Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 627	0	9 627	3 828	0	3 828	9 129	0	9 129	4 326	0	4 326
10610	12 307	0	12 307	0	0	0	0	0	0	12 307	0	12 307
20202	38 661	130 392	169 053	963 111	532 302	1 495 413	931 395	514 591	1 445 986	70 377	148 103	218 480
20208	16 943	0	16 943	131 802	0	131 802	125 757	0	125 757	22 988	0	22 988
20209	9 724	4 114	13 838	825 280	146 562	971 842	835 004	150 676	985 680	0	0	0
30102	318 191	0	318 191	9 302 718	0	9 302 718	9 168 880	0	9 168 880	452 029	0	452 029
30110	6 872	168 522	175 394	2 196 640	189 551	2 386 191	2 155 587	300 594	2 456 181	47 925	57 479	105 404
30114	0	312 921	312 921	0	707 376	707 376	0	825 965	825 965	0	194 332	194 332
30202	27 796	0	27 796	285	0	285	0	0	0	28 081	0	28 081
30204	22 658	0	22 658	162	0	162	0	0	0	22 820	0	22 820
30215	0	2 338	2 338	0	81	81	0	235	235	0	2 184	2 184
30233	102	0	102	277 825	23 021	300 846	277 833	23 017	300 850	94	4	98
30302	0	0	0	32 135	199 005	231 140	32 135	199 005	231 140	0	0	0
30306	66 459	140 459	206 918	760 210	327 049	1 087 259	750 466	332 195	1 082 661	76 203	135 313	211 516
30413	0	0	0	2 068 969	0	2 068 969	2 068 969	0	2 068 969	0	0	0
30424	0	0	0	2 843 415	823 510	3 666 925	2 843 415	823 510	3 666 925	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32010	0	649	649	0	23	23	0	65	65	0	607	607
32108	0	14 298	14 298	0	716	716	0	1 761	1 761	0	13 253	13 253
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	7 540	0	7 540	0	0	0	6 424	0	6 424	1 116	0	1 116
45108	226 338	0	226 338	0	0	0	13 503	0	13 503	212 835	0	212 835
45201	35 230	0	35 230	111 187	0	111 187	131 989	0	131 989	14 428	0	14 428
45204	277 105	0	277 105	138 648	0	138 648	177 828	0	177 828	237 925	0	237 925
45205	512 699	0	512 699	73 769	0	73 769	194 543	0	194 543	391 925	0	391 925
45206	574 275	0	574 275	116 545	0	116 545	107 079	0	107 079	583 741	0	583 741
45207	1 075 079	442 730	1 517 809	47 592	17 317	64 909	31 342	47 495	78 837	1 091 329	412 552	1 503 881
45208	198 077	525 774	723 851	0	19 633	19 633	2 121	56 017	58 138	195 956	489 390	685 346
45405	3 133	0	3 133	0	0	0	3 133	0	3 133	0	0	0
45505	1 250	0	1 250	200	0	200	125	0	125	1 325	0	1 325
45506	120 889	0	120 889	10 700	0	10 700	5 677	0	5 677	125 912	0	125 912
45507	192 858	64 922	257 780	0	2 230	2 230	2 217	6 516	8 733	190 641	60 636	251 277
45509	392	0	392	874	0	874	812	0	812	454	0	454
45705	311	0	311	200	0	200	19	0	19	492	0	492
45811	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45812	152 686	0	152 686	31 044	0	31 044	31 094	0	31 094	152 636	0	152 636
45815	1 172	1 074	2 246	0	36	36	992	108	1 100	180	1 002	1 182
45912	5 516	4 554	10 070	0	25	25	903	4 579	5 482	4 613	0	4 613
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	34 087	34 087	2 871 038	572 345	3 443 383	2 871 038	574 836	3 445 874	0	31 596	31 596
47408	0	0	0	2 384 577	2 436 611	4 821 188	2 384 577	2 436 611	4 821 188	0	0	0
47415	1 345	0	1 345	0	0	0	116	0	116	1 229	0	1 229
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	9 884	0	9 884	212	31 684	31 896	1 134	31 683	32 817	8 962	1	8 963
47427	209	9 220	9 429	334	1 374	1 708	345	3 045	3 390	198	7 549	7 747
50205	696 755	0	696 755	5 712	0	5 712	20 701	0	20 701	681 766	0	681 766
50207	555 034	0	555 034	1 930 104	0	1 930 104	2 000 911	0	2 000 911	484 227	0	484 227
50208	9 943	0	9 943	67	0	67	0	0	0	10 010	0	10 010
50211	0	198 357	198 357	0	8 062	8 062	0	19 991	19 991	0	186 428	186 428
50218	873 721	0	873 721	1 856 184	0	1 856 184	1 918 432	0	1 918 432	811 473	0	811 473
50221	11 029	0	11 029	4 251	0	4 251	2 190	0	2 190	13 090	0	13 090
50307	0	0	0	144 331	0	144 331	12 479	0	12 479	131 852	0	131 852
51506	23 146	0	23 146	134	0	134	0	0	0	23 280	0	23 280
51507	170 489	0	170 489	1 278	0	1 278	0	0	0	171 767	0	171 767
60306	563	0	563	3 056	0	3 056	3 432	0	3 432	187	0	187
60308	404	0	404	515	0	515	586	0	586	333	0	333
60310	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60312	3 106	0	3 106	14 929	0	14 929	15 986	0	15 986	2 049	0	2 049
60314	27	0	27	0	481	481	27	481	508	0	0	0
60315	500	0	500	12 930	0	12 930	12 930	0	12 930	500	0	500
60323	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
60336	1 065	0	1 065	612	0	612	247	0	247	1 430	0	1 430
60401	161 783	0	161 783	0	0	0	666	0	666	161 117	0	161 117
60415	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
60901	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
61002	353	0	353	8	0	8	4	0	4	357	0	357
61008	1 363	0	1 363	1 008	0	1 008	678	0	678	1 693	0	1 693
61009	2 841	0	2 841	329	0	329	648	0	648	2 522	0	2 522
61209	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	1 546	0	1 546	911	0	911	352	0	352	2 105	0	2 105
61702	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
62001	404 984	0	404 984	0	0	0	0	0	0	404 984	0	404 984
62101	2 070	0	2 070	0	0	0	690	0	690	1 380	0	1 380
70606	3 105 144	0	3 105 144	211 911	0	211 911	1 559	0	1 559	3 315 496	0	3 315 496
70608	4 953 101	0	4 953 101	287 214	0	287 214	0	0	0	5 240 315	0	5 240 315
70611	48 960	0	48 960	1 161	0	1 161	0	0	0	50 121	0	50 121
70616	4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0	4 240	0	4 240
Итого по активу (баланс)	15 342 401	2 054 411	17 396 812	30 480 944	6 038 994	36 519 938	29 789 062	6 352 976	36 142 038	16 034 283	1 740 429	17 774 712
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	0	0	0	0	0	0	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	11 029	0	11 029	2 190	0	2 190	4 251	0	4 251	13 090	0	13 090
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	690 807	0	690 807	0	0	0	0	0	0	690 807	0	690 807
30109	44 537	0	44 537	366 666	0	366 666	344 522	0	344 522	22 393	0	22 393
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 612	430	2 042	91 304	50 240	141 544	97 614	50 885	148 499	7 922	1 075	8 997
30236	0	0	0	1 508	40	1 548	1 508	40	1 548	0	0	0
30301	0	0	0	32 135	199 005	231 140	32 135	199 005	231 140	0	0	0
30305	66 459	140 459	206 918	750 466	332 195	1 082 661	760 210	327 049	1 087 259	76 203	135 313	211 516
30601	15	0	15	198	0	198	200	0	200	17	0	17
31302	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32901	777 438	0	777 438	1 702 048	0	1 702 048	1 667 374	0	1 667 374	742 764	0	742 764
407	909 878	230 098	1 139 976	6 327 106	677 519	7 004 625	6 420 756	570 207	6 990 963	1 003 528	122 786	1 126 314
408.1	34 477	59	34 536	119 132	231	119 363	120 131	225	120 356	35 476	53	35 529
408.2	211 435	232 731	444 166	556 278	407 058	963 336	585 337	424 267	1 009 604	240 494	249 940	490 434
40905	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
40906	7 224	0	7 224	306 240	0	306 240	299 016	0	299 016	0	0	0
40909	0	0	0	2 656	5 152	7 808	2 656	5 152	7 808	0	0	0
40910	0	0	0	525	2 295	2 820	525	2 295	2 820	0	0	0
40911	253	0	253	21 190	0	21 190	21 458	0	21 458	521	0	521
40912	0	0	0	5 916	8 403	14 319	5 916	8 403	14 319	0	0	0
40913	0	0	0	10 508	27 746	38 254	10 508	27 746	38 254	0	0	0
42103	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	10 350	0	10 350	0	0	0	0	0	0	10 350	0	10 350
42105	6 100	0	6 100	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	1 100	0	1 100
42106	153	0	153	1 700	0	1 700	3 400	0	3 400	1 853	0	1 853
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	988	3 452	4 440	14	3 034	3 048	12	386	398	986	804	1 790
42303	39 542	1 752	41 294	35 739	1 951	37 690	60 171	2 641	62 812	63 974	2 442	66 416
42304	27 147	1 220	28 367	14 522	897	15 419	12 145	44	12 189	24 770	367	25 137
42305	144 419	138 295	282 714	21 092	125 593	146 685	27 883	3 986	31 869	151 210	16 688	167 898
42306	2 159 398	988 465	3 147 863	106 767	362 889	469 656	104 350	281 599	385 949	2 156 981	907 175	3 064 156
42307	179 831	271 087	450 918	3 831	32 351	36 182	28 767	13 672	42 439	204 767	252 408	457 175
42309	456	1 513	1 969	0	159	159	0	56	56	456	1 410	1 866
42310	0	0	0	10	0	10	20	0	20	10	0	10
42311	0	0	0	20	0	20	35	0	35	15	0	15
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
42601	0	28	28	0	3	3	0	1	1	0	26	26
42604	0	682	682	220	702	922	220	20	240	0	0	0
42605	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42606	7 861	1 614	9 475	25	162	187	25	56	81	7 861	1 508	9 369
42607	0	6 123	6 123	0	683	683	0	258	258	0	5 698	5 698
42609	6	50	56	0	5	5	0	1	1	6	46	52
45115	36 506	0	36 506	10 469	0	10 469	0	0	0	26 037	0	26 037
45215	530 477	0	530 477	72 793	0	72 793	38 636	0	38 636	496 320	0	496 320
45415	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
45515	93 238	0	93 238	1 451	0	1 451	136	0	136	91 923	0	91 923
45715	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45818	158 049	0	158 049	2 510	0	2 510	2 460	0	2 460	157 999	0	157 999
45918	6 463	0	6 463	1 843	0	1 843	0	0	0	4 620	0	4 620
47403	0	0	0	2 219 133	252 871	2 472 004	2 219 133	252 871	2 472 004	0	0	0
47405	0	0	0	256 583	18 494	275 077	256 583	18 494	275 077	0	0	0
47407	0	0	0	2 424 712	2 402 932	4 827 644	2 424 712	2 402 932	4 827 644	0	0	0
47411	115 560	44 010	159 570	8 687	12 535	21 222	14 810	4 396	19 206	121 683	35 871	157 554
47414	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47416	365	153	518	62 115	475	62 590	61 968	322	62 290	218	0	218
47422	757	0	757	13 525	167	13 692	13 595	167	13 762	827	0	827
47425	21 652	0	21 652	11 398	0	11 398	8 209	0	8 209	18 463	0	18 463
47426	419	0	419	1 023	0	1 023	1 108	0	1 108	504	0	504
50220	9 627	0	9 627	9 129	0	9 129	3 828	0	3 828	4 326	0	4 326
50319	0	0	0	0	0	0	65 926	0	65 926	65 926	0	65 926
51510	40 663	0	40 663	0	0	0	296	0	296	40 959	0	40 959
52301	17 205	0	17 205	1 598	0	1 598	3 598	0	3 598	19 205	0	19 205
52305	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
52306	7 348	0	7 348	3 598	0	3 598	0	0	0	3 750	0	3 750
52307	2 000	3 247	5 247	0	326	326	0	112	112	2 000	3 033	5 033
52406	2 660	0	2 660	160	0	160	682	0	682	3 182	0	3 182
52501	1 425	649	2 074	543	65	608	83	41	124	965	625	1 590
60301	1 991	0	1 991	3 122	0	3 122	3 933	0	3 933	2 802	0	2 802
60305	14 947	0	14 947	15 294	0	15 294	17 872	0	17 872	17 525	0	17 525
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	152	0	152	250	0	250	98	0	98	0	0	0
60311	1 809	0	1 809	68	0	68	1 860	0	1 860	3 601	0	3 601
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60322	7	0	7	47	0	47	40	0	40	0	0	0
60324	570	0	570	186	0	186	116	0	116	500	0	500
60335	5 093	0	5 093	3 440	0	3 440	3 448	0	3 448	5 101	0	5 101
60405	2 275	0	2 275	4	0	4	0	0	0	2 271	0	2 271
60414	47 451	0	47 451	660	0	660	575	0	575	47 366	0	47 366
60903	1 711	0	1 711	0	0	0	101	0	101	1 812	0	1 812
61701	8 526	0	8 526	0	0	0	0	0	0	8 526	0	8 526
62002	8 010	0	8 010	0	0	0	0	0	0	8 010	0	8 010
62103	725	0	725	242	0	242	0	0	0	483	0	483
70601	3 273 142	0	3 273 142	49	0	49	205 569	0	205 569	3 478 662	0	3 478 662
70603	4 979 647	0	4 979 647	0	0	0	298 740	0	298 740	5 278 387	0	5 278 387
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	9 935	0	9 935	0	0	0	0	0	0	9 935	0	9 935
Итого по пассиву (баланс)	15 330 695	2 066 117	17 396 812	16 856 999	4 926 178	21 783 177	17 563 737	4 597 340	22 161 077	16 037 433	1 737 279	17 774 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
90901	503 669	9	503 678	84 927	1	84 928	35 213	0	35 213	553 383	10	553 393
90902	383 732	4 925	388 657	49 186	585	49 771	94 087	598	94 685	338 831	4 912	343 743
91202	5 862	0	5 862	1	0	1	5	0	5	5 858	0	5 858
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	23 792 966	2 134 592	25 927 558	3 221 915	82 412	3 304 327	1 358 152	227 426	1 585 578	25 656 729	1 989 578	27 646 307
91501	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
91604	3 928	708	4 636	45	24	69	32	71	103	3 941	661	4 602
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	62 090	14 565	76 655	0	622	622	6 084	1 638	7 722	56 006	13 549	69 555
91803	3 160	0	3 160	9	0	9	5	0	5	3 164	0	3 164
99998	7 173 775	0	7 173 775	1 052 548	0	1 052 548	930 970	0	930 970	7 295 353	0	7 295 353
Итого по активу (баланс)	31 935 395	2 154 799	34 090 194	4 410 229	83 644	4 493 873	2 426 146	229 733	2 655 879	33 919 478	2 008 710	35 928 188
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	96 163	3 247	99 410	1 597	327	1 924	0	112	112	94 566	3 032	97 598
91312	6 289 000	12 989	6 301 989	383 474	1 304	384 778	313 975	446	314 421	6 219 501	12 131	6 231 632
91315	407 175	0	407 175	26 867	0	26 867	72 694	0	72 694	453 002	0	453 002
91316	79 472	0	79 472	171 646	0	171 646	167 787	0	167 787	75 613	0	75 613
91317	244 386	0	244 386	343 051	0	343 051	496 050	0	496 050	397 385	0	397 385
91319	0	0	0	48 489	0	48 489	48 489	0	48 489	0	0	0
91507	41 311	0	41 311	2 258	0	2 258	1 038	0	1 038	40 091	0	40 091
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	26 916 419	0	26 916 419	1 670 354	0	1 670 354	3 386 770	0	3 386 770	28 632 835	0	28 632 835
Итого по пассиву (баланс)	34 073 958	16 236	34 090 194	2 648 183	1 631	2 649 814	4 487 250	558	4 487 808	35 913 025	15 163	35 928 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	28 273	28 273	0	2 176 689	2 176 689	0	2 204 962	2 204 962	0	0	0
99996	28 269	0	28 269	2 162 837	0	2 162 837	2 191 106	0	2 191 106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 269	28 273	56 542	2 162 837	2 176 689	4 339 526	2 191 106	2 204 962	4 396 068	0	0	0
Пассив
96901	28 269	0	28 269	2 191 106	0	2 191 106	2 162 837	0	2 162 837	0	0	0
99997	28 273	0	28 273	2 204 962	0	2 204 962	2 176 689	0	2 176 689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 542	0	56 542	4 396 068	0	4 396 068	4 339 526	0	4 339 526	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	1 864 460,0000	0	0	1 871 294,0000	0	0	1 809 994,0000	0	0	1 925 760,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 864 525,0000	0	0	1 871 294,0000	0	0	1 809 995,0000	0	0	1 925 824,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98053	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000	0	0	3 300,0000
98070	0	0	1 251 623,0000	0	0	1 809 995,0000	0	0	1 869 994,0000	0	0	1 311 622,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 864 525,0000	0	0	1 809 995,0000	0	0	1 871 294,0000	0	0	1 925 824,0000

Страница была полезной?