Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 435	209 182	259 617	415 911	411 914	827 825	385 618	427 220	812 838	80 728	193 876	274 604
20208	15 017	0	15 017	0	0	0	12 925	0	12 925	2 092	0	2 092
20209	0	0	0	136 900	136 884	273 784	136 900	136 884	273 784	0	0	0
20308	0	97 621	97 621	0	0	0	0	0	0	0	97 621	97 621
30102	960 513	0	960 513	26 263 572	0	26 263 572	26 788 035	0	26 788 035	436 050	0	436 050
30110	198 975	394 553	593 528	317 499	693 893	1 011 392	432 796	856 348	1 289 144	83 678	232 098	315 776
30114	0	917 654	917 654	0	3 406 001	3 406 001	0	2 824 614	2 824 614	0	1 499 041	1 499 041
30202	88 883	0	88 883	4 296	0	4 296	0	0	0	93 179	0	93 179
30204	219 603	0	219 603	0	0	0	4 547	0	4 547	215 056	0	215 056
30221	0	544	544	0	1 231 989	1 231 989	0	1 119 195	1 119 195	0	113 338	113 338
30233	85	44	129	25 276	32 731	58 007	25 316	32 608	57 924	45	167	212
30402	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
30413	0	0	0	15 187 006	0	15 187 006	15 184 983	0	15 184 983	2 023	0	2 023
30424	0	0	0	10 816 408	0	10 816 408	10 782 750	0	10 782 750	33 658	0	33 658
30425	0	0	0	10 000	2 460	12 460	0	58	58	10 000	2 402	12 402
30602	0	14 586	14 586	0	181	181	0	346	346	0	14 421	14 421
32002	0	0	0	2 580 000	73 015	2 653 015	2 360 000	73 015	2 433 015	220 000	0	220 000
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32004	85 000	80 457	165 457	100 000	162 615	262 615	185 000	162 045	347 045	0	81 027	81 027
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45206	63 767	0	63 767	9 000	0	9 000	800	0	800	71 967	0	71 967
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45502	152 035	0	152 035	215 348	7 979	223 327	309 692	81	309 773	57 691	7 898	65 589
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50621	1 449	0	1 449	7 796	0	7 796	8 154	0	8 154	1 091	0	1 091
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52503	4 745	0	4 745	4 128	0	4 128	363	0	363	8 510	0	8 510
52601	2 188	0	2 188	9 031	0	9 031	6 916	0	6 916	4 303	0	4 303
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61009	55	0	55	587	0	587	178	0	178	464	0	464
61010	743	0	743	1	0	1	0	0	0	744	0	744
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
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61601	0	0	0	10 806	0	10 806	10 806	0	10 806	0	0	0
70606	5 944 853	0	5 944 853	369 022	0	369 022	5 944 886	0	5 944 886	368 989	0	368 989
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70608	13 323 893	0	13 323 893	522 994	0	522 994	13 323 893	0	13 323 893	522 994	0	522 994
70609	3 675	0	3 675	274	0	274	3 675	0	3 675	274	0	274
70611	68 969	0	68 969	9 252	0	9 252	68 969	0	68 969	9 252	0	9 252
70614	41 949	0	41 949	6 266	0	6 266	46 987	0	46 987	1 228	0	1 228
70706	0	0	0	5 971 939	0	5 971 939	208	0	208	5 971 731	0	5 971 731
70708	0	0	0	13 323 893	0	13 323 893	0	0	0	13 323 893	0	13 323 893
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Итого по активу (баланс)	32 219 310	12 119 433	44 338 743	159 417 932	36 455 312	195 873 244	157 758 709	35 992 601	193 751 310	33 878 533	12 582 144	46 460 677
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	139 906	0	139 906	0	0	0	0	0	0	139 906	0	139 906
10801	423 592	0	423 592	0	0	0	0	0	0	423 592	0	423 592
20309	0	3 098	3 098	0	173	173	0	274	274	0	3 199	3 199
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40703	14 777	0	14 777	29 190	646	29 836	35 379	646	36 025	20 966	0	20 966
40802	3 262	0	3 262	33 261	924	34 185	39 787	924	40 711	9 788	0	9 788
40807	183 715	111 306	295 021	509 902	228 933	738 835	435 296	323 439	758 735	109 109	205 812	314 921
40817	1 050 446	565 259	1 615 705	2 420 194	1 715 668	4 135 862	2 502 409	1 879 827	4 382 236	1 132 661	729 418	1 862 079
40820	14 497	229 395	243 892	19 372	20 382	39 754	22 365	22 105	44 470	17 490	231 118	248 608
42006	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42103	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	500	0	500	32 500	0	32 500
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42302	0	10 920	10 920	0	259	259	0	135	135	0	10 796	10 796
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42306	4 203 148	8 559 648	12 762 796	751 750	1 342 214	2 093 964	979 791	792 225	1 772 016	4 431 189	8 009 659	12 440 848
42307	0	346 153	346 153	0	8 737	8 737	0	9 547	9 547	0	346 963	346 963
42309	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
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42314	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
42315	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
42505	0	311 986	311 986	0	7 431	7 431	0	5 715	5 715	0	310 270	310 270
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42604	173	0	173	174	0	174	175	0	175	174	0	174
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42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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43802	0	0	0	1 305 863	0	1 305 863	1 437 118	0	1 437 118	131 255	0	131 255
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45315	180	0	180	95	0	95	0	0	0	85	0	85
45515	107 743	0	107 743	18 343	0	18 343	18 813	0	18 813	108 213	0	108 213
45615	4 264	0	4 264	101	0	101	53	0	53	4 216	0	4 216
45715	300	0	300	89	0	89	317	0	317	528	0	528
45818	26 455	0	26 455	20 489	0	20 489	22 108	0	22 108	28 074	0	28 074
45918	36 753	0	36 753	26 203	0	26 203	26 563	0	26 563	37 113	0	37 113
47403	0	0	0	5 185 887	0	5 185 887	5 185 887	0	5 185 887	0	0	0
47405	6	39	45	1	1	2	0	1	1	5	39	44
47407	0	0	0	22 226 229	14 356 348	36 582 577	22 226 229	14 380 732	36 606 961	0	24 384	24 384
47411	76 384	141 892	218 276	38 113	75 202	113 315	41 117	53 993	95 110	79 388	120 683	200 071
47416	105	0	105	252 326	6 120	258 446	252 234	6 120	258 354	13	0	13
47422	4	78	82	812	57 400	58 212	812	57 392	58 204	4	70	74
47425	106 059	0	106 059	110 424	0	110 424	117 306	0	117 306	112 941	0	112 941
47426	43 661	15 290	58 951	56 587	10 257	66 844	25 918	10 927	36 845	12 992	15 960	28 952
47804	90 578	0	90 578	223	0	223	2 331	0	2 331	92 686	0	92 686
50120	19 360	0	19 360	15 609	0	15 609	13 545	0	13 545	17 296	0	17 296
50219	321	0	321	9	0	9	6	0	6	318	0	318
50620	1 899	0	1 899	1 931	0	1 931	2 721	0	2 721	2 689	0	2 689
50719	1 119	0	1 119	935	0	935	315	0	315	499	0	499
52303	106 937	0	106 937	0	0	0	0	0	0	106 937	0	106 937
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
52602	7 633	0	7 633	6 419	0	6 419	9 259	0	9 259	10 473	0	10 473
60301	3 810	0	3 810	27 904	0	27 904	25 465	0	25 465	1 371	0	1 371
60305	7	0	7	33 866	0	33 866	33 866	0	33 866	7	0	7
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60311	442	0	442	1 485	0	1 485	1 486	0	1 486	443	0	443
60313	9 650	0	9 650	0	28	28	0	28	28	9 650	0	9 650
60322	3	0	3	15 730	0	15 730	15 733	0	15 733	6	0	6
60324	12	0	12	5	0	5	6	0	6	13	0	13
60601	27 128	0	27 128	0	0	0	623	0	623	27 751	0	27 751
61012	3 885	0	3 885	0	0	0	3 885	0	3 885	7 770	0	7 770
61304	884	0	884	210	0	210	96	0	96	770	0	770
70601	6 277 877	0	6 277 877	6 279 482	0	6 279 482	386 867	0	386 867	385 262	0	385 262
70602	45 963	0	45 963	72 208	0	72 208	38 311	0	38 311	12 066	0	12 066
70603	13 329 512	0	13 329 512	13 329 512	0	13 329 512	526 200	0	526 200	526 200	0	526 200
70604	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	173	0	173	173	0	173
70613	13 780	0	13 780	19 641	0	19 641	7 706	0	7 706	1 845	0	1 845
70701	0	0	0	1 633	0	1 633	6 285 270	0	6 285 270	6 283 637	0	6 283 637
70702	0	0	0	17	0	17	46 403	0	46 403	46 386	0	46 386
70703	0	0	0	0	0	0	13 329 512	0	13 329 512	13 329 512	0	13 329 512
70704	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547
70713	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780	13 780	0	13 780
Итого по пассиву (баланс)	31 662 745	12 675 998	44 338 743	78 193 766	19 219 666	97 413 432	80 509 880	19 025 486	99 535 366	33 978 859	12 481 818	46 460 677
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	418 599	415 885	834 484	7 069 827	47 135	7 116 962	6 873 832	58 624	6 932 456	614 594	404 396	1 018 990
80601	18 192	0	18 192	4 183 695	89 166	4 272 861	4 181 986	89 166	4 271 152	19 901	0	19 901
80801	63 877	1 414	65 291	1 064 547	52 839	1 117 386	1 082 626	44 344	1 126 970	45 798	9 909	55 707
80901	0	0	0	38 388	0	38 388	38 388	0	38 388	0	0	0
81001	32 870	0	32 870	4 929	0	4 929	20 674	0	20 674	17 125	0	17 125
Итого по активу (баланс)	533 538	417 299	950 837	12 361 386	189 140	12 550 526	12 197 506	192 134	12 389 640	697 418	414 305	1 111 723
Пассив
85101	456 328	465 126	921 454	10 759	13 286	24 045	117	6 924	7 041	445 686	458 764	904 450
85201	18	0	18	2 971 017	99 176	3 070 193	3 136 044	99 180	3 235 224	165 045	4	165 049
85401	0	0	0	67 218	0	67 218	67 218	0	67 218	0	0	0
85501	29 365	0	29 365	59 284	0	59 284	72 143	0	72 143	42 224	0	42 224
Итого по пассиву (баланс)	485 711	465 126	950 837	3 108 278	112 462	3 220 740	3 275 522	106 104	3 381 626	652 955	458 768	1 111 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 111 767	121 654	1 233 421	1 791	1 499	3 290	155 179	2 881	158 060	958 379	120 272	1 078 651
90901	42 397	0	42 397	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	42 397	0	42 397
90902	77 478	0	77 478	294	0	294	323	0	323	77 449	0	77 449
91202	26 508	0	26 508	0	0	0	0	0	0	26 508	0	26 508
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	26 705 103	9 234 877	35 939 980	3 363 601	460 957	3 824 558	2 928 801	488 070	3 416 871	26 270 303	9 261 990	35 532 293
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	113 841	1 019 458	1 133 299	573 291	15 998 239	16 571 530	562 374	16 104 121	16 666 495	124 758	913 576	1 038 334
Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	587 407 827,3802	0	0	769 807 299,0000	0	0	936 986 134,0000	0	0	420 228 992,3802
Пассив
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98050	0	0	2 350 315,0000	0	0	1 732 160,0000	0	0	1 921 474,0000	0	0	2 539 629,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	236 633 417,0000	0	0	236 633 417,0000	0	0	0,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	587 407 827,3802	0	0	1 174 256 326,0000	0	0	1 007 077 491,0000	0	0	420 228 992,3802

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