Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 556	0	4 556	4 006	0	4 006	171	0	171	8 391	0	8 391
20202	46 617	45 654	92 271	1 255 159	272 565	1 527 724	1 251 903	231 437	1 483 340	49 873	86 782	136 655
20208	15 963	0	15 963	72 586	0	72 586	75 381	0	75 381	13 168	0	13 168
20209	61 721	0	61 721	1 461 848	33 954	1 495 802	1 489 276	33 954	1 523 230	34 293	0	34 293
30102	167 572	0	167 572	13 246 205	0	13 246 205	13 317 468	0	13 317 468	96 309	0	96 309
30110	36 338	9 721	46 059	69 264	24 070	93 334	74 155	24 314	98 469	31 447	9 477	40 924
30114	0	67 385	67 385	0	402 671	402 671	0	445 758	445 758	0	24 298	24 298
30202	30 636	0	30 636	0	0	0	534	0	534	30 102	0	30 102
30204	16 160	0	16 160	0	0	0	718	0	718	15 442	0	15 442
30233	0	0	0	162 298	10 988	173 286	162 291	10 988	173 279	7	0	7
30302	37	5	42	260 092	242 101	502 193	260 087	242 075	502 162	42	31	73
30306	67 240	18 549	85 789	318 753	54 722	373 475	264 400	25 815	290 215	121 593	47 456	169 049
30402	59	0	59	1 056 109	0	1 056 109	1 056 102	0	1 056 102	66	0	66
30404	0	0	0	948 280	0	948 280	948 280	0	948 280	0	0	0
30409	0	0	0	256 546	0	256 546	256 546	0	256 546	0	0	0
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 395 000	0	1 395 000	25 000	0	25 000
32003	115 000	0	115 000	450 000	0	450 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32010	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
45107	92 112	0	92 112	820	0	820	11 401	0	11 401	81 531	0	81 531
45108	140 307	0	140 307	660	0	660	13 602	0	13 602	127 365	0	127 365
45201	132 608	0	132 608	519 059	0	519 059	551 754	0	551 754	99 913	0	99 913
45204	256 057	0	256 057	147 311	0	147 311	214 342	0	214 342	189 026	0	189 026
45205	151 113	5 838	156 951	185 551	61	185 612	40 900	5 899	46 799	295 764	0	295 764
45206	839 973	167 820	1 007 793	256 541	15 014	271 555	109 037	2 113	111 150	987 477	180 721	1 168 198
45207	643 049	411 387	1 054 436	115 134	63 337	178 471	57 419	27 528	84 947	700 764	447 196	1 147 960
45208	36 167	0	36 167	0	0	0	5 885	0	5 885	30 282	0	30 282
45406	788	0	788	0	0	0	163	0	163	625	0	625
45407	2 300	0	2 300	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	42 601	9 930	52 531	900	1 184	2 084	6 587	139	6 726	36 914	10 975	47 889
45506	89 425	131 758	221 183	100	7 061	7 161	4 011	1 425	5 436	85 514	137 394	222 908
45507	50 219	3 185	53 404	0	379	379	513	76	589	49 706	3 488	53 194
45509	63	0	63	728	0	728	389	0	389	402	0	402
45812	50 331	22 288	72 619	6 074	12 452	18 526	6 081	4 329	10 410	50 324	30 411	80 735
45815	1 439	2 977	4 416	79	260	339	86	37	123	1 432	3 200	4 632
45912	562	0	562	25	0	25	458	0	458	129	0	129
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47105	45 191	0	45 191	0	0	0	0	0	0	45 191	0	45 191
47404	27	0	27	3 285 951	332 305	3 618 256	3 285 978	332 305	3 618 283	0	0	0
47408	0	0	0	2 323 470	2 302 917	4 626 387	2 323 470	2 302 917	4 626 387	0	0	0
47415	1 079	0	1 079	30	0	30	30	0	30	1 079	0	1 079
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 269	907	2 176	22 041	24 194	46 235	22 079	22 579	44 658	1 231	2 522	3 753
47427	1 291	138	1 429	1 059	174	1 233	453	2	455	1 897	310	2 207
50205	60 757	0	60 757	2 796 431	0	2 796 431	2 796 107	0	2 796 107	61 081	0	61 081
50207	636 267	0	636 267	294 709	0	294 709	163 446	0	163 446	767 530	0	767 530
50208	40 301	0	40 301	271	0	271	787	0	787	39 785	0	39 785
50218	259 667	0	259 667	2 955 679	0	2 955 679	3 014 919	0	3 014 919	200 427	0	200 427
50221	6 119	0	6 119	1 901	0	1 901	7 814	0	7 814	206	0	206
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51403	59 561	0	59 561	320	0	320	20 000	0	20 000	39 881	0	39 881
52503	0	213	213	0	26	26	0	218	218	0	21	21
60202	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	309	0	309	423	0	423	521	0	521	211	0	211
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	807	0	807	385	0	385	354	0	354	838	0	838
60310	81	0	81	412	0	412	415	0	415	78	0	78
60312	6 717	0	6 717	10 145	0	10 145	11 865	0	11 865	4 997	0	4 997
60314	26	334	360	0	382	382	13	188	201	13	528	541
60315	1 806	0	1 806	0	0	0	0	0	0	1 806	0	1 806
60401	98 764	0	98 764	2 286	0	2 286	151	0	151	100 899	0	100 899
60701	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	985	0	985	1 087	0	1 087	768	0	768	1 304	0	1 304
61009	623	0	623	441	0	441	179	0	179	885	0	885
61011	4 958	0	4 958	0	0	0	0	0	0	4 958	0	4 958
61209	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 919	0	2 919	1 055	0	1 055	717	0	717	3 257	0	3 257
70606	670 365	0	670 365	188 826	0	188 826	158	0	158	859 033	0	859 033
70608	315 139	0	315 139	95 768	0	95 768	0	0	0	410 907	0	410 907
70611	1 894	0	1 894	513	0	513	0	0	0	2 407	0	2 407
Итого по активу (баланс)	5 308 948	898 383	6 207 331	34 221 157	3 800 852	38 022 009	33 814 740	3 714 100	37 528 840	5 715 365	985 135	6 700 500
Пассив
10207	105 056	0	105 056	0	0	0	0	0	0	105 056	0	105 056
10601	47 535	0	47 535	0	0	0	0	0	0	47 535	0	47 535
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	6 119	0	6 119	7 814	0	7 814	1 901	0	1 901	206	0	206
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	133 599	0	133 599	0	0	0	0	0	0	133 599	0	133 599
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 402	1 402	0	1 402	1 402	0	0	0
30232	220	0	220	28 500	153	28 653	28 527	153	28 680	247	0	247
30301	37	5	42	260 087	242 075	502 162	260 092	242 101	502 193	42	31	73
30305	67 240	18 549	85 789	264 400	25 815	290 215	318 753	54 722	373 475	121 593	47 456	169 049
30408	0	0	0	639 044	0	639 044	639 044	0	639 044	0	0	0
31201	0	0	0	30 611	0	30 611	30 611	0	30 611	0	0	0
31302	0	0	0	3 155 000	0	3 155 000	3 402 000	0	3 402 000	247 000	0	247 000
31303	200 000	0	200 000	1 050 000	0	1 050 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32901	255 307	0	255 307	3 003 160	0	3 003 160	2 945 030	0	2 945 030	197 177	0	197 177
40701	32 086	0	32 086	107 792	95	107 887	101 980	176	102 156	26 274	81	26 355
40702	1 024 686	99 418	1 124 104	8 282 309	463 015	8 745 324	8 323 822	476 808	8 800 630	1 066 199	113 211	1 179 410
40703	51 619	8 575	60 194	33 645	185	33 830	25 473	982	26 455	43 447	9 372	52 819
40802	25 141	308	25 449	55 611	3	55 614	64 910	15	64 925	34 440	320	34 760
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	6 129	0	6 129	21 639	18 323	39 962	22 254	18 323	40 577	6 744	0	6 744
40817	147 716	64 798	212 514	286 928	61 382	348 310	280 894	110 093	390 987	141 682	113 509	255 191
40820	3 050	813	3 863	5 202	3 866	9 068	4 437	4 233	8 670	2 285	1 180	3 465
40821	2 548	0	2 548	9 834	0	9 834	10 873	0	10 873	3 587	0	3 587
40901	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40905	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
40906	55 721	0	55 721	585 915	0	585 915	538 882	0	538 882	8 688	0	8 688
40909	0	0	0	213	1 021	1 234	213	1 021	1 234	0	0	0
40910	0	0	0	150	1 336	1 486	150	1 336	1 486	0	0	0
40911	288	0	288	17 348	0	17 348	17 077	0	17 077	17	0	17
40912	0	0	0	1 597	4 568	6 165	1 597	4 568	6 165	0	0	0
40913	0	0	0	2 038	13 236	15 274	2 038	13 236	15 274	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42101	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42104	0	29 363	29 363	0	29 808	29 808	0	445	445	0	0	0
42105	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0
42206	46 800	0	46 800	0	0	0	10 100	0	10 100	56 900	0	56 900
42301	3 574	2 844	6 418	376	3 987	4 363	867	3 700	4 567	4 065	2 557	6 622
42302	1 860	0	1 860	1 864	0	1 864	1 505	0	1 505	1 501	0	1 501
42303	9 001	241	9 242	9 925	252	10 177	4 973	336	5 309	4 049	325	4 374
42304	34 987	6 126	41 113	24 680	6 317	30 997	5 987	416	6 403	16 294	225	16 519
42305	101 645	46 524	148 169	14 676	7 723	22 399	75 381	25 413	100 794	162 350	64 214	226 564
42306	495 765	372 355	868 120	23 507	13 611	37 118	15 398	50 952	66 350	487 656	409 696	897 352
42307	416 659	191 700	608 359	59 869	3 707	63 576	19 045	20 696	39 741	375 835	208 689	584 524
42309	630	937	1 567	18	13	31	0	93	93	612	1 017	1 629
42601	0	46	46	0	1	1	0	5	5	0	50	50
42605	200	2 947	3 147	108	1 901	2 009	8	268	276	100	1 314	1 414
42606	200	26 096	26 296	108	304	412	108	3 375	3 483	200	29 167	29 367
42607	500	2 888	3 388	0	48	48	0	307	307	500	3 147	3 647
42609	15	22	37	0	0	0	0	3	3	15	25	40
45115	68 457	0	68 457	27 647	0	27 647	460	0	460	41 270	0	41 270
45215	246 870	0	246 870	61 161	0	61 161	89 224	0	89 224	274 933	0	274 933
45415	79	0	79	16	0	16	0	0	0	63	0	63
45515	75 338	0	75 338	812	0	812	3 434	0	3 434	77 960	0	77 960
45818	58 865	0	58 865	208	0	208	1 314	0	1 314	59 971	0	59 971
45918	121	0	121	12	0	12	9	0	9	118	0	118
47108	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
47403	0	0	0	3 271 813	0	3 271 813	3 271 813	0	3 271 813	0	0	0
47405	0	0	0	381 219	86 039	467 258	381 219	86 039	467 258	0	0	0
47407	0	0	0	2 294 866	2 326 842	4 621 708	2 294 866	2 326 842	4 621 708	0	0	0
47409	0	42 679	42 679	0	454	454	0	2 143	2 143	0	44 368	44 368
47411	60 829	27 095	87 924	2 378	3 506	5 884	7 255	5 933	13 188	65 706	29 522	95 228
47414	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47416	309	0	309	30 021	144	30 165	29 718	144	29 862	6	0	6
47422	579	546	1 125	19 989	18 962	38 951	20 087	18 456	38 543	677	40	717
47425	1 932	0	1 932	52 163	0	52 163	52 605	0	52 605	2 374	0	2 374
47426	2 102	199	2 301	1 362	202	1 564	1 395	3	1 398	2 135	0	2 135
50220	4 556	0	4 556	171	0	171	4 006	0	4 006	8 391	0	8 391
52204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52205	13 120	0	13 120	0	0	0	20 000	0	20 000	33 120	0	33 120
52301	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
52304	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
52305	600	30 537	31 137	600	430	1 030	0	3 642	3 642	0	33 749	33 749
52306	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
52406	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
52501	3 441	0	3 441	60	0	60	745	0	745	4 126	0	4 126
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	581	0	581	1 757	0	1 757	4 859	0	4 859	3 683	0	3 683
60305	16	0	16	5 085	0	5 085	10 521	0	10 521	5 452	0	5 452
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	118	0	118	26	0	26	81	0	81	173	0	173
60311	21	0	21	25	0	25	72	0	72	68	0	68
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	1 885	0	1 885	24	0	24	53	0	53	1 914	0	1 914
60405	889	0	889	1	0	1	0	0	0	888	0	888
60601	33 968	0	33 968	151	0	151	383	0	383	34 200	0	34 200
60903	603	0	603	0	0	0	6	0	6	609	0	609
61304	625	0	625	128	0	128	103	0	103	600	0	600
70601	681 850	0	681 850	581	0	581	216 734	0	216 734	898 003	0	898 003
70603	317 301	0	317 301	0	0	0	87 567	0	87 567	404 868	0	404 868
70801	51 026	0	51 026	0	0	0	0	0	0	51 026	0	51 026
Итого по пассиву (баланс)	5 231 707	975 624	6 207 331	24 152 849	3 340 733	27 493 582	24 508 364	3 478 387	27 986 751	5 587 222	1 113 278	6 700 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90901	195 492	14 952	210 444	3 321	13 616	16 937	3 241	5 806	9 047	195 572	22 762	218 334
90902	147 326	44 024	191 350	6 099	5 310	11 409	8 790	5 309	14 099	144 635	44 025	188 660
91202	58 483	113 517	172 000	0	5 700	5 700	30 600	1 209	31 809	27 883	118 008	145 891
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	41 264	0	41 264	41 264	0	41 264	0	0	0
91414	8 024 392	2 209 559	10 233 951	1 775 944	330 071	2 106 015	591 229	53 674	644 903	9 209 107	2 485 956	11 695 063
91501	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
91604	671	1 552	2 223	0	1 044	1 044	0	1 581	1 581	671	1 015	1 686
91704	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91802	13 726	1 474	15 200	0	176	176	0	20	20	13 726	1 630	15 356
91803	65	1	66	1	0	1	0	1	1	66	0	66
99998	4 499 150	0	4 499 150	1 956 201	0	1 956 201	1 694 058	0	1 694 058	4 761 293	0	4 761 293
Итого по активу (баланс)	12 944 584	2 385 079	15 329 663	3 783 430	355 917	4 139 347	2 369 783	67 600	2 437 383	14 358 231	2 673 396	17 031 627
Пассив
91311	48 309	0	48 309	0	0	0	30 000	0	30 000	78 309	0	78 309
91312	3 851 808	0	3 851 808	167 036	0	167 036	344 767	0	344 767	4 029 539	0	4 029 539
91314	54 855	0	54 855	6 903	0	6 903	0	0	0	47 952	0	47 952
91315	53 613	880	54 493	0	23	23	53 231	4 891	58 122	106 844	5 748	112 592
91316	8 848	0	8 848	63 146	28 651	91 797	72 396	28 651	101 047	18 098	0	18 098
91317	51 821	0	51 821	1 416 587	10 844	1 427 431	1 410 553	10 844	1 421 397	45 787	0	45 787
91507	429 008	0	429 008	870	0	870	870	0	870	429 008	0	429 008
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	10 830 513	0	10 830 513	743 324	0	743 324	2 183 145	0	2 183 145	12 270 334	0	12 270 334
Итого по пассиву (баланс)	15 328 783	880	15 329 663	2 397 866	39 518	2 437 384	4 094 962	44 386	4 139 348	17 025 879	5 748	17 031 627
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	78 047	78 047	431 577	2 223 836	2 655 413	431 577	2 160 487	2 592 064	0	141 396	141 396
93501	0	0	0	197 148	0	197 148	197 148	0	197 148	0	0	0
93502	0	0	0	394 523	0	394 523	197 148	0	197 148	197 375	0	197 375
93801	36	0	36	12 205	0	12 205	11 054	0	11 054	1 187	0	1 187
Итого по активу (баланс)	36	78 047	78 083	1 035 453	2 223 836	3 259 289	836 927	2 160 487	2 997 414	198 562	141 396	339 958
Пассив
96001	78 050	0	78 050	2 146 657	37 789	2 184 446	2 211 190	37 789	2 248 979	142 583	0	142 583
96201	0	0	0	394 120	0	394 120	394 120	0	394 120	0	0	0
96301	0	0	0	197 149	0	197 149	197 149	0	197 149	0	0	0
96302	0	0	0	197 148	0	197 148	394 523	0	394 523	197 375	0	197 375
96801	33	0	33	7 835	0	7 835	7 802	0	7 802	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 083	0	78 083	2 942 909	37 789	2 980 698	3 204 784	37 789	3 242 573	339 958	0	339 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 306 560,0000	0	0	3 102 200,0000	0	0	2 976 200,0000	0	0	1 432 560,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 306 576,0000	0	0	3 102 205,0000	0	0	2 976 204,0000	0	0	1 432 577,0000
Пассив
98050	0	0	585 196,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	585 194,0000
98070	0	0	721 380,0000	0	0	3 056 508,0000	0	0	3 182 511,0000	0	0	847 383,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 306 576,0000	0	0	3 056 510,0000	0	0	3 182 511,0000	0	0	1 432 577,0000

Страница была полезной?