Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 067	0	13 067	8 202	0	8 202	2 687	0	2 687	18 582	0	18 582
10610	12 747	0	12 747	0	0	0	0	0	0	12 747	0	12 747
20202	40 107	169 150	209 257	783 890	485 966	1 269 856	777 945	450 492	1 228 437	46 052	204 624	250 676
20208	15 319	0	15 319	86 859	0	86 859	84 865	0	84 865	17 313	0	17 313
20209	15 101	3 623	18 724	820 153	103 110	923 263	812 170	102 796	914 966	23 084	3 937	27 021
30102	1 199 253	0	1 199 253	7 764 695	0	7 764 695	8 206 486	0	8 206 486	757 462	0	757 462
30110	13 043	16 716	29 759	3 117 128	109 824	3 226 952	3 104 529	102 291	3 206 820	25 642	24 249	49 891
30114	0	74 979	74 979	0	333 464	333 464	0	331 175	331 175	0	77 268	77 268
30202	28 552	0	28 552	797	0	797	0	0	0	29 349	0	29 349
30204	15 197	0	15 197	0	0	0	400	0	400	14 797	0	14 797
30215	0	2 115	2 115	0	88	88	0	114	114	0	2 089	2 089
30233	142	119	261	207 576	14 009	221 585	207 493	14 128	221 621	225	0	225
30302	0	0	0	24 755	80 813	105 568	24 755	80 813	105 568	0	0	0
30306	111 476	107 012	218 488	561 963	196 912	758 875	669 052	205 522	874 574	4 387	98 402	102 789
30413	0	0	0	3 027 997	0	3 027 997	3 027 974	0	3 027 974	23	0	23
30424	17	0	17	6 459 064	293 240	6 752 304	6 459 027	293 240	6 752 267	54	0	54
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32108	0	29 247	29 247	0	1 191	1 191	0	1 922	1 922	0	28 516	28 516
32202	0	0	0	968 225	0	968 225	968 225	0	968 225	0	0	0
32203	0	0	0	314 618	0	314 618	314 618	0	314 618	0	0	0
45108	176 028	0	176 028	0	0	0	2 000	0	2 000	174 028	0	174 028
45201	22 380	0	22 380	104 438	0	104 438	110 292	0	110 292	16 526	0	16 526
45203	3 679	0	3 679	821	0	821	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	175 543	0	175 543	109 571	0	109 571	116 720	0	116 720	168 394	0	168 394
45205	325 959	0	325 959	130 810	0	130 810	68 975	0	68 975	387 794	0	387 794
45206	630 339	0	630 339	105 326	0	105 326	49 481	0	49 481	686 184	0	686 184
45207	843 237	0	843 237	51 835	0	51 835	18 062	0	18 062	877 010	0	877 010
45208	370 098	888 266	1 258 364	1 168	36 691	37 859	12 795	51 399	64 194	358 471	873 558	1 232 029
45405	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
45406	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
45505	1 607	0	1 607	0	0	0	292	0	292	1 315	0	1 315
45506	77 929	0	77 929	1 050	0	1 050	5 993	0	5 993	72 986	0	72 986
45507	192 659	54 599	247 258	900	2 269	3 169	2 385	2 932	5 317	191 174	53 936	245 110
45509	572	0	572	870	0	870	831	0	831	611	0	611
45705	256	0	256	0	0	0	30	0	30	226	0	226
45811	3 239	0	3 239	0	0	0	3 239	0	3 239	0	0	0
45812	174 673	0	174 673	3 493	1 025	4 518	12 627	1 025	13 652	165 539	0	165 539
45815	201	0	201	59	0	59	80	0	80	180	0	180
45912	4 558	0	4 558	4 649	5 049	9 698	359	26	385	8 848	5 023	13 871
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	34 742	34 742	4 720 482	294 656	5 015 138	4 720 482	295 524	5 016 006	0	33 874	33 874
47408	0	0	0	4 706 732	3 909 248	8 615 980	4 706 732	3 909 248	8 615 980	0	0	0
47415	1 871	0	1 871	35	0	35	128	0	128	1 778	0	1 778
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	87 143	0	87 143	762	0	762	46 683	0	46 683	41 222	0	41 222
47427	96	6 206	6 302	5 167	5 262	10 429	5 189	6 391	11 580	74	5 077	5 151
50205	801 670	0	801 670	1 477 823	0	1 477 823	1 149 714	0	1 149 714	1 129 779	0	1 129 779
50207	322 718	0	322 718	1 439 220	0	1 439 220	1 521 334	0	1 521 334	240 604	0	240 604
50208	9 945	0	9 945	66	0	66	0	0	0	10 011	0	10 011
50211	0	59 288	59 288	0	2 838	2 838	0	3 224	3 224	0	58 902	58 902
50214	50 235	0	50 235	349	0	349	50 584	0	50 584	0	0	0
50218	878 406	0	878 406	1 990 576	0	1 990 576	2 023 455	0	2 023 455	845 527	0	845 527
50221	12 067	0	12 067	1 348	0	1 348	1 474	0	1 474	11 941	0	11 941
51506	24 328	0	24 328	129	0	129	0	0	0	24 457	0	24 457
51507	181 815	0	181 815	1 241	0	1 241	0	0	0	183 056	0	183 056
60302	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0
60306	839	0	839	3 137	0	3 137	3 494	0	3 494	482	0	482
60308	334	0	334	1 001	0	1 001	1 044	0	1 044	291	0	291
60310	20	0	20	35	0	35	36	0	36	19	0	19
60312	5 674	0	5 674	8 998	0	8 998	10 394	0	10 394	4 278	0	4 278
60314	27	146	173	0	16	16	27	162	189	0	0	0
60315	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
60336	2 276	0	2 276	360	0	360	339	0	339	2 297	0	2 297
60401	159 047	0	159 047	198	0	198	0	0	0	159 245	0	159 245
60415	111	0	111	194	0	194	198	0	198	107	0	107
60901	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
61002	330	0	330	34	0	34	196	0	196	168	0	168
61008	2 517	0	2 517	619	0	619	692	0	692	2 444	0	2 444
61009	2 666	0	2 666	328	0	328	504	0	504	2 490	0	2 490
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	712 083	0	712 083	712 083	0	712 083	0	0	0
61214	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
61403	1 817	0	1 817	150	0	150	343	0	343	1 624	0	1 624
61702	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
62001	304 464	0	304 464	0	0	0	0	0	0	304 464	0	304 464
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	1 443 072	0	1 443 072	127 851	0	127 851	199	0	199	1 570 724	0	1 570 724
70608	1 510 587	0	1 510 587	142 353	0	142 353	0	0	0	1 652 940	0	1 652 940
70611	17 575	0	17 575	4 075	0	4 075	0	0	0	21 650	0	21 650
70616	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
Итого по активу (баланс)	10 322 889	1 446 208	11 769 097	40 259 817	5 875 673	46 135 490	40 028 678	5 852 426	45 881 104	10 554 028	1 469 455	12 023 483
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	0	0	0	0	0	0	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	12 067	0	12 067	1 474	0	1 474	1 348	0	1 348	11 941	0	11 941
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	28 609	0	28 609	372 104	0	372 104	373 006	0	373 006	29 511	0	29 511
30220	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 492	446	1 938	80 574	61 216	141 790	82 863	62 311	145 174	3 781	1 541	5 322
30236	0	0	0	1 168	28	1 196	1 168	28	1 196	0	0	0
30301	0	0	0	24 755	80 813	105 568	24 755	80 813	105 568	0	0	0
30305	111 476	107 012	218 488	669 052	205 522	874 574	561 963	196 912	758 875	4 387	98 402	102 789
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	1 215 000	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	0	0	0
31303	0	0	0	415 000	0	415 000	485 000	0	485 000	70 000	0	70 000
31502	631 673	0	631 673	1 505 394	0	1 505 394	873 721	0	873 721	0	0	0
31503	0	0	0	236 582	0	236 582	827 018	0	827 018	590 436	0	590 436
32901	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	187 808	0	187 808	187 808	0	187 808
407	911 821	100 348	1 012 169	4 498 870	331 827	4 830 697	4 505 559	355 543	4 861 102	918 510	124 064	1 042 574
408.1	46 198	43	46 241	103 520	3	103 523	98 080	1	98 081	40 758	41	40 799
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 586	2	1 588	3 662	0	3 662	3 375	0	3 375	1 299	2	1 301
40817	235 079	155 941	391 020	408 552	144 367	552 919	398 176	161 458	559 634	224 703	173 032	397 735
40820	4 403	4 368	8 771	4 598	695	5 293	3 377	2 108	5 485	3 182	5 781	8 963
40821	1 699	0	1 699	5 115	0	5 115	4 830	0	4 830	1 414	0	1 414
40905	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
40906	8 362	0	8 362	296 065	0	296 065	304 165	0	304 165	16 462	0	16 462
40909	0	0	0	2 395	4 416	6 811	2 395	4 416	6 811	0	0	0
40910	0	0	0	1 003	1 167	2 170	1 003	1 167	2 170	0	0	0
40911	98	0	98	15 025	0	15 025	15 440	0	15 440	513	0	513
40912	0	0	0	5 759	5 740	11 499	5 759	5 740	11 499	0	0	0
40913	0	0	0	13 954	48 199	62 153	13 954	48 199	62 153	0	0	0
42103	39 500	0	39 500	2 000	0	2 000	1 400	0	1 400	38 900	0	38 900
42104	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
42105	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
42106	1 930	0	1 930	900	0	900	1 800	0	1 800	2 830	0	2 830
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	998	812	1 810	5	48	53	6	33	39	999	797	1 796
42303	70 653	1 050	71 703	67 778	88	67 866	58 345	227	58 572	61 220	1 189	62 409
42304	48 458	1 545	50 003	15 940	1 326	17 266	19 025	856	19 881	51 543	1 075	52 618
42305	235 754	14 827	250 581	27 890	4 142	32 032	36 917	4 402	41 319	244 781	15 087	259 868
42306	1 655 607	695 783	2 351 390	129 222	98 014	227 236	92 209	42 310	134 519	1 618 594	640 079	2 258 673
42307	722 738	197 117	919 855	28 655	35 939	64 594	73 699	30 854	104 553	767 782	192 032	959 814
42309	431	1 395	1 826	0	78	78	0	58	58	431	1 375	1 806
42310	20	0	20	25	0	25	15	0	15	10	0	10
42311	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42312	30	0	30	10	0	10	5	0	5	25	0	25
42313	635	0	635	5	0	5	55	0	55	685	0	685
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	0	25	25	0	1	1	0	1	1	0	25	25
42604	573	0	573	274	0	274	7	0	7	306	0	306
42605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	5 990	480	6 470	0	26	26	69	20	89	6 059	474	6 533
42607	0	842	842	0	881	881	1 000	39	1 039	1 000	0	1 000
42609	6	45	51	0	3	3	0	2	2	6	44	50
45115	18 450	0	18 450	420	0	420	0	0	0	18 030	0	18 030
45215	601 370	0	601 370	39 303	0	39 303	43 079	0	43 079	605 146	0	605 146
45415	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45515	88 690	0	88 690	1 955	0	1 955	25	0	25	86 760	0	86 760
45715	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45818	169 783	0	169 783	5 901	0	5 901	1 643	0	1 643	165 525	0	165 525
45918	4 206	0	4 206	13	0	13	3 475	0	3 475	7 668	0	7 668
47403	0	0	0	4 950 551	0	4 950 551	4 950 551	0	4 950 551	0	0	0
47405	0	0	0	197 997	37 441	235 438	197 997	37 441	235 438	0	0	0
47407	0	0	0	4 797 494	3 813 223	8 610 717	4 797 494	3 813 223	8 610 717	0	0	0
47411	79 301	13 523	92 824	11 196	4 904	16 100	12 916	1 363	14 279	81 021	9 982	91 003
47414	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47416	96	0	96	3 537	4 510	8 047	3 571	4 510	8 081	130	0	130
47422	787	0	787	1 491	242	1 733	1 478	242	1 720	774	0	774
47425	18 060	0	18 060	8 685	0	8 685	4 950	0	4 950	14 325	0	14 325
47426	532	0	532	598	0	598	1 139	0	1 139	1 073	0	1 073
50220	13 067	0	13 067	2 687	0	2 687	8 202	0	8 202	18 582	0	18 582
51510	43 290	0	43 290	0	0	0	288	0	288	43 578	0	43 578
52301	1 000	0	1 000	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	1 000	0	1 000
52303	6 251	0	6 251	6 251	0	6 251	0	0	0	0	0	0
52306	10 954	0	10 954	1 500	0	1 500	0	0	0	9 454	0	9 454
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	1 755	0	1 755	3 755	0	3 755
52406	148	0	148	522	0	522	530	0	530	156	0	156
52501	1 300	0	1 300	520	0	520	123	0	123	903	0	903
60301	2 139	0	2 139	5 929	0	5 929	6 909	0	6 909	3 119	0	3 119
60305	14 935	0	14 935	17 025	0	17 025	18 917	0	18 917	16 827	0	16 827
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	169	0	169	254	0	254	85	0	85	0	0	0
60311	1 624	0	1 624	45 051	0	45 051	46 668	0	46 668	3 241	0	3 241
60313	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
60322	7	0	7	29	0	29	29	0	29	7	0	7
60324	469	0	469	1	0	1	1	0	1	469	0	469
60335	6 164	0	6 164	4 134	0	4 134	4 196	0	4 196	6 226	0	6 226
60405	1 177	0	1 177	2	0	2	0	0	0	1 175	0	1 175
60414	51 534	0	51 534	0	0	0	550	0	550	52 084	0	52 084
60903	2 598	0	2 598	0	0	0	104	0	104	2 702	0	2 702
62002	29 578	0	29 578	0	0	0	0	0	0	29 578	0	29 578
62103	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70601	1 541 779	0	1 541 779	253	0	253	147 947	0	147 947	1 689 473	0	1 689 473
70603	1 502 083	0	1 502 083	0	0	0	140 650	0	140 650	1 642 733	0	1 642 733
70615	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
Итого по пассиву (баланс)	10 473 481	1 295 616	11 769 097	20 395 119	4 884 944	25 280 063	20 680 088	4 854 361	25 534 449	10 758 450	1 265 033	12 023 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 751	0	7 751	7 751	0	7 751	0	0	0
90901	911 882	433 310	1 345 192	217 451	28 477	245 928	39 071	28 476	67 547	1 090 262	433 311	1 523 573
90902	381 156	39 393	420 549	70 873	2 368	73 241	152 268	2 370	154 638	299 761	39 391	339 152
91202	3 557	0	3 557	1	0	1	1	0	1	3 557	0	3 557
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	23 393 204	2 115 318	25 508 522	2 918 574	102 394	3 020 968	205 062	121 059	326 121	26 106 716	2 096 653	28 203 369
91501	3 152	0	3 152	0	0	0	620	0	620	2 532	0	2 532
91604	11 630	2 133	13 763	8 688	3 861	12 549	9 922	141	10 063	10 396	5 853	16 249
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 719	5 427	60 146	0	221	221	1	356	357	54 718	5 292	60 010
91803	3 163	0	3 163	0	0	0	3	0	3	3 160	0	3 160
99998	6 750 236	0	6 750 236	2 330 665	0	2 330 665	2 261 394	0	2 261 394	6 819 507	0	6 819 507
Итого по активу (баланс)	31 513 260	2 595 581	34 108 841	5 554 004	137 321	5 691 325	2 676 094	152 402	2 828 496	34 391 170	2 580 500	36 971 670
Пассив
91003	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91311	73 315	0	73 315	7 751	0	7 751	1 755	0	1 755	67 319	0	67 319
91312	5 886 470	8 810	5 895 280	258 786	473	259 259	356 532	365	356 897	5 984 216	8 702	5 992 918
91314	0	0	0	1 361 582	0	1 361 582	1 361 582	0	1 361 582	0	0	0
91315	415 112	1 053	416 165	62 830	409	63 239	82 161	15 021	97 182	434 443	15 665	450 108
91316	0	0	0	103 304	0	103 304	103 304	0	103 304	0	0	0
91317	326 137	0	326 137	439 196	0	439 196	405 469	0	405 469	292 410	0	292 410
91319	0	0	0	48 079	0	48 079	48 079	0	48 079	0	0	0
91507	39 307	0	39 307	26 664	0	26 664	4 077	0	4 077	16 720	0	16 720
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	27 358 605	0	27 358 605	422 494	0	422 494	3 216 052	0	3 216 052	30 152 163	0	30 152 163
Итого по пассиву (баланс)	34 098 978	9 863	34 108 841	2 731 083	882	2 731 965	5 579 408	15 386	5 594 794	36 947 303	24 367	36 971 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	145 966	7 020	152 986	3 628 424	57 619	3 686 043	3 568 856	57 795	3 626 651	205 534	6 844	212 378
99996	153 730	0	153 730	3 694 249	0	3 694 249	3 635 548	0	3 635 548	212 431	0	212 431
Итого по активу (баланс)	299 696	7 020	306 716	7 322 673	57 619	7 380 292	7 204 404	57 795	7 262 199	417 965	6 844	424 809
Пассив
96901	6 903	146 827	153 730	57 551	3 577 997	3 635 548	57 476	3 636 773	3 694 249	6 828	205 603	212 431
99997	152 986	0	152 986	3 626 651	0	3 626 651	3 686 043	0	3 686 043	212 378	0	212 378
Итого по пассиву (баланс)	159 889	146 827	306 716	3 684 202	3 577 997	7 262 199	3 743 519	3 636 773	7 380 292	219 206	205 603	424 809

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?