Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 371	165 664	263 035	1 162 623	652 629	1 815 252	1 196 252	595 941	1 792 193	63 742	222 352	286 094
20208	3 683	0	3 683	32 751	0	32 751	26 898	0	26 898	9 536	0	9 536
20209	0	0	0	835 000	48 558	883 558	835 000	48 558	883 558	0	0	0
20308	0	97 621	97 621	0	0	0	0	0	0	0	97 621	97 621
30102	1 282 171	0	1 282 171	24 671 309	0	24 671 309	23 444 991	0	23 444 991	2 508 489	0	2 508 489
30110	59 171	769 110	828 281	142 057	749 223	891 280	110 847	974 143	1 084 990	90 381	544 190	634 571
30114	0	1 371 678	1 371 678	0	2 848 529	2 848 529	0	3 674 957	3 674 957	0	545 250	545 250
30202	93 744	0	93 744	0	0	0	6 627	0	6 627	87 117	0	87 117
30204	219 512	0	219 512	6 728	0	6 728	0	0	0	226 240	0	226 240
30221	0	0	0	102 000	813 310	915 310	102 000	769 297	871 297	0	44 013	44 013
30233	43	19	62	55 192	29 420	84 612	55 214	29 420	84 634	21	19	40
30235	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30413	20 577	21 508	42 085	18 567 096	403 127	18 970 223	18 586 826	4 661	18 591 487	847	419 974	420 821
30424	147 157	0	147 157	15 799 165	16 765	15 815 930	15 781 135	141	15 781 276	165 187	16 624	181 811
30425	10 000	2 631	12 631	5 000	101	5 101	0	72	72	15 000	2 660	17 660
30602	0	59 614	59 614	0	313 518	313 518	0	309 036	309 036	0	64 096	64 096
32002	0	0	0	4 410 000	0	4 410 000	4 410 000	0	4 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32107	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32108	0	872 180	872 180	0	23 190	23 190	0	895 370	895 370	0	0	0
32109	0	0	0	0	891 506	891 506	0	11 248	11 248	0	880 258	880 258
32201	12 026	23 714	35 740	11 722	2 906	14 628	10 571	664	11 235	13 177	25 956	39 133
32401	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32902	0	0	0	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	0	0	0
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	164 475	28 746	193 221	0	1 097	1 097	627	785	1 412	163 848	29 058	192 906
45203	196 400	0	196 400	57 700	0	57 700	254 100	0	254 100	0	0	0
45204	41 550	0	41 550	0	0	0	41 550	0	41 550	0	0	0
45206	99 320	0	99 320	139 100	0	139 100	30 250	0	30 250	208 170	0	208 170
45207	187 423	488 659	676 082	126 800	19 010	145 810	132 993	12 424	145 417	181 230	495 245	676 475
45307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45502	167 145	0	167 145	203 486	199	203 685	349 560	3	349 563	21 071	196	21 267
45503	39 600	1 347	40 947	111 333	1 960	113 293	1 766	44	1 810	149 167	3 263	152 430
45504	35 795	282 718	318 513	12 479	17 532	30 011	3 274	7 853	11 127	45 000	292 397	337 397
45505	177 150	1 758 589	1 935 739	2 167	70 698	72 865	2 968	49 456	52 424	176 349	1 779 831	1 956 180
45506	1 471 320	3 860 718	5 332 038	35 899	192 075	227 974	377 895	213 633	591 528	1 129 324	3 839 160	4 968 484
45507	227 179	1 253 835	1 481 014	222 209	44 985	267 194	14	121 387	121 401	449 374	1 177 433	1 626 807
45508	157 986	62 509	220 495	171 684	58 517	230 201	147 548	50 251	197 799	182 122	70 775	252 897
45605	0	12 169	12 169	0	465	465	0	332	332	0	12 302	12 302
45704	0	30 282	30 282	0	1 407	1 407	0	731	731	0	30 958	30 958
45705	0	1 090	1 090	0	36	36	0	26	26	0	1 100	1 100
45706	0	6 452	6 452	0	246	246	0	176	176	0	6 522	6 522
45707	5 461	1 378	6 839	3 204	2 176	5 380	3 228	2 060	5 288	5 437	1 494	6 931
45815	213 326	310 731	524 057	3 534	15 343	18 877	3 220	17 963	21 183	213 640	308 111	521 751
45817	0	0	0	382	56	438	0	0	0	382	56	438
45912	0	47 097	47 097	0	14 072	14 072	0	6 049	6 049	0	55 120	55 120
45915	29 881	33 050	62 931	2 469	13 698	16 167	3 199	11 085	14 284	29 151	35 663	64 814
45917	0	0	0	50	82	132	0	75	75	50	7	57
47002	0	0	0	13 161	0	13 161	13 161	0	13 161	0	0	0
47106	5 559	0	5 559	0	0	0	0	0	0	5 559	0	5 559
47301	2 849	329 304	332 153	1	34 920	34 921	0	112 815	112 815	2 850	251 409	254 259
47404	0	0	0	22 666 811	3 419 893	26 086 704	22 666 811	3 419 893	26 086 704	0	0	0
47408	0	26 555	26 555	15 101 524	8 571 158	23 672 682	15 101 524	8 597 713	23 699 237	0	0	0
47423	24 360	14 143	38 503	155 341	270 593	425 934	154 822	271 147	425 969	24 879	13 589	38 468
47427	108 269	210 026	318 295	47 817	92 056	139 873	44 468	95 834	140 302	111 618	206 248	317 866
47801	0	227 934	227 934	0	8 774	8 774	0	7 766	7 766	0	228 942	228 942
47802	514 679	667 950	1 182 629	1 819	22 490	24 309	21 799	16 252	38 051	494 699	674 188	1 168 887
50104	152 332	0	152 332	740 196	0	740 196	763 331	0	763 331	129 197	0	129 197
50105	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
50106	1 172 824	0	1 172 824	13 684 894	0	13 684 894	12 639 438	0	12 639 438	2 218 280	0	2 218 280
50107	857 914	0	857 914	6 236 490	0	6 236 490	6 242 973	0	6 242 973	851 431	0	851 431
50110	39 058	0	39 058	49	0	49	39 107	0	39 107	0	0	0
50118	4 346 258	0	4 346 258	12 854 304	0	12 854 304	15 338 608	0	15 338 608	1 861 954	0	1 861 954
50121	2 295	0	2 295	6 318	0	6 318	7 889	0	7 889	724	0	724
50210	0	74 920	74 920	0	2 879	2 879	0	10 228	10 228	0	67 571	67 571
50211	0	511 316	511 316	0	266 704	266 704	0	236 424	236 424	0	541 596	541 596
50306	179 201	0	179 201	539 195	0	539 195	538 163	0	538 163	180 233	0	180 233
50308	46 448	0	46 448	75 074	0	75 074	74 642	0	74 642	46 880	0	46 880
50318	0	0	0	612 982	0	612 982	612 982	0	612 982	0	0	0
50605	0	0	0	6 945	0	6 945	0	0	0	6 945	0	6 945
50606	97 697	0	97 697	174 477	0	174 477	184 619	0	184 619	87 555	0	87 555
50608	8 710	0	8 710	8 554	0	8 554	10 984	0	10 984	6 280	0	6 280
50621	355	0	355	7 303	0	7 303	4 001	0	4 001	3 657	0	3 657
50706	105	170 720	170 825	0	303 058	303 058	105	275 582	275 687	0	198 196	198 196
50708	0	144 903	144 903	0	387 643	387 643	0	301 948	301 948	0	230 598	230 598
50718	0	0	0	0	96 666	96 666	0	96 666	96 666	0	0	0
51504	0	0	0	41 748	0	41 748	41 748	0	41 748	0	0	0
51505	0	0	0	0	29 632	29 632	0	29 632	29 632	0	0	0
52503	7 268	0	7 268	2 490	0	2 490	9 198	0	9 198	560	0	560
52601	2 712	0	2 712	38 046	0	38 046	35 014	0	35 014	5 744	0	5 744
60302	3 609	0	3 609	420	0	420	3 781	0	3 781	248	0	248
60306	0	0	0	8 309	0	8 309	8 309	0	8 309	0	0	0
60308	190	0	190	213	0	213	184	0	184	219	0	219
60310	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60312	13 737	0	13 737	8 766	0	8 766	10 337	0	10 337	12 166	0	12 166
60314	1 378	629	2 007	630	321	951	1 601	950	2 551	407	0	407
60323	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60401	37 906	0	37 906	487	0	487	0	0	0	38 393	0	38 393
60701	1 212	0	1 212	575	0	575	575	0	575	1 212	0	1 212
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	1 361	0	1 361	237	0	237	229	0	229	1 369	0	1 369
61009	53	0	53	426	0	426	426	0	426	53	0	53
61010	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61209	0	0	0	84 407	0	84 407	84 407	0	84 407	0	0	0
61210	0	0	0	7 826 712	0	7 826 712	7 826 712	0	7 826 712	0	0	0
61212	0	0	0	20 093	1 457	21 550	20 093	1 457	21 550	0	0	0
61403	51 403	0	51 403	307	0	307	0	0	0	51 710	0	51 710
61601	0	0	0	46 472	0	46 472	46 472	0	46 472	0	0	0
70606	2 993 155	0	2 993 155	383 875	0	383 875	2	0	2	3 377 028	0	3 377 028
70607	39 091	0	39 091	30 302	0	30 302	35 001	0	35 001	34 392	0	34 392
70608	6 622 344	0	6 622 344	871 417	0	871 417	0	0	0	7 493 761	0	7 493 761
70609	2 166	0	2 166	591	0	591	0	0	0	2 757	0	2 757
70611	30 004	0	30 004	4 842	0	4 842	0	0	0	34 846	0	34 846
70614	75 791	0	75 791	5 903	0	5 903	6 695	0	6 695	74 999	0	74 999
Итого по активу (баланс)	23 289 825	13 941 509	37 231 334	151 878 355	20 754 680	172 633 035	151 183 457	21 282 148	172 465 605	23 984 723	13 414 041	37 398 764
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	153 413	0	153 413	0	0	0	0	0	0	153 413	0	153 413
10801	680 234	0	680 234	0	0	0	0	0	0	680 234	0	680 234
20309	0	2 677	2 677	0	277	277	0	591	591	0	2 991	2 991
30109	2 144	199	2 343	2 760 300	5	2 760 305	2 760 335	7	2 760 342	2 179	201	2 380
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	360	0	360	58 293	14 517	72 810	57 933	14 517	72 450	0	0	0
30232	2 965	6 566	9 531	128 933	257 363	386 296	129 809	257 227	387 036	3 841	6 430	10 271
30601	117 537	56 678	174 215	3 739 149	82 839	3 821 988	3 745 251	51 038	3 796 289	123 639	24 877	148 516
30606	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
31302	0	0	0	5 030 000	0	5 030 000	5 030 000	0	5 030 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0
31305	0	138 138	138 138	0	3 773	3 773	0	5 274	5 274	0	139 639	139 639
31402	0	0	0	654 800	0	654 800	654 800	0	654 800	0	0	0
31403	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
31407	300 000	2 606 555	2 906 555	0	63 538	63 538	300 000	87 942	387 942	600 000	2 630 959	3 230 959
31502	0	0	0	667 500	0	667 500	667 500	0	667 500	0	0	0
31503	0	0	0	342 000	0	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
32115	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32403	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	3 322 744	0	3 322 744	10 069 593	0	10 069 593	8 120 276	0	8 120 276	1 373 427	0	1 373 427
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	240 093	78 715	318 808	560 173	470 961	1 031 134	509 509	457 728	967 237	189 429	65 482	254 911
40702	438 736	2 373	441 109	3 439 677	138 602	3 578 279	3 348 986	143 844	3 492 830	348 045	7 615	355 660
40703	54 954	63	55 017	16 878	1 562	18 440	6 428	1 562	7 990	44 504	63	44 567
40802	14 061	841	14 902	25 321	269 967	295 288	28 382	269 126	297 508	17 122	0	17 122
40807	983	274 041	275 024	107 466	500 794	608 260	107 485	677 505	784 990	1 002	450 752	451 754
40817	818 549	632 350	1 450 899	3 640 673	2 099 612	5 740 285	3 608 378	2 229 154	5 837 532	786 254	761 892	1 548 146
40820	27 527	91 176	118 703	165 403	20 456	185 859	162 482	24 148	186 630	24 606	94 868	119 474
40901	0	0	0	0	748	748	19 501	50 619	70 120	19 501	49 871	69 372
42005	92 000	0	92 000	0	0	0	21 000	0	21 000	113 000	0	113 000
42105	42 200	131 559	173 759	0	3 593	3 593	1 500	5 022	6 522	43 700	132 988	176 688
42106	189 698	0	189 698	0	0	0	113 652	0	113 652	303 350	0	303 350
42107	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	27	62	89	0	2	2	0	3	3	27	63	90
42302	0	0	0	0	2 316	2 316	0	6 717	6 717	0	4 401	4 401
42303	0	56 165	56 165	0	57 141	57 141	0	31 813	31 813	0	30 837	30 837
42304	15 281	64 391	79 672	0	5 942	5 942	0	22 074	22 074	15 281	80 523	95 804
42305	30 210	254 966	285 176	3 275	113 377	116 652	30	112 171	112 201	26 965	253 760	280 725
42306	4 035 395	7 980 254	12 015 649	894 727	961 090	1 855 817	982 818	1 233 344	2 216 162	4 123 486	8 252 508	12 375 994
42307	0	408 090	408 090	0	97 250	97 250	0	14 062	14 062	0	324 902	324 902
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	964	0	964	12 967	0	12 967	12 757	0	12 757	754	0	754
42311	30	0	30	90	0	90	105	0	105	45	0	45
42313	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42315	112	0	112	21	0	21	0	0	0	91	0	91
42506	0	16 445	16 445	0	449	449	0	628	628	0	16 624	16 624
42507	0	69 873	69 873	0	1 908	1 908	0	2 667	2 667	0	70 632	70 632
42601	1	9	10	0	0	0	1	0	1	2	9	11
42604	4 967	0	4 967	179	0	179	179	0	179	4 967	0	4 967
42605	0	8 880	8 880	0	242	242	0	339	339	0	8 977	8 977
42606	151 509	186 810	338 319	147 454	7 959	155 413	146 513	8 679	155 192	150 568	187 530	338 098
42615	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	1 502 876	0	1 502 876	1 502 876	0	1 502 876	0	0	0
44002	0	0	0	0	101 076	101 076	0	101 076	101 076	0	0	0
45215	12 321	0	12 321	3 293	0	3 293	1 921	0	1 921	10 949	0	10 949
45515	101 760	0	101 760	13 894	0	13 894	27 292	0	27 292	115 158	0	115 158
45615	3 164	0	3 164	87	0	87	121	0	121	3 198	0	3 198
45715	294	0	294	114	0	114	251	0	251	431	0	431
45818	37 436	0	37 436	4 333	0	4 333	3 223	0	3 223	36 326	0	36 326
45918	31 213	0	31 213	4 631	0	4 631	840	0	840	27 422	0	27 422
47403	0	0	0	423 602	0	423 602	423 602	0	423 602	0	0	0
47405	6	43	49	0	1	1	0	1	1	6	43	49
47407	0	25 989	25 989	14 522 458	9 172 276	23 694 734	14 526 445	9 146 407	23 672 852	3 987	120	4 107
47411	82 103	154 427	236 530	29 695	51 419	81 114	37 303	53 658	90 961	89 711	156 666	246 377
47416	46	0	46	395 717	37 801	433 518	395 671	37 801	433 472	0	0	0
47422	1	318	319	117 331	3 611	120 942	118 443	4 492	122 935	1 113	1 199	2 312
47425	61 911	0	61 911	13 688	0	13 688	17 915	0	17 915	66 138	0	66 138
47426	18 551	18 870	37 421	18 311	12 396	30 707	35 774	14 114	49 888	36 014	20 588	56 602
47804	97 002	0	97 002	6 451	0	6 451	5 019	0	5 019	95 570	0	95 570
50120	26 677	0	26 677	20 597	0	20 597	21 300	0	21 300	27 380	0	27 380
50219	16 882	0	16 882	4 758	0	4 758	13 239	0	13 239	25 363	0	25 363
50620	8 681	0	8 681	9 195	0	9 195	4 872	0	4 872	4 358	0	4 358
50719	2 631	0	2 631	5 029	0	5 029	32 362	0	32 362	29 964	0	29 964
52303	0	0	0	0	0	0	36 412	0	36 412	36 412	0	36 412
52304	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
52305	106 078	62 491	168 569	98 078	1 707	99 785	0	2 386	2 386	8 000	63 170	71 170
52501	296	1 181	1 477	0	32	32	388	313	701	684	1 462	2 146
52602	88 885	0	88 885	50 177	0	50 177	8 855	0	8 855	47 563	0	47 563
60301	2 573	0	2 573	20 554	0	20 554	21 352	0	21 352	3 371	0	3 371
60305	8	0	8	46 724	0	46 724	46 723	0	46 723	7	0	7
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60311	482	0	482	2 551	0	2 551	2 583	0	2 583	514	0	514
60313	9 019	0	9 019	0	326	326	0	326	326	9 019	0	9 019
60324	15	0	15	9	0	9	3	0	3	9	0	9
60601	30 382	0	30 382	0	0	0	460	0	460	30 842	0	30 842
61012	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
61304	792	0	792	249	0	249	292	0	292	835	0	835
70601	3 213 155	0	3 213 155	174	0	174	383 870	0	383 870	3 596 851	0	3 596 851
70602	12 422	0	12 422	20 494	0	20 494	21 146	0	21 146	13 074	0	13 074
70603	6 673 886	0	6 673 886	0	0	0	872 160	0	872 160	7 546 046	0	7 546 046
70604	2 587	0	2 587	0	0	0	277	0	277	2 864	0	2 864
70613	26 181	0	26 181	10 455	0	10 455	25 817	0	25 817	41 543	0	41 543
Итого по пассиву (баланс)	23 900 139	13 331 195	37 231 334	51 764 995	14 556 928	66 321 923	51 420 978	15 068 375	66 489 353	23 556 122	13 842 642	37 398 764
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	524 036	116 982	641 018	1 782 588	6 556	1 789 144	1 869 829	4 161	1 873 990	436 795	119 377	556 172
80601	5 263	0	5 263	1 157 314	1	1 157 315	1 155 286	1	1 155 287	7 291	0	7 291
80801	5 730	4 805	10 535	275 390	181	275 571	274 956	200	275 156	6 164	4 786	10 950
80901	0	0	0	16 035	0	16 035	16 035	0	16 035	0	0	0
81001	12 199	0	12 199	4 367	0	4 367	7 729	0	7 729	8 837	0	8 837
Итого по активу (баланс)	547 228	121 787	669 015	3 235 694	6 738	3 242 432	3 323 835	4 362	3 328 197	459 087	124 163	583 250
Пассив
85101	406 794	140 622	547 416	14 489	3 642	18 131	0	5 068	5 068	392 305	142 048	534 353
85201	97 065	0	97 065	820 584	0	820 584	743 368	0	743 368	19 849	0	19 849
85401	0	0	0	23 730	0	23 730	23 730	0	23 730	0	0	0
85501	24 534	0	24 534	23 535	0	23 535	28 049	0	28 049	29 048	0	29 048
Итого по пассиву (баланс)	528 393	140 622	669 015	882 338	3 642	885 980	795 147	5 068	800 215	441 202	142 048	583 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
90803	1 184 848	0	1 184 848	49 416	31 199	80 615	127 912	258	128 170	1 106 352	30 941	1 137 293
90901	42 567	0	42 567	294	0	294	209	0	209	42 652	0	42 652
90902	79 294	0	79 294	1 047	0	1 047	1 443	0	1 443	78 898	0	78 898
90907	0	0	0	19 501	50 619	70 120	0	748	748	19 501	49 871	69 372
91202	26 507	0	26 507	1	0	1	0	0	0	26 508	0	26 508
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	4 571 347	12 232 897	16 804 244	5 656	436 514	442 170	104 341	649 142	753 483	4 472 662	12 020 269	16 492 931
91418	501 902	904 028	1 405 930	0	31 473	31 473	19 402	24 139	43 541	482 500	911 362	1 393 862
91501	6 487	0	6 487	0	0	0	0	0	0	6 487	0	6 487
91603	351	0	351	12	0	12	0	0	0	363	0	363
91604	56 869	41 621	98 490	4 604	31 635	36 239	7 251	48 349	55 600	54 222	24 907	79 129
91704	15 264	32	15 296	0	1	1	0	1	1	15 264	32	15 296
91802	53 564	84	53 648	0	3	3	0	2	2	53 564	85	53 649
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	17 324 865	0	17 324 865	1 591 171	0	1 591 171	1 835 785	0	1 835 785	17 080 251	0	17 080 251
Итого по активу (баланс)	23 914 851	13 178 662	37 093 513	1 721 702	581 444	2 303 146	2 146 344	722 639	2 868 983	23 490 209	13 037 467	36 527 676
Пассив
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	357 412	1 513 298	1 870 710	135 000	44 112	179 112	45 000	53 944	98 944	267 412	1 523 130	1 790 542
91312	4 501 146	7 301 618	11 802 764	74 560	537 971	612 531	201 800	297 208	499 008	4 628 386	7 060 855	11 689 241
91314	85 921	6 466	92 387	295 756	177	295 933	236 089	247	236 336	26 254	6 536	32 790
91315	667 556	9 158	676 714	27 840	221	28 061	0	306	306	639 716	9 243	648 959
91316	35 662	112 526	148 188	1 623	12 834	14 457	0	4 063	4 063	34 039	103 755	137 794
91317	1 033 158	1 347 252	2 380 410	493 992	210 785	704 777	613 140	139 539	752 679	1 152 306	1 276 006	2 428 312
91319	210 284	0	210 284	0	0	0	0	0	0	210 284	0	210 284
91507	143 408	0	143 408	1 079	0	1 079	0	0	0	142 329	0	142 329
99999	19 768 648	0	19 768 648	1 017 279	0	1 017 279	696 056	0	696 056	19 447 425	0	19 447 425
Итого по пассиву (баланс)	26 803 195	10 290 318	37 093 513	2 047 230	806 100	2 853 330	1 792 186	495 307	2 287 493	26 548 151	9 979 525	36 527 676
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	72 594	380 477	453 071	638 184	6 185 135	6 823 319	652 911	5 248 428	5 901 339	57 867	1 317 184	1 375 051
93002	69 000	0	69 000	447 000	0	447 000	516 000	0	516 000	0	0	0
93201	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
93301	0	0	0	91 664	267 063	358 727	91 664	267 063	358 727	0	0	0
93302	688	0	688	92 220	592 169	684 389	92 908	274 823	367 731	0	317 346	317 346
93303	0	0	0	406 599	0	406 599	0	0	0	406 599	0	406 599
93304	406 599	0	406 599	0	0	0	406 599	0	406 599	0	0	0
93306	0	18 257	18 257	0	482 227	482 227	0	500 484	500 484	0	0	0
93307	0	71 113	71 113	0	516 334	516 334	0	560 231	560 231	0	27 216	27 216
93309	0	0	0	9 900	164 375	174 275	0	1 066	1 066	9 900	163 309	173 209
93310	18 010	429 735	447 745	0	27 730	27 730	9 900	264 823	274 723	8 110	192 642	200 752
93501	0	0	0	74 914	102 374	177 288	74 914	102 374	177 288	0	0	0
93502	0	16 377	16 377	77 793	120 446	198 239	76 932	111 780	188 712	861	25 043	25 904
93506	1 094	23 345	24 439	27 567	438 757	466 324	28 661	462 102	490 763	0	0	0
93507	0	3 997	3 997	28 604	804 769	833 373	28 604	757 264	785 868	0	51 502	51 502
93508	0	311 203	311 203	0	134 688	134 688	0	364 144	364 144	0	81 747	81 747
93509	0	123 779	123 779	0	3 427	3 427	0	127 206	127 206	0	0	0
93510	0	77 762	77 762	0	29 549	29 549	0	48 744	48 744	0	58 567	58 567
93801	7 615	0	7 615	114 090	0	114 090	109 435	0	109 435	12 270	0	12 270
93803	0	0	0	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	0	0	0
Итого по активу (баланс)	575 600	1 456 045	2 031 645	2 014 228	9 869 043	11 883 271	2 094 221	9 090 532	11 184 753	495 607	2 234 556	2 730 163
Пассив
96001	130 718	322 417	453 135	1 720 071	4 177 754	5 897 825	2 644 383	4 175 441	6 819 824	1 055 030	320 104	1 375 134
96002	0	68 742	68 742	0	517 279	517 279	0	448 537	448 537	0	0	0
96301	0	0	0	74 635	282 827	357 462	74 635	282 827	357 462	0	0	0
96302	0	16 377	16 377	76 093	293 320	369 413	76 918	581 880	658 798	825	304 937	305 762
96303	0	0	0	0	3 311	3 311	0	422 228	422 228	0	418 917	418 917
96304	0	414 415	414 415	0	422 832	422 832	0	8 417	8 417	0	0	0
96306	1 057	23 332	24 389	28 624	461 954	490 578	27 567	438 622	466 189	0	0	0
96307	0	3 997	3 997	27 567	757 949	785 516	27 567	805 454	833 021	0	51 502	51 502
96308	0	311 203	311 203	0	364 144	364 144	0	134 688	134 688	0	81 747	81 747
96309	0	123 779	123 779	0	127 206	127 206	0	3 427	3 427	0	0	0
96310	0	77 762	77 762	0	48 744	48 744	0	29 549	29 549	0	58 567	58 567
96501	0	0	0	31 546	83 455	115 001	31 546	83 455	115 001	0	0	0
96502	688	0	688	97 404	90 457	187 861	96 716	127 779	224 495	0	37 322	37 322
96506	0	18 263	18 263	0	500 221	500 221	0	481 958	481 958	0	0	0
96507	0	71 113	71 113	0	560 086	560 086	0	516 189	516 189	0	27 216	27 216
96509	0	72 046	72 046	1 598	73 696	75 294	8 249	164 959	173 208	6 651	163 309	169 960
96510	16 359	357 689	374 048	8 248	264 220	272 468	0	99 172	99 172	8 111	192 641	200 752
96801	0	0	0	112 453	0	112 453	112 453	0	112 453	0	0	0
96803	1 688	0	1 688	2 671	0	2 671	4 267	0	4 267	3 284	0	3 284
Итого по пассиву (баланс)	150 510	1 881 135	2 031 645	2 180 910	9 029 455	11 210 365	3 104 301	8 804 582	11 908 883	1 073 901	1 656 262	2 730 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	15,0000	0	0	40,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	436 705 647,0000	0	0	22 026 649,0000	0	0	63 572 882,0000	0	0	395 159 414,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	436 705 764,0000	0	0	22 026 664,0000	0	0	63 572 922,0000	0	0	395 159 506,0000
Пассив
98040	0	0	63 287 462,0000	0	0	439 734,0000	0	0	475 566,0000	0	0	63 323 294,0000
98050	0	0	1 679 244,0000	0	0	4 764 801,0000	0	0	6 006 721,0000	0	0	2 921 164,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 435 042,0000	0	0	4 435 042,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 262 574,0000	0	0	1 577 580,0000	0	0	105 838,0000	0	0	1 790 832,0000
98070	0	0	368 476 484,0000	0	0	60 488 349,0000	0	0	19 136 081,0000	0	0	327 124 216,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	436 705 764,0000	0	0	71 705 506,0000	0	0	30 159 248,0000	0	0	395 159 506,0000

Страница была полезной?