Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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Пассив
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50120	548	0	548	326	0	326	314	0	314	536	0	536
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52301	0	0	0	0	113 592	113 592	0	113 592	113 592	0	0	0
52302	0	109 550	109 550	0	116 150	116 150	0	117 197	117 197	0	110 597	110 597
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52306	78 294	177 685	255 979	3 931	30 360	34 291	4 711	11 151	15 862	79 074	158 476	237 550
52406	0	870	870	15 159	49	15 208	15 159	57	15 216	0	878	878
52501	6 803	0	6 803	336	0	336	1 673	0	1 673	8 140	0	8 140
60301	2 719	0	2 719	7 410	0	7 410	8 884	0	8 884	4 193	0	4 193
60305	7	0	7	18 173	0	18 173	18 173	0	18 173	7	0	7
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60324	347	0	347	15	0	15	10	0	10	342	0	342
60405	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
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61304	626	0	626	208	0	208	322	0	322	740	0	740
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70602	66 136	0	66 136	5 957	0	5 957	4 538	0	4 538	64 717	0	64 717
70603	6 680 187	0	6 680 187	0	0	0	961 452	0	961 452	7 641 639	0	7 641 639
70605	41 497	0	41 497	0	0	0	4 268	0	4 268	45 765	0	45 765
70801	51 123	0	51 123	51 123	0	51 123	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	359	9 600	9 959	579 207	8 179	587 386	579 189	17 779	596 968	377	0	377
80801	32 619	2 119	34 738	509 306	8 550	517 856	502 919	8 267	511 186	39 006	2 402	41 408
80901	0	0	0	4 878	0	4 878	4 878	0	4 878	0	0	0
81001	7 723	0	7 723	2 656	0	2 656	3 623	0	3 623	6 756	0	6 756
Пассив
85101	97 823	0	97 823	0	0	0	31 000	0	31 000	128 823	0	128 823
85201	0	0	0	22 598	16 595	39 193	22 598	16 595	39 193	0	0	0
85401	0	0	0	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0
85501	2 344	0	2 344	2 327	0	2 327	2 833	0	2 833	2 850	0	2 850
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	29 297	128 536	157 833	53 000	118 649	171 649	29 297	117 415	146 712	53 000	129 770	182 770
90901	9 572	0	9 572	703	0	703	3 122	0	3 122	7 153	0	7 153
90902	23 963	0	23 963	5 445	0	5 445	1 386	0	1 386	28 022	0	28 022
90907	198 098	0	198 098	0	0	0	96 379	0	96 379	101 719	0	101 719
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 378 384	8 614 020	9 992 404	55 700	607 886	663 586	16 000	765 045	781 045	1 418 084	8 456 861	9 874 945
91418	256 506	613 547	870 053	0	71 039	71 039	31 140	37 595	68 735	225 366	646 991	872 357
91501	16 417	0	16 417	0	0	0	0	0	0	16 417	0	16 417
91604	2 626	43	2 669	66	30	96	2 351	45	2 396	341	28	369
91704	13 941	36	13 977	2 350	17	2 367	0	2	2	16 291	51	16 342
91802	28 378	2	28 380	3 798	47	3 845	0	0	0	32 176	49	32 225
91803	99	90	189	0	6	6	0	5	5	99	91	190
99998	5 141 014	0	5 141 014	3 696 270	0	3 696 270	3 801 197	0	3 801 197	5 036 087	0	5 036 087
Пассив
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91004	0	0	0	19 597	0	19 597	19 597	0	19 597	0	0	0
91311	716 016	635 899	1 351 915	30 878	35 730	66 608	0	42 014	42 014	685 138	642 183	1 327 321
91312	435 467	2 008 449	2 443 916	68 261	201 782	270 043	0	164 220	164 220	367 206	1 970 887	2 338 093
91314	499 716	0	499 716	2 762 016	0	2 762 016	2 284 055	0	2 284 055	21 755	0	21 755
91315	210 791	61 969	272 760	5 000	3 503	8 503	380 000	4 115	384 115	585 791	62 581	648 372
91316	0	159 836	159 836	18 732	46 379	65 111	96 400	33 054	129 454	77 668	146 511	224 179
91317	100 745	278 328	379 073	33 640	574 081	607 721	23 291	647 704	670 995	90 396	351 951	442 347
91507	33 798	0	33 798	528	0	528	750	0	750	34 020	0	34 020
99999	11 313 565	0	11 313 565	1 094 340	0	1 094 340	913 295	0	913 295	11 132 520	0	11 132 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	359 913	1 405 423	1 765 336	42 346 919	19 384 524	61 731 443	42 689 048	20 234 590	62 923 638	17 784	555 357	573 141
93202	0	0	0	85 767	42 612	128 379	85 767	42 612	128 379	0	0	0
93301	0	0	0	139 077	21 795	160 872	139 077	21 795	160 872	0	0	0
93302	0	0	0	139 077	22 009	161 086	139 077	22 009	161 086	0	0	0
93303	0	0	0	43 484	21 861	65 345	43 484	21 861	65 345	0	0	0
93306	0	0	0	0	149 433	149 433	0	149 433	149 433	0	0	0
93307	0	0	0	0	148 479	148 479	0	148 479	148 479	0	0	0
93501	0	0	0	0	140 715	140 715	0	140 715	140 715	0	0	0
93502	0	0	0	0	140 547	140 547	0	140 547	140 547	0	0	0
93506	0	0	0	0	506 886	506 886	0	506 886	506 886	0	0	0
93507	0	0	0	0	548 908	548 908	0	548 908	548 908	0	0	0
93801	6 164	0	6 164	89 289	0	89 289	95 305	0	95 305	148	0	148
Пассив
96001	1 411 060	360 440	1 771 500	25 868 393	3 301 551	29 169 944	25 012 693	2 959 040	27 971 733	555 360	17 929	573 289
96002	0	0	0	0	42 963	42 963	0	42 963	42 963	0	0	0
96301	0	0	0	21 665	279 937	301 602	21 665	279 937	301 602	0	0	0
96302	0	0	0	300 471	279 831	580 302	300 471	279 831	580 302	0	0	0
96303	0	0	0	21 665	0	21 665	21 665	0	21 665	0	0	0
96306	0	0	0	0	506 886	506 886	0	506 886	506 886	0	0	0
96307	0	0	0	0	548 908	548 908	0	548 908	548 908	0	0	0
96506	0	0	0	0	149 433	149 433	0	149 433	149 433	0	0	0
96507	0	0	0	0	148 479	148 479	0	148 479	148 479	0	0	0
96801	0	0	0	91 923	0	91 923	91 923	0	91 923	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	70 240 389,0000	0	0	14 066 930,0000	0	0	9 281 968,0000	0	0	75 025 351,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 373 888,0000	0	0	622 376,0000	0	0	412 823,0000	0	0	5 164 335,0000
98050	0	0	24 312,0000	0	0	495 280,0000	0	0	513 324,0000	0	0	42 356,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 465 932,0000	0	0	7 465 932,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	731 275,0000	0	0	914 475,0000	0	0	265 902,0000	0	0	82 702,0000
98070	0	0	64 110 925,0000	0	0	7 531 811,0000	0	0	13 156 854,0000	0	0	69 735 968,0000

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