Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 582	0	18 582	3 618	0	3 618	10 668	0	10 668	11 532	0	11 532
10610	12 747	0	12 747	0	0	0	0	0	0	12 747	0	12 747
20202	46 052	204 624	250 676	848 872	372 197	1 221 069	838 073	398 722	1 236 795	56 851	178 099	234 950
20208	17 313	0	17 313	82 542	0	82 542	83 234	0	83 234	16 621	0	16 621
20209	23 084	3 937	27 021	821 889	97 670	919 559	832 500	97 231	929 731	12 473	4 376	16 849
30102	757 462	0	757 462	8 452 083	0	8 452 083	8 851 982	0	8 851 982	357 563	0	357 563
30110	25 642	24 249	49 891	3 171 522	98 492	3 270 014	3 178 098	106 909	3 285 007	19 066	15 832	34 898
30114	0	77 268	77 268	0	310 378	310 378	0	341 425	341 425	0	46 221	46 221
30202	29 349	0	29 349	475	0	475	0	0	0	29 824	0	29 824
30204	14 797	0	14 797	0	0	0	663	0	663	14 134	0	14 134
30215	0	2 089	2 089	0	73	73	0	78	78	0	2 084	2 084
30233	225	0	225	196 647	12 485	209 132	196 760	12 485	209 245	112	0	112
30302	0	0	0	20 010	138 666	158 676	20 010	138 666	158 676	0	0	0
30306	4 387	98 402	102 789	347 721	233 769	581 490	247 877	235 536	483 413	104 231	96 635	200 866
30413	23	0	23	3 101 445	0	3 101 445	3 101 468	0	3 101 468	0	0	0
30424	54	0	54	6 448 586	272 509	6 721 095	6 448 565	272 509	6 721 074	75	0	75
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32108	0	28 516	28 516	0	1 729	1 729	0	1 601	1 601	0	28 644	28 644
32202	0	0	0	1 418 484	0	1 418 484	1 418 484	0	1 418 484	0	0	0
32203	0	0	0	388 395	0	388 395	388 395	0	388 395	0	0	0
45108	174 028	0	174 028	0	0	0	2 610	0	2 610	171 418	0	171 418
45201	16 526	0	16 526	104 548	0	104 548	98 580	0	98 580	22 494	0	22 494
45204	168 394	0	168 394	84 956	0	84 956	92 409	0	92 409	160 941	0	160 941
45205	387 794	0	387 794	170 457	0	170 457	139 691	0	139 691	418 560	0	418 560
45206	686 184	0	686 184	31 489	0	31 489	111 588	0	111 588	606 085	0	606 085
45207	877 010	0	877 010	51 374	0	51 374	29 359	0	29 359	899 025	0	899 025
45208	358 471	873 558	1 232 029	0	30 933	30 933	5 807	37 512	43 319	352 664	866 979	1 219 643
45405	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45406	2 960	0	2 960	0	0	0	269	0	269	2 691	0	2 691
45505	1 315	0	1 315	0	0	0	486	0	486	829	0	829
45506	72 986	0	72 986	350	0	350	4 303	0	4 303	69 033	0	69 033
45507	191 174	53 936	245 110	0	1 779	1 779	1 634	4 808	6 442	189 540	50 907	240 447
45509	611	0	611	873	0	873	1 103	0	1 103	381	0	381
45705	226	0	226	0	0	0	29	0	29	197	0	197
45812	165 539	0	165 539	15 915	0	15 915	14 287	0	14 287	167 167	0	167 167
45814	0	0	0	269	0	269	0	0	0	269	0	269
45815	180	0	180	1 122	0	1 122	217	0	217	1 085	0	1 085
45912	8 848	5 023	13 871	4 026	4 331	8 357	4 649	5 032	9 681	8 225	4 322	12 547
45914	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45915	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
47404	0	33 874	33 874	5 145 804	273 768	5 419 572	5 145 804	274 377	5 420 181	0	33 265	33 265
47408	0	0	0	5 940 639	5 216 855	11 157 494	5 940 639	5 216 855	11 157 494	0	0	0
47415	1 778	0	1 778	306	0	306	123	0	123	1 961	0	1 961
47423	41 222	0	41 222	10 778	0	10 778	5 787	0	5 787	46 213	0	46 213
47427	74	5 077	5 151	6 886	4 465	11 351	4 814	5 495	10 309	2 146	4 047	6 193
50205	1 129 779	0	1 129 779	1 193 506	0	1 193 506	1 192 554	0	1 192 554	1 130 731	0	1 130 731
50207	240 604	0	240 604	1 149 267	0	1 149 267	1 226 861	0	1 226 861	163 010	0	163 010
50208	10 011	0	10 011	67	0	67	0	0	0	10 078	0	10 078
50211	0	58 902	58 902	0	2 425	2 425	0	2 239	2 239	0	59 088	59 088
50214	0	0	0	50 940	0	50 940	50 940	0	50 940	0	0	0
50218	845 527	0	845 527	1 828 218	0	1 828 218	1 803 971	0	1 803 971	869 774	0	869 774
50221	11 941	0	11 941	939	0	939	1 822	0	1 822	11 058	0	11 058
51506	24 457	0	24 457	135	0	135	0	0	0	24 592	0	24 592
51507	183 056	0	183 056	1 282	0	1 282	0	0	0	184 338	0	184 338
60306	482	0	482	3 041	0	3 041	2 877	0	2 877	646	0	646
60308	291	0	291	1 545	0	1 545	1 499	0	1 499	337	0	337
60310	19	0	19	218	0	218	21	0	21	216	0	216
60312	4 278	0	4 278	11 932	0	11 932	11 344	0	11 344	4 866	0	4 866
60314	0	0	0	80	417	497	27	139	166	53	278	331
60315	469	0	469	0	0	0	7	0	7	462	0	462
60336	2 297	0	2 297	445	0	445	174	0	174	2 568	0	2 568
60401	159 245	0	159 245	107	0	107	0	0	0	159 352	0	159 352
60415	107	0	107	1 199	0	1 199	107	0	107	1 199	0	1 199
60901	6 561	0	6 561	209	0	209	0	0	0	6 770	0	6 770
60906	0	0	0	1 095	0	1 095	209	0	209	886	0	886
61002	168	0	168	69	0	69	113	0	113	124	0	124
61008	2 444	0	2 444	978	0	978	656	0	656	2 766	0	2 766
61009	2 490	0	2 490	138	0	138	370	0	370	2 258	0	2 258
61209	0	0	0	14 548	0	14 548	14 548	0	14 548	0	0	0
61210	0	0	0	599 981	0	599 981	599 981	0	599 981	0	0	0
61403	1 624	0	1 624	372	0	372	334	0	334	1 662	0	1 662
61702	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
62001	304 464	0	304 464	0	0	0	14 383	0	14 383	290 081	0	290 081
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	1 570 724	0	1 570 724	156 060	0	156 060	441	0	441	1 726 343	0	1 726 343
70608	1 652 940	0	1 652 940	111 559	0	111 559	0	0	0	1 764 499	0	1 764 499
70611	21 650	0	21 650	4 558	0	4 558	0	0	0	26 208	0	26 208
70616	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
Итого по активу (баланс)	10 554 028	1 469 455	12 023 483	42 754 611	7 072 941	49 827 552	42 394 209	7 151 619	49 545 828	10 914 430	1 390 777	12 305 207
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	0	0	0	0	0	0	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	11 941	0	11 941	1 828	0	1 828	945	0	945	11 058	0	11 058
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	29 511	0	29 511	395 908	0	395 908	404 461	0	404 461	38 064	0	38 064
30220	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	3 781	1 541	5 322	82 413	66 581	148 994	80 280	65 603	145 883	1 648	563	2 211
30236	0	0	0	1 459	31	1 490	1 459	31	1 490	0	0	0
30301	0	0	0	20 010	138 666	158 676	20 010	138 666	158 676	0	0	0
30305	4 387	98 402	102 789	247 877	235 536	483 413	347 721	233 769	581 490	104 231	96 635	200 866
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	400 000	0	400 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31502	0	0	0	763 434	0	763 434	1 515 439	0	1 515 439	752 005	0	752 005
31503	590 436	0	590 436	759 524	0	759 524	169 088	0	169 088	0	0	0
32901	187 808	0	187 808	187 808	0	187 808	0	0	0	0	0	0
407	918 510	124 064	1 042 574	5 133 189	425 089	5 558 278	5 131 867	377 758	5 509 625	917 188	76 733	993 921
408.1	40 758	41	40 799	100 767	2	100 769	101 330	2	101 332	41 321	41	41 362
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 299	2	1 301	2 730	1 981	4 711	3 806	1 981	5 787	2 375	2	2 377
40817	224 703	173 032	397 735	473 982	133 177	607 159	555 181	101 829	657 010	305 902	141 684	447 586
40820	3 182	5 781	8 963	4 894	2 301	7 195	3 281	533	3 814	1 569	4 013	5 582
40821	1 414	0	1 414	4 857	0	4 857	4 089	0	4 089	646	0	646
40824	0	0	0	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0
40905	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
40906	16 462	0	16 462	283 224	0	283 224	273 584	0	273 584	6 822	0	6 822
40909	0	0	0	2 626	4 561	7 187	2 626	4 561	7 187	0	0	0
40910	0	0	0	1 290	1 815	3 105	1 290	1 815	3 105	0	0	0
40911	513	0	513	16 245	0	16 245	15 994	0	15 994	262	0	262
40912	0	0	0	4 738	7 345	12 083	4 738	7 345	12 083	0	0	0
40913	0	0	0	10 607	51 366	61 973	10 607	51 366	61 973	0	0	0
42103	38 900	0	38 900	37 500	0	37 500	25 000	0	25 000	26 400	0	26 400
42104	10 410	0	10 410	510	0	510	0	0	0	9 900	0	9 900
42105	2 040	0	2 040	300	0	300	300	0	300	2 040	0	2 040
42106	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	999	797	1 796	0	37	37	6	28	34	1 005	788	1 793
42303	61 220	1 189	62 409	59 236	1 201	60 437	63 096	80	63 176	65 080	68	65 148
42304	51 543	1 075	52 618	19 867	643	20 510	15 423	198	15 621	47 099	630	47 729
42305	244 781	15 087	259 868	33 252	2 334	35 586	57 827	1 786	59 613	269 356	14 539	283 895
42306	1 618 594	640 079	2 258 673	162 172	120 583	282 755	151 564	71 090	222 654	1 607 986	590 586	2 198 572
42307	767 782	192 032	959 814	47 504	25 635	73 139	86 380	42 286	128 666	806 658	208 683	1 015 341
42309	431	1 375	1 806	5	115	120	5	48	53	431	1 308	1 739
42310	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
42311	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
42312	25	0	25	20	0	20	5	0	5	10	0	10
42313	685	0	685	0	0	0	70	0	70	755	0	755
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42603	0	0	0	0	0	0	474	0	474	474	0	474
42604	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	6 059	474	6 533	0	502	502	410	510	920	6 469	482	6 951
42607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42609	6	44	50	0	2	2	0	2	2	6	44	50
45115	18 030	0	18 030	548	0	548	11 655	0	11 655	29 137	0	29 137
45215	605 146	0	605 146	43 217	0	43 217	39 197	0	39 197	601 126	0	601 126
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	86 760	0	86 760	1 556	0	1 556	2 886	0	2 886	88 090	0	88 090
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	165 525	0	165 525	7 741	0	7 741	6 932	0	6 932	164 716	0	164 716
45918	7 668	0	7 668	3 465	0	3 465	3 170	0	3 170	7 373	0	7 373
47403	0	0	0	4 300 738	0	4 300 738	4 300 738	0	4 300 738	0	0	0
47405	0	0	0	223 929	26 413	250 342	223 929	26 413	250 342	0	0	0
47407	0	0	0	6 018 953	5 133 770	11 152 723	6 018 953	5 133 770	11 152 723	0	0	0
47411	81 021	9 982	91 003	17 632	3 081	20 713	13 160	1 109	14 269	76 549	8 010	84 559
47414	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47416	130	0	130	48 307	42	48 349	48 580	42	48 622	403	0	403
47422	774	0	774	7 299	260	7 559	7 267	260	7 527	742	0	742
47425	14 325	0	14 325	14 563	0	14 563	19 389	0	19 389	19 151	0	19 151
47426	1 073	0	1 073	1 398	0	1 398	1 068	0	1 068	743	0	743
50220	18 582	0	18 582	10 512	0	10 512	3 462	0	3 462	11 532	0	11 532
51510	43 578	0	43 578	0	0	0	297	0	297	43 875	0	43 875
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	9 454	0	9 454	0	0	0	0	0	0	9 454	0	9 454
52307	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52406	156	0	156	0	0	0	8	0	8	164	0	164
52501	903	0	903	0	0	0	91	0	91	994	0	994
60301	3 119	0	3 119	6 833	0	6 833	6 486	0	6 486	2 772	0	2 772
60305	16 827	0	16 827	15 921	0	15 921	14 877	0	14 877	15 783	0	15 783
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
60311	3 241	0	3 241	63	0	63	1 726	0	1 726	4 904	0	4 904
60313	0	11	11	0	11	11	0	16	16	0	16	16
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	469	0	469	9	0	9	2	0	2	462	0	462
60335	6 226	0	6 226	3 951	0	3 951	3 378	0	3 378	5 653	0	5 653
60405	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0
60414	52 084	0	52 084	0	0	0	554	0	554	52 638	0	52 638
60903	2 702	0	2 702	0	0	0	109	0	109	2 811	0	2 811
62002	29 578	0	29 578	1 438	0	1 438	0	0	0	28 140	0	28 140
62103	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70601	1 689 473	0	1 689 473	69	0	69	174 257	0	174 257	1 863 661	0	1 863 661
70603	1 642 733	0	1 642 733	0	0	0	109 714	0	109 714	1 752 447	0	1 752 447
70605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70615	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
Итого по пассиву (баланс)	10 758 450	1 265 033	12 023 483	21 196 468	6 383 693	27 580 161	21 598 375	6 263 510	27 861 885	11 160 357	1 144 850	12 305 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 090 262	433 311	1 523 573	47 829	23 894	71 723	32 538	23 895	56 433	1 105 553	433 310	1 538 863
90902	299 761	39 391	339 152	39 426	1 862	41 288	35 737	1 852	37 589	303 450	39 401	342 851
91202	3 557	0	3 557	1	0	1	1	0	1	3 557	0	3 557
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	26 106 716	2 096 653	28 203 369	543 581	74 424	618 005	1 912 516	88 622	2 001 138	24 737 781	2 082 455	26 820 236
91501	2 532	0	2 532	616	0	616	0	0	0	3 148	0	3 148
91604	10 396	5 853	16 249	2 179	3 972	6 151	889	2 844	3 733	11 686	6 981	18 667
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 718	5 292	60 010	1	197	198	0	292	292	54 719	5 197	59 916
91803	3 160	0	3 160	5	0	5	7	0	7	3 158	0	3 158
99998	6 819 507	0	6 819 507	2 754 623	0	2 754 623	2 894 114	0	2 894 114	6 680 016	0	6 680 016
Итого по активу (баланс)	34 391 170	2 580 500	36 971 670	3 388 262	104 349	3 492 611	4 875 803	117 505	4 993 308	32 903 629	2 567 344	35 470 973
Пассив
91311	67 319	0	67 319	20	0	20	20	0	20	67 319	0	67 319
91312	5 984 216	8 702	5 992 918	471 805	325	472 130	264 203	304	264 507	5 776 614	8 681	5 785 295
91314	0	0	0	1 925 147	0	1 925 147	1 925 147	0	1 925 147	0	0	0
91315	434 443	15 665	450 108	360	604	964	38 551	549	39 100	472 634	15 610	488 244
91316	0	0	0	88 218	0	88 218	88 218	0	88 218	0	0	0
91317	292 410	0	292 410	398 729	0	398 729	409 962	0	409 962	303 643	0	303 643
91319	0	0	0	32 645	0	32 645	32 645	0	32 645	0	0	0
91507	16 720	0	16 720	8 899	0	8 899	27 670	0	27 670	35 491	0	35 491
91508	32	0	32	8	0	8	0	0	0	24	0	24
99999	30 152 163	0	30 152 163	2 062 615	0	2 062 615	701 409	0	701 409	28 790 957	0	28 790 957
Итого по пассиву (баланс)	36 947 303	24 367	36 971 670	4 988 446	929	4 989 375	3 487 825	853	3 488 678	35 446 682	24 291	35 470 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	205 534	6 844	212 378	4 923 579	106 607	5 030 186	4 888 121	113 451	5 001 572	240 992	0	240 992
99996	212 431	0	212 431	5 038 930	0	5 038 930	5 010 528	0	5 010 528	240 833	0	240 833
Итого по активу (баланс)	417 965	6 844	424 809	9 962 509	106 607	10 069 116	9 898 649	113 451	10 012 100	481 825	0	481 825
Пассив
96901	6 828	205 603	212 431	113 324	4 897 204	5 010 528	106 496	4 932 434	5 038 930	0	240 833	240 833
99997	212 378	0	212 378	5 001 572	0	5 001 572	5 030 186	0	5 030 186	240 992	0	240 992
Итого по пассиву (баланс)	219 206	205 603	424 809	5 114 896	4 897 204	10 012 100	5 136 682	4 932 434	10 069 116	240 992	240 833	481 825

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?