Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 381	85 290	100 671	248 803	282 302	531 105	249 090	323 129	572 219	15 094	44 463	59 557
20209	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
30102	268 862	0	268 862	11 251 729	0	11 251 729	11 258 435	0	11 258 435	262 156	0	262 156
30110	14 913	47 419	62 332	81 190	794 039	875 229	73 684	224 067	297 751	22 419	617 391	639 810
30114	1 157 957	76 278	1 234 235	0	2 269 060	2 269 060	0	2 284 652	2 284 652	1 157 957	60 686	1 218 643
30202	42 911	0	42 911	2 381	0	2 381	0	0	0	45 292	0	45 292
30204	91 713	0	91 713	629	0	629	0	0	0	92 342	0	92 342
30213	296	0	296	6 471	0	6 471	6 473	0	6 473	294	0	294
30219	0	0	0	6 471	0	6 471	6 471	0	6 471	0	0	0
30221	0	0	0	78 500	2 747 673	2 826 173	78 500	2 732 190	2 810 690	0	15 483	15 483
30233	0	21	21	14 012	13 398	27 410	14 009	13 399	27 408	3	20	23
30402	9 665	0	9 665	11 553 732	0	11 553 732	11 426 983	0	11 426 983	136 414	0	136 414
30404	0	0	0	5 963 371	0	5 963 371	5 963 371	0	5 963 371	0	0	0
30409	0	0	0	4 287 666	0	4 287 666	4 287 666	0	4 287 666	0	0	0
30602	0	43 356	43 356	0	140 852	140 852	0	184 208	184 208	0	0	0
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45505	191 623	1 953 737	2 145 360	735	185 434	186 169	25 147	156 388	181 535	167 211	1 982 783	2 149 994
45506	373 577	1 500 474	1 874 051	23 100	122 481	145 581	1 804	222 292	224 096	394 873	1 400 663	1 795 536
45507	49 161	526 915	576 076	0	189 969	189 969	62	57 114	57 176	49 099	659 770	708 869
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60308	129	0	129	620	0	620	626	0	626	123	0	123
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60314	309	673	982	741	17	758	629	690	1 319	421	0	421
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60401	35 717	0	35 717	177	0	177	0	0	0	35 894	0	35 894
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70607	72 473	0	72 473	38 471	0	38 471	56 728	0	56 728	54 216	0	54 216
70608	5 933 331	0	5 933 331	836 076	0	836 076	0	0	0	6 769 407	0	6 769 407
70609	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70610	43 432	0	43 432	3 778	0	3 778	0	0	0	47 210	0	47 210
70611	44 964	0	44 964	1 729	0	1 729	0	0	0	46 693	0	46 693
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	127 032	0	127 032	0	0	0	0	0	0	127 032	0	127 032
10801	179 005	0	179 005	0	0	0	0	0	0	179 005	0	179 005
30109	300 190	21 523	321 713	1 910 120	20 900	1 931 020	1 610 000	191	1 610 191	70	814	884
30220	0	447	447	0	8 108	8 108	0	8 276	8 276	0	615	615
30222	0	9 197	9 197	0	1 603 470	1 603 470	0	1 595 218	1 595 218	0	945	945
30232	0	60	60	102 983	84 580	187 563	103 068	84 520	187 588	85	0	85
30408	0	0	0	4 901 101	0	4 901 101	4 901 101	0	4 901 101	0	0	0
30601	34	0	34	5 654	0	5 654	5 781	0	5 781	161	0	161
31302	160 000	0	160 000	1 390 000	0	1 390 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31303	0	0	0	625 000	0	625 000	655 000	0	655 000	30 000	0	30 000
31304	900 000	0	900 000	1 300 000	0	1 300 000	1 329 000	0	1 329 000	929 000	0	929 000
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31309	0	7 181	7 181	0	188	188	0	615	615	0	7 608	7 608
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40702	315 605	1 150	316 755	704 554	82 783	787 337	1 016 296	96 083	1 112 379	627 347	14 450	641 797
40703	44 088	29 948	74 036	37 914	16 238	54 152	81 086	12 695	93 781	87 260	26 405	113 665
40802	6 271	0	6 271	10 121	0	10 121	6 150	0	6 150	2 300	0	2 300
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40817	417 378	323 158	740 536	1 840 799	1 017 504	2 858 303	1 857 059	1 185 002	3 042 061	433 638	490 656	924 294
40820	34 887	18 440	53 327	8 289	28 115	36 404	7 914	29 207	37 121	34 512	19 532	54 044
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42304	424 413	444 528	868 941	38 257	76 374	114 631	16 899	92 067	108 966	403 055	460 221	863 276
42305	163 744	305 002	468 746	26 156	25 689	51 845	7 274	27 132	34 406	144 862	306 445	451 307
42306	1 302 374	6 866 051	8 168 425	38 190	657 422	695 612	157 951	803 212	961 163	1 422 135	7 011 841	8 433 976
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42601	1	8	9	0	0	0	0	1	1	1	9	10
42603	147	91 958	92 105	0	3 942	3 942	0	3 160	3 160	147	91 176	91 323
42604	0	3 155	3 155	0	82	82	0	270	270	0	3 343	3 343
42606	208	160 358	160 566	0	27 490	27 490	4 377	6 986	11 363	4 585	139 854	144 439
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
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45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	132 710	0	132 710	36 679	0	36 679	7 962	0	7 962	103 993	0	103 993
45515	51 166	0	51 166	5 154	0	5 154	3 975	0	3 975	49 987	0	49 987
45615	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
45715	443	0	443	32	0	32	114	0	114	525	0	525
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45918	24 406	0	24 406	825	0	825	1 074	0	1 074	24 655	0	24 655
47403	0	0	0	7 703 903	0	7 703 903	7 703 903	0	7 703 903	0	0	0
47407	0	0	0	74 181 156	45 342 149	119 523 305	74 181 156	45 342 149	119 523 305	0	0	0
47411	33 007	228 286	261 293	18 486	74 529	93 015	19 614	75 810	95 424	34 135	229 567	263 702
47416	5	0	5	342 218	2 108	344 326	342 213	2 108	344 321	0	0	0
47422	60	1	61	1 986	136 660	138 646	1 927	136 660	138 587	1	1	2
47425	10 528	0	10 528	5 154	0	5 154	5 421	0	5 421	10 795	0	10 795
47426	30 342	8 651	38 993	9 337	1 898	11 235	20 534	3 954	24 488	41 539	10 707	52 246
47804	106 650	0	106 650	18 041	0	18 041	2 851	0	2 851	91 460	0	91 460
50120	28 888	0	28 888	12 569	0	12 569	15 263	0	15 263	31 582	0	31 582
50620	1 137	0	1 137	10 525	0	10 525	19 483	0	19 483	10 095	0	10 095
52301	0	0	0	188 123	0	188 123	215 486	0	215 486	27 363	0	27 363
52304	52 000	0	52 000	30 000	0	30 000	0	0	0	22 000	0	22 000
52305	1 078 598	0	1 078 598	234 780	0	234 780	182	0	182	844 000	0	844 000
52306	324 269	203 821	528 090	138	6 798	6 936	105 451	15 678	121 129	429 582	212 701	642 283
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	3 010	0	3 010	126	0	126	412	0	412	3 296	0	3 296
60301	4 039	0	4 039	19 441	0	19 441	21 083	0	21 083	5 681	0	5 681
60305	182	0	182	22 069	0	22 069	22 002	0	22 002	115	0	115
60309	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60311	148	0	148	2 069	0	2 069	2 084	0	2 084	163	0	163
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60324	327	0	327	9	0	9	6	0	6	324	0	324
60601	23 099	0	23 099	0	0	0	408	0	408	23 507	0	23 507
61304	802	0	802	190	0	190	184	0	184	796	0	796
70601	2 889 467	0	2 889 467	3	0	3	421 556	0	421 556	3 311 020	0	3 311 020
70603	6 101 526	0	6 101 526	0	0	0	775 126	0	775 126	6 876 652	0	6 876 652
70604	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70605	40 462	0	40 462	0	0	0	3 258	0	3 258	43 720	0	43 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	654 222	128 510	782 732	627 837	294 122	921 959	672 696	109 254	781 950	609 363	313 378	922 741
80601	143 887	0	143 887	2 429 871	136 442	2 566 313	2 435 523	136 442	2 571 965	138 235	0	138 235
80801	23 083	6 887	29 970	2 153 636	261 675	2 415 311	2 146 919	249 130	2 396 049	29 800	19 432	49 232
80901	0	0	0	75 145	0	75 145	75 145	0	75 145	0	0	0
81001	3 382	0	3 382	15 810	0	15 810	13 079	0	13 079	6 113	0	6 113
Пассив
85101	675 004	160 512	835 516	404 258	106 214	510 472	450 197	295 406	745 603	720 943	349 704	1 070 647
85201	0	0	0	745 609	189 585	935 194	745 609	189 585	935 194	0	0	0
85401	0	0	0	58 071	0	58 071	58 071	0	58 071	0	0	0
85501	124 455	0	124 455	126 509	0	126 509	47 728	0	47 728	45 674	0	45 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 830	0	31 830	1 839	0	1 839	7	0	7	33 662	0	33 662
90902	40 493	0	40 493	4	0	4	15	0	15	40 482	0	40 482
90907	21 350	0	21 350	0	0	0	0	0	0	21 350	0	21 350
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	381 662	8 058 297	8 439 959	38 590	1 203 925	1 242 515	2 300	405 029	407 329	417 952	8 857 193	9 275 145
91418	81 502	752 403	833 905	0	27 587	27 587	0	49 056	49 056	81 502	730 934	812 436
91501	10 507	0	10 507	3 543	0	3 543	5 855	0	5 855	8 195	0	8 195
91604	11 501	38 668	50 169	3 861	18 282	22 143	2 117	13 012	15 129	13 245	43 938	57 183
91704	16 290	50	16 340	0	2	2	1	2	3	16 289	50	16 339
91802	32 176	48	32 224	0	1	1	0	2	2	32 176	47	32 223
91803	99	89	188	0	4	4	0	4	4	99	89	188
99998	10 361 758	0	10 361 758	6 990 746	0	6 990 746	6 765 712	0	6 765 712	10 586 792	0	10 586 792
Пассив
91003	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
91004	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91311	450 254	2 343 793	2 794 047	138 536	89 277	227 813	126 500	510 908	637 408	438 218	2 765 424	3 203 642
91312	951 160	3 957 811	4 908 971	0	151 368	151 368	85 287	626 353	711 640	1 036 447	4 432 796	5 469 243
91314	1 128 226	0	1 128 226	5 111 913	0	5 111 913	4 607 069	0	4 607 069	623 382	0	623 382
91315	49 112	67 151	116 263	0	2 845	2 845	16 800	2 409	19 209	65 912	66 715	132 627
91316	3 469	41 700	45 169	317 800	67 272	385 072	339 000	70 962	409 962	24 669	45 390	70 059
91317	337 387	891 968	1 229 355	178 169	705 520	883 689	270 754	331 535	602 289	429 972	517 983	947 955
91507	139 727	0	139 727	0	0	0	157	0	157	139 884	0	139 884
99999	9 476 980	0	9 476 980	471 674	0	471 674	1 291 912	0	1 291 912	10 297 218	0	10 297 218
Г. Срочные сделки
Актив
93001	223 577	2 256 420	2 479 997	88 568 265	43 985 116	132 553 381	88 698 671	44 111 712	132 810 383	93 171	2 129 824	2 222 995
93002	0	0	0	0	538 779	538 779	0	538 779	538 779	0	0	0
93301	0	104 814	104 814	50 215	16 426	66 641	50 215	121 240	171 455	0	0	0
93302	0	0	0	157 394	16 480	173 874	157 394	16 480	173 874	0	0	0
93303	35 192	0	35 192	10 399	0	10 399	45 591	0	45 591	0	0	0
93304	0	0	0	18 779	0	18 779	18 089	0	18 089	690	0	690
93305	0	0	0	13 910	0	13 910	13 910	0	13 910	0	0	0
93306	0	0	0	0	59 192	59 192	0	59 192	59 192	0	0	0
93307	0	0	0	0	59 685	59 685	0	59 685	59 685	0	0	0
93506	0	0	0	0	163 245	163 245	0	147 762	147 762	0	15 483	15 483
93507	0	15 898	15 898	0	202 166	202 166	0	156 063	156 063	0	62 001	62 001
93801	740	0	740	171 265	0	171 265	170 602	0	170 602	1 403	0	1 403
95003	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
Пассив
96001	1 699 209	780 587	2 479 796	34 686 658	11 186 982	45 873 640	34 318 998	11 297 374	45 616 372	1 331 549	890 979	2 222 528
96202	0	0	0	0	538 779	538 779	0	538 779	538 779	0	0	0
96301	0	104 618	104 618	0	105 310	105 310	0	692	692	0	0	0
96302	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
96303	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
96304	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
96305	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
96306	0	0	0	0	147 762	147 762	0	163 245	163 245	0	15 483	15 483
96307	0	15 898	15 898	0	156 062	156 062	0	202 165	202 165	0	62 001	62 001
96501	0	0	0	0	16 427	16 427	0	16 427	16 427	0	0	0
96502	0	0	0	0	16 480	16 480	0	16 480	16 480	0	0	0
96506	0	0	0	0	59 192	59 192	0	59 192	59 192	0	0	0
96507	0	0	0	0	59 685	59 685	0	59 685	59 685	0	0	0
96801	1 137	0	1 137	231 886	0	231 886	232 619	0	232 619	1 870	0	1 870
97102	35 192	0	35 192	181 835	0	181 835	147 333	0	147 333	690	0	690
97103	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	156,0000	0	0	39,0000	0	0	20,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	72 429 214,0000	0	0	1 227 513 287,0000	0	0	510 191 394,0000	0	0	789 751 107,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	2 837 001,0000	0	0	992 400,0000	0	0	2 089 500,0000	0	0	3 934 101,0000
98050	0	0	73 170,0000	0	0	282 040,0000	0	0	244 500,0000	0	0	35 630,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 700 712,0000	0	0	25 700 712,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 205 703,0000	0	0	587 267,0000	0	0	799 766,0000	0	0	2 418 202,0000
98070	0	0	67 313 496,0000	0	0	508 519 206,0000	0	0	1 224 569 060,0000	0	0	783 363 350,0000

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