Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20209	0	0	0	117 500	0	117 500	117 500	0	117 500	0	0	0
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30110	65 193	141 635	206 828	16 580	42 797	59 377	65 275	128 197	193 472	16 498	56 235	72 733
30114	811 385	243 845	1 055 230	0	2 666 605	2 666 605	7 150	2 710 505	2 717 655	804 235	199 945	1 004 180
30202	20 510	0	20 510	0	0	0	1 757	0	1 757	18 753	0	18 753
30204	82 441	0	82 441	0	0	0	1 270	0	1 270	81 171	0	81 171
30213	310	0	310	4 639	0	4 639	4 640	0	4 640	309	0	309
30219	0	0	0	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	0	0	0
30221	0	0	0	42 000	2 303 533	2 345 533	42 000	2 303 288	2 345 288	0	245	245
30233	6	6	12	5 121	3 010	8 131	5 126	3 014	8 140	1	2	3
30402	10 522	0	10 522	10 052 341	0	10 052 341	10 052 568	0	10 052 568	10 295	0	10 295
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30409	0	0	0	9 914 829	0	9 914 829	9 914 829	0	9 914 829	0	0	0
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32202	0	0	0	157 299	0	157 299	157 299	0	157 299	0	0	0
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45503	21 350	1 210	22 560	0	44	44	21 350	341	21 691	0	913	913
45504	2 200	29 611	31 811	51 350	3 627	54 977	0	29 891	29 891	53 550	3 347	56 897
45505	341 650	974 626	1 316 276	1 050	91 247	92 297	1 139	127 881	129 020	341 561	937 992	1 279 553
45506	217 385	2 114 318	2 331 703	1 520	104 407	105 927	19 017	96 820	115 837	199 888	2 121 905	2 321 793
45507	50 288	284 331	334 619	0	11 354	11 354	289	12 096	12 385	49 999	283 589	333 588
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70611	17 438	0	17 438	2 636	0	2 636	0	0	0	20 074	0	20 074
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Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	121 532	0	121 532	0	0	0	0	0	0	121 532	0	121 532
10801	74 501	0	74 501	0	0	0	0	0	0	74 501	0	74 501
20309	0	562	562	0	35	35	0	33	33	0	560	560
30109	141 154	76 855	218 009	105 808	4 188	109 996	101 616	2 745	104 361	136 962	75 412	212 374
30220	0	0	0	0	4 675	4 675	0	4 695	4 695	0	20	20
30222	0	1	1	0	2 180 897	2 180 897	0	2 183 404	2 183 404	0	2 508	2 508
30232	0	0	0	46 891	72 376	119 267	46 891	72 376	119 267	0	0	0
30408	0	0	0	7 465 844	0	7 465 844	7 465 844	0	7 465 844	0	0	0
30601	2 653	0	2 653	7 151	0	7 151	4 579	0	4 579	81	0	81
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	99	88	187	0	4	4	0	3	3	99	89	188
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Пассив
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91312	595 352	3 334 661	3 930 013	0	193 531	193 531	160	247 051	247 211	595 512	3 388 181	3 983 693
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91317	74 951	318 360	393 311	21 292	105 741	127 033	65 130	53 930	119 060	118 789	266 549	385 338
91507	135 483	0	135 483	0	0	0	0	0	0	135 483	0	135 483
99999	10 197 659	0	10 197 659	755 347	0	755 347	609 344	0	609 344	10 051 656	0	10 051 656
Г. Срочные сделки
Актив
93001	87 407	761 169	848 576	44 376 634	21 650 689	66 027 323	44 309 655	20 863 049	65 172 704	154 386	1 548 809	1 703 195
93301	0	0	0	0	179 240	179 240	0	179 240	179 240	0	0	0
93302	0	0	0	177 845	88 894	266 739	177 845	88 894	266 739	0	0	0
93303	0	90 714	90 714	90 241	366	90 607	90 241	91 080	181 321	0	0	0
93304	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
93801	1 718	0	1 718	103 664	0	103 664	101 265	0	101 265	4 117	0	4 117
93901	8	0	8	23	0	23	11	0	11	20	0	20
Пассив
96001	730 083	114 766	844 849	22 141 125	4 221 341	26 362 466	22 670 991	4 553 908	27 224 899	1 259 949	447 333	1 707 282
96301	0	0	0	0	179 344	179 344	0	179 344	179 344	0	0	0
96302	0	0	0	0	89 314	89 314	0	89 314	89 314	0	0	0
96303	0	90 733	90 733	0	90 733	90 733	0	0	0	0	0	0
96304	8	0	8	7	0	7	10	0	10	11	0	11
96305	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
96801	5 426	0	5 426	77 604	0	77 604	72 208	0	72 208	30	0	30
96901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	206 740 027,0000	0	0	18 352 480,0000	0	0	13 792 558,0000	0	0	211 299 949,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 029 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 029 726,0000
98050	0	0	36 256,0000	0	0	213 054,0000	0	0	245 644,0000	0	0	68 846,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 282 450,0000	0	0	11 282 450,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	130 966 886,0000	0	0	1 250 137,0000	0	0	4 237 280,0000	0	0	133 954 029,0000
98070	0	0	70 707 190,0000	0	0	12 329 382,0000	0	0	13 869 580,0000	0	0	72 247 388,0000

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