Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 261	184 771	283 032	1 597 553	461 659	2 059 212	1 662 525	584 188	2 246 713	33 289	62 242	95 531
20208	4 287	0	4 287	28 001	0	28 001	24 771	0	24 771	7 517	0	7 517
20209	0	0	0	429 001	0	429 001	429 001	0	429 001	0	0	0
30102	349 274	0	349 274	29 550 360	0	29 550 360	29 465 867	0	29 465 867	433 767	0	433 767
30110	26 486	123 998	150 484	86 605	372 765	459 370	82 646	384 274	466 920	30 445	112 489	142 934
30114	0	276 157	276 157	0	4 596 225	4 596 225	0	4 767 579	4 767 579	0	104 803	104 803
30202	141 265	0	141 265	0	0	0	41 023	0	41 023	100 242	0	100 242
30204	198 359	0	198 359	0	0	0	26 396	0	26 396	171 963	0	171 963
30213	7 889	1 593	9 482	18 792	77	18 869	16 761	280	17 041	9 920	1 390	11 310
30219	0	0	0	5 792	0	5 792	5 792	0	5 792	0	0	0
30221	0	0	0	95 170	3 225 468	3 320 638	95 170	3 222 980	3 318 150	0	2 488	2 488
30233	37	682	719	33 185	15 774	48 959	33 198	16 129	49 327	24	327	351
30402	459	0	459	33 036 795	0	33 036 795	33 032 360	0	33 032 360	4 894	0	4 894
30404	0	0	0	15 664 479	0	15 664 479	15 664 479	0	15 664 479	0	0	0
30409	0	0	0	17 366 828	0	17 366 828	17 366 828	0	17 366 828	0	0	0
30602	0	15 418	15 418	0	874	874	0	785	785	0	15 507	15 507
32002	60 000	0	60 000	1 420 000	0	1 420 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	935 000	0	935 000	845 000	0	845 000	190 000	0	190 000
32004	0	92 949	92 949	0	245 324	245 324	0	243 039	243 039	0	95 234	95 234
32108	400 000	988 817	1 388 817	0	53 943	53 943	0	29 635	29 635	400 000	1 013 125	1 413 125
32201	0	23 208	23 208	21 655	1 224	22 879	21 655	1 148	22 803	0	23 284	23 284
32202	1 132 668	0	1 132 668	2 423 878	0	2 423 878	3 556 546	0	3 556 546	0	0	0
32203	140 897	0	140 897	2 522 969	0	2 522 969	2 080 089	0	2 080 089	583 777	0	583 777
32204	0	0	0	81 258	0	81 258	0	0	0	81 258	0	81 258
32401	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32902	556 482	0	556 482	632 087	0	632 087	1 188 569	0	1 188 569	0	0	0
45106	32 933	35 926	68 859	11 000	1 896	12 896	9 100	1 778	10 878	34 833	36 044	70 877
45107	144 718	123 333	268 051	0	5 948	5 948	41 260	20 005	61 265	103 458	109 276	212 734
45204	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000
45205	83 380	0	83 380	0	0	0	0	0	0	83 380	0	83 380
45206	479 132	0	479 132	242 550	0	242 550	231 850	0	231 850	489 832	0	489 832
45207	52 500	29 664	82 164	39 600	1 619	41 219	1 000	889	1 889	91 100	30 394	121 494
45306	12 300	0	12 300	60	0	60	0	0	0	12 360	0	12 360
45307	103 770	0	103 770	1 400	0	1 400	4 600	0	4 600	100 570	0	100 570
45308	0	12 049	12 049	0	636	636	0	596	596	0	12 089	12 089
45502	14 775	0	14 775	44 828	0	44 828	44 485	0	44 485	15 118	0	15 118
45503	0	1 448	1 448	9 000	20 712	29 712	4 000	218	4 218	5 000	21 942	26 942
45504	9 017	131 728	140 745	80	6 710	6 790	1 000	11 685	12 685	8 097	126 753	134 850
45505	1 081 695	1 563 727	2 645 422	29 589	89 511	119 100	309 373	129 904	439 277	801 911	1 523 334	2 325 245
45506	1 275 451	2 361 740	3 637 191	360 784	230 874	591 658	193 888	157 432	351 320	1 442 347	2 435 182	3 877 529
45507	348 504	1 491 466	1 839 970	11 750	103 776	115 526	170	76 016	76 186	360 084	1 519 226	1 879 310
45508	130 113	55 671	185 784	132 869	52 712	185 581	117 967	46 423	164 390	145 015	61 960	206 975
45601	0	0	0	0	139 673	139 673	0	139 673	139 673	0	0	0
45604	0	398 102	398 102	0	723 238	723 238	0	689 384	689 384	0	431 956	431 956
45605	0	17 382	17 382	0	917	917	0	860	860	0	17 439	17 439
45705	0	2 054	2 054	0	110	110	0	82	82	0	2 082	2 082
45706	0	5 249	5 249	0	277	277	0	260	260	0	5 266	5 266
45707	7 185	1 258	8 443	4 424	1 007	5 431	4 782	1 339	6 121	6 827	926	7 753
45815	23 295	59 803	83 098	2 527	4 846	7 373	3 708	3 191	6 899	22 114	61 458	83 572
45817	148	470	618	0	14	14	148	484	632	0	0	0
45912	0	35 543	35 543	0	8 964	8 964	0	2 537	2 537	0	41 970	41 970
45915	29 203	122 531	151 734	912	12 261	13 173	713	16 935	17 648	29 402	117 857	147 259
45917	0	21	21	0	1	1	0	22	22	0	0	0
47002	212 674	0	212 674	569 636	0	569 636	368 326	0	368 326	413 984	0	413 984
47102	0	0	0	101 785	0	101 785	101 785	0	101 785	0	0	0
47106	5 226	0	5 226	0	0	0	0	0	0	5 226	0	5 226
47301	0	13 934	13 934	0	30 347	30 347	0	915	915	0	43 366	43 366
47404	106 748	44 741	151 489	33 167 414	3 814 012	36 981 426	33 216 038	3 729 580	36 945 618	58 124	129 173	187 297
47408	0	0	0	95 491 752	62 241 854	157 733 606	95 491 752	62 241 854	157 733 606	0	0	0
47417	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
47423	47 768	87 835	135 603	62 830	40 709	103 539	62 625	125 502	188 127	47 973	3 042	51 015
47427	142 753	111 265	254 018	47 052	86 738	133 790	38 665	92 759	131 424	151 140	105 244	256 384
47801	0	271 180	271 180	0	14 361	14 361	0	15 093	15 093	0	270 448	270 448
47802	81 502	959 913	1 041 415	0	51 678	51 678	0	36 254	36 254	81 502	975 337	1 056 839
50104	794 341	0	794 341	9 549 328	0	9 549 328	9 489 970	0	9 489 970	853 699	0	853 699
50105	39 218	0	39 218	347	0	347	0	0	0	39 565	0	39 565
50106	1 204 047	0	1 204 047	10 574 122	0	10 574 122	10 188 854	0	10 188 854	1 589 315	0	1 589 315
50107	1 857 106	0	1 857 106	12 675 580	0	12 675 580	12 328 195	0	12 328 195	2 204 491	0	2 204 491
50108	50 058	0	50 058	461	0	461	0	0	0	50 519	0	50 519
50118	3 563 890	0	3 563 890	23 627 790	0	23 627 790	22 768 631	0	22 768 631	4 423 049	0	4 423 049
50121	14 293	0	14 293	23 084	0	23 084	28 930	0	28 930	8 447	0	8 447
50210	0	273 571	273 571	0	15 536	15 536	0	13 538	13 538	0	275 569	275 569
50211	0	88 334	88 334	0	5 145	5 145	0	7 120	7 120	0	86 359	86 359
50306	29 513	0	29 513	905 126	0	905 126	905 270	0	905 270	29 369	0	29 369
50308	0	0	0	326 308	0	326 308	326 308	0	326 308	0	0	0
50318	225 267	0	225 267	1 131 411	0	1 131 411	1 129 926	0	1 129 926	226 752	0	226 752
50605	0	0	0	45 192	0	45 192	45 192	0	45 192	0	0	0
50606	74 037	0	74 037	178 749	0	178 749	188 141	0	188 141	64 645	0	64 645
50608	0	0	0	16 886	0	16 886	7 885	0	7 885	9 001	0	9 001
50621	358	0	358	3 556	0	3 556	3 051	0	3 051	863	0	863
50705	0	67 521	67 521	0	16 103	16 103	0	30 672	30 672	0	52 952	52 952
50706	105	203 719	203 824	0	10 276	10 276	0	38 996	38 996	105	174 999	175 104
50708	0	239 810	239 810	0	32 831	32 831	0	74 869	74 869	0	197 772	197 772
51505	0	0	0	394 823	0	394 823	394 823	0	394 823	0	0	0
52503	3 736	0	3 736	0	103	103	184	1	185	3 552	102	3 654
52601	431	0	431	19 611	0	19 611	20 039	0	20 039	3	0	3
60302	79 378	0	79 378	60	0	60	263	0	263	79 175	0	79 175
60306	71	0	71	6 892	0	6 892	6 913	0	6 913	50	0	50
60308	176	0	176	182	0	182	161	0	161	197	0	197
60310	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
60312	19 459	0	19 459	14 220	0	14 220	12 222	0	12 222	21 457	0	21 457
60314	835	0	835	253	221	474	598	221	819	490	0	490
60323	3	0	3	438	0	438	440	0	440	1	0	1
60347	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60401	40 325	0	40 325	809	0	809	0	0	0	41 134	0	41 134
60701	502	0	502	1 063	0	1 063	840	0	840	725	0	725
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61002	22	0	22	150	0	150	172	0	172	0	0	0
61008	1 774	0	1 774	222	0	222	261	0	261	1 735	0	1 735
61009	0	0	0	602	0	602	443	0	443	159	0	159
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61210	0	0	0	9 208 799	0	9 208 799	9 208 799	0	9 208 799	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 594	1 594	0	1 594	1 594	0	0	0
61403	34 060	0	34 060	768	0	768	15	0	15	34 813	0	34 813
61601	0	0	0	34 899	0	34 899	34 899	0	34 899	0	0	0
70606	3 557 302	0	3 557 302	448 133	0	448 133	234	0	234	4 005 201	0	4 005 201
70607	19 269	0	19 269	62 687	0	62 687	75 065	0	75 065	6 891	0	6 891
70608	8 521 646	0	8 521 646	1 059 381	0	1 059 381	0	0	0	9 581 027	0	9 581 027
70609	1 423	0	1 423	549	0	549	0	0	0	1 972	0	1 972
70611	10 099	0	10 099	1 500	0	1 500	0	0	0	11 599	0	11 599
70614	38 818	0	38 818	17 981	0	17 981	17 704	0	17 704	39 095	0	39 095
Итого по активу (баланс)	27 915 039	10 518 581	38 433 620	306 645 868	76 740 583	383 386 451	304 597 995	76 958 758	381 556 753	29 962 912	10 300 406	40 263 318
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	139 906	0	139 906	0	0	0	0	0	0	139 906	0	139 906
10801	423 592	0	423 592	0	0	0	0	0	0	423 592	0	423 592
20309	0	2 894	2 894	0	222	222	0	549	549	0	3 221	3 221
30109	121	181	302	182 364	6	182 370	182 380	10	182 390	137	185	322
30126	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30220	0	0	0	0	3 199	3 199	0	3 199	3 199	0	0	0
30222	0	1 015	1 015	0	3 010 392	3 010 392	0	3 009 700	3 009 700	0	323	323
30223	0	0	0	10 858	0	10 858	10 858	0	10 858	0	0	0
30232	2 737	6 343	9 080	163 376	186 654	350 030	164 180	183 838	348 018	3 541	3 527	7 068
30408	0	0	0	21 807 780	0	21 807 780	21 807 780	0	21 807 780	0	0	0
30601	22 701	16 382	39 083	95 217	7 810	103 027	104 322	3 022	107 344	31 806	11 594	43 400
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	344 000	0	344 000	11 633 000	113 946	11 746 946	11 289 000	113 946	11 402 946	0	0	0
31303	0	0	0	3 218 000	19 596	3 237 596	3 513 000	19 596	3 532 596	295 000	0	295 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31407	0	1 186 581	1 186 581	0	35 562	35 562	0	64 731	64 731	0	1 215 750	1 215 750
31501	0	0	0	30 304	0	30 304	30 304	0	30 304	0	0	0
31502	556 482	0	556 482	4 168 185	0	4 168 185	3 611 703	0	3 611 703	0	0	0
31503	0	0	0	1 554 853	0	1 554 853	1 633 742	0	1 633 742	78 889	0	78 889
32015	929	0	929	1 661	0	1 661	2 984	0	2 984	2 252	0	2 252
32403	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	3 534 020	0	3 534 020	14 808 229	0	14 808 229	14 583 236	0	14 583 236	3 309 027	0	3 309 027
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	166 622	94 424	261 046	466 631	224 273	690 904	369 814	335 199	705 013	69 805	205 350	275 155
40702	157 536	1 571	159 107	1 478 060	726	1 478 786	1 507 359	16 418	1 523 777	186 835	17 263	204 098
40703	5 395	12 558	17 953	23 245	13 018	36 263	25 084	1 137	26 221	7 234	677	7 911
40802	3 104	0	3 104	17 884	979	18 863	20 169	979	21 148	5 389	0	5 389
40807	201 383	53 301	254 684	552 832	2 606 121	3 158 953	352 376	2 554 855	2 907 231	927	2 035	2 962
40817	809 609	1 390 248	2 199 857	3 291 704	2 553 431	5 845 135	3 242 816	1 627 757	4 870 573	760 721	464 574	1 225 295
40820	160 478	220 999	381 477	166 433	49 844	216 277	23 757	34 349	58 106	17 802	205 504	223 306
42006	83 800	0	83 800	5 800	0	5 800	6 000	0	6 000	84 000	0	84 000
42106	256 524	0	256 524	90 000	0	90 000	37 425	0	37 425	203 949	0	203 949
42107	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
42301	59	60	119	0	3	3	0	4	4	59	61	120
42303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42304	10 691	69 290	79 981	5 188	40 128	45 316	3 313	93 015	96 328	8 816	122 177	130 993
42305	112 076	479 418	591 494	17 418	159 007	176 425	5 729	95 712	101 441	100 387	416 123	516 510
42306	4 963 104	6 338 937	11 302 041	738 592	1 186 503	1 925 095	761 512	1 786 352	2 547 864	4 986 024	6 938 786	11 924 810
42307	0	177 985	177 985	0	5 605	5 605	0	9 685	9 685	0	182 065	182 065
42309	171	0	171	0	0	0	7	0	7	178	0	178
42310	5 254	0	5 254	5 257	0	5 257	3	0	3	0	0	0
42311	75	0	75	45	0	45	30	0	30	60	0	60
42312	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
42314	309	0	309	28	0	28	0	0	0	281	0	281
42315	98	0	98	7	0	7	14	0	14	105	0	105
42505	0	321 881	321 881	0	47 789	47 789	0	694 736	694 736	0	968 828	968 828
42506	0	232 050	232 050	0	11 501	11 501	0	12 612	12 612	0	233 161	233 161
42601	1	9	10	0	0	0	0	0	0	1	9	10
42604	169	0	169	170	0	170	170	0	170	169	0	169
42605	0	3 267	3 267	0	162	162	0	172	172	0	3 277	3 277
42606	4 775	177 174	181 949	2 389	9 134	11 523	145 947	12 884	158 831	148 333	180 924	329 257
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42615	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
43702	0	0	0	581 768	0	581 768	791 772	0	791 772	210 004	0	210 004
43802	154 312	0	154 312	3 334 755	0	3 334 755	3 480 516	0	3 480 516	300 073	0	300 073
45115	195	0	195	51	0	51	0	0	0	144	0	144
45215	3 489	0	3 489	2 310	0	2 310	3 630	0	3 630	4 809	0	4 809
45315	2 711	0	2 711	166	0	166	128	0	128	2 673	0	2 673
45515	52 005	0	52 005	12 692	0	12 692	12 840	0	12 840	52 153	0	52 153
45615	4 519	0	4 519	2 287	0	2 287	5 301	0	5 301	7 533	0	7 533
45715	614	0	614	528	0	528	65	0	65	151	0	151
45818	20 210	0	20 210	2 027	0	2 027	1 877	0	1 877	20 060	0	20 060
45918	37 126	0	37 126	501	0	501	588	0	588	37 213	0	37 213
47403	0	0	0	40 050 810	0	40 050 810	40 050 810	0	40 050 810	0	0	0
47405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47407	0	22	22	96 822 087	63 145 724	159 967 811	96 822 087	63 145 702	159 967 789	0	0	0
47411	94 933	134 592	229 525	39 146	26 250	65 396	50 422	48 534	98 956	106 209	156 876	263 085
47416	17	675	692	472 131	270 040	742 171	479 530	269 365	748 895	7 416	0	7 416
47422	1	28	29	18 081	282 590	300 671	18 114	282 587	300 701	34	25	59
47425	73 919	0	73 919	14 809	0	14 809	19 653	0	19 653	78 763	0	78 763
47426	20 760	8 326	29 086	18 354	6 365	24 719	30 918	10 416	41 334	33 324	12 377	45 701
47804	94 158	0	94 158	681	0	681	894	0	894	94 371	0	94 371
50120	75 600	0	75 600	46 443	0	46 443	28 758	0	28 758	57 915	0	57 915
50620	10 745	0	10 745	1 982	0	1 982	1 948	0	1 948	10 711	0	10 711
50719	0	0	0	0	0	0	729	0	729	729	0	729
52303	0	0	0	0	0	0	0	161 570	161 570	0	161 570	161 570
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52602	1 672	0	1 672	17 479	0	17 479	21 517	0	21 517	5 710	0	5 710
60301	1 965	0	1 965	11 040	0	11 040	11 953	0	11 953	2 878	0	2 878
60305	7	0	7	30 364	0	30 364	30 365	0	30 365	8	0	8
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60311	353	0	353	4 938	0	4 938	4 995	0	4 995	410	0	410
60313	9 650	0	9 650	0	47	47	0	47	47	9 650	0	9 650
60322	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
60324	9	0	9	15	0	15	18	0	18	12	0	12
60601	28 188	0	28 188	0	0	0	624	0	624	28 812	0	28 812
61012	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
61304	913	0	913	206	0	206	158	0	158	865	0	865
70601	3 916 881	0	3 916 881	2 649	0	2 649	456 917	0	456 917	4 371 149	0	4 371 149
70603	8 447 757	0	8 447 757	0	0	0	1 063 694	0	1 063 694	9 511 451	0	9 511 451
70604	1 499	0	1 499	0	0	0	221	0	221	1 720	0	1 720
70613	11 104	0	11 104	17 420	0	17 420	18 835	0	18 835	12 519	0	12 519
Итого по пассиву (баланс)	27 503 409	10 930 211	38 433 620	206 142 254	74 016 627	280 158 881	207 395 901	74 592 678	281 988 579	28 757 056	11 506 262	40 263 318
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	852 918	435 157	1 288 075	1 854 355	32 453	1 886 808	1 985 400	32 024	2 017 424	721 873	435 586	1 157 459
80601	77 742	11 942	89 684	2 742 702	25 910	2 768 612	2 748 365	37 852	2 786 217	72 079	0	72 079
80801	61 221	11 502	72 723	1 859 250	31 066	1 890 316	1 859 444	13 294	1 872 738	61 027	29 274	90 301
80901	0	0	0	128 892	0	128 892	128 892	0	128 892	0	0	0
81001	91 879	0	91 879	75 443	0	75 443	84 217	0	84 217	83 105	0	83 105
Итого по активу (баланс)	1 083 760	458 601	1 542 361	6 660 642	89 429	6 750 071	6 806 318	83 170	6 889 488	938 084	464 860	1 402 944
Пассив
85101	956 884	553 508	1 510 392	148 983	51 053	200 036	32 596	28 964	61 560	840 497	531 419	1 371 916
85201	0	0	0	1 477 276	35 774	1 513 050	1 477 378	35 774	1 513 152	102	0	102
85401	0	0	0	137 111	0	137 111	137 111	0	137 111	0	0	0
85501	31 969	0	31 969	64 202	0	64 202	63 159	0	63 159	30 926	0	30 926
Итого по пассиву (баланс)	988 853	553 508	1 542 361	1 827 572	86 827	1 914 399	1 710 244	64 738	1 774 982	871 525	531 419	1 402 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450 033	0	450 033	86 509	353 215	439 724	0	3 367	3 367	536 542	349 848	886 390
90901	42 390	0	42 390	123	0	123	116	0	116	42 397	0	42 397
90902	41 413	1 715 794	1 757 207	154	90 523	90 677	35	84 910	84 945	41 532	1 721 407	1 762 939
91202	99 985	0	99 985	0	0	0	0	0	0	99 985	0	99 985
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 990 016	8 489 200	13 479 216	272 100	467 570	739 670	21 030	383 525	404 555	5 241 086	8 573 245	13 814 331
91418	81 502	1 231 256	1 312 758	0	65 949	65 949	0	51 253	51 253	81 502	1 245 952	1 327 454
91501	0	0	0	6 553	0	6 553	0	0	0	6 553	0	6 553
91603	215	0	215	12	0	12	0	0	0	227	0	227
91604	42 244	11 929	54 173	2 969	12 838	15 807	1 622	8 502	10 124	43 591	16 265	59 856
91704	19 451	31	19 482	0	2	2	0	2	2	19 451	31	19 482
91802	61 275	82	61 357	0	5	5	0	4	4	61 275	83	61 358
91803	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
99998	16 990 373	0	16 990 373	8 130 348	0	8 130 348	7 654 298	0	7 654 298	17 466 423	0	17 466 423
Итого по активу (баланс)	22 819 882	11 448 292	34 268 174	8 498 768	990 102	9 488 870	7 677 101	531 563	8 208 664	23 641 549	11 906 831	35 548 380
Пассив
91311	200 200	1 462 743	1 662 943	0	65 873	65 873	0	78 397	78 397	200 200	1 475 267	1 675 467
91312	5 259 067	6 263 462	11 522 529	55 284	328 360	383 644	105 595	434 953	540 548	5 309 378	6 370 055	11 679 433
91314	1 064 245	0	1 064 245	5 248 351	0	5 248 351	5 359 942	0	5 359 942	1 175 836	0	1 175 836
91315	857 763	6 724	864 487	40 278	202	40 480	76 410	367	76 777	893 895	6 889	900 784
91316	85 598	22 724	108 322	61 854	138 645	200 499	74 400	138 719	213 119	98 144	22 798	120 942
91317	840 368	808 617	1 648 985	676 484	1 038 967	1 715 451	771 026	1 071 384	1 842 410	934 910	841 034	1 775 944
91507	118 862	0	118 862	0	0	0	19 155	0	19 155	138 017	0	138 017
99999	17 277 801	0	17 277 801	548 176	0	548 176	1 352 332	0	1 352 332	18 081 957	0	18 081 957
Итого по пассиву (баланс)	25 703 904	8 564 270	34 268 174	6 630 427	1 572 047	8 202 474	7 758 860	1 723 820	9 482 680	26 832 337	8 716 043	35 548 380
Г. Срочные сделки
Актив
93001	420 558	1 375 424	1 795 982	87 896 435	32 374 077	120 270 512	87 701 182	31 339 285	119 040 467	615 811	2 410 216	3 026 027
93202	22 228	0	22 228	0	0	0	22 228	0	22 228	0	0	0
93301	0	0	0	0	4 966 718	4 966 718	0	4 966 718	4 966 718	0	0	0
93302	0	483 233	483 233	495 534	4 497 779	4 993 313	495 534	4 981 012	5 476 546	0	0	0
93303	0	0	0	9 021 144	4 463 139	13 484 283	9 006 132	4 463 139	13 469 271	15 012	0	15 012
93305	4 955	0	4 955	0	0	0	0	0	0	4 955	0	4 955
93306	0	1 450	1 450	0	55 068	55 068	0	56 518	56 518	0	0	0
93307	0	0	0	13 574	60 920	74 494	13 574	55 287	68 861	0	5 633	5 633
93310	0	0	0	0	185 811	185 811	0	1 496	1 496	0	184 315	184 315
93502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
93503	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
93505	27 424	0	27 424	2 166	0	2 166	1 859	0	1 859	27 731	0	27 731
93506	0	0	0	0	27 768	27 768	0	27 768	27 768	0	0	0
93507	0	0	0	10 077	43 623	53 700	10 077	34 490	44 567	0	9 133	9 133
93510	0	55 991	55 991	0	2 954	2 954	0	2 771	2 771	0	56 174	56 174
93801	1 323	0	1 323	382 104	0	382 104	370 373	0	370 373	13 054	0	13 054
93803	0	0	0	970	0	970	915	0	915	55	0	55
Итого по активу (баланс)	476 488	1 916 098	2 392 586	97 827 004	46 677 857	144 504 861	97 626 874	45 928 484	143 555 358	676 618	2 665 471	3 342 089
Пассив
96001	920 894	876 410	1 797 304	66 822 169	36 709 614	103 531 783	67 831 100	36 940 921	104 772 021	1 929 825	1 107 717	3 037 542
96002	22 224	0	22 224	22 224	0	22 224	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	33 116	33 116	0	33 116	33 116	0	0	0
96301	0	0	0	4 457 158	485 914	4 943 072	4 457 158	485 914	4 943 072	0	0	0
96302	0	482 822	482 822	4 459 648	484 036	4 943 684	4 459 648	1 214	4 460 862	0	0	0
96303	0	0	0	4 459 648	0	4 459 648	4 459 648	0	4 459 648	0	0	0
96305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
96306	0	0	0	0	27 768	27 768	0	27 768	27 768	0	0	0
96307	0	0	0	12 848	34 490	47 338	12 848	43 620	56 468	0	9 130	9 130
96310	0	55 991	55 991	0	2 771	2 771	0	2 954	2 954	0	56 174	56 174
96502	0	0	0	0	3 125	3 125	0	3 125	3 125	0	0	0
96503	0	0	0	43 450	0	43 450	58 336	0	58 336	14 886	0	14 886
96505	4 955	0	4 955	336	0	336	391	0	391	5 010	0	5 010
96506	0	1 450	1 450	0	56 486	56 486	0	55 036	55 036	0	0	0
96507	0	0	0	0	55 243	55 243	0	60 876	60 876	0	5 633	5 633
96510	0	0	0	0	1 495	1 495	0	185 810	185 810	0	184 315	184 315
96801	412	0	412	406 050	0	406 050	407 180	0	407 180	1 542	0	1 542
96803	3 428	0	3 428	2 952	0	2 952	3 381	0	3 381	3 857	0	3 857
Итого по пассиву (баланс)	975 913	1 416 673	2 392 586	80 686 483	37 894 058	118 580 541	81 689 690	37 840 354	119 530 044	1 979 120	1 362 969	3 342 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	47,0000	0	0	48,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	230 933 871,0000	0	0	41 385 851,0000	0	0	43 336 822,0000	0	0	228 982 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 933 938,0000	0	0	41 385 898,0000	0	0	43 336 870,0000	0	0	228 982 966,0000
Пассив
98040	0	0	53 746 099,0000	0	0	3 805,0000	0	0	0,0000	0	0	53 742 294,0000
98050	0	0	1 317 623,0000	0	0	963 720,0000	0	0	762 512,0000	0	0	1 116 415,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 568 946,0000	0	0	4 568 946,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	76 493 997,0000	0	0	1 971 102,0000	0	0	612 978,0000	0	0	75 135 873,0000
98070	0	0	99 376 219,0000	0	0	40 455 245,0000	0	0	40 067 410,0000	0	0	98 988 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 933 938,0000	0	0	47 962 818,0000	0	0	46 011 846,0000	0	0	228 982 966,0000

Страница была полезной?