Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10605	23 848	0	23 848	518	0	518	1 635	0	1 635	22 731	0	22 731
10610	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
20202	64 581	105 689	170 270	782 406	587 581	1 369 987	760 207	581 466	1 341 673	86 780	111 804	198 584
20208	17 457	0	17 457	89 245	0	89 245	90 966	0	90 966	15 736	0	15 736
20209	9 930	2 602	12 532	488 669	136 808	625 477	490 599	139 410	630 009	8 000	0	8 000
30102	470 184	0	470 184	9 700 916	0	9 700 916	9 653 056	0	9 653 056	518 044	0	518 044
30110	28 204	257 879	286 083	3 988 502	332 126	4 320 628	3 965 248	315 159	4 280 407	51 458	274 846	326 304
30114	0	407 663	407 663	0	974 456	974 456	0	1 002 428	1 002 428	0	379 691	379 691
30202	29 952	0	29 952	266	0	266	0	0	0	30 218	0	30 218
30204	14 350	0	14 350	0	0	0	896	0	896	13 454	0	13 454
30215	0	2 399	2 399	0	153	153	0	51	51	0	2 501	2 501
30221	123	0	123	166 772	8 812	175 584	165 805	8 812	174 617	1 090	0	1 090
30233	210	88	298	282 591	13 992	296 583	282 529	13 497	296 026	272	583	855
30302	0	0	0	31 692	119 089	150 781	31 692	119 089	150 781	0	0	0
30306	143 191	88 087	231 278	978 540	336 440	1 314 980	1 037 901	334 879	1 372 780	83 830	89 648	173 478
30413	0	0	0	3 703 760	0	3 703 760	3 703 760	0	3 703 760	0	0	0
30424	65	0	65	8 106 824	0	8 106 824	8 106 789	0	8 106 789	100	0	100
30425	0	25 802	25 802	0	1 856	1 856	0	641	641	0	27 017	27 017
31903	280 000	0	280 000	986 810	0	986 810	1 266 810	0	1 266 810	0	0	0
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32108	0	39 486	39 486	0	4 746	4 746	0	1 013	1 013	0	43 219	43 219
32202	0	0	0	4 014 080	0	4 014 080	4 014 080	0	4 014 080	0	0	0
32203	456 318	0	456 318	807 128	0	807 128	1 263 446	0	1 263 446	0	0	0
32204	0	0	0	515 533	0	515 533	0	0	0	515 533	0	515 533
45108	168 578	0	168 578	0	0	0	3 578	0	3 578	165 000	0	165 000
45201	24 382	0	24 382	155 969	0	155 969	158 983	0	158 983	21 368	0	21 368
45204	159 065	0	159 065	236 104	0	236 104	188 699	0	188 699	206 470	0	206 470
45205	671 934	0	671 934	72 191	0	72 191	322 468	0	322 468	421 657	0	421 657
45206	436 023	0	436 023	109 213	0	109 213	130 134	0	130 134	415 102	0	415 102
45207	853 809	0	853 809	28 963	0	28 963	189 265	0	189 265	693 507	0	693 507
45208	692 479	0	692 479	0	0	0	4 231	0	4 231	688 248	0	688 248
45407	2 952	0	2 952	0	0	0	162	0	162	2 790	0	2 790
45505	1 015	0	1 015	0	0	0	504	0	504	511	0	511
45506	15 002	0	15 002	6 250	0	6 250	1 470	0	1 470	19 782	0	19 782
45507	242 227	43 289	285 516	0	2 764	2 764	13 480	921	14 401	228 747	45 132	273 879
45509	389	0	389	758	0	758	789	0	789	358	0	358
45812	88 746	0	88 746	178 975	0	178 975	27 314	0	27 314	240 407	0	240 407
45912	5 859	0	5 859	45	0	45	170	0	170	5 734	0	5 734
47404	0	91 068	91 068	7 970 632	709 477	8 680 109	7 970 632	705 192	8 675 824	0	95 353	95 353
47408	0	0	0	7 565 206	7 490 346	15 055 552	7 565 206	7 490 346	15 055 552	0	0	0
47415	2 450	0	2 450	0	0	0	120	0	120	2 330	0	2 330
47421	0	0	0	10 300	0	10 300	10 275	0	10 275	25	0	25
47423	2 652	0	2 652	3 612	0	3 612	5 599	0	5 599	665	0	665
47427	11 621	0	11 621	4 347	0	4 347	3 495	0	3 495	12 473	0	12 473
50205	666 727	0	666 727	328 045	0	328 045	364 529	0	364 529	630 243	0	630 243
50207	42 123	0	42 123	672 785	0	672 785	672 432	0	672 432	42 476	0	42 476
50208	51 839	0	51 839	378	0	378	8	0	8	52 209	0	52 209
50218	990 159	0	990 159	961 361	0	961 361	990 894	0	990 894	960 626	0	960 626
50221	3 128	0	3 128	1 177	0	1 177	2 139	0	2 139	2 166	0	2 166
51506	26 296	0	26 296	133	0	133	0	0	0	26 429	0	26 429
51507	200 670	0	200 670	1 282	0	1 282	0	0	0	201 952	0	201 952
60302	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
60306	1 091	0	1 091	3 085	0	3 085	3 601	0	3 601	575	0	575
60308	284	0	284	203	0	203	321	0	321	166	0	166
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	4 871	0	4 871	10 913	0	10 913	11 491	0	11 491	4 293	0	4 293
60314	27	165	192	0	18	18	27	183	210	0	0	0
60315	337	0	337	1 107	0	1 107	1 111	0	1 111	333	0	333
60323	1	0	1	149	0	149	2	0	2	148	0	148
60336	3 091	0	3 091	242	0	242	221	0	221	3 112	0	3 112
60401	421 485	0	421 485	446	0	446	720	0	720	421 211	0	421 211
60415	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60901	9 201	0	9 201	0	0	0	43	0	43	9 158	0	9 158
61002	186	0	186	37	0	37	11	0	11	212	0	212
61008	3 212	0	3 212	744	0	744	793	0	793	3 163	0	3 163
61009	2 411	0	2 411	317	0	317	1 388	0	1 388	1 340	0	1 340
61209	0	0	0	7 510	0	7 510	7 510	0	7 510	0	0	0
61210	0	0	0	75 066	0	75 066	75 066	0	75 066	0	0	0
61403	1 395	0	1 395	0	0	0	369	0	369	1 026	0	1 026
61702	17 998	0	17 998	0	0	0	0	0	0	17 998	0	17 998
61908	237 358	0	237 358	0	0	0	0	0	0	237 358	0	237 358
62001	11 236	0	11 236	0	0	0	4 247	0	4 247	6 989	0	6 989
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
70606	2 189 434	0	2 189 434	181 609	0	181 609	534	0	534	2 370 509	0	2 370 509
70608	1 396 644	0	1 396 644	96 474	0	96 474	0	0	0	1 493 118	0	1 493 118
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	18 818	0	18 818	2 907	0	2 907	0	0	0	21 725	0	21 725
70616	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по активу (баланс)	11 238 707	1 064 217	12 302 924	54 433 255	10 718 664	65 151 919	53 870 029	10 713 087	64 583 116	11 801 933	1 069 794	12 871 727
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	57 741	0	57 741	0	0	0	0	0	0	57 741	0	57 741
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	3 128	0	3 128	2 139	0	2 139	1 177	0	1 177	2 166	0	2 166
10609	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	863 631	0	863 631	0	0	0	0	0	0	863 631	0	863 631
30109	0	0	0	3 172	0	3 172	3 181	0	3 181	9	0	9
30126	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
30226	73	0	73	40	0	40	0	0	0	33	0	33
30232	1 894	84	1 978	209 433	55 906	265 339	222 284	57 251	279 535	14 745	1 429	16 174
30236	0	0	0	1 363	27	1 390	1 363	27	1 390	0	0	0
30301	0	0	0	31 692	119 089	150 781	31 692	119 089	150 781	0	0	0
30305	143 191	88 087	231 278	1 037 901	334 879	1 372 780	978 540	336 440	1 314 980	83 830	89 648	173 478
30601	368	0	368	360	0	360	0	0	0	8	0	8
31304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31503	854 062	0	854 062	854 062	0	854 062	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	824 797	0	824 797	824 797	0	824 797
407	1 015 506	126 114	1 141 620	6 129 932	426 696	6 556 628	6 337 351	453 427	6 790 778	1 222 925	152 845	1 375 770
408.1	55 623	46	55 669	384 446	1	384 447	375 000	3	375 003	46 177	48	46 225
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	7 754	0	7 754	8 202	337	8 539	7 318	337	7 655	6 870	0	6 870
40817	221 711	300 236	521 947	839 051	416 436	1 255 487	866 325	431 176	1 297 501	248 985	314 976	563 961
40820	2 676	3 911	6 587	12 053	5 585	17 638	11 999	5 987	17 986	2 622	4 313	6 935
40821	487	0	487	390	0	390	474	0	474	571	0	571
40824	0	0	0	18 660	0	18 660	18 660	0	18 660	0	0	0
40826	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
40905	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0
40906	5 358	0	5 358	170 456	0	170 456	165 098	0	165 098	0	0	0
40909	0	0	0	3 973	6 525	10 498	3 973	6 525	10 498	0	0	0
40910	0	0	0	1 407	1 858	3 265	1 407	1 858	3 265	0	0	0
40911	45	0	45	13 864	0	13 864	13 886	0	13 886	67	0	67
40912	0	0	0	3 531	9 080	12 611	3 531	9 080	12 611	0	0	0
40913	0	0	0	6 241	42 447	48 688	6 241	42 447	48 688	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	4 000	0	4 000	110	0	110	220	0	220	4 110	0	4 110
42105	10 319	0	10 319	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	4 319	0	4 319
42106	7 326	0	7 326	1 250	0	1 250	1 900	0	1 900	7 976	0	7 976
42107	104 100	0	104 100	0	0	0	0	0	0	104 100	0	104 100
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	3 000	0	3 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	1 011	451	1 462	1 022	549	1 571	1 012	479	1 491	1 001	381	1 382
42303	47 337	219	47 556	87 371	582	87 953	66 544	2 756	69 300	26 510	2 393	28 903
42304	156 523	1 133	157 656	215 638	14 171	229 809	169 873	19 533	189 406	110 758	6 495	117 253
42305	322 871	12 493	335 364	347 095	13 694	360 789	428 873	15 485	444 358	404 649	14 284	418 933
42306	1 103 459	225 903	1 329 362	1 180 799	241 692	1 422 491	1 153 271	246 381	1 399 652	1 075 931	230 592	1 306 523
42307	1 181 975	283 207	1 465 182	1 216 891	297 859	1 514 750	1 215 370	304 356	1 519 726	1 180 454	289 704	1 470 158
42309	417	1 351	1 768	499	1 626	2 125	418	1 437	1 855	336	1 162	1 498
42310	15	0	15	45	0	45	40	0	40	10	0	10
42311	55	0	55	70	0	70	50	0	50	35	0	35
42312	25	0	25	25	0	25	35	0	35	35	0	35
42313	780	0	780	790	0	790	786	0	786	776	0	776
42314	65	0	65	65	0	65	65	0	65	65	0	65
42601	0	28	28	0	29	29	0	31	31	0	30	30
42604	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
42605	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
42606	2 946	0	2 946	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	2 946	0	2 946
42607	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827
42609	6	51	57	6	52	58	6	54	60	6	53	59
45115	47 089	0	47 089	1 789	0	1 789	0	0	0	45 300	0	45 300
45215	456 550	0	456 550	47 619	0	47 619	3 148	0	3 148	412 079	0	412 079
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	90 054	0	90 054	2 502	0	2 502	374	0	374	87 926	0	87 926
45818	76 232	0	76 232	4 424	0	4 424	69 781	0	69 781	141 589	0	141 589
45918	3 683	0	3 683	26	0	26	1 230	0	1 230	4 887	0	4 887
47403	0	0	0	6 794 903	431 743	7 226 646	6 794 903	431 743	7 226 646	0	0	0
47405	0	0	0	267 716	45 523	313 239	267 716	45 523	313 239	0	0	0
47407	0	0	0	7 559 511	7 497 470	15 056 981	7 559 511	7 497 470	15 056 981	0	0	0
47411	63 638	4 537	68 175	72 244	4 979	77 223	74 442	5 055	79 497	65 836	4 613	70 449
47414	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47416	5 794	0	5 794	29 753	0	29 753	23 971	0	23 971	12	0	12
47422	14 867	0	14 867	13 249	152	13 401	1 071	154	1 225	2 689	2	2 691
47424	0	0	0	34 050	0	34 050	34 081	0	34 081	31	0	31
47425	16 252	0	16 252	3 238	0	3 238	3 462	0	3 462	16 476	0	16 476
47426	1 491	0	1 491	980	0	980	1 532	0	1 532	2 043	0	2 043
50220	23 848	0	23 848	1 635	0	1 635	518	0	518	22 731	0	22 731
51510	47 663	0	47 663	0	0	0	297	0	297	47 960	0	47 960
52301	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
52306	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	516	0	516	0	0	0	32	0	32	548	0	548
52501	1 907	0	1 907	0	0	0	121	0	121	2 028	0	2 028
60301	2 199	0	2 199	5 102	0	5 102	7 911	0	7 911	5 008	0	5 008
60305	14 457	0	14 457	14 565	0	14 565	16 811	0	16 811	16 703	0	16 703
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	501	0	501	867	0	867	366	0	366	0	0	0
60311	2 018	0	2 018	8 177	0	8 177	10 013	0	10 013	3 854	0	3 854
60313	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
60322	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
60324	342	0	342	8	0	8	148	0	148	482	0	482
60335	5 515	0	5 515	3 320	0	3 320	4 453	0	4 453	6 648	0	6 648
60414	77 121	0	77 121	720	0	720	2 185	0	2 185	78 586	0	78 586
60903	4 491	0	4 491	43	0	43	132	0	132	4 580	0	4 580
62103	1 043	0	1 043	8	0	8	0	0	0	1 035	0	1 035
70601	2 319 532	0	2 319 532	160	0	160	201 389	0	201 389	2 520 761	0	2 520 761
70603	1 338 226	0	1 338 226	0	0	0	80 484	0	80 484	1 418 710	0	1 418 710
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	6 019	0	6 019	0	0	0	0	0	0	6 019	0	6 019
Итого по пассиву (баланс)	11 255 060	1 047 864	12 302 924	27 679 669	9 968 987	37 648 656	28 183 355	10 034 104	38 217 459	11 758 746	1 112 981	12 871 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	406 497	42	406 539	101 741	3	101 744	28 624	3	28 627	479 614	42	479 656
90902	212 754	11 527	224 281	32 404	777	33 181	21 881	776	22 657	223 277	11 528	234 805
91202	3 557	0	3 557	1	0	1	1	0	1	3 557	0	3 557
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	25 517 093	220 759	25 737 852	1 520 325	13 811	1 534 136	2 276 133	22 042	2 298 175	24 761 285	212 528	24 973 813
91501	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
91604	60 532	0	60 532	5 776	0	5 776	9 432	0	9 432	56 876	0	56 876
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 626	5 868	60 494	0	422	422	0	146	146	54 626	6 144	60 770
91803	2 820	0	2 820	451	0	451	4	0	4	3 267	0	3 267
99998	6 201 813	0	6 201 813	7 095 848	0	7 095 848	6 767 076	0	6 767 076	6 530 585	0	6 530 585
Итого по активу (баланс)	32 463 681	238 196	32 701 877	8 756 547	15 013	8 771 560	9 103 152	22 967	9 126 119	32 117 076	230 242	32 347 318
Пассив
91311	28 914	0	28 914	4 000	0	4 000	0	0	0	24 914	0	24 914
91312	4 578 059	18 657	4 596 716	334 243	494	334 737	422 855	7 541	430 396	4 666 671	25 704	4 692 375
91314	493 427	0	493 427	5 655 628	0	5 655 628	5 712 600	0	5 712 600	550 399	0	550 399
91315	833 249	16 909	850 158	41 947	17 703	59 650	72 677	899	73 576	863 979	105	864 084
91316	0	0	0	78 914	0	78 914	78 914	0	78 914	0	0	0
91317	218 537	0	218 537	632 636	0	632 636	800 132	0	800 132	386 033	0	386 033
91319	0	0	0	72 677	0	72 677	72 677	0	72 677	0	0	0
91507	14 037	0	14 037	1 512	0	1 512	231	0	231	12 756	0	12 756
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	26 500 064	0	26 500 064	2 343 102	0	2 343 102	1 659 771	0	1 659 771	25 816 733	0	25 816 733
Итого по пассиву (баланс)	32 666 311	35 566	32 701 877	9 164 659	18 197	9 182 856	8 819 857	8 440	8 828 297	32 321 509	25 809	32 347 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 376 759	7 376 759	0	7 339 325	7 339 325	0	37 434	37 434
94101	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
99996	0	0	0	7 375 596	0	7 375 596	7 338 156	0	7 338 156	37 440	0	37 440
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 375 956	7 376 759	14 752 715	7 338 516	7 339 325	14 677 841	37 440	37 434	74 874
Пассив
96901	0	0	0	7 338 156	0	7 338 156	7 375 596	0	7 375 596	37 440	0	37 440
99997	0	0	0	7 339 685	0	7 339 685	7 377 119	0	7 377 119	37 434	0	37 434
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 677 841	0	14 677 841	14 752 715	0	14 752 715	74 874	0	74 874

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?