Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 471	0	8 471	3 068	0	3 068	5 038	0	5 038	6 501	0	6 501
20202	47 404	110 292	157 696	1 384 127	379 863	1 763 990	1 326 860	378 456	1 705 316	104 671	111 699	216 370
20208	18 173	0	18 173	110 503	0	110 503	101 386	0	101 386	27 290	0	27 290
20209	15 638	0	15 638	1 270 750	37 242	1 307 992	1 286 388	37 242	1 323 630	0	0	0
30102	143 067	0	143 067	12 252 897	0	12 252 897	12 158 475	0	12 158 475	237 489	0	237 489
30110	36 135	7 807	43 942	148 405	32 227	180 632	96 345	28 747	125 092	88 195	11 287	99 482
30114	0	116 887	116 887	0	502 336	502 336	0	420 900	420 900	0	198 323	198 323
30202	34 293	0	34 293	423	0	423	0	0	0	34 716	0	34 716
30204	17 020	0	17 020	970	0	970	0	0	0	17 990	0	17 990
30233	0	0	0	216 670	8 091	224 761	216 545	8 091	224 636	125	0	125
30302	47	21	68	237 664	138 559	376 223	237 711	138 580	376 291	0	0	0
30306	99 023	34 480	133 503	290 042	30 142	320 184	294 600	26 857	321 457	94 465	37 765	132 230
30402	61	0	61	208 682	0	208 682	208 743	0	208 743	0	0	0
30404	0	0	0	208 007	0	208 007	208 007	0	208 007	0	0	0
30409	0	0	0	85 223	0	85 223	85 223	0	85 223	0	0	0
32002	0	0	0	1 995 000	0	1 995 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	275 000	0	275 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	311	311	0	8	8	0	15	15	0	304	304
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45107	92 330	0	92 330	0	0	0	8 454	0	8 454	83 876	0	83 876
45108	146 691	0	146 691	0	0	0	11 697	0	11 697	134 994	0	134 994
45201	117 088	0	117 088	725 211	0	725 211	665 033	0	665 033	177 266	0	177 266
45203	20	0	20	3 482	0	3 482	3 192	0	3 192	310	0	310
45204	248 012	0	248 012	240 493	0	240 493	287 388	0	287 388	201 117	0	201 117
45205	415 151	97 396	512 547	74 623	3 240	77 863	243 767	3 886	247 653	246 007	96 750	342 757
45206	659 654	145 434	805 088	220 525	4 442	224 967	200 038	6 281	206 319	680 141	143 595	823 736
45207	796 234	478 166	1 274 400	146 820	19 943	166 763	185 273	22 851	208 124	757 781	475 258	1 233 039
45208	15 538	0	15 538	0	0	0	2 199	0	2 199	13 339	0	13 339
45406	550	0	550	0	0	0	25	0	25	525	0	525
45407	770	0	770	0	0	0	105	0	105	665	0	665
45503	2 800	0	2 800	0	0	0	800	0	800	2 000	0	2 000
45504	26 500	0	26 500	0	0	0	20 000	0	20 000	6 500	0	6 500
45505	32 342	39 655	71 997	920	1 448	2 368	30 239	1 426	31 665	3 023	39 677	42 700
45506	36 784	105 190	141 974	950	3 666	4 616	2 732	6 414	9 146	35 002	102 442	137 444
45507	58 219	1 707	59 926	0	17	17	3 348	1 724	5 072	54 871	0	54 871
45509	161	0	161	993	0	993	978	0	978	176	0	176
45812	71 579	44 868	116 447	21 208	1 258	22 466	18 101	8 121	26 222	74 686	38 005	112 691
45815	1 312	0	1 312	10	0	10	527	0	527	795	0	795
45912	342	0	342	0	0	0	213	0	213	129	0	129
47105	45 191	0	45 191	0	0	0	0	0	0	45 191	0	45 191
47404	0	0	0	1 412 757	363 703	1 776 460	1 412 757	363 703	1 776 460	0	0	0
47408	0	0	0	346 494	438 920	785 414	346 494	438 920	785 414	0	0	0
47415	1 934	0	1 934	21	0	21	424	0	424	1 531	0	1 531
47423	1 470	1 891	3 361	21 635	4 513	26 148	21 696	5 094	26 790	1 409	1 310	2 719
47427	3 708	0	3 708	672	0	672	1 337	0	1 337	3 043	0	3 043
50205	216 784	0	216 784	1 451	0	1 451	2 952	0	2 952	215 283	0	215 283
50207	521 916	0	521 916	1 576 559	0	1 576 559	1 584 571	0	1 584 571	513 904	0	513 904
50208	39 777	0	39 777	271	0	271	0	0	0	40 048	0	40 048
50218	373 974	0	373 974	1 582 113	0	1 582 113	1 493 616	0	1 493 616	462 471	0	462 471
50221	12 516	0	12 516	4 024	0	4 024	255	0	255	16 285	0	16 285
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	580	580	0	16	16	0	123	123	0	473	473
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	529	0	529	276	0	276	112	0	112	693	0	693
60308	697	0	697	438	0	438	468	0	468	667	0	667
60310	50	0	50	88	0	88	88	0	88	50	0	50
60312	5 880	0	5 880	10 146	0	10 146	12 122	0	12 122	3 904	0	3 904
60314	13	391	404	0	0	0	13	391	404	0	0	0
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60401	100 951	0	100 951	518	0	518	66	0	66	101 403	0	101 403
60701	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
61008	1 872	0	1 872	1 169	0	1 169	1 877	0	1 877	1 164	0	1 164
61009	1 432	0	1 432	851	0	851	186	0	186	2 097	0	2 097
61403	2 972	0	2 972	647	0	647	423	0	423	3 196	0	3 196
70606	2 366 156	0	2 366 156	207 499	0	207 499	892	0	892	2 572 763	0	2 572 763
70608	1 109 720	0	1 109 720	91 710	0	91 710	0	0	0	1 201 430	0	1 201 430
70611	23 614	0	23 614	857	0	857	0	0	0	24 471	0	24 471
Итого по активу (баланс)	8 105 205	1 187 561	9 292 766	25 743 317	1 969 699	27 713 016	25 190 234	1 897 942	27 088 176	8 658 288	1 259 318	9 917 606
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 535	0	47 535	0	0	0	0	0	0	47 535	0	47 535
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	12 516	0	12 516	255	0	255	4 025	0	4 025	16 286	0	16 286
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	181 473	0	181 473	0	0	0	0	0	0	181 473	0	181 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
30232	92	0	92	36 817	91	36 908	37 331	91	37 422	606	0	606
30301	47	21	68	237 711	138 580	376 291	237 664	138 559	376 223	0	0	0
30305	99 023	34 480	133 503	294 600	26 857	321 457	290 042	30 142	320 184	94 465	37 765	132 230
30408	0	0	0	77 637	0	77 637	77 637	0	77 637	0	0	0
31302	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	42 000	0	42 000	37 000	0	37 000	0	0	0
32901	313 550	0	313 550	1 252 650	0	1 252 650	1 327 507	0	1 327 507	388 407	0	388 407
40701	19 820	0	19 820	210 183	9 656	219 839	227 605	9 656	237 261	37 242	0	37 242
40702	1 184 556	81 710	1 266 266	11 419 283	298 406	11 717 689	11 494 418	303 266	11 797 684	1 259 691	86 570	1 346 261
40703	32 784	982	33 766	102 254	43 257	145 511	100 910	43 248	144 158	31 440	973	32 413
40802	25 398	3	25 401	82 192	2	82 194	75 730	0	75 730	18 936	1	18 937
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	2 419	225	2 644	5 983	3 850	9 833	5 813	3 786	9 599	2 249	161	2 410
40817	174 748	91 706	266 454	442 492	73 247	515 739	487 515	54 353	541 868	219 771	72 812	292 583
40820	1 992	1 194	3 186	4 269	3 528	7 797	8 940	3 459	12 399	6 663	1 125	7 788
40821	3 768	0	3 768	13 900	0	13 900	11 129	0	11 129	997	0	997
40902	0	0	0	0	0	0	0	44 114	44 114	0	44 114	44 114
40905	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
40906	15 638	0	15 638	474 247	0	474 247	501 724	0	501 724	43 115	0	43 115
40909	0	0	0	342	780	1 122	342	780	1 122	0	0	0
40910	0	0	0	61	290	351	61	290	351	0	0	0
40911	46	0	46	24 416	0	24 416	24 494	0	24 494	124	0	124
40912	0	0	0	1 848	4 708	6 556	1 848	4 708	6 556	0	0	0
40913	0	0	0	3 158	16 908	20 066	3 158	16 908	20 066	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	123	0	123	9	0	9	0	0	0	114	0	114
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	828	0	828	1 828	0	1 828
42206	56 900	0	56 900	46 800	1 381	48 181	7 473	43 902	51 375	17 573	42 521	60 094
42301	2 844	2 581	5 425	153	13 016	13 169	177	13 887	14 064	2 868	3 452	6 320
42302	3 000	312	3 312	3 112	317	3 429	112	59	171	0	54	54
42303	4 949	0	4 949	4 146	14	4 160	3 133	475	3 608	3 936	461	4 397
42304	7 877	13 319	21 196	2 516	7 295	9 811	10 084	361	10 445	15 445	6 385	21 830
42305	131 760	45 866	177 626	29 567	13 907	43 474	24 889	2 423	27 312	127 082	34 382	161 464
42306	453 499	436 135	889 634	61 447	94 307	155 754	58 304	49 300	107 604	450 356	391 128	841 484
42307	609 064	346 407	955 471	41 439	35 552	76 991	139 047	149 245	288 292	706 672	460 100	1 166 772
42309	596	925	1 521	23	125	148	0	27	27	573	827	1 400
42601	0	48	48	0	2	2	0	1	1	0	47	47
42605	100	3 174	3 274	0	155	155	0	128	128	100	3 147	3 247
42606	480	26 983	27 463	0	28 577	28 577	0	1 945	1 945	480	351	831
42607	650	6 144	6 794	150	1 203	1 353	0	30 909	30 909	500	35 850	36 350
42609	6	24	30	0	1	1	0	0	0	6	23	29
45115	46 745	0	46 745	4 380	0	4 380	0	0	0	42 365	0	42 365
45215	329 809	0	329 809	105 287	0	105 287	103 196	0	103 196	327 718	0	327 718
45415	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45515	58 800	0	58 800	4 421	0	4 421	7 857	0	7 857	62 236	0	62 236
45818	59 647	0	59 647	5 372	0	5 372	8 616	0	8 616	62 891	0	62 891
45918	165	0	165	36	0	36	0	0	0	129	0	129
47108	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47403	0	0	0	1 690 704	0	1 690 704	1 690 704	0	1 690 704	0	0	0
47405	0	0	0	328 856	33 044	361 900	328 856	33 044	361 900	0	0	0
47407	0	0	0	425 525	358 771	784 296	425 525	358 771	784 296	0	0	0
47409	0	44 089	44 089	0	45 700	45 700	0	1 611	1 611	0	0	0
47411	75 400	38 811	114 211	16 033	12 681	28 714	6 988	5 513	12 501	66 355	31 643	97 998
47414	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
47416	323	0	323	31 694	4 167	35 861	31 371	4 167	35 538	0	0	0
47422	414	40	454	10 894	24 602	35 496	11 043	24 611	35 654	563	49	612
47425	4 862	0	4 862	44 822	0	44 822	43 032	0	43 032	3 072	0	3 072
47426	5 032	0	5 032	5 229	0	5 229	1 925	139	2 064	1 728	139	1 867
50220	8 471	0	8 471	5 038	0	5 038	3 068	0	3 068	6 501	0	6 501
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52204	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52205	33 120	0	33 120	0	0	0	0	0	0	33 120	0	33 120
52303	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52305	0	16 110	16 110	0	778	778	0	424	424	0	15 756	15 756
52306	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
52404	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52405	0	0	0	7 401	0	7 401	7 401	0	7 401	0	0	0
52406	0	582	582	0	582	582	0	0	0	0	0	0
52501	9 622	0	9 622	7 401	0	7 401	580	0	580	2 801	0	2 801
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	426	0	426	4 449	0	4 449	4 858	0	4 858	835	0	835
60305	30	0	30	10 867	0	10 867	10 837	0	10 837	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	103	0	103	265	0	265	162	0	162	0	0	0
60311	6	0	6	113	0	113	111	0	111	4	0	4
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60324	1 808	0	1 808	3	0	3	2	0	2	1 807	0	1 807
60405	880	0	880	1	0	1	0	0	0	879	0	879
60601	35 088	0	35 088	0	0	0	398	0	398	35 486	0	35 486
60903	647	0	647	0	0	0	6	0	6	653	0	653
61301	207	0	207	206	0	206	0	0	0	1	0	1
61304	501	0	501	109	0	109	138	0	138	530	0	530
70601	2 494 740	0	2 494 740	1 131	0	1 131	233 459	0	233 459	2 727 068	0	2 727 068
70603	1 102 766	0	1 102 766	0	0	0	91 101	0	91 101	1 193 867	0	1 193 867
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	8 100 882	1 191 884	9 292 766	18 225 401	1 296 933	19 522 334	18 772 275	1 374 899	20 147 174	8 647 756	1 269 850	9 917 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	80 000	578	80 578	80 000	578	80 578	0	0	0
90901	247 520	80 937	328 457	34 640	3 468	38 108	43 041	9 959	53 000	239 119	74 446	313 565
90902	135 631	15 697	151 328	40 739	669	41 408	23 136	1 046	24 182	153 234	15 320	168 554
91202	23 903	117 267	141 170	751	4 284	5 035	1	4 217	4 218	24 653	117 334	141 987
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	11 372 281	2 577 620	13 949 901	1 220 387	267 316	1 487 703	2 599 624	218 431	2 818 055	9 993 044	2 626 505	12 619 549
91501	8 683	0	8 683	2 960	0	2 960	2 957	0	2 957	8 686	0	8 686
91604	672	0	672	49	0	49	1	0	1	720	0	720
91704	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91802	13 819	4 675	18 494	484	137	621	10	208	218	14 293	4 604	18 897
91803	120	0	120	8	1	9	0	0	0	128	1	129
99998	4 949 910	0	4 949 910	2 685 924	0	2 685 924	2 957 353	0	2 957 353	4 678 481	0	4 678 481
Итого по активу (баланс)	16 752 879	2 796 196	19 549 075	4 065 944	276 453	4 342 397	5 706 125	234 439	5 940 564	15 112 698	2 838 210	17 950 908
Пассив
91003	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
91004	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
91311	223 329	0	223 329	80 750	0	80 750	1 600	0	1 600	144 179	0	144 179
91312	3 936 742	2 244	3 938 986	781 433	251	781 684	575 707	58	575 765	3 731 016	2 051	3 733 067
91314	52 831	0	52 831	0	0	0	1 486	0	1 486	54 317	0	54 317
91315	196 569	932	197 501	57 265	72	57 337	35 321	1 622	36 943	174 625	2 482	177 107
91316	21 764	0	21 764	247 068	6 122	253 190	234 276	6 122	240 398	8 972	0	8 972
91317	86 462	0	86 462	1 686 260	1 910	1 688 170	1 737 599	1 910	1 739 509	137 801	0	137 801
91507	429 023	0	429 023	94 829	0	94 829	88 830	0	88 830	423 024	0	423 024
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	14 599 165	0	14 599 165	2 975 367	0	2 975 367	1 648 629	0	1 648 629	13 272 427	0	13 272 427
Итого по пассиву (баланс)	19 545 899	3 176	19 549 075	5 924 365	8 355	5 932 720	4 324 841	9 712	4 334 553	17 946 375	4 533	17 950 908
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 327 507	264 214	1 591 721	1 327 507	264 214	1 591 721	0	0	0
93801	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 328 473	264 214	1 592 687	1 328 473	264 214	1 592 687	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	262 789	0	262 789	262 789	0	262 789	0	0	0
96201	0	0	0	1 327 508	0	1 327 508	1 327 508	0	1 327 508	0	0	0
96801	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 591 364	0	1 591 364	1 591 364	0	1 591 364	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 424 103,0000	0	0	1 545 440,0000	0	0	1 555 731,0000	0	0	1 413 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 424 117,0000	0	0	1 545 441,0000	0	0	1 555 739,0000	0	0	1 413 819,0000
Пассив
98050	0	0	585 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	838 927,0000	0	0	1 555 739,0000	0	0	1 545 441,0000	0	0	828 629,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 424 117,0000	0	0	1 555 739,0000	0	0	1 545 441,0000	0	0	1 413 819,0000

Страница была полезной?