Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 216	0	3 216	2 580	0	2 580	240	0	240	5 556	0	5 556
10610	10 647	0	10 647	0	0	0	0	0	0	10 647	0	10 647
20202	48 735	160 041	208 776	906 119	478 978	1 385 097	876 647	493 357	1 370 004	78 207	145 662	223 869
20208	14 279	0	14 279	75 686	0	75 686	73 211	0	73 211	16 754	0	16 754
20209	15 864	5 973	21 837	869 497	130 442	999 939	862 707	132 449	995 156	22 654	3 966	26 620
30102	860 728	0	860 728	7 197 201	0	7 197 201	7 146 510	0	7 146 510	911 419	0	911 419
30110	28 257	19 725	47 982	2 286 520	82 706	2 369 226	2 296 730	90 335	2 387 065	18 047	12 096	30 143
30114	0	45 700	45 700	0	387 375	387 375	0	382 275	382 275	0	50 800	50 800
30202	28 903	0	28 903	0	0	0	411	0	411	28 492	0	28 492
30204	17 332	0	17 332	0	0	0	1 692	0	1 692	15 640	0	15 640
30215	0	2 127	2 127	0	129	129	0	112	112	0	2 144	2 144
30221	0	0	0	0	2 982	2 982	0	2 982	2 982	0	0	0
30233	136	0	136	194 683	13 571	208 254	194 681	13 475	208 156	138	96	234
30302	0	0	0	17 512	236 041	253 553	17 512	236 041	253 553	0	0	0
30306	100 916	118 523	219 439	433 801	159 715	593 516	488 672	173 478	662 150	46 045	104 760	150 805
30413	0	0	0	2 213 396	0	2 213 396	2 213 396	0	2 213 396	0	0	0
30424	0	0	0	3 651 196	263 966	3 915 162	3 651 186	263 966	3 915 152	10	0	10
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32108	0	18 311	18 311	0	1 423	1 423	0	831	831	0	18 903	18 903
45108	177 528	0	177 528	0	0	0	1 500	0	1 500	176 028	0	176 028
45201	26 132	0	26 132	97 381	0	97 381	99 034	0	99 034	24 479	0	24 479
45203	0	0	0	7 568	0	7 568	0	0	0	7 568	0	7 568
45204	360 420	0	360 420	92 003	0	92 003	181 479	0	181 479	270 944	0	270 944
45205	403 316	0	403 316	156 883	0	156 883	240 383	0	240 383	319 816	0	319 816
45206	629 597	0	629 597	164 954	0	164 954	135 086	0	135 086	659 465	0	659 465
45207	1 005 261	0	1 005 261	8 510	0	8 510	92 363	0	92 363	921 408	0	921 408
45208	304 401	887 650	1 192 051	0	57 293	57 293	10 452	47 088	57 540	293 949	897 855	1 191 804
45505	2 450	0	2 450	0	0	0	557	0	557	1 893	0	1 893
45506	87 474	0	87 474	1 373	0	1 373	9 055	0	9 055	79 792	0	79 792
45507	193 847	57 883	251 730	0	3 329	3 329	398	5 857	6 255	193 449	55 355	248 804
45509	343	0	343	720	0	720	739	0	739	324	0	324
45705	315	0	315	0	0	0	30	0	30	285	0	285
45811	3 439	0	3 439	0	0	0	0	0	0	3 439	0	3 439
45812	174 713	0	174 713	10 438	1 772	12 210	10 763	1 772	12 535	174 388	0	174 388
45815	703	0	703	0	0	0	523	0	523	180	0	180
45912	6 045	0	6 045	1 491	607	2 098	1 765	0	1 765	5 771	607	6 378
45915	293	0	293	0	0	0	287	0	287	6	0	6
47404	0	33 405	33 405	6 896 905	266 562	7 163 467	6 896 905	265 484	7 162 389	0	34 483	34 483
47408	100	0	100	2 142 102	2 204 059	4 346 161	2 142 202	2 204 059	4 346 261	0	0	0
47415	1 535	0	1 535	145	0	145	117	0	117	1 563	0	1 563
47423	7 582	0	7 582	80 388	27 229	107 617	809	27 229	28 038	87 161	0	87 161
47427	11	7 315	7 326	1 807	1 049	2 856	1 763	2 072	3 835	55	6 292	6 347
50205	814 580	0	814 580	3 497 215	0	3 497 215	3 491 080	0	3 491 080	820 715	0	820 715
50207	299 568	0	299 568	2 534 263	0	2 534 263	2 428 748	0	2 428 748	405 083	0	405 083
50208	10 011	0	10 011	67	0	67	0	0	0	10 078	0	10 078
50211	0	61 240	61 240	0	4 077	4 077	0	3 258	3 258	0	62 059	62 059
50218	920 323	0	920 323	5 919 445	0	5 919 445	6 016 715	0	6 016 715	823 053	0	823 053
50221	16 764	0	16 764	3 020	0	3 020	6 120	0	6 120	13 664	0	13 664
51506	24 061	0	24 061	133	0	133	0	0	0	24 194	0	24 194
51507	179 251	0	179 251	1 282	0	1 282	0	0	0	180 533	0	180 533
60302	332	0	332	1 214	0	1 214	0	0	0	1 546	0	1 546
60306	217	0	217	3 027	0	3 027	2 782	0	2 782	462	0	462
60308	349	0	349	380	0	380	455	0	455	274	0	274
60312	3 233	0	3 233	9 745	0	9 745	8 511	0	8 511	4 467	0	4 467
60314	0	0	0	80	441	521	27	147	174	53	294	347
60315	475	0	475	0	0	0	3	0	3	472	0	472
60336	1 779	0	1 779	472	0	472	267	0	267	1 984	0	1 984
60401	158 941	0	158 941	0	0	0	0	0	0	158 941	0	158 941
60901	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
60906	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61002	270	0	270	39	0	39	19	0	19	290	0	290
61008	1 935	0	1 935	812	0	812	647	0	647	2 100	0	2 100
61009	2 253	0	2 253	491	0	491	173	0	173	2 571	0	2 571
61209	0	0	0	90 100	0	90 100	90 100	0	90 100	0	0	0
61403	1 998	0	1 998	272	0	272	323	0	323	1 947	0	1 947
61702	10 965	0	10 965	0	0	0	0	0	0	10 965	0	10 965
62001	384 464	0	384 464	0	0	0	80 000	0	80 000	304 464	0	304 464
62101	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
62102	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	1 156 885	0	1 156 885	154 924	0	154 924	104	0	104	1 311 705	0	1 311 705
70608	1 206 386	0	1 206 386	165 266	0	165 266	0	0	0	1 371 652	0	1 371 652
70611	16 372	0	16 372	1 003	0	1 003	1 215	0	1 215	16 160	0	16 160
70616	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
Итого по активу (баланс)	9 747 725	1 417 893	11 165 618	39 899 109	4 323 746	44 222 855	39 787 094	4 346 267	44 133 361	9 859 740	1 395 372	11 255 112
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 186	0	50 186	0	0	0	0	0	0	50 186	0	50 186
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	16 764	0	16 764	6 120	0	6 120	3 020	0	3 020	13 664	0	13 664
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	761 557	0	761 557	0	0	0	0	0	0	761 557	0	761 557
30109	30 423	0	30 423	236 518	0	236 518	255 999	0	255 999	49 904	0	49 904
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 367	577	1 944	86 384	61 888	148 272	86 295	61 599	147 894	1 278	288	1 566
30236	0	0	0	1 493	28	1 521	1 493	28	1 521	0	0	0
30301	0	0	0	17 512	236 041	253 553	17 512	236 041	253 553	0	0	0
30305	100 916	118 523	219 439	488 672	173 478	662 150	433 801	159 715	593 516	46 045	104 760	150 805
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
31303	115 000	0	115 000	535 000	0	535 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31502	0	0	0	3 156 450	0	3 156 450	3 587 306	0	3 587 306	430 856	0	430 856
31503	0	0	0	1 033 682	0	1 033 682	1 033 682	0	1 033 682	0	0	0
32901	803 150	0	803 150	1 450 164	0	1 450 164	976 183	0	976 183	329 169	0	329 169
407	818 550	86 893	905 443	4 308 763	480 623	4 789 386	4 262 007	464 104	4 726 111	771 794	70 374	842 168
408.1	41 051	47	41 098	171 485	4	171 489	179 650	226	179 876	49 216	269	49 485
408.2	215 259	170 826	386 085	567 562	103 754	671 316	565 519	116 505	682 024	213 216	183 577	396 793
40905	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
40906	9 068	0	9 068	329 753	0	329 753	331 134	0	331 134	10 449	0	10 449
40909	0	0	0	2 019	4 316	6 335	2 019	4 316	6 335	0	0	0
40910	0	0	0	758	1 176	1 934	758	1 176	1 934	0	0	0
40911	487	0	487	13 131	0	13 131	12 787	0	12 787	143	0	143
40912	0	0	0	5 561	5 070	10 631	5 561	5 070	10 631	0	0	0
40913	0	0	0	15 389	48 575	63 964	15 389	48 575	63 964	0	0	0
42103	13 600	0	13 600	1 000	0	1 000	0	0	0	12 600	0	12 600
42104	14 810	0	14 810	0	0	0	0	0	0	14 810	0	14 810
42105	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
42106	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42301	989	799	1 788	0	39	39	5	54	59	994	814	1 808
42303	51 542	129	51 671	46 600	11	46 611	63 615	155	63 770	68 557	273	68 830
42304	61 075	4 105	65 180	17 771	3 649	21 420	13 803	911	14 714	57 107	1 367	58 474
42305	231 028	15 579	246 607	29 679	4 750	34 429	32 805	4 889	37 694	234 154	15 718	249 872
42306	1 740 345	743 255	2 483 600	180 916	99 787	280 703	133 237	82 208	215 445	1 692 666	725 676	2 418 342
42307	607 551	210 632	818 183	32 139	57 289	89 428	94 147	53 968	148 115	669 559	207 311	876 870
42309	456	1 397	1 853	0	78	78	5	89	94	461	1 408	1 869
42310	10	0	10	20	0	20	15	0	15	5	0	5
42311	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42312	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
42313	495	0	495	20	0	20	60	0	60	535	0	535
42314	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42601	0	25	25	0	1	1	0	2	2	0	26	26
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42604	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
42605	1 138	0	1 138	164	0	164	414	0	414	1 388	0	1 388
42606	6 797	1 410	8 207	1 311	971	2 282	185	47	232	5 671	486	6 157
42607	0	2 412	2 412	0	2 036	2 036	0	460	460	0	836	836
42609	6	45	51	0	3	3	0	3	3	6	45	51
45115	18 765	0	18 765	315	0	315	0	0	0	18 450	0	18 450
45215	557 097	0	557 097	44 367	0	44 367	78 992	0	78 992	591 722	0	591 722
45515	89 243	0	89 243	428	0	428	45	0	45	88 860	0	88 860
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	166 492	0	166 492	1 166	0	1 166	1 159	0	1 159	166 485	0	166 485
45918	4 300	0	4 300	11	0	11	308	0	308	4 597	0	4 597
47403	0	0	0	5 861 076	0	5 861 076	5 861 076	0	5 861 076	0	0	0
47405	0	0	0	211 219	31 837	243 056	211 219	31 837	243 056	0	0	0
47407	0	0	0	2 192 975	2 151 130	4 344 105	2 192 975	2 151 130	4 344 105	0	0	0
47411	84 487	20 985	105 472	18 240	6 600	24 840	13 548	2 699	16 247	79 795	17 084	96 879
47414	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47416	571	0	571	50 241	9 031	59 272	49 671	9 031	58 702	1	0	1
47422	773	0	773	595	249	844	564	249	813	742	0	742
47425	10 306	0	10 306	8 207	0	8 207	12 296	0	12 296	14 395	0	14 395
47426	435	0	435	2 502	0	2 502	2 696	0	2 696	629	0	629
50220	3 216	0	3 216	239	0	239	2 579	0	2 579	5 556	0	5 556
51510	42 695	0	42 695	0	0	0	298	0	298	42 993	0	42 993
52301	11 251	0	11 251	10 251	0	10 251	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	0	0	0	0	0	0	6 251	0	6 251	6 251	0	6 251
52306	6 954	0	6 954	0	0	0	4 000	0	4 000	10 954	0	10 954
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	2 503	0	2 503	2 427	0	2 427	64	0	64	140	0	140
52501	1 079	0	1 079	0	0	0	88	0	88	1 167	0	1 167
60301	2 892	0	2 892	3 658	0	3 658	3 036	0	3 036	2 270	0	2 270
60305	17 531	0	17 531	15 562	0	15 562	14 654	0	14 654	16 623	0	16 623
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60311	13 360	0	13 360	10 034	0	10 034	1 684	0	1 684	5 010	0	5 010
60313	0	11	11	0	11	11	0	12	12	0	12	12
60322	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60324	475	0	475	6	0	6	3	0	3	472	0	472
60335	7 416	0	7 416	4 669	0	4 669	3 778	0	3 778	6 525	0	6 525
60405	1 181	0	1 181	2	0	2	0	0	0	1 179	0	1 179
60414	50 437	0	50 437	0	0	0	547	0	547	50 984	0	50 984
60903	2 396	0	2 396	0	0	0	98	0	98	2 494	0	2 494
62002	37 578	0	37 578	8 000	0	8 000	0	0	0	29 578	0	29 578
62103	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70601	1 229 699	0	1 229 699	423	0	423	164 904	0	164 904	1 394 180	0	1 394 180
70603	1 201 287	0	1 201 287	0	0	0	164 333	0	164 333	1 365 620	0	1 365 620
Итого по пассиву (баланс)	9 787 968	1 377 650	11 165 618	22 550 729	3 482 425	26 033 154	22 687 549	3 435 099	26 122 648	9 924 788	1 330 324	11 255 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 251	0	6 251	6 251	0	6 251	0	0	0
90901	1 034 181	1	1 034 182	14 730	442 190	456 920	140 370	8 880	149 250	908 541	433 311	1 341 852
90902	263 289	39 183	302 472	164 833	2 949	167 782	37 874	2 741	40 615	390 248	39 391	429 639
91202	3 558	0	3 558	0	0	0	1	0	1	3 557	0	3 557
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	24 965 888	2 101 694	27 067 582	1 190 917	136 707	1 327 624	1 651 136	106 427	1 757 563	24 505 669	2 131 974	26 637 643
91501	3 157	0	3 157	0	0	0	620	0	620	2 537	0	2 537
91604	8 057	0	8 057	1 720	1 081	2 801	0	0	0	9 777	1 081	10 858
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	54 719	10 831	65 550	0	785	785	0	515	515	54 719	11 101	65 820
91803	3 187	0	3 187	8	0	8	2	0	2	3 193	0	3 193
99998	7 279 073	0	7 279 073	1 149 734	0	1 149 734	1 333 931	0	1 333 931	7 094 876	0	7 094 876
Итого по активу (баланс)	33 615 670	2 151 709	35 767 379	2 528 194	583 712	3 111 906	3 170 186	118 563	3 288 749	32 973 678	2 616 858	35 590 536
Пассив
91311	73 314	0	73 314	10 251	0	10 251	10 251	0	10 251	73 314	0	73 314
91312	6 556 387	8 863	6 565 250	413 649	466	414 115	233 716	535	234 251	6 376 454	8 932	6 385 386
91315	404 249	1 403	405 652	451	66	517	6 223	101	6 324	410 021	1 438	411 459
91316	0	0	0	143 169	0	143 169	143 169	0	143 169	0	0	0
91317	191 281	0	191 281	765 878	0	765 878	755 738	0	755 738	181 141	0	181 141
91319	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
91507	43 544	0	43 544	0	0	0	0	0	0	43 544	0	43 544
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	28 488 306	0	28 488 306	1 831 694	0	1 831 694	1 839 048	0	1 839 048	28 495 660	0	28 495 660
Итого по пассиву (баланс)	35 757 113	10 266	35 767 379	3 167 813	532	3 168 345	2 990 866	636	2 991 502	35 580 166	10 370	35 590 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	65 209	27 000	92 209	1 540 089	422 080	1 962 169	1 521 924	421 209	1 943 133	83 374	27 871	111 245
99996	92 087	0	92 087	1 966 419	0	1 966 419	1 947 129	0	1 947 129	111 377	0	111 377
Итого по активу (баланс)	157 296	27 000	184 296	3 506 508	422 080	3 928 588	3 469 053	421 209	3 890 262	194 751	27 871	222 622
Пассив
96901	27 093	64 994	92 087	420 056	1 527 072	1 947 128	420 978	1 545 440	1 966 418	28 015	83 362	111 377
99997	92 209	0	92 209	1 943 133	0	1 943 133	1 962 169	0	1 962 169	111 245	0	111 245
Итого по пассиву (баланс)	119 302	64 994	184 296	2 363 189	1 527 072	3 890 261	2 383 147	1 545 440	3 928 587	139 260	83 362	222 622

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?