Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 843	0	10 843	2 475	0	2 475	3 691	0	3 691	9 627	0	9 627
10610	10 393	0	10 393	1 914	0	1 914	0	0	0	12 307	0	12 307
20202	77 719	167 463	245 182	881 897	509 575	1 391 472	920 955	546 646	1 467 601	38 661	130 392	169 053
20208	16 895	0	16 895	78 640	0	78 640	78 592	0	78 592	16 943	0	16 943
20209	18 093	3 784	21 877	961 845	134 922	1 096 767	970 214	134 592	1 104 806	9 724	4 114	13 838
30102	285 882	0	285 882	6 773 536	0	6 773 536	6 741 227	0	6 741 227	318 191	0	318 191
30110	12 597	24 469	37 066	1 951 998	210 195	2 162 193	1 957 723	66 142	2 023 865	6 872	168 522	175 394
30114	0	62 250	62 250	0	735 118	735 118	0	484 447	484 447	0	312 921	312 921
30202	27 517	0	27 517	279	0	279	0	0	0	27 796	0	27 796
30204	24 302	0	24 302	0	0	0	1 644	0	1 644	22 658	0	22 658
30215	0	2 265	2 265	0	198	198	0	125	125	0	2 338	2 338
30233	104	0	104	187 235	17 738	204 973	187 237	17 738	204 975	102	0	102
30302	0	0	0	17 073	149 890	166 963	17 073	149 890	166 963	0	0	0
30306	144 991	145 496	290 487	502 169	189 311	691 480	580 701	194 348	775 049	66 459	140 459	206 918
30413	0	0	0	1 884 315	0	1 884 315	1 884 315	0	1 884 315	0	0	0
30424	0	0	0	2 496 426	600 367	3 096 793	2 496 426	600 367	3 096 793	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	629	629	0	55	55	0	35	35	0	649	649
32108	0	14 265	14 265	0	1 365	1 365	0	1 332	1 332	0	14 298	14 298
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	7 540	0	7 540	0	0	0	0	0	0	7 540	0	7 540
45108	227 488	0	227 488	0	0	0	1 150	0	1 150	226 338	0	226 338
45201	48 270	0	48 270	172 263	0	172 263	185 303	0	185 303	35 230	0	35 230
45204	302 700	0	302 700	192 544	0	192 544	218 139	0	218 139	277 105	0	277 105
45205	426 657	0	426 657	306 035	0	306 035	219 993	0	219 993	512 699	0	512 699
45206	581 126	0	581 126	25 198	0	25 198	32 049	0	32 049	574 275	0	574 275
45207	1 107 654	432 716	1 540 370	12 400	38 954	51 354	44 975	28 940	73 915	1 075 079	442 730	1 517 809
45208	199 256	513 220	712 476	941	45 675	46 616	2 120	33 121	35 241	198 077	525 774	723 851
45405	3 133	0	3 133	0	0	0	0	0	0	3 133	0	3 133
45505	21 875	0	21 875	0	0	0	20 625	0	20 625	1 250	0	1 250
45506	84 089	0	84 089	41 150	0	41 150	4 350	0	4 350	120 889	0	120 889
45507	193 464	62 882	256 346	0	5 499	5 499	606	3 459	4 065	192 858	64 922	257 780
45509	383	0	383	810	0	810	801	0	801	392	0	392
45705	331	0	331	0	0	0	20	0	20	311	0	311
45811	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
45812	152 686	0	152 686	30 733	0	30 733	30 733	0	30 733	152 686	0	152 686
45815	180	1 040	1 220	992	91	1 083	0	57	57	1 172	1 074	2 246
45912	4 674	0	4 674	903	4 554	5 457	61	0	61	5 516	4 554	10 070
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	34 006	34 006	4 457 255	603 623	5 060 878	4 457 255	603 542	5 060 797	0	34 087	34 087
47408	0	0	0	6 444 298	6 786 899	13 231 197	6 444 298	6 786 899	13 231 197	0	0	0
47415	1 355	0	1 355	0	0	0	10	0	10	1 345	0	1 345
47423	9 881	0	9 881	506	21 365	21 871	503	21 365	21 868	9 884	0	9 884
47427	114	7 828	7 942	1 124	6 376	7 500	1 029	4 984	6 013	209	9 220	9 429
50205	691 623	0	691 623	5 546	0	5 546	414	0	414	696 755	0	696 755
50207	582 050	0	582 050	3 896 011	0	3 896 011	3 923 027	0	3 923 027	555 034	0	555 034
50208	20 161	0	20 161	99	0	99	10 317	0	10 317	9 943	0	9 943
50211	0	190 908	190 908	0	18 033	18 033	0	10 584	10 584	0	198 357	198 357
50218	836 485	0	836 485	3 921 620	0	3 921 620	3 884 384	0	3 884 384	873 721	0	873 721
50221	14 785	0	14 785	610	0	610	4 366	0	4 366	11 029	0	11 029
51506	23 017	0	23 017	129	0	129	0	0	0	23 146	0	23 146
51507	169 251	0	169 251	1 238	0	1 238	0	0	0	170 489	0	170 489
60306	557	0	557	3 160	0	3 160	3 154	0	3 154	563	0	563
60308	477	0	477	294	0	294	367	0	367	404	0	404
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	3 620	0	3 620	8 629	0	8 629	9 143	0	9 143	3 106	0	3 106
60314	53	0	53	0	0	0	26	0	26	27	0	27
60315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60323	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60336	923	0	923	307	0	307	165	0	165	1 065	0	1 065
60401	161 477	0	161 477	306	0	306	0	0	0	161 783	0	161 783
60415	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60901	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
61002	289	0	289	80	0	80	16	0	16	353	0	353
61008	1 391	0	1 391	617	0	617	645	0	645	1 363	0	1 363
61009	1 691	0	1 691	1 432	0	1 432	282	0	282	2 841	0	2 841
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	10 458	0	10 458	10 458	0	10 458	0	0	0
61403	1 682	0	1 682	334	0	334	470	0	470	1 546	0	1 546
61702	690	0	690	3 781	0	3 781	3 786	0	3 786	685	0	685
62001	404 984	0	404 984	0	0	0	0	0	0	404 984	0	404 984
62101	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
70606	2 898 723	0	2 898 723	206 537	0	206 537	116	0	116	3 105 144	0	3 105 144
70608	4 658 204	0	4 658 204	294 897	0	294 897	0	0	0	4 953 101	0	4 953 101
70611	46 385	0	46 385	2 575	0	2 575	0	0	0	48 960	0	48 960
70616	4 235	0	4 235	5	0	5	0	0	0	4 240	0	4 240
Итого по активу (баланс)	14 901 736	1 663 221	16 564 957	36 205 971	10 079 803	46 285 774	35 765 306	9 688 613	45 453 919	15 342 401	2 054 411	17 396 812
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	51 487	0	51 487	0	0	0	0	0	0	51 487	0	51 487
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	14 785	0	14 785	4 366	0	4 366	610	0	610	11 029	0	11 029
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	690 807	0	690 807	0	0	0	0	0	0	690 807	0	690 807
30109	15	0	15	114 203	0	114 203	158 725	0	158 725	44 537	0	44 537
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 565	665	2 230	77 370	44 252	121 622	77 417	44 017	121 434	1 612	430	2 042
30236	0	0	0	1 514	35	1 549	1 514	35	1 549	0	0	0
30301	0	0	0	17 073	149 890	166 963	17 073	149 890	166 963	0	0	0
30305	144 991	145 496	290 487	580 701	194 348	775 049	502 169	189 311	691 480	66 459	140 459	206 918
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32901	744 692	0	744 692	3 490 674	0	3 490 674	3 523 420	0	3 523 420	777 438	0	777 438
405	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
407	720 933	173 931	894 864	5 018 765	422 439	5 441 204	5 207 710	478 606	5 686 316	909 878	230 098	1 139 976
408.1	33 845	55	33 900	93 715	559	94 274	94 347	563	94 910	34 477	59	34 536
408.2	196 240	207 412	403 652	401 342	157 008	558 350	416 537	182 327	598 864	211 435	232 731	444 166
40905	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
40906	12 474	0	12 474	342 669	0	342 669	337 419	0	337 419	7 224	0	7 224
40909	0	0	0	2 439	5 369	7 808	2 439	5 369	7 808	0	0	0
40910	0	0	0	605	1 576	2 181	605	1 576	2 181	0	0	0
40911	307	0	307	18 455	0	18 455	18 401	0	18 401	253	0	253
40912	0	0	0	4 664	6 970	11 634	4 664	6 970	11 634	0	0	0
40913	0	0	0	9 061	26 973	36 034	9 061	26 973	36 034	0	0	0
42101	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800
42104	0	0	0	1 350	0	1 350	11 700	0	11 700	10 350	0	10 350
42105	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42106	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42204	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000
42301	986	3 952	4 938	0	838	838	2	338	340	988	3 452	4 440
42303	43 095	0	43 095	41 502	1 018	42 520	37 949	2 770	40 719	39 542	1 752	41 294
42304	26 693	893	27 586	7 888	101	7 989	8 342	428	8 770	27 147	1 220	28 367
42305	141 071	140 129	281 200	15 977	16 692	32 669	19 325	14 858	34 183	144 419	138 295	282 714
42306	2 188 717	991 956	3 180 673	147 979	162 824	310 803	118 660	159 333	277 993	2 159 398	988 465	3 147 863
42307	152 541	265 134	417 675	4 881	20 199	25 080	32 171	26 152	58 323	179 831	271 087	450 918
42309	459	1 474	1 933	3	92	95	0	131	131	456	1 513	1 969
42601	0	27	27	0	1	1	0	2	2	0	28	28
42604	0	660	660	0	36	36	0	58	58	0	682	682
42605	2 900	0	2 900	1 050	0	1 050	50	0	50	1 900	0	1 900
42606	8 861	1 564	10 425	1 032	86	1 118	32	136	168	7 861	1 614	9 475
42607	0	6 019	6 019	0	447	447	0	551	551	0	6 123	6 123
42609	6	48	54	0	2	2	0	4	4	6	50	56
45115	36 747	0	36 747	241	0	241	0	0	0	36 506	0	36 506
45215	514 714	0	514 714	64 275	0	64 275	80 038	0	80 038	530 477	0	530 477
45415	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45515	90 149	0	90 149	707	0	707	3 796	0	3 796	93 238	0	93 238
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	158 049	0	158 049	5 693	0	5 693	5 693	0	5 693	158 049	0	158 049
45918	4 681	0	4 681	61	0	61	1 843	0	1 843	6 463	0	6 463
47403	0	0	0	4 130 079	0	4 130 079	4 130 079	0	4 130 079	0	0	0
47405	0	0	0	287 611	20 356	307 967	287 611	20 356	307 967	0	0	0
47407	0	0	0	6 766 835	6 464 702	13 231 537	6 766 835	6 464 702	13 231 537	0	0	0
47411	110 323	43 866	154 189	9 151	7 416	16 567	14 388	7 560	21 948	115 560	44 010	159 570
47414	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47416	188	1 110	1 298	38 796	1 313	40 109	38 973	356	39 329	365	153	518
47422	787	0	787	339	161	500	309	161	470	757	0	757
47425	14 564	0	14 564	7 865	0	7 865	14 953	0	14 953	21 652	0	21 652
47426	239	0	239	1 404	0	1 404	1 584	0	1 584	419	0	419
50220	10 843	0	10 843	3 691	0	3 691	2 475	0	2 475	9 627	0	9 627
51510	40 376	0	40 376	0	0	0	287	0	287	40 663	0	40 663
52301	16 905	0	16 905	0	0	0	300	0	300	17 205	0	17 205
52305	3 200	0	3 200	300	0	300	0	0	0	2 900	0	2 900
52306	7 848	0	7 848	500	0	500	0	0	0	7 348	0	7 348
52307	2 050	3 145	5 195	50	173	223	0	275	275	2 000	3 247	5 247
52406	2 517	0	2 517	0	0	0	143	0	143	2 660	0	2 660
52501	1 453	611	2 064	119	33	152	91	71	162	1 425	649	2 074
60301	2 110	0	2 110	4 506	0	4 506	4 387	0	4 387	1 991	0	1 991
60305	15 717	0	15 717	14 911	0	14 911	14 141	0	14 141	14 947	0	14 947
60309	55	0	55	0	0	0	97	0	97	152	0	152
60311	5 443	0	5 443	6 658	0	6 658	3 024	0	3 024	1 809	0	1 809
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
60324	570	0	570	1	0	1	1	0	1	570	0	570
60335	5 297	0	5 297	3 226	0	3 226	3 022	0	3 022	5 093	0	5 093
60405	2 278	0	2 278	3	0	3	0	0	0	2 275	0	2 275
60414	46 880	0	46 880	0	0	0	571	0	571	47 451	0	47 451
60903	1 613	0	1 613	0	0	0	98	0	98	1 711	0	1 711
61701	12 511	0	12 511	5 899	0	5 899	1 914	0	1 914	8 526	0	8 526
62002	0	0	0	0	0	0	8 010	0	8 010	8 010	0	8 010
62103	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
70601	3 068 949	0	3 068 949	190	0	190	204 383	0	204 383	3 273 142	0	3 273 142
70603	4 687 338	0	4 687 338	0	0	0	292 309	0	292 309	4 979 647	0	4 979 647
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	4 036	0	4 036	0	0	0	5 899	0	5 899	9 935	0	9 935
Итого по пассиву (баланс)	14 576 799	1 988 158	16 564 957	22 524 967	7 705 920	30 230 887	23 278 863	7 783 879	31 062 742	15 330 695	2 066 117	17 396 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	368 795	9	368 804	174 943	1	174 944	40 069	1	40 070	503 669	9	503 678
90902	462 167	4 914	467 081	31 709	474	32 183	110 144	463	110 607	383 732	4 925	388 657
91202	5 913	0	5 913	0	0	0	51	0	51	5 862	0	5 862
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	24 220 671	2 084 312	26 304 983	1 634 907	187 072	1 821 979	2 062 612	136 792	2 199 404	23 792 966	2 134 592	25 927 558
91501	5 032	0	5 032	620	0	620	0	0	0	5 652	0	5 652
91604	4 207	685	4 892	32	60	92	311	37	348	3 928	708	4 636
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	62 116	14 331	76 447	0	1 317	1 317	26	1 083	1 109	62 090	14 565	76 655
91803	3 157	0	3 157	5	0	5	2	0	2	3 160	0	3 160
99998	6 729 606	0	6 729 606	1 562 314	0	1 562 314	1 118 145	0	1 118 145	7 173 775	0	7 173 775
Итого по активу (баланс)	31 862 225	2 104 251	33 966 476	3 405 031	188 924	3 593 955	3 331 861	138 376	3 470 237	31 935 395	2 154 799	34 090 194
Пассив
91311	96 663	3 145	99 808	500	173	673	0	275	275	96 163	3 247	99 410
91312	5 843 000	12 581	5 855 581	300 415	692	301 107	746 415	1 100	747 515	6 289 000	12 989	6 301 989
91315	387 157	0	387 157	375	0	375	20 393	0	20 393	407 175	0	407 175
91316	78 885	0	78 885	50 156	0	50 156	50 743	0	50 743	79 472	0	79 472
91317	299 658	0	299 658	764 980	0	764 980	709 708	0	709 708	244 386	0	244 386
91319	0	0	0	8 369	0	8 369	8 369	0	8 369	0	0	0
91507	8 485	0	8 485	853	0	853	33 679	0	33 679	41 311	0	41 311
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	27 236 870	0	27 236 870	2 292 614	0	2 292 614	1 972 163	0	1 972 163	26 916 419	0	26 916 419
Итого по пассиву (баланс)	33 950 750	15 726	33 966 476	3 418 262	865	3 419 127	3 541 470	1 375	3 542 845	34 073 958	16 236	34 090 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	337 175	337 175	0	6 395 329	6 395 329	0	6 704 231	6 704 231	0	28 273	28 273
99996	337 951	0	337 951	6 364 176	0	6 364 176	6 673 858	0	6 673 858	28 269	0	28 269
Итого по активу (баланс)	337 951	337 175	675 126	6 364 176	6 395 329	12 759 505	6 673 858	6 704 231	13 378 089	28 269	28 273	56 542
Пассив
96901	337 951	0	337 951	6 673 858	0	6 673 858	6 364 176	0	6 364 176	28 269	0	28 269
99997	337 175	0	337 175	6 704 231	0	6 704 231	6 395 329	0	6 395 329	28 273	0	28 273
Итого по пассиву (баланс)	675 126	0	675 126	13 378 089	0	13 378 089	12 759 505	0	12 759 505	56 542	0	56 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	1 894 460,0000	0	0	3 782 994,0000	0	0	3 812 994,0000	0	0	1 864 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 894 526,0000	0	0	3 782 994,0000	0	0	3 812 995,0000	0	0	1 864 525,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98053	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	1 281 624,0000	0	0	3 812 995,0000	0	0	3 782 994,0000	0	0	1 251 623,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 894 526,0000	0	0	3 812 995,0000	0	0	3 782 994,0000	0	0	1 864 525,0000

Страница была полезной?