Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 556	0	5 556	12 132	0	12 132	4 621	0	4 621	13 067	0	13 067
10610	10 647	0	10 647	2 100	0	2 100	0	0	0	12 747	0	12 747
20202	78 207	145 662	223 869	931 401	507 023	1 438 424	969 501	483 535	1 453 036	40 107	169 150	209 257
20208	16 754	0	16 754	72 174	0	72 174	73 609	0	73 609	15 319	0	15 319
20209	22 654	3 966	26 620	976 418	119 331	1 095 749	983 971	119 674	1 103 645	15 101	3 623	18 724
30102	911 419	0	911 419	8 348 310	0	8 348 310	8 060 476	0	8 060 476	1 199 253	0	1 199 253
30110	18 047	12 096	30 143	2 378 467	113 706	2 492 173	2 383 471	109 086	2 492 557	13 043	16 716	29 759
30114	0	50 800	50 800	0	413 600	413 600	0	389 421	389 421	0	74 979	74 979
30202	28 492	0	28 492	60	0	60	0	0	0	28 552	0	28 552
30204	15 640	0	15 640	0	0	0	443	0	443	15 197	0	15 197
30215	0	2 144	2 144	0	80	80	0	109	109	0	2 115	2 115
30233	138	96	234	187 007	15 538	202 545	187 003	15 515	202 518	142	119	261
30302	0	0	0	18 522	121 430	139 952	18 522	121 430	139 952	0	0	0
30306	46 045	104 760	150 805	437 864	258 115	695 979	372 433	255 863	628 296	111 476	107 012	218 488
30413	0	0	0	2 249 677	0	2 249 677	2 249 677	0	2 249 677	0	0	0
30424	10	0	10	4 769 999	283 133	5 053 132	4 769 992	283 133	5 053 125	17	0	17
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32108	0	18 903	18 903	0	11 711	11 711	0	1 367	1 367	0	29 247	29 247
32202	0	0	0	449 658	0	449 658	449 658	0	449 658	0	0	0
32203	0	0	0	99 932	0	99 932	99 932	0	99 932	0	0	0
45108	176 028	0	176 028	0	0	0	0	0	0	176 028	0	176 028
45201	24 479	0	24 479	92 717	0	92 717	94 816	0	94 816	22 380	0	22 380
45203	7 568	0	7 568	8 212	0	8 212	12 101	0	12 101	3 679	0	3 679
45204	270 944	0	270 944	130 753	0	130 753	226 154	0	226 154	175 543	0	175 543
45205	319 816	0	319 816	134 575	0	134 575	128 432	0	128 432	325 959	0	325 959
45206	659 465	0	659 465	73 152	0	73 152	102 278	0	102 278	630 339	0	630 339
45207	921 408	0	921 408	47 850	0	47 850	126 021	0	126 021	843 237	0	843 237
45208	293 949	897 855	1 191 804	87 448	37 729	125 177	11 299	47 318	58 617	370 098	888 266	1 258 364
45406	0	0	0	2 960	0	2 960	0	0	0	2 960	0	2 960
45505	1 893	0	1 893	0	0	0	286	0	286	1 607	0	1 607
45506	79 792	0	79 792	700	0	700	2 563	0	2 563	77 929	0	77 929
45507	193 449	55 355	248 804	0	2 072	2 072	790	2 828	3 618	192 659	54 599	247 258
45509	324	0	324	985	0	985	737	0	737	572	0	572
45705	285	0	285	0	0	0	29	0	29	256	0	256
45811	3 439	0	3 439	0	0	0	200	0	200	3 239	0	3 239
45812	174 388	0	174 388	26 433	1 658	28 091	26 148	1 658	27 806	174 673	0	174 673
45815	180	0	180	21	0	21	0	0	0	201	0	201
45912	5 771	607	6 378	390	5	395	1 603	612	2 215	4 558	0	4 558
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	34 483	34 483	2 220 109	285 774	2 505 883	2 220 109	285 515	2 505 624	0	34 742	34 742
47408	0	0	0	3 052 225	2 726 689	5 778 914	3 052 225	2 726 689	5 778 914	0	0	0
47415	1 563	0	1 563	382	0	382	74	0	74	1 871	0	1 871
47423	87 161	0	87 161	697	2	699	715	2	717	87 143	0	87 143
47427	55	6 292	6 347	766	235	1 001	725	321	1 046	96	6 206	6 302
50205	820 715	0	820 715	58 427	0	58 427	77 472	0	77 472	801 670	0	801 670
50207	405 083	0	405 083	1 285 497	0	1 285 497	1 367 862	0	1 367 862	322 718	0	322 718
50208	10 078	0	10 078	68	0	68	201	0	201	9 945	0	9 945
50211	0	62 059	62 059	0	2 634	2 634	0	5 405	5 405	0	59 288	59 288
50214	0	0	0	50 239	0	50 239	4	0	4	50 235	0	50 235
50218	823 053	0	823 053	928 685	0	928 685	873 332	0	873 332	878 406	0	878 406
50221	13 664	0	13 664	2 312	0	2 312	3 909	0	3 909	12 067	0	12 067
51506	24 194	0	24 194	134	0	134	0	0	0	24 328	0	24 328
51507	180 533	0	180 533	1 282	0	1 282	0	0	0	181 815	0	181 815
60302	1 546	0	1 546	0	0	0	444	0	444	1 102	0	1 102
60306	462	0	462	3 202	0	3 202	2 825	0	2 825	839	0	839
60308	274	0	274	552	0	552	492	0	492	334	0	334
60310	0	0	0	39	0	39	19	0	19	20	0	20
60312	4 467	0	4 467	10 470	0	10 470	9 263	0	9 263	5 674	0	5 674
60314	53	294	347	0	0	0	26	148	174	27	146	173
60315	472	0	472	0	0	0	3	0	3	469	0	469
60336	1 984	0	1 984	527	0	527	235	0	235	2 276	0	2 276
60401	158 941	0	158 941	106	0	106	0	0	0	159 047	0	159 047
60415	0	0	0	218	0	218	107	0	107	111	0	111
60901	5 962	0	5 962	599	0	599	0	0	0	6 561	0	6 561
60906	125	0	125	474	0	474	599	0	599	0	0	0
61002	290	0	290	60	0	60	20	0	20	330	0	330
61008	2 100	0	2 100	593	0	593	176	0	176	2 517	0	2 517
61009	2 571	0	2 571	218	0	218	123	0	123	2 666	0	2 666
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	491 207	0	491 207	491 207	0	491 207	0	0	0
61403	1 947	0	1 947	191	0	191	321	0	321	1 817	0	1 817
61702	10 965	0	10 965	4 409	0	4 409	2 200	0	2 200	13 174	0	13 174
62001	304 464	0	304 464	0	0	0	0	0	0	304 464	0	304 464
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	1 311 705	0	1 311 705	131 736	0	131 736	369	0	369	1 443 072	0	1 443 072
70608	1 371 652	0	1 371 652	138 935	0	138 935	0	0	0	1 510 587	0	1 510 587
70611	16 160	0	16 160	1 415	0	1 415	0	0	0	17 575	0	17 575
70616	1 283	0	1 283	100	0	100	819	0	819	564	0	564
Итого по активу (баланс)	9 859 740	1 395 372	11 255 112	30 365 892	4 900 465	35 266 357	29 902 743	4 849 629	34 752 372	10 322 889	1 446 208	11 769 097
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	0	0	0	0	0	0	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	13 664	0	13 664	3 909	0	3 909	2 312	0	2 312	12 067	0	12 067
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	49 904	0	49 904	314 962	0	314 962	293 667	0	293 667	28 609	0	28 609
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 278	288	1 566	87 201	71 219	158 420	87 415	71 377	158 792	1 492	446	1 938
30236	0	0	0	1 518	25	1 543	1 518	25	1 543	0	0	0
30301	0	0	0	18 522	121 430	139 952	18 522	121 430	139 952	0	0	0
30305	46 045	104 760	150 805	372 433	255 863	628 296	437 864	258 115	695 979	111 476	107 012	218 488
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31502	430 856	0	430 856	479 502	0	479 502	680 319	0	680 319	631 673	0	631 673
32901	329 169	0	329 169	329 169	0	329 169	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000
407	771 794	70 374	842 168	5 126 791	406 908	5 533 699	5 266 818	436 882	5 703 700	911 821	100 348	1 012 169
408.1	49 216	269	49 485	108 562	451	109 013	108 841	227	109 068	49 495	45	49 540
408.2	213 216	183 577	396 793	475 940	195 693	671 633	502 206	172 425	674 631	239 482	160 309	399 791
40905	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	0	0	0
40906	10 449	0	10 449	311 454	0	311 454	309 367	0	309 367	8 362	0	8 362
40909	0	0	0	2 180	3 979	6 159	2 180	3 979	6 159	0	0	0
40910	0	0	0	1 356	1 329	2 685	1 356	1 329	2 685	0	0	0
40911	143	0	143	12 584	0	12 584	12 539	0	12 539	98	0	98
40912	0	0	0	6 287	8 300	14 587	6 287	8 300	14 587	0	0	0
40913	0	0	0	18 359	53 019	71 378	18 359	53 019	71 378	0	0	0
42103	12 600	0	12 600	10 600	0	10 600	37 500	0	37 500	39 500	0	39 500
42104	14 810	0	14 810	9 800	0	9 800	5 400	0	5 400	10 410	0	10 410
42105	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
42106	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	994	814	1 808	18	39	57	22	37	59	998	812	1 810
42303	68 557	273	68 830	65 532	296	65 828	67 628	1 073	68 701	70 653	1 050	71 703
42304	57 107	1 367	58 474	24 424	240	24 664	15 775	418	16 193	48 458	1 545	50 003
42305	234 154	15 718	249 872	42 430	1 748	44 178	44 030	857	44 887	235 754	14 827	250 581
42306	1 692 666	725 676	2 418 342	144 188	94 478	238 666	107 129	64 585	171 714	1 655 607	695 783	2 351 390
42307	669 559	207 311	876 870	31 316	60 046	91 362	84 495	49 852	134 347	722 738	197 117	919 855
42309	461	1 408	1 869	35	71	106	5	58	63	431	1 395	1 826
42310	5	0	5	10	0	10	25	0	25	20	0	20
42311	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42312	40	0	40	15	0	15	5	0	5	30	0	30
42313	535	0	535	25	0	25	125	0	125	635	0	635
42314	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42601	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	25	25
42603	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42604	567	0	567	306	0	306	312	0	312	573	0	573
42605	1 388	0	1 388	1 028	0	1 028	40	0	40	400	0	400
42606	5 671	486	6 157	4 632	24	4 656	4 951	18	4 969	5 990	480	6 470
42607	0	836	836	0	92	92	0	98	98	0	842	842
42609	6	45	51	0	2	2	0	2	2	6	45	51
45115	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45215	591 722	0	591 722	47 366	0	47 366	57 014	0	57 014	601 370	0	601 370
45515	88 860	0	88 860	292	0	292	122	0	122	88 690	0	88 690
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	166 485	0	166 485	4 710	0	4 710	8 008	0	8 008	169 783	0	169 783
45918	4 597	0	4 597	392	0	392	1	0	1	4 206	0	4 206
47403	0	0	0	1 790 182	0	1 790 182	1 790 182	0	1 790 182	0	0	0
47405	0	0	0	150 174	41 848	192 022	150 174	41 848	192 022	0	0	0
47407	0	0	0	3 173 008	2 603 103	5 776 111	3 173 008	2 603 103	5 776 111	0	0	0
47411	79 795	17 084	96 879	13 969	5 441	19 410	13 475	1 880	15 355	79 301	13 523	92 824
47414	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47416	1	0	1	6 531	10 932	17 463	6 626	10 932	17 558	96	0	96
47422	742	0	742	496	272	768	541	272	813	787	0	787
47425	14 395	0	14 395	5 362	0	5 362	9 027	0	9 027	18 060	0	18 060
47426	629	0	629	595	0	595	498	0	498	532	0	532
50220	5 556	0	5 556	4 621	0	4 621	12 132	0	12 132	13 067	0	13 067
51510	42 993	0	42 993	0	0	0	297	0	297	43 290	0	43 290
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	6 251	0	6 251	0	0	0	0	0	0	6 251	0	6 251
52306	10 954	0	10 954	0	0	0	0	0	0	10 954	0	10 954
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	140	0	140	0	0	0	8	0	8	148	0	148
52501	1 167	0	1 167	0	0	0	133	0	133	1 300	0	1 300
60301	2 270	0	2 270	3 575	0	3 575	3 444	0	3 444	2 139	0	2 139
60305	16 623	0	16 623	17 105	0	17 105	15 417	0	15 417	14 935	0	14 935
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	87	0	87	169	0	169
60311	5 010	0	5 010	5 026	0	5 026	1 640	0	1 640	1 624	0	1 624
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	472	0	472	5	0	5	2	0	2	469	0	469
60335	6 525	0	6 525	4 083	0	4 083	3 722	0	3 722	6 164	0	6 164
60405	1 179	0	1 179	2	0	2	0	0	0	1 177	0	1 177
60414	50 984	0	50 984	0	0	0	550	0	550	51 534	0	51 534
60903	2 494	0	2 494	0	0	0	104	0	104	2 598	0	2 598
61701	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
62002	29 578	0	29 578	0	0	0	0	0	0	29 578	0	29 578
62103	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70601	1 394 180	0	1 394 180	277	0	277	147 876	0	147 876	1 541 779	0	1 541 779
70603	1 365 620	0	1 365 620	0	0	0	136 463	0	136 463	1 502 083	0	1 502 083
70615	0	0	0	819	0	819	4 409	0	4 409	3 590	0	3 590
Итого по пассиву (баланс)	9 924 788	1 330 324	11 255 112	14 613 936	3 936 862	18 550 798	15 162 629	3 902 154	19 064 783	10 473 481	1 295 616	11 769 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	908 541	433 311	1 341 852	135 241	24 228	159 469	131 900	24 229	156 129	911 882	433 310	1 345 192
90902	390 248	39 391	429 639	135 956	2 115	138 071	145 048	2 113	147 161	381 156	39 393	420 549
91202	3 557	0	3 557	1	0	1	1	0	1	3 557	0	3 557
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	24 505 669	2 131 974	26 637 643	629 738	90 675	720 413	1 742 203	107 331	1 849 534	23 393 204	2 115 318	25 508 522
91501	2 537	0	2 537	615	0	615	0	0	0	3 152	0	3 152
91604	9 777	1 081	10 858	9 063	1 107	10 170	7 210	55	7 265	11 630	2 133	13 763
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 719	11 101	65 820	0	505	505	0	6 179	6 179	54 719	5 427	60 146
91803	3 193	0	3 193	2	0	2	32	0	32	3 163	0	3 163
99998	7 094 876	0	7 094 876	1 600 935	0	1 600 935	1 945 575	0	1 945 575	6 750 236	0	6 750 236
Итого по активу (баланс)	32 973 678	2 616 858	35 590 536	2 511 553	118 630	2 630 183	3 971 971	139 907	4 111 878	31 513 260	2 595 581	34 108 841
Пассив
91311	73 314	0	73 314	6 250	0	6 250	6 251	0	6 251	73 315	0	73 315
91312	6 376 454	8 932	6 385 386	843 719	456	844 175	353 735	334	354 069	5 886 470	8 810	5 895 280
91314	0	0	0	582 719	0	582 719	582 719	0	582 719	0	0	0
91315	410 021	1 438	411 459	26 471	453	26 924	31 562	68	31 630	415 112	1 053	416 165
91316	0	0	0	55 404	0	55 404	55 404	0	55 404	0	0	0
91317	181 141	0	181 141	425 866	0	425 866	570 862	0	570 862	326 137	0	326 137
91319	0	0	0	5 785	0	5 785	5 785	0	5 785	0	0	0
91507	43 544	0	43 544	4 237	0	4 237	0	0	0	39 307	0	39 307
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	28 495 660	0	28 495 660	1 925 918	0	1 925 918	788 863	0	788 863	27 358 605	0	27 358 605
Итого по пассиву (баланс)	35 580 166	10 370	35 590 536	3 876 369	909	3 877 278	2 395 181	402	2 395 583	34 098 978	9 863	34 108 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 374	27 871	111 245	2 382 983	143 261	2 526 244	2 320 391	164 112	2 484 503	145 966	7 020	152 986
94101	0	0	0	50 153	0	50 153	50 153	0	50 153	0	0	0
99996	111 377	0	111 377	2 582 290	0	2 582 290	2 539 937	0	2 539 937	153 730	0	153 730
Итого по активу (баланс)	194 751	27 871	222 622	5 015 426	143 261	5 158 687	4 910 481	164 112	5 074 593	299 696	7 020	306 716
Пассив
96901	28 015	83 362	111 377	213 751	2 326 186	2 539 937	192 639	2 389 651	2 582 290	6 903	146 827	153 730
99997	111 245	0	111 245	2 534 656	0	2 534 656	2 576 397	0	2 576 397	152 986	0	152 986
Итого по пассиву (баланс)	139 260	83 362	222 622	2 748 407	2 326 186	5 074 593	2 769 036	2 389 651	5 158 687	159 889	146 827	306 716

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?