Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 558	0	78 558	4 558	0	4 558	31 974	0	31 974	51 142	0	51 142
20202	75 541	244 785	320 326	1 515 631	425 388	1 941 019	1 456 312	445 633	1 901 945	134 860	224 540	359 400
20208	21 465	0	21 465	86 387	0	86 387	86 345	0	86 345	21 507	0	21 507
20209	19 358	3 735	23 093	1 660 367	116 161	1 776 528	1 645 870	113 887	1 759 757	33 855	6 009	39 864
30102	132 745	0	132 745	8 087 589	0	8 087 589	7 920 614	0	7 920 614	299 720	0	299 720
30110	29 215	56 438	85 653	1 633 138	74 604	1 707 742	1 625 665	87 776	1 713 441	36 688	43 266	79 954
30114	0	251 887	251 887	0	394 304	394 304	0	541 917	541 917	0	104 274	104 274
30202	34 518	0	34 518	0	0	0	168	0	168	34 350	0	34 350
30204	36 169	0	36 169	0	0	0	3 049	0	3 049	33 120	0	33 120
30215	0	2 105	2 105	0	303	303	0	546	546	0	1 862	1 862
30233	5	0	5	175 146	14 121	189 267	175 125	14 121	189 246	26	0	26
30302	0	0	0	57 448	135 155	192 603	57 448	135 155	192 603	0	0	0
30306	65 734	174 430	240 164	461 223	354 026	815 249	449 785	397 491	847 276	77 172	130 965	208 137
30413	0	0	0	1 550 151	0	1 550 151	1 550 061	0	1 550 061	90	0	90
30424	0	0	0	1 550 403	0	1 550 403	1 550 403	0	1 550 403	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	585	585	0	84	84	0	152	152	0	517	517
32207	572	2 328	2 900	304	139	443	876	2 467	3 343	0	0	0
45107	204 204	0	204 204	0	0	0	15 549	0	15 549	188 655	0	188 655
45108	48 186	0	48 186	0	0	0	1 399	0	1 399	46 787	0	46 787
45201	204 573	0	204 573	438 777	0	438 777	481 255	0	481 255	162 095	0	162 095
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	384 994	0	384 994	261 913	0	261 913	292 816	0	292 816	354 091	0	354 091
45205	495 165	1 754	496 919	24 321	221	24 542	102 135	1 199	103 334	417 351	776	418 127
45206	789 172	204 678	993 850	200 141	37 980	238 121	49 960	54 976	104 936	939 353	187 682	1 127 035
45207	1 078 948	1 445 660	2 524 608	128 724	210 311	339 035	201 322	375 490	576 812	1 006 350	1 280 481	2 286 831
45208	138 322	0	138 322	0	0	0	850	0	850	137 472	0	137 472
45406	2 290	0	2 290	0	0	0	211	0	211	2 079	0	2 079
45407	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45505	3 913	0	3 913	1 000	0	1 000	1 645	0	1 645	3 268	0	3 268
45506	39 725	29 232	68 957	0	4 207	4 207	9 300	7 587	16 887	30 425	25 852	56 277
45507	44 622	92 295	136 917	0	13 280	13 280	666	23 954	24 620	43 956	81 621	125 577
45509	618	0	618	1 223	0	1 223	1 373	0	1 373	468	0	468
45705	0	3 964	3 964	0	570	570	0	1 029	1 029	0	3 505	3 505
45811	971	0	971	273	0	273	68	0	68	1 176	0	1 176
45812	53 215	17 309	70 524	108 737	6 768	115 505	116 211	12 482	128 693	45 741	11 595	57 336
45815	270	0	270	5 059	0	5 059	5 055	0	5 055	274	0	274
45912	1 430	0	1 430	1 949	0	1 949	1 157	0	1 157	2 222	0	2 222
45915	1	312	313	1	11	12	2	323	325	0	0	0
47404	0	31 377	31 377	3 429 458	261 005	3 690 463	3 429 458	264 255	3 693 713	0	28 127	28 127
47408	0	0	0	344 043	1 652 780	1 996 823	344 043	1 652 780	1 996 823	0	0	0
47415	1 584	0	1 584	0	0	0	58	0	58	1 526	0	1 526
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	13 285	0	13 285	91	0	91	51	0	51	13 325	0	13 325
47427	103	0	103	3 080	118	3 198	2 052	0	2 052	1 131	118	1 249
50205	266 673	0	266 673	1 733	0	1 733	1 895	0	1 895	266 511	0	266 511
50207	693 163	0	693 163	3 379 589	0	3 379 589	3 370 541	0	3 370 541	702 211	0	702 211
50208	20 017	0	20 017	131	0	131	0	0	0	20 148	0	20 148
50211	0	183 001	183 001	0	27 228	27 228	0	51 724	51 724	0	158 505	158 505
50218	648 263	0	648 263	3 203 574	0	3 203 574	3 272 841	0	3 272 841	578 996	0	578 996
50221	111	0	111	1 065	0	1 065	43	0	43	1 133	0	1 133
60302	0	0	0	1 035	0	1 035	252	0	252	783	0	783
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	590	0	590	530	0	530	419	0	419	701	0	701
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	2 729	0	2 729	13 642	0	13 642	11 048	0	11 048	5 323	0	5 323
60314	0	388	388	66	858	924	22	608	630	44	638	682
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	108 584	0	108 584	214	0	214	898	0	898	107 900	0	107 900
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60702	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	6	0	6	36	0	36	30	0	30	12	0	12
61008	1 422	0	1 422	602	0	602	568	0	568	1 456	0	1 456
61009	527	0	527	216	0	216	81	0	81	662	0	662
61011	7 191	0	7 191	0	0	0	0	0	0	7 191	0	7 191
61209	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
61210	0	0	0	146 660	0	146 660	146 660	0	146 660	0	0	0
61403	6 897	0	6 897	930	0	930	589	0	589	7 238	0	7 238
61702	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	5 228	0	5 228
70606	923 853	0	923 853	347 467	0	347 467	547	0	547	1 270 773	0	1 270 773
70608	2 769 557	0	2 769 557	1 115 040	0	1 115 040	0	0	0	3 884 597	0	3 884 597
70611	10 915	0	10 915	243	0	243	783	0	783	10 375	0	10 375
Итого по активу (баланс)	9 767 789	2 746 263	12 514 052	30 164 868	3 729 622	33 894 490	28 738 492	4 185 552	32 924 044	11 194 165	2 290 333	13 484 498
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	50 317	0	50 317	0	0	0	0	0	0	50 317	0	50 317
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	111	0	111	43	0	43	1 065	0	1 065	1 133	0	1 133
10609	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	422 717	0	422 717	0	0	0	0	0	0	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	1 035	1 035	0	1 035	1 035	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	292	187	479	59 650	20 873	80 523	59 670	20 776	80 446	312	90	402
30236	0	0	0	1 557	20	1 577	1 557	20	1 577	0	0	0
30301	0	0	0	57 448	135 155	192 603	57 448	135 155	192 603	0	0	0
30305	65 734	174 430	240 164	449 785	397 491	847 276	461 223	354 026	815 249	77 172	130 965	208 137
31302	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31303	0	0	0	345 000	0	345 000	395 000	0	395 000	50 000	0	50 000
32901	531 755	0	531 755	2 735 263	0	2 735 263	2 697 063	0	2 697 063	493 555	0	493 555
40502	39	0	39	503	0	503	473	0	473	9	0	9
40701	8 090	433	8 523	41 563	134	41 697	37 848	87	37 935	4 375	386	4 761
40702	990 111	396 144	1 386 255	7 837 249	479 323	8 316 572	7 865 348	275 100	8 140 448	1 018 210	191 921	1 210 131
40703	16 498	76 180	92 678	23 759	19 774	43 533	21 486	10 962	32 448	14 225	67 368	81 593
40802	62 713	655	63 368	105 849	1 522	107 371	91 984	3 792	95 776	48 848	2 925	51 773
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 111	3	1 114	3 357	1 554	4 911	3 217	1 553	4 770	971	2	973
40817	167 487	243 077	410 564	306 364	144 259	450 623	312 005	100 823	412 828	173 128	199 641	372 769
40820	2 631	5 127	7 758	5 645	2 428	8 073	6 070	2 836	8 906	3 056	5 535	8 591
40821	847	0	847	2 287	0	2 287	3 370	0	3 370	1 930	0	1 930
40905	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
40906	6 479	0	6 479	634 049	0	634 049	641 662	0	641 662	14 092	0	14 092
40909	0	0	0	812	2 903	3 715	812	2 903	3 715	0	0	0
40910	0	0	0	482	991	1 473	482	991	1 473	0	0	0
40911	206	0	206	22 773	0	22 773	22 803	0	22 803	236	0	236
40912	0	0	0	2 467	5 824	8 291	2 467	5 824	8 291	0	0	0
40913	0	0	0	3 399	13 738	17 137	3 399	13 738	17 137	0	0	0
42003	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42102	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	500	0	500	15 700	0	15 700	15 200	0	15 200
42104	100 000	0	100 000	100 000	6 498	106 498	0	32 349	32 349	0	25 851	25 851
42105	23 800	0	23 800	16 000	0	16 000	0	0	0	7 800	0	7 800
42106	33 955	0	33 955	0	0	0	0	0	0	33 955	0	33 955
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 889	4 213	6 102	413	4 099	4 512	571	3 405	3 976	2 047	3 519	5 566
42302	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
42303	4 040	395	4 435	2 055	400	2 455	6 000	8 278	14 278	7 985	8 273	16 258
42304	48 095	31 227	79 322	17 382	17 061	34 443	25 475	14 094	39 569	56 188	28 260	84 448
42305	284 371	155 609	439 980	39 787	54 366	94 153	54 232	51 905	106 137	298 816	153 148	451 964
42306	1 020 166	839 356	1 859 522	94 584	247 158	341 742	151 515	146 804	298 319	1 077 097	739 002	1 816 099
42307	499 050	667 808	1 166 858	77 221	177 238	254 459	31 593	96 884	128 477	453 422	587 454	1 040 876
42309	535	1 396	1 931	3	360	363	0	202	202	532	1 238	1 770
42601	0	44	44	0	11	11	0	6	6	0	39	39
42604	1 180	0	1 180	0	0	0	150	0	150	1 330	0	1 330
42605	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
42606	6 268	4 277	10 545	26	2 126	2 152	696	537	1 233	6 938	2 688	9 626
42607	0	17 735	17 735	0	4 564	4 564	0	2 567	2 567	0	15 738	15 738
42609	6	44	50	0	11	11	0	6	6	6	39	45
45115	25 554	0	25 554	2 423	0	2 423	0	0	0	23 131	0	23 131
45215	553 086	0	553 086	202 232	0	202 232	200 115	0	200 115	550 969	0	550 969
45415	34	0	34	13	0	13	0	0	0	21	0	21
45515	21 373	0	21 373	11 030	0	11 030	6 646	0	6 646	16 989	0	16 989
45818	34 904	0	34 904	8 150	0	8 150	19 460	0	19 460	46 214	0	46 214
45918	203	0	203	112	0	112	323	0	323	414	0	414
47403	0	0	0	2 926 414	24 037	2 950 451	2 926 414	24 037	2 950 451	0	0	0
47405	0	0	0	225 260	11 660	236 920	225 260	11 660	236 920	0	0	0
47407	0	0	0	359 765	1 630 047	1 989 812	359 765	1 630 047	1 989 812	0	0	0
47411	106 809	111 924	218 733	12 010	31 239	43 249	15 587	23 608	39 195	110 386	104 293	214 679
47414	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47416	182	0	182	37 558	0	37 558	38 327	0	38 327	951	0	951
47422	92	19	111	620	103	723	622	108	730	94	24	118
47425	17 596	0	17 596	23 800	0	23 800	41 698	0	41 698	35 494	0	35 494
47426	4 880	0	4 880	6 415	0	6 415	3 534	38	3 572	1 999	38	2 037
50220	78 558	0	78 558	31 974	0	31 974	4 558	0	4 558	51 142	0	51 142
52301	3 262	0	3 262	4 762	0	4 762	1 500	0	1 500	0	0	0
52304	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	950	0	950	950	0	950
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
52306	41 749	3 964	45 713	0	1 029	1 029	0	570	570	41 749	3 505	45 254
52307	2 050	14 031	16 081	0	3 641	3 641	0	2 019	2 019	2 050	12 409	14 459
52406	172	0	172	206	0	206	34	0	34	0	0	0
52501	1 641	1 416	3 057	33	367	400	372	294	666	1 980	1 343	3 323
60301	5 297	0	5 297	12 182	0	12 182	7 286	0	7 286	401	0	401
60305	6 832	0	6 832	23 816	0	23 816	16 985	0	16 985	1	0	1
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
60311	109	0	109	4 516	0	4 516	4 408	0	4 408	1	0	1
60313	0	32	32	0	24	24	0	11	11	0	19	19
60322	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
60324	1 831	0	1 831	11	0	11	8	0	8	1 828	0	1 828
60405	1 240	0	1 240	33	0	33	0	0	0	1 207	0	1 207
60601	40 243	0	40 243	740	0	740	347	0	347	39 850	0	39 850
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
61304	521	0	521	95	0	95	66	0	66	492	0	492
70601	1 010 373	0	1 010 373	1 758	0	1 758	375 216	0	375 216	1 383 831	0	1 383 831
70603	2 740 937	0	2 740 937	0	0	0	1 108 535	0	1 108 535	3 849 472	0	3 849 472
70801	149 203	0	149 203	0	0	0	0	0	0	149 203	0	149 203
Итого по пассиву (баланс)	9 764 326	2 749 726	12 514 052	18 202 895	3 443 362	21 646 257	19 637 354	2 979 349	22 616 703	11 198 785	2 285 713	13 484 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
90901	187 134	599	187 733	21 872	149	22 021	15 358	155	15 513	193 648	593	194 241
90902	108 733	674	109 407	15 176	480	15 656	28 884	487	29 371	95 025	667	95 692
91202	8 975	0	8 975	451	0	451	5 263	0	5 263	4 163	0	4 163
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	20 864 678	4 500 095	25 364 773	1 728 034	627 665	2 355 699	1 150 654	1 295 716	2 446 370	21 442 058	3 832 044	25 274 102
91501	4 688	0	4 688	1 979	0	1 979	0	0	0	6 667	0	6 667
91604	1 631	0	1 631	3 215	0	3 215	409	0	409	4 437	0	4 437
91704	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91802	47 233	8 369	55 602	0	1 212	1 212	69	2 154	2 223	47 164	7 427	54 591
91803	1 124	1	1 125	0	0	0	0	0	0	1 124	1	1 125
99998	7 295 733	0	7 295 733	1 793 057	0	1 793 057	1 514 935	0	1 514 935	7 573 855	0	7 573 855
Итого по активу (баланс)	28 520 777	4 509 738	33 030 515	3 568 548	629 506	4 198 054	2 720 335	1 298 512	4 018 847	29 368 990	3 840 732	33 209 722
Пассив
91311	46 649	17 995	64 644	11 303	4 671	15 974	12 553	2 590	15 143	47 899	15 914	63 813
91312	5 999 269	362 614	6 361 883	376 231	93 122	469 353	451 956	59 571	511 527	6 074 994	329 063	6 404 057
91315	522 477	0	522 477	13 424	0	13 424	99 974	0	99 974	609 027	0	609 027
91316	85 483	0	85 483	204 815	7 533	212 348	193 624	7 533	201 157	74 292	0	74 292
91317	194 861	18	194 879	803 831	4	803 835	965 253	2	965 255	356 283	16	356 299
91319	0	0	0	6 409	0	6 409	6 409	0	6 409	0	0	0
91507	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	25 734 782	0	25 734 782	2 494 775	0	2 494 775	2 395 860	0	2 395 860	25 635 867	0	25 635 867
Итого по пассиву (баланс)	32 649 888	380 627	33 030 515	3 910 788	105 330	4 016 118	4 125 629	69 696	4 195 325	32 864 729	344 993	33 209 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	133 105	31 684	164 789	836 229	838 947	1 675 176	969 334	853 589	1 822 923	0	17 042	17 042
99996	133 104	31 612	164 716	964 197	692 515	1 656 712	1 097 301	706 820	1 804 121	0	17 307	17 307
Итого по активу (баланс)	266 209	63 296	329 505	1 800 426	1 531 462	3 331 888	2 066 635	1 560 409	3 627 044	0	34 349	34 349
Пассив
96901	0	31 612	31 612	127 967	706 821	834 788	127 967	692 516	820 483	0	17 307	17 307
97101	133 104	0	133 104	969 333	0	969 333	836 229	0	836 229	0	0	0
99997	133 105	31 684	164 789	969 334	853 589	1 822 923	836 229	838 947	1 675 176	0	17 042	17 042
Итого по пассиву (баланс)	266 209	63 296	329 505	2 066 634	1 560 410	3 627 044	1 800 425	1 531 463	3 331 888	0	34 349	34 349
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	2 582 260,0000	0	0	3 304 958,0000	0	0	3 283 958,0000	0	0	2 603 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 582 305,0000	0	0	3 304 965,0000	0	0	3 283 959,0000	0	0	2 603 311,0000
Пассив
98040	0	0	610 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	610 860,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 971 445,0000	0	0	3 283 959,0000	0	0	3 304 965,0000	0	0	1 992 451,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 582 305,0000	0	0	3 303 959,0000	0	0	3 324 965,0000	0	0	2 603 311,0000

Страница была полезной?