Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 206	0	6 206	1 702	0	1 702	1 666	0	1 666	6 242	0	6 242
20202	46 584	87 068	133 652	1 595 482	340 692	1 936 174	1 594 753	364 903	1 959 656	47 313	62 857	110 170
20208	18 572	0	18 572	73 710	0	73 710	76 229	0	76 229	16 053	0	16 053
20209	57 507	928	58 435	1 672 494	28 289	1 700 783	1 715 528	29 217	1 744 745	14 473	0	14 473
30102	77 286	0	77 286	12 073 415	0	12 073 415	12 050 696	0	12 050 696	100 005	0	100 005
30110	32 965	10 632	43 597	90 908	35 365	126 273	93 657	35 268	128 925	30 216	10 729	40 945
30114	0	168 946	168 946	0	581 852	581 852	0	537 627	537 627	0	213 171	213 171
30202	33 791	0	33 791	0	0	0	932	0	932	32 859	0	32 859
30204	16 779	0	16 779	146	0	146	0	0	0	16 925	0	16 925
30233	0	0	0	183 437	13 632	197 069	183 437	13 632	197 069	0	0	0
30302	13	16	29	212 881	278 315	491 196	212 849	278 331	491 180	45	0	45
30306	187 663	21 629	209 292	179 843	65 396	245 239	221 462	61 453	282 915	146 044	25 572	171 616
30402	65	0	65	553 650	0	553 650	553 570	0	553 570	145	0	145
30404	0	0	0	472 445	0	472 445	472 445	0	472 445	0	0	0
30409	0	0	0	315 019	0	315 019	315 019	0	315 019	0	0	0
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 190 000	0	1 190 000	130 000	0	130 000
32003	55 000	0	55 000	390 000	0	390 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	310	310	0	16	16	0	11	11	0	315	315
45107	106 658	0	106 658	0	0	0	4 984	0	4 984	101 674	0	101 674
45108	139 654	0	139 654	19 386	0	19 386	14 150	0	14 150	144 890	0	144 890
45201	136 709	0	136 709	707 539	0	707 539	692 667	0	692 667	151 581	0	151 581
45203	704	0	704	1 128	0	1 128	1 272	0	1 272	560	0	560
45204	239 143	0	239 143	207 191	0	207 191	229 035	0	229 035	217 299	0	217 299
45205	631 568	0	631 568	99 623	6 186	105 809	257 401	79	257 480	473 790	6 107	479 897
45206	715 394	138 806	854 200	173 900	6 043	179 943	183 030	3 388	186 418	706 264	141 461	847 725
45207	710 120	507 940	1 218 060	121 871	32 394	154 265	44 170	49 855	94 025	787 821	490 479	1 278 300
45208	18 807	0	18 807	2 701	0	2 701	1 870	0	1 870	19 638	0	19 638
45406	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
45407	980	0	980	0	0	0	105	0	105	875	0	875
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45505	31 624	39 431	71 055	1 050	1 242	2 292	507	516	1 023	32 167	40 157	72 324
45506	77 471	91 619	169 090	1 900	10 832	12 732	35 789	2 193	37 982	43 582	100 258	143 840
45507	59 257	3 200	62 457	0	109	109	518	1 577	2 095	58 739	1 732	60 471
45509	407	0	407	803	0	803	786	0	786	424	0	424
45812	71 687	16 833	88 520	18 157	26 669	44 826	23 711	1 127	24 838	66 133	42 375	108 508
45815	1 378	0	1 378	37	0	37	83	0	83	1 332	0	1 332
45912	403	0	403	15	0	15	241	0	241	177	0	177
45915	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
47105	45 191	0	45 191	0	0	0	0	0	0	45 191	0	45 191
47404	0	0	0	2 714 520	522 308	3 236 828	2 714 520	522 308	3 236 828	0	0	0
47408	0	0	0	516 901	629 547	1 146 448	516 901	629 547	1 146 448	0	0	0
47415	1 888	0	1 888	100	0	100	127	0	127	1 861	0	1 861
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	1 158	1 605	2 763	24 127	7 869	31 996	24 006	8 026	32 032	1 279	1 448	2 727
47427	2 118	0	2 118	1 073	0	1 073	180	0	180	3 011	0	3 011
50205	134 159	0	134 159	401 230	0	401 230	320 009	0	320 009	215 380	0	215 380
50207	319 683	0	319 683	2 395 370	0	2 395 370	2 294 100	0	2 294 100	420 953	0	420 953
50208	0	0	0	200 983	0	200 983	200 983	0	200 983	0	0	0
50218	529 272	0	529 272	2 813 150	0	2 813 150	2 924 297	0	2 924 297	418 125	0	418 125
50221	6 313	0	6 313	4 109	0	4 109	499	0	499	9 923	0	9 923
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52503	0	776	776	0	41	41	0	129	129	0	688	688
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	393	0	393	216	0	216	161	0	161	448	0	448
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	731	0	731	324	0	324	396	0	396	659	0	659
60310	54	0	54	2	0	2	5	0	5	51	0	51
60312	2 995	0	2 995	10 540	0	10 540	8 283	0	8 283	5 252	0	5 252
60314	0	334	334	39	0	39	13	334	347	26	0	26
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60401	100 951	0	100 951	0	0	0	0	0	0	100 951	0	100 951
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	14	0	14	26	0	26	26	0	26	14	0	14
61008	1 477	0	1 477	549	0	549	649	0	649	1 377	0	1 377
61009	1 079	0	1 079	592	0	592	387	0	387	1 284	0	1 284
61403	3 281	0	3 281	238	0	238	411	0	411	3 108	0	3 108
70606	1 989 398	0	1 989 398	154 522	0	154 522	374	0	374	2 143 546	0	2 143 546
70608	971 822	0	971 822	74 899	0	74 899	0	0	0	1 046 721	0	1 046 721
70611	16 925	0	16 925	4 699	0	4 699	0	0	0	21 624	0	21 624
Итого по активу (баланс)	7 627 190	1 090 073	8 717 263	29 833 945	2 586 797	32 420 742	29 623 984	2 539 521	32 163 505	7 837 151	1 137 349	8 974 500
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 535	0	47 535	0	0	0	0	0	0	47 535	0	47 535
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	6 313	0	6 313	499	0	499	4 109	0	4 109	9 923	0	9 923
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	181 473	0	181 473	0	0	0	0	0	0	181 473	0	181 473
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	450	450	0	450	450	0	0	0
30232	97	0	97	26 513	229	26 742	26 582	229	26 811	166	0	166
30301	13	16	29	212 849	278 331	491 180	212 881	278 315	491 196	45	0	45
30305	187 663	21 629	209 292	221 462	61 453	282 915	179 843	65 396	245 239	146 044	25 572	171 616
30408	0	0	0	140 257	0	140 257	140 257	0	140 257	0	0	0
31302	0	0	0	829 000	0	829 000	944 000	0	944 000	115 000	0	115 000
31303	181 000	0	181 000	468 000	0	468 000	287 000	0	287 000	0	0	0
32901	452 688	0	452 688	2 492 569	0	2 492 569	2 389 359	0	2 389 359	349 478	0	349 478
40701	37 986	0	37 986	154 519	141	154 660	158 429	141	158 570	41 896	0	41 896
40702	885 140	110 564	995 704	10 360 743	608 325	10 969 068	10 533 587	587 783	11 121 370	1 057 984	90 022	1 148 006
40703	32 789	980	33 769	64 760	25	64 785	70 261	42	70 303	38 290	997	39 287
40802	55 182	7	55 189	107 555	2	107 557	91 686	0	91 686	39 313	5	39 318
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	7 490	24	7 514	4 817	2 292	7 109	4 401	2 268	6 669	7 074	0	7 074
40817	148 569	77 850	226 419	261 001	44 381	305 382	269 164	41 997	311 161	156 732	75 466	232 198
40820	2 390	1 068	3 458	4 732	529	5 261	4 817	535	5 352	2 475	1 074	3 549
40821	16 832	0	16 832	22 908	0	22 908	12 277	0	12 277	6 201	0	6 201
40905	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
40906	47 532	0	47 532	610 973	0	610 973	570 987	0	570 987	7 546	0	7 546
40909	0	0	0	521	738	1 259	521	738	1 259	0	0	0
40910	0	0	0	106	316	422	106	316	422	0	0	0
40911	150	0	150	16 730	0	16 730	16 588	0	16 588	8	0	8
40912	0	0	0	1 688	7 255	8 943	1 688	7 255	8 943	0	0	0
40913	0	0	0	3 566	16 462	20 028	3 566	16 462	20 028	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42101	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
42103	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	56 900	0	56 900	0	0	0	0	0	0	56 900	0	56 900
42301	2 859	2 898	5 757	28	856	884	119	1 671	1 790	2 950	3 713	6 663
42302	1 750	0	1 750	1 757	3	1 760	7	164	171	0	161	161
42303	2 208	2 476	4 684	6 483	2 503	8 986	8 917	27	8 944	4 642	0	4 642
42304	12 044	12 732	24 776	5 291	676	5 967	1 568	3 246	4 814	8 321	15 302	23 623
42305	136 422	50 580	187 002	16 318	6 485	22 803	14 570	3 038	17 608	134 674	47 133	181 807
42306	483 939	412 662	896 601	43 297	25 296	68 593	13 072	21 612	34 684	453 714	408 978	862 692
42307	494 694	254 785	749 479	27 148	20 741	47 889	81 589	94 973	176 562	549 135	329 017	878 152
42309	602	924	1 526	3	26	29	0	44	44	599	942	1 541
42601	0	48	48	0	2	2	0	3	3	0	49	49
42605	100	3 130	3 230	0	104	104	0	196	196	100	3 222	3 322
42606	300	26 832	27 132	0	373	373	80	869	949	380	27 328	27 708
42607	650	4 816	5 466	0	165	165	0	1 582	1 582	650	6 233	6 883
42609	15	24	39	9	1	10	0	1	1	6	24	30
45115	57 209	0	57 209	3 999	0	3 999	3 877	0	3 877	57 087	0	57 087
45215	280 770	0	280 770	32 151	0	32 151	54 921	0	54 921	303 540	0	303 540
45415	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
45515	62 452	0	62 452	8 924	0	8 924	4 252	0	4 252	57 780	0	57 780
45818	60 353	0	60 353	4 338	0	4 338	1 860	0	1 860	57 875	0	57 875
45918	178	0	178	46	0	46	6	0	6	138	0	138
47108	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47403	0	0	0	2 911 183	10 158	2 921 341	2 911 183	10 158	2 921 341	0	0	0
47405	0	0	0	473 483	72 763	546 246	473 483	72 763	546 246	0	0	0
47407	0	0	0	623 785	519 895	1 143 680	623 785	519 895	1 143 680	0	0	0
47409	0	43 840	43 840	0	574	574	0	1 381	1 381	0	44 647	44 647
47411	67 656	34 168	101 824	4 617	2 648	7 265	8 675	5 643	14 318	71 714	37 163	108 877
47414	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47416	53	84	137	26 019	84	26 103	25 966	0	25 966	0	0	0
47422	456	1 005	1 461	11 318	28 351	39 669	11 274	27 379	38 653	412	33	445
47425	3 496	0	3 496	43 918	0	43 918	44 900	0	44 900	4 478	0	4 478
47426	4 082	0	4 082	2 298	0	2 298	2 605	0	2 605	4 389	0	4 389
50220	6 206	0	6 206	1 666	0	1 666	1 702	0	1 702	6 242	0	6 242
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52205	33 120	0	33 120	0	0	0	0	0	0	33 120	0	33 120
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	16 618	16 618	0	549	549	0	876	876	0	16 945	16 945
52306	2 960	0	2 960	0	0	0	4 000	0	4 000	6 960	0	6 960
52406	108	0	108	113	0	113	5	0	5	0	0	0
52501	7 757	0	7 757	0	0	0	943	0	943	8 700	0	8 700
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	3 446	0	3 446	8 628	0	8 628	8 173	0	8 173	2 991	0	2 991
60305	5 269	0	5 269	10 254	0	10 254	10 362	0	10 362	5 377	0	5 377
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	71	0	71	2 294	0	2 294	2 288	0	2 288	65	0	65
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	1 807	0	1 807	2	0	2	2	0	2	1 807	0	1 807
60405	883	0	883	1	0	1	0	0	0	882	0	882
60601	34 265	0	34 265	0	0	0	413	0	413	34 678	0	34 678
60903	634	0	634	0	0	0	7	0	7	641	0	641
61301	417	0	417	671	0	671	596	0	596	342	0	342
61304	542	0	542	110	0	110	89	0	89	521	0	521
70601	2 103 329	0	2 103 329	542	0	542	165 428	0	165 428	2 268 215	0	2 268 215
70603	966 961	0	966 961	0	0	0	73 061	0	73 061	1 040 022	0	1 040 022
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	7 637 490	1 079 773	8 717 263	20 299 183	1 713 189	22 012 372	20 502 154	1 767 455	22 269 609	7 840 461	1 134 039	8 974 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	219 076	9 276	228 352	31 836	70 101	101 937	9 337	1 029	10 366	241 575	78 348	319 923
90902	98 602	45 049	143 651	39 187	16 593	55 780	22 470	45 944	68 414	115 319	15 698	131 017
91202	23 902	116 605	140 507	20 001	3 673	23 674	20 000	1 526	21 526	23 903	118 752	142 655
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	11 133 939	2 533 317	13 667 256	1 408 297	144 181	1 552 478	1 207 644	254 746	1 462 390	11 334 592	2 422 752	13 757 344
91501	4 927	0	4 927	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
91604	680	0	680	1	0	1	9	0	9	672	0	672
91704	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91802	13 824	4 652	18 476	0	216	216	5	126	131	13 819	4 742	18 561
91803	113	0	113	7	0	7	0	0	0	120	0	120
99998	4 928 371	0	4 928 371	2 284 408	0	2 284 408	2 261 880	0	2 261 880	4 950 899	0	4 950 899
Итого по активу (баланс)	16 423 774	2 708 899	19 132 673	3 803 738	234 764	4 038 502	3 541 347	303 371	3 844 718	16 686 165	2 640 292	19 326 457
Пассив
91311	239 329	0	239 329	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	223 329	0	223 329
91312	3 945 999	2 233	3 948 232	491 244	73	491 317	497 128	117	497 245	3 951 883	2 277	3 954 160
91314	53 171	0	53 171	0	0	0	555	0	555	53 726	0	53 726
91315	173 544	927	174 471	0	31	31	11 732	50	11 782	185 276	946	186 222
91316	17 095	0	17 095	125 799	9 341	135 140	136 517	9 341	145 858	27 813	0	27 813
91317	67 035	0	67 035	1 609 395	5 996	1 615 391	1 618 971	5 996	1 624 967	76 611	0	76 611
91507	429 024	0	429 024	0	0	0	0	0	0	429 024	0	429 024
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	14 204 302	0	14 204 302	1 577 429	0	1 577 429	1 748 685	0	1 748 685	14 375 558	0	14 375 558
Итого по пассиву (баланс)	19 129 513	3 160	19 132 673	3 823 867	15 441	3 839 308	4 017 588	15 504	4 033 092	19 323 234	3 223	19 326 457
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 906 838	452 276	2 359 114	1 906 838	452 276	2 359 114	0	0	0
93501	0	0	0	1 553 106	0	1 553 106	1 553 106	0	1 553 106	0	0	0
93502	402 341	0	402 341	1 150 766	0	1 150 766	1 553 107	0	1 553 107	0	0	0
93801	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
Итого по активу (баланс)	402 341	0	402 341	4 612 572	452 276	5 064 848	5 014 913	452 276	5 467 189	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	450 361	38 582	488 943	450 361	38 582	488 943	0	0	0
96201	0	0	0	1 868 347	0	1 868 347	1 868 347	0	1 868 347	0	0	0
96301	0	0	0	1 553 106	0	1 553 106	1 553 106	0	1 553 106	0	0	0
96302	402 341	0	402 341	1 553 107	0	1 553 107	1 150 766	0	1 150 766	0	0	0
96801	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	402 341	0	402 341	5 426 609	38 582	5 465 191	5 024 268	38 582	5 062 850	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 103 662,0000	0	0	2 930 744,0000	0	0	2 753 453,0000	0	0	1 280 953,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 103 676,0000	0	0	2 930 745,0000	0	0	2 753 454,0000	0	0	1 280 967,0000
Пассив
98050	0	0	585 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	585 190,0000
98070	0	0	518 486,0000	0	0	2 753 454,0000	0	0	2 930 745,0000	0	0	695 777,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 103 676,0000	0	0	2 753 454,0000	0	0	2 930 745,0000	0	0	1 280 967,0000

Страница была полезной?