	618 141	0	6 447 577	6 447 577	0	4 870 268	4 870 268	0	2 195 450	2 195 450
30202	88 965	0	88 965	0	0	0	16 358	0	16 358	72 607	0	72 607
30204	230 357	0	230 357	0	0	0	54 428	0	54 428	175 929	0	175 929
30221	0	32 483	32 483	235 000	828 450	1 063 450	235 000	828 858	1 063 858	0	32 075	32 075
30233	33	2	35	97 551	62 110	159 661	97 292	62 109	159 401	292	3	295
30235	90 000	0	90 000	50 250	0	50 250	140 250	0	140 250	0	0	0
30413	15 164	5 946	21 110	19 517 384	75	19 517 459	19 444 186	5 723	19 449 909	88 362	298	88 660
30424	87 431	0	87 431	20 051 855	0	20 051 855	20 055 833	0	20 055 833	83 453	0	83 453
30425	15 000	2 655	17 655	0	41	41	0	78	78	15 000	2 618	17 618
30602	0	78 763	78 763	0	115 255	115 255	0	82 365	82 365	0	111 653	111 653
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32107	0	49 787	49 787	0	773	773	0	1 466	1 466	0	49 094	49 094
32109	0	903 740	903 740	0	21 352	21 352	0	25 694	25 694	0	899 398	899 398
32201	0	28 882	28 882	16 589	449	17 038	16 589	851	17 440	0	28 480	28 480
32401	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
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45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
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45307	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45502	27 700	0	27 700	667 019	4 575	671 594	605 208	4 575	609 783	89 511	0	89 511
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45504	28 298	19 234	47 532	28 930	86 752	115 682	24 300	3 028	27 328	32 928	102 958	135 886
45505	91 436	1 489 532	1 580 968	23 705	318 029	341 734	34 417	107 439	141 856	80 724	1 700 122	1 780 846
45506	1 095 969	3 756 598	4 852 567	6 450	188 676	195 126	38 944	528 900	567 844	1 063 475	3 416 374	4 479 849
45507	532 866	768 714	1 301 580	0	114 620	114 620	40 013	37 621	77 634	492 853	845 713	1 338 566
45508	165 775	63 987	229 762	155 146	59 382	214 528	165 976	59 936	225 912	154 945	63 433	218 378
45603	0	0	0	0	430 225	430 225	0	2 112	2 112	0	428 113	428 113
45604	0	627 241	627 241	0	38 644	38 644	0	536 507	536 507	0	129 378	129 378
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45707	5 847	1 552	7 399	5 245	2 486	7 731	6 834	1 742	8 576	4 258	2 296	6 554
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45817	1 685	0	1 685	1 002	308	1 310	169	0	169	2 518	308	2 826
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45915	31 303	40 452	71 755	2 873	10 782	13 655	4 192	7 850	12 042	29 984	43 384	73 368
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50621	29	0	29	7 205	0	7 205	6 389	0	6 389	845	0	845
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51502	0	0	0	39 978	0	39 978	39 978	0	39 978	0	0	0
51503	0	0	0	386 846	0	386 846	386 846	0	386 846	0	0	0
51504	0	0	0	17 098	0	17 098	17 098	0	17 098	0	0	0
51505	0	0	0	43 454	0	43 454	43 454	0	43 454	0	0	0
52503	900	0	900	400	0	400	482	0	482	818	0	818
52601	2 512	0	2 512	2 824	0	2 824	4 810	0	4 810	526	0	526
60302	796	0	796	448	0	448	100	0	100	1 144	0	1 144
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60308	336	0	336	382	0	382	651	0	651	67	0	67
60310	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
60312	22 159	0	22 159	26 899	0	26 899	31 527	0	31 527	17 531	0	17 531
60314	2 515	0	2 515	1 743	1 821	3 564	4 258	1 821	6 079	0	0	0
60323	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60401	40 740	0	40 740	1 627	0	1 627	0	0	0	42 367	0	42 367
60701	1 213	0	1 213	707	0	707	1 920	0	1 920	0	0	0
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	1 651	0	1 651	1 217	0	1 217	1 256	0	1 256	1 612	0	1 612
61009	53	0	53	426	0	426	426	0	426	53	0	53
61010	743	0	743	771	0	771	605	0	605	909	0	909
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61210	0	0	0	8 112 595	0	8 112 595	8 112 595	0	8 112 595	0	0	0
61212	0	0	0	543 060	2 538	545 598	543 060	2 538	545 598	0	0	0
61403	55 677	0	55 677	10 029	0	10 029	890	0	890	64 816	0	64 816
61601	0	0	0	6 951	0	6 951	6 951	0	6 951	0	0	0
70606	4 372 430	0	4 372 430	353 851	0	353 851	1 009	0	1 009	4 725 272	0	4 725 272
70607	65 686	0	65 686	100 430	0	100 430	119 831	0	119 831	46 285	0	46 285
70608	10 413 679	0	10 413 679	628 939	0	628 939	0	0	0	11 042 618	0	11 042 618
70609	3 717	0	3 717	258	0	258	0	0	0	3 975	0	3 975
70611	76 850	0	76 850	10 181	0	10 181	0	0	0	87 031	0	87 031
70614	81 365	0	81 365	5 147	0	5 147	2 259	0	2 259	84 253	0	84 253
Итого по активу (баланс)	27 333 047	13 131 420	40 464 467	162 503 654	52 048 775	214 552 429	163 007 774	51 411 180	214 418 954	26 828 927	13 769 015	40 597 942
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	153 413	0	153 413	0	0	0	0	0	0	153 413	0	153 413
10801	680 234	0	680 234	0	0	0	0	0	0	680 234	0	680 234
20309	0	2 652	2 652	0	306	306	0	257	257	0	2 603	2 603
30109	4 558	7 077	11 635	4 402	3 795	8 197	0	98	98	156	3 380	3 536
30111	51	410	461	24	173 053	173 077	600	176 610	177 210	627	3 967	4 594
30220	0	0	0	37 004	18 563	55 567	37 004	18 563	55 567	0	0	0
30232	5 075	6 748	11 823	221 463	212 725	434 188	224 131	212 949	437 080	7 743	6 972	14 715
30601	104 716	16 766	121 482	2 530 453	8 295	2 538 748	2 516 829	8 398	2 525 227	91 092	16 869	107 961
30606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31302	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31402	0	0	0	444 500	0	444 500	444 500	0	444 500	0	0	0
31407	500 000	2 493 284	2 993 284	0	75 295	75 295	100 000	286 443	386 443	600 000	2 704 432	3 304 432
31408	100 000	271 122	371 122	100 000	229 464	329 464	0	3 312	3 312	0	44 970	44 970
31501	1 753	0	1 753	4 020	0	4 020	2 267	0	2 267	0	0	0
31502	0	0	0	16 116	0	16 116	16 116	0	16 116	0	0	0
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32403	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32901	873 874	0	873 874	11 942 778	0	11 942 778	11 959 223	0	11 959 223	890 319	0	890 319
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	368 887	17 870	386 757	697 032	267 444	964 476	415 904	265 153	681 057	87 759	15 579	103 338
40702	597 337	43 788	641 125	5 252 238	416 578	5 668 816	4 880 548	382 424	5 262 972	225 647	9 634	235 281
40703	43 244	64	43 308	55 423	717	56 140	51 143	717	51 860	38 964	64	39 028
40802	9 420	0	9 420	177 588	0	177 588	174 353	0	174 353	6 185	0	6 185
40807	99 341	620	99 961	1 688 243	1 608 988	3 297 231	1 603 474	1 609 312	3 212 786	14 572	944	15 516
40817	986 576	616 800	1 603 376	5 364 830	4 216 192	9 581 022	5 290 296	4 343 088	9 633 384	912 042	743 696	1 655 738
40820	40 188	69 340	109 528	71 080	170 901	241 981	56 976	284 517	341 493	26 084	182 956	209 040
40901	0	0	0	0	0	0	12 407	0	12 407	12 407	0	12 407
42005	156 500	0	156 500	1 350	0	1 350	26 700	0	26 700	181 850	0	181 850
42105	6 400	13 275	19 675	0	391	391	0	206	206	6 400	13 090	19 490
42106	52 700	0	52 700	0	0	0	4 200	0	4 200	56 900	0	56 900
42107	1 080 000	0	1 080 000	300 000	0	300 000	0	0	0	780 000	0	780 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	27	62	89	0	2	2	0	2	2	27	62	89
42302	0	15 353	15 353	0	452	452	0	238	238	0	15 139	15 139
42303	0	7 855	7 855	0	8 113	8 113	0	12 958	12 958	0	12 700	12 700
42304	19 067	59 449	78 516	3 557	76 026	79 583	99 056	78 558	177 614	114 566	61 981	176 547
42305	21 228	220 620	241 848	0	82 998	82 998	200 124	67 935	268 059	221 352	205 557	426 909
42306	3 451 487	9 234 752	12 686 239	1 195 879	1 371 566	2 567 445	825 770	1 248 713	2 074 483	3 081 378	9 111 899	12 193 277
42307	0	219 528	219 528	0	9 693	9 693	0	4 910	4 910	0	214 745	214 745
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
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42312	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	70	0	70	21	0	21	0	0	0	49	0	49
42506	0	16 596	16 596	0	489	489	0	258	258	0	16 365	16 365
42601	1	10	11	0	0	0	0	0	0	1	10	11
42604	5 047	0	5 047	0	0	0	2	0	2	5 049	0	5 049
42606	147 854	58 220	206 074	297	2 680	2 977	1 255	1 544	2 799	148 812	57 084	205 896
43702	0	0	0	271 500	0	271 500	271 500	0	271 500	0	0	0
45215	10 119	0	10 119	964	0	964	20 255	0	20 255	29 410	0	29 410
45315	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45515	32 089	0	32 089	15 636	0	15 636	25 844	0	25 844	42 297	0	42 297
45715	445	0	445	319	0	319	337	0	337	463	0	463
45818	27 940	0	27 940	1 340	0	1 340	2 378	0	2 378	28 978	0	28 978
45918	26 015	0	26 015	1 478	0	1 478	1 024	0	1 024	25 561	0	25 561
47405	6	43	49	0	1	1	0	0	0	6	42	48
47407	0	852	852	19 304 675	20 507 719	39 812 394	19 304 675	20 506 867	39 811 542	0	0	0
47411	99 988	170 604	270 592	37 041	66 923	103 964	31 082	52 370	83 452	94 029	156 051	250 080
47416	29	0	29	22 679	627	23 306	23 315	32 702	56 017	665	32 075	32 740
47422	13 284	309	13 593	1 312 288	742 321	2 054 609	1 304 443	746 456	2 050 899	5 439	4 444	9 883
47425	63 892	0	63 892	25 695	0	25 695	31 907	0	31 907	70 104	0	70 104
47426	29 926	13 733	43 659	23 841	13 410	37 251	25 718	13 357	39 075	31 803	13 680	45 483
47804	100 575	0	100 575	17 257	0	17 257	6 933	0	6 933	90 251	0	90 251
50120	55 211	0	55 211	84 822	0	84 822	61 534	0	61 534	31 923	0	31 923
50219	21 739	0	21 739	9 016	0	9 016	388	0	388	13 111	0	13 111
50620	9 344	0	9 344	7 559	0	7 559	7 665	0	7 665	9 450	0	9 450
50719	39 060	0	39 060	1 137	0	1 137	1 700	0	1 700	39 623	0	39 623
52301	36 412	0	36 412	36 412	0	36 412	0	0	0	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52305	18 474	0	18 474	8 000	0	8 000	4 400	0	4 400	14 874	0	14 874
52501	1 226	0	1 226	1 627	0	1 627	401	0	401	0	0	0
52602	7 186	0	7 186	9 873	0	9 873	3 364	0	3 364	677	0	677
60301	1 429	0	1 429	23 215	0	23 215	24 514	0	24 514	2 728	0	2 728
60305	7	0	7	33 642	0	33 642	33 645	0	33 645	10	0	10
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60311	469	0	469	1 916	0	1 916	1 939	0	1 939	492	0	492
60313	9 019	0	9 019	0	59	59	0	59	59	9 019	0	9 019
60322	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
60324	45	0	45	25	0	25	13	0	13	33	0	33
60601	31 986	0	31 986	0	0	0	494	0	494	32 480	0	32 480
61012	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
61304	860	0	860	344	0	344	393	0	393	909	0	909
70601	4 822 995	0	4 822 995	321	0	321	363 024	0	363 024	5 185 698	0	5 185 698
70602	8 565	0	8 565	18 920	0	18 920	44 734	0	44 734	34 379	0	34 379
70603	10 459 969	0	10 459 969	0	0	0	641 073	0	641 073	11 101 042	0	11 101 042
70604	4 164	0	4 164	0	0	0	306	0	306	4 470	0	4 470
70613	51 127	0	51 127	1 789	0	1 789	3 159	0	3 159	52 497	0	52 497
Итого по пассиву (баланс)	26 886 665	13 577 802	40 464 467	52 053 123	30 285 786	82 338 909	52 113 410	30 358 974	82 472 384	26 946 952	13 650 990	40 597 942
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	535 872	118 324	654 196	3 750 053	3 274	3 753 327	3 102 708	6 836	3 109 544	1 183 217	114 762	1 297 979
80601	8 144	0	8 144	2 469 553	2 522	2 472 075	2 431 997	2 522	2 434 519	45 700	0	45 700
80801	39 695	6 275	45 970	636 586	2 655	639 241	675 301	329	675 630	980	8 601	9 581
80901	0	0	0	18 935	0	18 935	18 935	0	18 935	0	0	0
81001	8 909	0	8 909	3 736	0	3 736	2 614	0	2 614	10 031	0	10 031
Итого по активу (баланс)	592 620	124 599	717 219	6 878 863	8 451	6 887 314	6 231 555	9 687	6 241 242	1 239 928	123 363	1 363 291
Пассив
85101	377 761	143 623	521 384	7 780	4 163	11 943	758 495	2 761	761 256	1 128 476	142 221	1 270 697
85201	155 868	0	155 868	1 351 003	0	1 351 003	1 244 935	0	1 244 935	49 800	0	49 800
85401	0	0	0	21 907	0	21 907	21 907	0	21 907	0	0	0
85501	39 967	0	39 967	21 846	0	21 846	24 673	0	24 673	42 794	0	42 794
Итого по пассиву (баланс)	573 596	143 623	717 219	1 402 536	4 163	1 406 699	2 050 010	2 761	2 052 771	1 221 070	142 221	1 363 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	44 412	0	44 412	44 412	0	44 412	0	0	0
90803	1 245 419	121 913	1 367 332	517 272	1 892	519 164	412 106	3 591	415 697	1 350 585	120 214	1 470 799
90901	78 811	0	78 811	7 064	0	7 064	6 232	0	6 232	79 643	0	79 643
90902	63 357	0	63 357	808	0	808	7 223	0	7 223	56 942	0	56 942
90907	0	0	0	12 407	0	12 407	0	0	0	12 407	0	12 407
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	4 883 555	13 924 968	18 808 523	190 000	546 536	736 536	467 952	447 279	915 231	4 605 603	14 024 225	18 629 828
91418	419 806	1 682 281	2 102 087	502 993	31 430	534 423	539 562	51 511	591 073	383 237	1 662 200	2 045 437
91501	6 487	0	6 487	0	0	0	0	0	0	6 487	0	6 487
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	55 196	35 386	90 582	5 556	19 066	24 622	4 397	12 941	17 338	56 355	41 511	97 866
91704	15 264	32	15 296	0	1	1	0	1	1	15 264	32	15 296
91802	53 564	85	53 649	0	1	1	0	2	2	53 564	84	53 648
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	15 286 964	0	15 286 964	3 578 425	0	3 578 425	3 383 248	0	3 383 248	15 482 141	0	15 482 141
Итого по активу (баланс)	22 109 441	15 764 665	37 874 106	4 858 939	598 926	5 457 865	4 865 134	515 325	5 380 459	22 103 246	15 848 266	37 951 512
Пассив
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91314	25 805	0	25 805	669 487	0	669 487	747 877	0	747 877	104 195	0	104 195
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91319	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91507	142 329	0	142 329	0	0	0	0	0	0	142 329	0	142 329
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Итого по пассиву (баланс)	29 731 553	8 142 553	37 874 106	3 466 204	1 899 613	5 365 817	3 548 940	1 894 283	5 443 223	29 814 289	8 137 223	37 951 512
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	165 756	871 915	1 037 671	2 863 574	13 965 358	16 828 932	2 979 175	14 291 947	17 271 122	50 155	545 326	595 481
93002	0	266 758	266 758	248 109	113 077	361 186	248 109	377 404	625 513	0	2 431	2 431
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Итого по активу (баланс)	184 608	2 020 450	2 205 058	3 488 388	17 573 204	21 061 592	3 617 036	19 007 019	22 624 055	55 960	586 635	642 595
Пассив
96001	48 092	965 516	1 013 608	3 899 796	13 094 572	16 994 368	3 888 815	12 663 686	16 552 501	37 111	534 630	571 741
96002	50 001	216 897	266 898	50 001	570 138	620 139	0	355 755	355 755	0	2 514	2 514
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Итого по пассиву (баланс)	803 007	1 402 051	2 205 058	6 646 467	15 991 030	22 637 497	5 910 109	15 164 925	21 075 034	66 649	575 946	642 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	64,0000	0	0	68,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	527 916 128,0000	0	0	4 501 504 611,0000	0	0	4 079 536 229,0000	0	0	949 884 510,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	527 916 215,0000	0	0	4 501 504 676,0000	0	0	4 079 536 298,0000	0	0	949 884 593,0000
Пассив
98040	0	0	405 818 927,0000	0	0	38 284 906,0000	0	0	38 293 810,0000	0	0	405 827 831,0000
98050	0	0	4 345 039,0000	0	0	1 267 101,0000	0	0	1 411 766,0000	0	0	4 489 704,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	82 598 914,0000	0	0	82 598 914,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	12 602 261,0000	0	0	19 171 114,0000	0	0	19 857 073,0000	0	0	13 288 220,0000
98070	0	0	105 149 988,0000	0	0	4 063 054 667,0000	0	0	4 484 183 517,0000	0	0	526 278 838,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	527 916 215,0000	0	0	4 204 376 702,0000	0	0	4 626 345 080,0000	0	0	949 884 593,0000

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