Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Российский Коммерческий Банк "Росбизнесбанк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

1405

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 368	126 504	204 872	597 366	353 198	950 564	608 375	384 820	993 195	67 359	94 882	162 241
20208	1 086	0	1 086	2 000	0	2 000	2 286	0	2 286	800	0	800
20209	3 000	0	3 000	294 680	65 966	360 646	294 033	65 931	359 964	3 647	35	3 682
30102	34 443	0	34 443	10 355 242	0	10 355 242	10 360 761	0	10 360 761	28 924	0	28 924
30110	6 361	32 294	38 655	40 777	109 087	149 864	38 675	85 008	123 683	8 463	56 373	64 836
30114	0	258 941	258 941	0	1 012 193	1 012 193	0	993 672	993 672	0	277 462	277 462
30202	43 963	0	43 963	0	0	0	6 571	0	6 571	37 392	0	37 392
30204	34 716	0	34 716	869	0	869	0	0	0	35 585	0	35 585
30213	7 444	13 718	21 162	29 301	46 222	75 523	33 505	50 561	84 066	3 240	9 379	12 619
30221	0	0	0	5 390	150 411	155 801	5 390	150 411	155 801	0	0	0
30233	53	27	80	12 383	4 582	16 965	11 809	4 582	16 391	627	27	654
30602	49 070	0	49 070	587	0	587	584	0	584	49 073	0	49 073
32002	0	0	0	5 385 000	0	5 385 000	5 385 000	0	5 385 000	0	0	0
32003	440 000	0	440 000	1 140 000	0	1 140 000	1 415 000	0	1 415 000	165 000	0	165 000
32108	0	7 702	7 702	0	415	415	0	743	743	0	7 374	7 374
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45204	45 363	0	45 363	2 475	0	2 475	41 363	0	41 363	6 475	0	6 475
45205	81 000	0	81 000	0	0	0	6 000	0	6 000	75 000	0	75 000
45206	187 599	13 488	201 087	0	616	616	32 601	890	33 491	154 998	13 214	168 212
45207	112 400	179 067	291 467	37 000	8 977	45 977	0	60 673	60 673	149 400	127 371	276 771
45208	5 393	0	5 393	0	0	0	0	0	0	5 393	0	5 393
45407	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
45408	0	53 284	53 284	0	2 872	2 872	0	5 143	5 143	0	51 013	51 013
45503	29 800	0	29 800	0	0	0	2 000	0	2 000	27 800	0	27 800
45504	37 610	29 064	66 674	50 000	1 567	51 567	28 200	2 806	31 006	59 410	27 825	87 235
45505	102 318	44 662	146 980	1 050	1 792	2 842	180	25 338	25 518	103 188	21 116	124 304
45506	185 026	118 912	303 938	500	5 962	6 462	3 588	10 913	14 501	181 938	113 961	295 899
45507	15 501	173	15 674	0	9	9	110	16	126	15 391	166	15 557
45812	52 800	0	52 800	0	0	0	140	0	140	52 660	0	52 660
45815	32 423	18 476	50 899	150	996	1 146	0	1 783	1 783	32 573	17 689	50 262
45912	593	697	1 290	176	13	189	0	710	710	769	0	769
45915	1 932	244	2 176	120	747	867	3	30	33	2 049	961	3 010
47408	0	0	0	632 838	479 634	1 112 472	632 838	479 634	1 112 472	0	0	0
47415	24	0	24	51	0	51	75	0	75	0	0	0
47423	3 157	673	3 830	54 462	56 178	110 640	53 652	55 827	109 479	3 967	1 024	4 991
47427	3 345	10 702	14 047	10 400	3 591	13 991	10 487	4 904	15 391	3 258	9 389	12 647
50606	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
51403	98 309	0	98 309	115	0	115	0	0	0	98 424	0	98 424
51404	0	0	0	38 540	0	38 540	0	0	0	38 540	0	38 540
51405	133 102	0	133 102	455	0	455	39 202	0	39 202	94 355	0	94 355
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	879	0	879	112	0	112	381	0	381	610	0	610
60306	24	0	24	896	0	896	913	0	913	7	0	7
60308	21	0	21	152	0	152	149	0	149	24	0	24
60310	827	0	827	346	0	346	346	0	346	827	0	827
60312	12 052	0	12 052	3 318	0	3 318	3 457	0	3 457	11 913	0	11 913
60323	869	0	869	5	0	5	5	0	5	869	0	869
60401	44 479	0	44 479	0	0	0	0	0	0	44 479	0	44 479
60409	23 983	0	23 983	0	0	0	0	0	0	23 983	0	23 983
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	200	0	200	217	0	217	219	0	219	198	0	198
61011	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
61210	0	0	0	39 819	0	39 819	39 819	0	39 819	0	0	0
61403	2 705	0	2 705	560	0	560	338	0	338	2 927	0	2 927
70606	767 905	0	767 905	61 098	0	61 098	752	0	752	828 251	0	828 251
70608	753 825	0	753 825	120 700	0	120 700	0	0	0	874 525	0	874 525
70611	1 920	0	1 920	253	0	253	0	0	0	2 173	0	2 173
Итого по активу (баланс)	3 459 833	908 628	4 368 461	18 920 051	2 305 028	21 225 079	19 059 455	2 384 395	21 443 850	3 320 429	829 261	4 149 690
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	33 448	0	33 448	0	0	0	0	0	0	33 448	0	33 448
10602	18 531	0	18 531	0	0	0	0	0	0	18 531	0	18 531
10701	29 061	0	29 061	0	0	0	0	0	0	29 061	0	29 061
10801	49 620	0	49 620	0	0	0	0	0	0	49 620	0	49 620
30111	7	0	7	126	0	126	120	0	120	1	0	1
30220	0	0	0	0	145 214	145 214	0	145 214	145 214	0	0	0
30222	0	0	0	390	150 411	150 801	390	150 411	150 801	0	0	0
30232	134	103	237	10 225	4 445	14 670	10 321	4 585	14 906	230	243	473
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40501	0	21 232	21 232	0	1 882	1 882	0	1 162	1 162	0	20 512	20 512
40602	5 104	20	5 124	13 029	2	13 031	12 735	1	12 736	4 810	19	4 829
40701	74 487	2 585	77 072	5 889 505	706	5 890 211	5 868 303	965	5 869 268	53 285	2 844	56 129
40702	626 344	13 643	639 987	6 927 093	1 103 676	8 030 769	6 665 438	1 123 373	7 788 811	364 689	33 340	398 029
40703	26 318	107	26 425	17 146	5	17 151	19 142	4	19 146	28 314	106	28 420
40802	8 574	187	8 761	64 883	180	65 063	67 637	172	67 809	11 328	179	11 507
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	19 665	4 011	23 676	129 915	57 581	187 496	119 658	58 577	178 235	9 408	5 007	14 415
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	24 252	14 156	38 408	103 735	32 127	135 862	107 119	31 977	139 096	27 636	14 006	41 642
40820	515	23 028	23 543	13	2 287	2 300	513	1 279	1 792	1 015	22 020	23 035
40901	59 900	0	59 900	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	50 352	0	50 352	50 352	0	50 352	0	0	0
40909	0	5	5	2 177	8 222	10 399	2 177	8 217	10 394	0	0	0
40910	0	0	0	86	246	332	86	246	332	0	0	0
40911	0	0	0	70 076	0	70 076	70 085	0	70 085	9	0	9
40912	0	0	0	3 867	67 068	70 935	3 867	67 068	70 935	0	0	0
40913	0	0	0	5 074	47 878	52 952	5 074	47 878	52 952	0	0	0
42007	6 588	14 374	20 962	0	1 069	1 069	0	688	688	6 588	13 993	20 581
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
42301	25 550	20 519	46 069	186 183	30 785	216 968	205 095	11 909	217 004	44 462	1 643	46 105
42304	0	0	0	0	95	95	0	9 734	9 734	0	9 639	9 639
42305	3 583	24 003	27 586	300	12 312	12 612	20	1 408	1 428	3 303	13 099	16 402
42306	183 946	433 836	617 782	34 708	121 836	156 544	73 133	109 212	182 345	222 371	421 212	643 583
42307	14 527	182 741	197 268	2 673	18 032	20 705	5 720	16 591	22 311	17 574	181 300	198 874
42309	224	0	224	8	0	8	15	0	15	231	0	231
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	37	25	62	32	2	34	0	1	1	5	24	29
42606	162	95 987	96 149	165	62 375	62 540	3	7 615	7 618	0	41 227	41 227
42607	0	34 046	34 046	0	2 714	2 714	0	1 636	1 636	0	32 968	32 968
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	90 310	0	90 310	34 980	0	34 980	16 574	0	16 574	71 904	0	71 904
45415	34 825	0	34 825	1 158	0	1 158	0	0	0	33 667	0	33 667
45515	124 641	0	124 641	19 775	0	19 775	18 746	0	18 746	123 612	0	123 612
45818	99 342	0	99 342	817	0	817	76	0	76	98 601	0	98 601
45918	2 987	0	2 987	426	0	426	372	0	372	2 933	0	2 933
47407	0	0	0	473 559	640 421	1 113 980	473 559	640 421	1 113 980	0	0	0
47411	4 674	16 966	21 640	1 639	9 259	10 898	1 878	4 105	5 983	4 913	11 812	16 725
47414	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47416	118	0	118	4 910	0	4 910	4 956	1	4 957	164	1	165
47422	317	661	978	39 601	113 972	153 573	40 340	116 641	156 981	1 056	3 330	4 386
47425	9 355	0	9 355	4 939	0	4 939	4 773	0	4 773	9 189	0	9 189
47426	0	0	0	99	0	99	666	75	741	567	75	642
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	358	0	358	1 555	0	1 555	1 982	0	1 982	785	0	785
60305	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60322	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60324	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	16 628	0	16 628	0	0	0	200	0	200	16 828	0	16 828
60603	3 765	0	3 765	0	0	0	57	0	57	3 822	0	3 822
60903	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61012	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
70601	763 099	0	763 099	4 336	0	4 336	92 139	0	92 139	850 902	0	850 902
70603	743 571	0	743 571	0	0	0	120 980	0	120 980	864 551	0	864 551
Итого по пассиву (баланс)	3 466 226	902 235	4 368 461	14 534 023	2 634 802	17 168 825	14 388 888	2 561 166	16 950 054	3 321 091	828 599	4 149 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	326 085	0	326 085	4 705	0	4 705	1 379	0	1 379	329 411	0	329 411
90902	209 504	6 764	216 268	10 158	365	10 523	1 207	653	1 860	218 455	6 476	224 931
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 048 510	647 871	1 696 381	5 786	33 443	39 229	178 002	181 907	359 909	876 294	499 407	1 375 701
91604	9 846	4 590	14 436	127	1 338	1 465	97	1 764	1 861	9 876	4 164	14 040
91704	6 344	1 638	7 982	0	88	88	0	158	158	6 344	1 568	7 912
91802	79 214	10 103	89 317	0	545	545	0	975	975	79 214	9 673	88 887
91803	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
99998	1 559 916	0	1 559 916	163 110	0	163 110	390 028	0	390 028	1 332 998	0	1 332 998
Итого по активу (баланс)	3 240 016	670 966	3 910 982	183 886	35 779	219 665	570 713	185 457	756 170	2 853 189	521 288	3 374 477
Пассив
91312	1 163 463	380 517	1 543 980	250 701	99 589	350 290	85 950	39 633	125 583	998 712	320 561	1 319 273
91315	5 573	5 813	11 386	0	561	561	0	313	313	5 573	5 565	11 138
91316	4 070	0	4 070	38 962	0	38 962	37 000	0	37 000	2 108	0	2 108
91507	331	0	331	210	0	210	210	0	210	331	0	331
91508	52	97	149	0	4	4	0	3	3	52	96	148
99999	2 351 066	0	2 351 066	366 140	0	366 140	56 553	0	56 553	2 041 479	0	2 041 479
Итого по пассиву (баланс)	3 524 555	386 427	3 910 982	656 013	100 154	756 167	179 713	39 949	219 662	3 048 255	326 222	3 374 477
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 147	16 147	6 194	212 957	219 151	0	229 104	229 104	6 194	0	6 194
93801	108	0	108	352	0	352	460	0	460	0	0	0
Итого по активу (баланс)	108	16 147	16 255	6 546	212 957	219 503	460	229 104	229 564	6 194	0	6 194
Пассив
96001	16 255	0	16 255	227 869	56	227 925	211 614	6 239	217 853	0	6 183	6 183
96801	0	0	0	1 462	0	1 462	1 473	0	1 473	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	16 255	0	16 255	229 331	56	229 387	213 087	6 239	219 326	11	6 183	6 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	300,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	304,0000	0	0	302,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	302,0000	0	0	304,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	302,0000	0	0	304,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?