Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 896	226 815	280 711	509 732	664 375	1 174 107	482 533	641 328	1 123 861	81 095	249 862	330 957
20208	4 458	0	4 458	31 300	0	31 300	26 645	0	26 645	9 113	0	9 113
20209	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30102	452 487	0	452 487	14 187 388	0	14 187 388	12 712 938	0	12 712 938	1 926 937	0	1 926 937
30110	68 315	224 144	292 459	59 192	408 264	467 456	94 341	520 956	615 297	33 166	111 452	144 618
30114	0	367 245	367 245	0	12 864 886	12 864 886	0	12 894 677	12 894 677	0	337 454	337 454
30202	98 729	0	98 729	16 399	0	16 399	0	0	0	115 128	0	115 128
30204	239 591	0	239 591	2 986	0	2 986	0	0	0	242 577	0	242 577
30213	14 019	2 068	16 087	5 920	163	6 083	13 550	89	13 639	6 389	2 142	8 531
30219	0	0	0	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920	0	0	0
30221	0	0	0	55 000	10 611 570	10 666 570	55 000	10 601 962	10 656 962	0	9 608	9 608
30233	211	45	256	18 890	15 120	34 010	18 965	15 118	34 083	136	47	183
30402	9 687	0	9 687	20 472 321	0	20 472 321	20 472 674	0	20 472 674	9 334	0	9 334
30404	0	0	0	11 935 836	0	11 935 836	11 935 836	0	11 935 836	0	0	0
30409	0	0	0	17 410 796	0	17 410 796	17 410 796	0	17 410 796	0	0	0
30602	0	14 065	14 065	0	1 677	1 677	0	198	198	0	15 544	15 544
32002	0	0	0	60 000	40 460	100 460	60 000	40 460	100 460	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	83 000	0	83 000	113 000	0	113 000	0	0	0
32004	0	92 436	92 436	0	227 633	227 633	0	227 011	227 011	0	93 058	93 058
32102	0	0	0	0	869 089	869 089	0	869 089	869 089	0	0	0
32108	400 000	973 007	1 373 007	0	48 853	48 853	0	10 365	10 365	400 000	1 011 495	1 411 495
32201	3 377	21 171	24 548	211	2 524	2 735	3 588	298	3 886	0	23 397	23 397
32202	0	0	0	5 136 729	0	5 136 729	5 136 729	0	5 136 729	0	0	0
32203	830 660	0	830 660	2 502 594	0	2 502 594	3 333 254	0	3 333 254	0	0	0
32204	56 788	0	56 788	0	0	0	56 788	0	56 788	0	0	0
32401	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32902	0	0	0	1 431 639	0	1 431 639	1 431 639	0	1 431 639	0	0	0
45106	35 433	32 773	68 206	0	3 908	3 908	5 100	461	5 561	30 333	36 220	66 553
45107	182 167	112 508	294 675	0	13 415	13 415	16 325	1 583	17 908	165 842	124 340	290 182
45203	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45205	800	0	800	82 580	0	82 580	0	0	0	83 380	0	83 380
45206	220 720	0	220 720	61 600	0	61 600	146 400	0	146 400	135 920	0	135 920
45207	121 000	29 190	150 190	0	1 466	1 466	117 000	311	117 311	4 000	30 345	34 345
45208	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45304	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45305	8 310	0	8 310	0	0	0	8 310	0	8 310	0	0	0
45306	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
45307	50 890	0	50 890	49 580	0	49 580	0	0	0	100 470	0	100 470
45308	0	10 992	10 992	0	1 311	1 311	0	155	155	0	12 148	12 148
45502	34 107	0	34 107	38 480	0	38 480	53 354	0	53 354	19 233	0	19 233
45503	470	0	470	1 110	0	1 110	0	0	0	1 580	0	1 580
45504	78 550	36 542	115 092	101	7 854	7 955	50	451	501	78 601	43 945	122 546
45505	1 348 960	1 324 733	2 673 693	50 500	258 866	309 366	73 520	248 645	322 165	1 325 940	1 334 954	2 660 894
45506	1 368 377	2 996 347	4 364 724	21 373	317 204	338 577	25 122	338 945	364 067	1 364 628	2 974 606	4 339 234
45507	163 671	1 148 759	1 312 430	0	239 987	239 987	29	156 045	156 074	163 642	1 232 701	1 396 343
45508	108 697	46 281	154 978	135 733	46 195	181 928	110 784	37 931	148 715	133 646	54 545	188 191
45605	0	19 638	19 638	0	1 924	1 924	0	21 562	21 562	0	0	0
45702	0	5 872	5 872	0	700	700	0	82	82	0	6 490	6 490
45703	0	8 809	8 809	0	1 050	1 050	0	124	124	0	9 735	9 735
45705	0	31 307	31 307	0	1 829	1 829	0	31 051	31 051	0	2 085	2 085
45706	0	4 788	4 788	0	571	571	0	67	67	0	5 292	5 292
45707	6 841	1 765	8 606	5 371	1 341	6 712	5 869	1 605	7 474	6 343	1 501	7 844
45815	33 661	55 943	89 604	2 251	6 722	8 973	1 154	1 961	3 115	34 758	60 704	95 462
45817	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
45912	0	20 408	20 408	0	7 746	7 746	0	255	255	0	27 899	27 899
45915	33 130	106 744	139 874	765	20 715	21 480	447	6 814	7 261	33 448	120 645	154 093
45917	0	0	0	23	8	31	23	8	31	0	0	0
47002	312 065	0	312 065	3 789 849	0	3 789 849	4 101 914	0	4 101 914	0	0	0
47106	5 226	0	5 226	0	0	0	0	0	0	5 226	0	5 226
47404	131 314	73 436	204 750	40 407 051	9 217 399	49 624 450	40 408 699	9 235 669	49 644 368	129 666	55 166	184 832
47408	0	5 844	5 844	94 228 036	67 516 523	161 744 559	94 228 036	67 418 557	161 646 593	0	103 810	103 810
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	40 687	101 329	142 016	25 460	295 346	320 806	27 826	393 435	421 261	38 321	3 240	41 561
47427	122 594	91 588	214 182	45 347	85 002	130 349	39 508	73 473	112 981	128 433	103 117	231 550
47801	0	255 449	255 449	0	30 477	30 477	0	5 205	5 205	0	280 721	280 721
47802	81 502	917 032	998 534	0	70 195	70 195	0	10 964	10 964	81 502	976 263	1 057 765
50104	746 926	0	746 926	2 175 875	0	2 175 875	2 922 801	0	2 922 801	0	0	0
50105	122 061	0	122 061	1 030 057	0	1 030 057	1 031 802	0	1 031 802	120 316	0	120 316
50106	2 397 837	0	2 397 837	16 040 968	0	16 040 968	16 080 863	0	16 080 863	2 357 942	0	2 357 942
50107	2 925 784	0	2 925 784	13 850 961	0	13 850 961	14 337 618	0	14 337 618	2 439 127	0	2 439 127
50108	49 776	0	49 776	460	0	460	0	0	0	50 236	0	50 236
50118	0	0	0	32 006 401	0	32 006 401	30 328 134	0	30 328 134	1 678 267	0	1 678 267
50121	28 275	0	28 275	5 863	0	5 863	23 079	0	23 079	11 059	0	11 059
50209	0	5 845	5 845	0	2	2	0	5 847	5 847	0	0	0
50210	0	277 991	277 991	0	34 963	34 963	0	3 911	3 911	0	309 043	309 043
50211	0	1 072 391	1 072 391	0	138 835	138 835	0	121 780	121 780	0	1 089 446	1 089 446
50306	234 585	0	234 585	1 117 127	0	1 117 127	1 301 283	0	1 301 283	50 429	0	50 429
50308	45 235	0	45 235	432	0	432	0	0	0	45 667	0	45 667
50318	0	0	0	1 301 250	0	1 301 250	1 115 859	0	1 115 859	185 391	0	185 391
50605	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
50606	365 605	0	365 605	0	0	0	13 655	0	13 655	351 950	0	351 950
50608	1 730	0	1 730	0	0	0	1 730	0	1 730	0	0	0
50621	106	0	106	635	0	635	106	0	106	635	0	635
50705	0	128 491	128 491	0	10 855	10 855	0	71 274	71 274	0	68 072	68 072
50706	105	231 237	231 342	0	42 571	42 571	0	25 095	25 095	105	248 713	248 818
50708	0	216 159	216 159	0	37 431	37 431	0	20 334	20 334	0	233 256	233 256
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	196 221	55 676	251 897	0	1 925	1 925	196 221	57 601	253 822	0	0	0
51501	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
51504	0	0	0	6 342	0	6 342	6 342	0	6 342	0	0	0
51505	0	0	0	95 313	0	95 313	95 313	0	95 313	0	0	0
52503	5 283	0	5 283	0	0	0	1 186	0	1 186	4 097	0	4 097
52601	1 272	0	1 272	26 383	0	26 383	27 641	0	27 641	14	0	14
60302	774	0	774	403	0	403	236	0	236	941	0	941
60306	41	0	41	6 996	0	6 996	7 036	0	7 036	1	0	1
60308	271	0	271	268	0	268	371	0	371	168	0	168
60310	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
60312	22 893	0	22 893	12 560	0	12 560	12 568	0	12 568	22 885	0	22 885
60314	304	0	304	351	349	700	370	349	719	285	0	285
60323	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60347	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
60401	39 790	0	39 790	0	0	0	0	0	0	39 790	0	39 790
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	2 389	0	2 389	348	0	348	376	0	376	2 361	0	2 361
61009	16	0	16	412	0	412	340	0	340	88	0	88
61010	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61210	0	0	0	2 982 947	0	2 982 947	2 982 947	0	2 982 947	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 502	1 502	0	1 502	1 502	0	0	0
61403	18 541	0	18 541	1 517	0	1 517	5	0	5	20 053	0	20 053
61601	0	0	0	46 652	0	46 652	46 652	0	46 652	0	0	0
70606	1 944 057	0	1 944 057	489 601	0	489 601	356	0	356	2 433 302	0	2 433 302
70607	16 650	0	16 650	84 579	0	84 579	40 961	0	40 961	60 268	0	60 268
70608	3 795 119	0	3 795 119	1 207 207	0	1 207 207	0	0	0	5 002 326	0	5 002 326
70609	398	0	398	211	0	211	0	0	0	609	0	609
70611	58 561	0	58 561	14 308	0	14 308	0	0	0	72 869	0	72 869
70614	22 460	0	22 460	39 163	0	39 163	26 354	0	26 354	35 269	0	35 269
70706	5 831 056	0	5 831 056	0	0	0	5 831 056	0	5 831 056	0	0	0
70707	215 685	0	215 685	0	0	0	215 685	0	215 685	0	0	0
70708	11 591 925	0	11 591 925	0	0	0	11 591 925	0	11 591 925	0	0	0
70709	1 726	0	1 726	0	0	0	1 726	0	1 726	0	0	0
70710	12 256	0	12 256	0	0	0	12 256	0	12 256	0	0	0
70711	42 617	0	42 617	0	0	0	42 617	0	42 617	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 558 154	11 346 863	48 905 017	286 087 036	104 170 801	390 257 837	301 706 630	104 114 603	405 821 233	21 938 560	11 403 061	33 341 621
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	136 181	0	136 181	0	0	0	0	0	0	136 181	0	136 181
10801	352 823	0	352 823	0	0	0	0	0	0	352 823	0	352 823
20309	0	994	994	0	153	153	0	2 157	2 157	0	2 998	2 998
30109	12 865	3 218	16 083	37 046	3 057	40 103	36 604	2 274	38 878	12 423	2 435	14 858
30126	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30220	0	2 721	2 721	104	44 968	45 072	104	42 373	42 477	0	126	126
30222	0	58 872	58 872	0	6 329 357	6 329 357	0	6 270 485	6 270 485	0	0	0
30232	1 648	2 169	3 817	137 132	160 396	297 528	140 264	160 672	300 936	4 780	2 445	7 225
30408	0	0	0	27 674 689	0	27 674 689	27 674 689	0	27 674 689	0	0	0
30601	61 940	0	61 940	159 851	343 435	503 286	157 625	343 436	501 061	59 714	1	59 715
30606	600	0	600	1 286	0	1 286	694	0	694	8	0	8
31302	0	0	0	1 590 000	41 775	1 631 775	1 590 000	41 775	1 631 775	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	470 000	339 035	809 035	440 000	339 035	779 035	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	1 011 495	1 011 495	0	1 011 495	1 011 495
31501	0	0	0	33 348	0	33 348	33 348	0	33 348	0	0	0
31502	0	0	0	1 834 995	0	1 834 995	1 834 995	0	1 834 995	0	0	0
31503	0	0	0	48 748	0	48 748	48 748	0	48 748	0	0	0
31504	0	0	0	11 602	0	11 602	11 602	0	11 602	0	0	0
32015	924	0	924	1 093	0	1 093	1 099	0	1 099	930	0	930
32403	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	0	0	0	26 207 394	0	26 207 394	27 821 898	0	27 821 898	1 614 504	0	1 614 504
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	295 190	1 429	296 619	177 936	3 114	181 050	204 479	96 082	300 561	321 733	94 397	416 130
40702	234 667	1 084	235 751	1 884 491	9 020 616	10 905 107	1 868 577	9 020 720	10 889 297	218 753	1 188	219 941
40703	30 055	12 534	42 589	23 403	374	23 777	12 469	810	13 279	19 121	12 970	32 091
40802	9 918	0	9 918	24 272	867	25 139	20 116	867	20 983	5 762	0	5 762
40807	268 332	249 455	517 787	1 460 728	5 378 860	6 839 588	1 448 358	5 244 119	6 692 477	255 962	114 714	370 676
40817	676 357	702 067	1 378 424	2 900 427	2 797 151	5 697 578	3 421 683	3 268 804	6 690 487	1 197 613	1 173 720	2 371 333
40820	18 958	64 985	83 943	316 135	86 346	402 481	315 105	97 768	412 873	17 928	76 407	94 335
40901	2 895	0	2 895	12 895	0	12 895	10 000	0	10 000	0	0	0
42003	74 480	0	74 480	74 480	0	74 480	0	0	0	0	0	0
42006	81 085	0	81 085	35 000	0	35 000	38 000	0	38 000	84 085	0	84 085
42106	161 262	0	161 262	0	0	0	70 149	0	70 149	231 411	0	231 411
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	59	263	322	0	208	208	0	6	6	59	61	120
42304	5 600	98 437	104 037	5 709	16 490	22 199	5 202	41 449	46 651	5 093	123 396	128 489
42305	2 156 152	387 790	2 543 942	1 942 749	107 633	2 050 382	39 826	187 685	227 511	253 229	467 842	721 071
42306	4 129 700	6 839 108	10 968 808	513 254	1 249 502	1 762 756	2 347 246	1 459 014	3 806 260	5 963 692	7 048 620	13 012 312
42307	0	175 144	175 144	0	1 912	1 912	0	9 734	9 734	0	182 966	182 966
42309	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42310	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42311	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42314	476	0	476	70	0	70	0	0	0	406	0	406
42315	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42505	0	3 814 215	3 814 215	0	3 926 955	3 926 955	0	112 740	112 740	0	0	0
42506	0	702 455	702 455	0	9 882	9 882	0	101 670	101 670	0	794 243	794 243
42601	1	8	9	0	0	0	0	1	1	1	9	10
42604	167	0	167	168	0	168	168	0	168	167	0	167
42605	0	2 980	2 980	0	42	42	0	355	355	0	3 293	3 293
42606	150 522	161 446	311 968	1 703	3 633	5 336	297 305	19 622	316 927	446 124	177 435	623 559
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	0	0	0	139 756	0	139 756	157 287	0	157 287	17 531	0	17 531
45115	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
45215	5 951	0	5 951	64 464	0	64 464	64 357	0	64 357	5 844	0	5 844
45315	2 198	0	2 198	31	0	31	467	0	467	2 634	0	2 634
45515	72 528	0	72 528	44 548	0	44 548	26 673	0	26 673	54 653	0	54 653
45615	10 015	0	10 015	10 973	0	10 973	958	0	958	0	0	0
45715	153	0	153	67	0	67	66	0	66	152	0	152
45818	30 497	0	30 497	743	0	743	939	0	939	30 693	0	30 693
45918	38 738	0	38 738	304	0	304	1 215	0	1 215	39 649	0	39 649
47403	0	0	0	49 841 807	0	49 841 807	49 841 807	0	49 841 807	0	0	0
47405	0	29	29	0	31	31	31	2	33	31	0	31
47407	0	5 845	5 845	102 233 401	65 497 524	167 730 925	102 233 401	65 595 165	167 828 566	0	103 486	103 486
47411	96 770	133 908	230 678	41 233	36 576	77 809	58 311	56 250	114 561	113 848	153 582	267 430
47416	5	0	5	307 707	519 153	826 860	308 076	519 153	827 229	374	0	374
47422	1	0	1	4 494	37 388	41 882	4 495	37 418	41 913	2	30	32
47425	54 477	0	54 477	13 367	0	13 367	15 381	0	15 381	56 491	0	56 491
47426	15 461	22 134	37 595	12 053	26 567	38 620	19 165	12 474	31 639	22 573	8 041	30 614
47804	93 223	0	93 223	315	0	315	1 562	0	1 562	94 470	0	94 470
50120	74 556	0	74 556	32 842	0	32 842	54 068	0	54 068	95 782	0	95 782
50620	22 898	0	22 898	1 621	0	1 621	7 327	0	7 327	28 604	0	28 604
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	325 122	325 122	0	325 122	325 122	0	0	0
52304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
52602	1 122	0	1 122	32 745	0	32 745	31 716	0	31 716	93	0	93
60301	2 082	0	2 082	27 908	0	27 908	28 682	0	28 682	2 856	0	2 856
60305	7	0	7	30 068	0	30 068	30 068	0	30 068	7	0	7
60307	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60309	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60311	318	0	318	952	0	952	968	0	968	334	0	334
60313	5 341	0	5 341	0	62	62	0	62	62	5 341	0	5 341
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	2	0	2	15	0	15	17	0	17	4	0	4
60601	26 308	0	26 308	0	0	0	627	0	627	26 935	0	26 935
61012	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
61304	840	0	840	209	0	209	255	0	255	886	0	886
70601	2 199 454	0	2 199 454	178	0	178	559 574	0	559 574	2 758 850	0	2 758 850
70603	3 773 843	0	3 773 843	0	0	0	1 172 861	0	1 172 861	4 946 704	0	4 946 704
70604	428	0	428	0	0	0	153	0	153	581	0	581
70613	9 388	0	9 388	20 697	0	20 697	21 292	0	21 292	9 983	0	9 983
70701	5 888 119	0	5 888 119	5 888 119	0	5 888 119	0	0	0	0	0	0
70703	11 865 933	0	11 865 933	11 865 933	0	11 865 933	0	0	0	0	0	0
70704	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0
70705	13 778	0	13 778	13 778	0	13 778	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	17 695 265	0	17 695 265	17 769 759	0	17 769 759	74 494	0	74 494
Итого по пассиву (баланс)	35 461 727	13 443 290	48 905 017	256 029 529	96 308 224	352 337 753	242 353 523	94 420 834	336 774 357	21 785 721	11 555 900	33 341 621
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 081 545	108 595	1 190 140	2 861 861	22 480	2 884 341	3 096 272	5 706	3 101 978	847 134	125 369	972 503
80601	160 928	4 566	165 494	5 214 164	7 100	5 221 264	5 246 438	11 666	5 258 104	128 654	0	128 654
80801	82 754	11 844	94 598	2 713 948	15 209	2 729 157	2 754 289	16 364	2 770 653	42 413	10 689	53 102
80901	0	0	0	161 184	0	161 184	161 184	0	161 184	0	0	0
81001	177 453	0	177 453	133 197	0	133 197	184 526	0	184 526	126 124	0	126 124
Итого по активу (баланс)	1 502 680	125 005	1 627 685	11 084 354	44 789	11 129 143	11 442 709	33 736	11 476 445	1 144 325	136 058	1 280 383
Пассив
85101	1 381 534	222 956	1 604 490	452 065	6 495	458 560	90 222	18 686	108 908	1 019 691	235 147	1 254 838
85201	0	0	0	2 074 183	11 518	2 085 701	2 074 183	11 518	2 085 701	0	0	0
85401	0	0	0	185 171	0	185 171	185 171	0	185 171	0	0	0
85501	23 195	0	23 195	39 189	0	39 189	41 539	0	41 539	25 545	0	25 545
Итого по пассиву (баланс)	1 404 729	222 956	1 627 685	2 750 608	18 013	2 768 621	2 391 115	30 204	2 421 319	1 045 236	235 147	1 280 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	375 466	0	375 466	110 587	325 122	435 709	72 000	325 122	397 122	414 053	0	414 053
90901	42 388	0	42 388	555	0	555	568	0	568	42 375	0	42 375
90902	29 058	0	29 058	95	6 217 855	6 217 950	90	4 488 052	4 488 142	29 063	1 729 803	1 758 866
90907	2 895	0	2 895	0	0	0	2 895	0	2 895	0	0	0
91202	99 986	0	99 986	1	0	1	0	0	0	99 987	0	99 987
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 758 756	8 129 113	12 887 869	6 560	761 415	767 975	313 700	804 588	1 118 288	4 451 616	8 085 940	12 537 556
91418	81 502	1 172 642	1 254 144	0	100 555	100 555	0	16 046	16 046	81 502	1 257 151	1 338 653
91501	7 886	0	7 886	0	0	0	0	0	0	7 886	0	7 886
91603	181	0	181	12	0	12	0	0	0	193	0	193
91604	37 704	4 418	42 122	3 098	4 805	7 903	1 553	5 316	6 869	39 249	3 907	43 156
91704	19 451	28	19 479	0	3	3	0	0	0	19 451	31	19 482
91802	61 275	75	61 350	0	9	9	0	1	1	61 275	83	61 358
91803	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
99998	17 542 103	0	17 542 103	14 928 559	0	14 928 559	15 881 166	0	15 881 166	16 589 496	0	16 589 496
Итого по активу (баланс)	23 059 638	9 306 276	32 365 914	15 049 467	7 409 764	22 459 231	16 271 972	5 639 125	21 911 097	21 837 133	11 076 915	32 914 048
Пассив
91003	0	0	0	16 399	0	16 399	16 399	0	16 399	0	0	0
91004	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
91311	1 009 002	1 234 712	2 243 714	181 809	20 675	202 484	0	93 792	93 792	827 193	1 307 829	2 135 022
91312	5 386 029	5 568 890	10 954 919	62 385	228 564	290 949	50 752	952 619	1 003 371	5 374 396	6 292 945	11 667 341
91314	1 336 448	0	1 336 448	13 887 413	0	13 887 413	12 572 179	0	12 572 179	21 214	0	21 214
91315	939 953	6 616	946 569	46 050	70	46 120	0	332	332	893 903	6 878	900 781
91316	11 694	1 643	13 337	32 102	23	32 125	67 000	196	67 196	46 592	1 816	48 408
91317	968 532	942 363	1 910 895	1 194 260	208 429	1 402 689	1 050 773	121 530	1 172 303	825 045	855 464	1 680 509
91507	136 221	0	136 221	0	0	0	0	0	0	136 221	0	136 221
99999	14 823 811	0	14 823 811	6 027 390	0	6 027 390	7 528 131	0	7 528 131	16 324 552	0	16 324 552
Итого по пассиву (баланс)	24 611 690	7 754 224	32 365 914	21 450 794	457 761	21 908 555	21 288 220	1 168 469	22 456 689	24 449 116	8 464 932	32 914 048
Г. Срочные сделки
Актив
93001	662 371	3 429 749	4 092 120	88 437 112	31 202 596	119 639 708	87 912 169	32 207 732	120 119 901	1 187 314	2 424 613	3 611 927
93002	0	1 442	1 442	0	76 473	76 473	0	77 915	77 915	0	0	0
93202	0	5 738	5 738	0	17 844	17 844	0	23 582	23 582	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 025 099	1 025 099	0	1 025 099	1 025 099	0	0	0
93302	0	588 526	588 526	2 631 816	3 413 602	6 045 418	2 631 816	3 990 082	6 621 898	0	12 046	12 046
93303	0	0	0	4 903 940	2 218 201	7 122 141	4 763 446	2 218 201	6 981 647	140 494	0	140 494
93304	140 494	0	140 494	0	0	0	140 494	0	140 494	0	0	0
93306	0	0	0	0	186 587	186 587	0	186 587	186 587	0	0	0
93307	0	7 604	7 604	0	192 988	192 988	0	200 592	200 592	0	0	0
93506	0	0	0	0	6 283	6 283	0	6 283	6 283	0	0	0
93507	0	0	0	0	13 809	13 809	0	13 809	13 809	0	0	0
93801	7 412	0	7 412	324 262	0	324 262	330 553	0	330 553	1 121	0	1 121
93803	2 861	0	2 861	1 070	0	1 070	3 931	0	3 931	0	0	0
Итого по активу (баланс)	813 138	4 033 059	4 846 197	96 298 200	38 353 482	134 651 682	95 782 409	39 949 882	135 732 291	1 328 929	2 436 659	3 765 588
Пассив
96001	2 530 874	1 564 946	4 095 820	68 472 927	37 706 672	106 179 599	67 316 907	38 371 864	105 688 771	1 374 854	2 230 138	3 604 992
96002	0	5 738	5 738	643	23 582	24 225	643	17 844	18 487	0	0	0
96201	0	0	0	2 014	11 993	14 007	2 014	11 993	14 007	0	0	0
96202	0	1 442	1 442	0	77 915	77 915	0	76 473	76 473	0	0	0
96301	0	0	0	158 967	864 972	1 023 939	158 967	864 972	1 023 939	0	0	0
96302	294 749	293 627	588 376	2 513 900	1 449 177	3 963 077	2 219 151	1 167 675	3 386 826	0	12 125	12 125
96303	0	0	0	2 216 229	0	2 216 229	2 216 229	0	2 216 229	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 283	6 283	0	6 283	6 283	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 809	13 809	0	13 809	13 809	0	0	0
96503	0	0	0	11 848	0	11 848	137 762	0	137 762	125 914	0	125 914
96504	135 240	0	135 240	139 625	0	139 625	4 385	0	4 385	0	0	0
96506	0	0	0	0	186 587	186 587	0	186 587	186 587	0	0	0
96507	0	7 604	7 604	0	200 592	200 592	0	192 988	192 988	0	0	0
96801	3 862	0	3 862	399 955	0	399 955	404 070	0	404 070	7 977	0	7 977
96803	8 115	0	8 115	15 633	0	15 633	22 098	0	22 098	14 580	0	14 580
Итого по пассиву (баланс)	2 972 840	1 873 357	4 846 197	73 931 741	40 541 582	114 473 323	72 482 226	40 910 488	113 392 714	1 523 325	2 242 263	3 765 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	235 367 173,0000	0	0	89 334 217,0000	0	0	28 822 756,0000	0	0	295 878 634,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 367 245,0000	0	0	89 334 229,0000	0	0	28 822 773,0000	0	0	295 878 701,0000
Пассив
98040	0	0	52 651 272,0000	0	0	510 000,0000	0	0	2 004 646,0000	0	0	54 145 918,0000
98050	0	0	3 584 803,0000	0	0	563 318,0000	0	0	376 139,0000	0	0	3 397 624,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	89 060 916,0000	0	0	89 060 916,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	47 550 829,0000	0	0	1 219 229,0000	0	0	16 236 908,0000	0	0	62 568 508,0000
98070	0	0	131 580 341,0000	0	0	34 580 627,0000	0	0	78 766 937,0000	0	0	175 766 651,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 367 245,0000	0	0	125 934 090,0000	0	0	186 445 546,0000	0	0	295 878 701,0000

Страница была полезной?