Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	297 001	0	297 001	0	0	0	0	0	0	297 001	0	297 001
20202	53 696	4 176	57 872	354 400	50 859	405 259	357 755	49 953	407 708	50 341	5 082	55 423
20208	15 324	0	15 324	34 505	0	34 505	35 737	0	35 737	14 092	0	14 092
20209	3 020	1 059	4 079	217 030	44 649	261 679	220 050	45 708	265 758	0	0	0
30102	19 220	0	19 220	20 064 959	0	20 064 959	20 062 754	0	20 062 754	21 425	0	21 425
30110	8 723	2 944	11 667	22 658	6 157	28 815	20 087	6 215	26 302	11 294	2 886	14 180
30202	3 461	0	3 461	0	0	0	186	0	186	3 275	0	3 275
30233	112	0	112	35 302	2 766	38 068	35 254	2 766	38 020	160	0	160
31902	200 000	0	200 000	3 020 000	0	3 020 000	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 847 000	0	2 847 000	3 447 000	0	3 447 000	0	0	0
31904	0	0	0	770 000	0	770 000	0	0	0	770 000	0	770 000
32002	490 000	0	490 000	8 285 000	0	8 285 000	8 775 000	0	8 775 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
44901	0	0	0	68 659	0	68 659	8 499	0	8 499	60 160	0	60 160
45201	7 820	0	7 820	6 732	0	6 732	11 620	0	11 620	2 932	0	2 932
45204	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	18 750	0	18 750	200	0	200	6 450	0	6 450	12 500	0	12 500
45206	188 935	0	188 935	0	0	0	121 988	0	121 988	66 947	0	66 947
45207	395 728	0	395 728	15 200	0	15 200	28 420	0	28 420	382 508	0	382 508
45208	156 154	0	156 154	5 000	0	5 000	9 630	0	9 630	151 524	0	151 524
45216	14 543	0	14 543	1 513	0	1 513	2 390	0	2 390	13 666	0	13 666
45401	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
45406	9 491	0	9 491	617	0	617	939	0	939	9 169	0	9 169
45407	44 961	0	44 961	5 000	0	5 000	1 243	0	1 243	48 718	0	48 718
45408	220 269	0	220 269	0	0	0	2 197	0	2 197	218 072	0	218 072
45416	1 794	0	1 794	1 893	0	1 893	2 414	0	2 414	1 273	0	1 273
45502	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
45505	618	0	618	100	0	100	101	0	101	617	0	617
45506	14 896	0	14 896	300	0	300	1 586	0	1 586	13 610	0	13 610
45507	284 746	0	284 746	14 449	0	14 449	13 449	0	13 449	285 746	0	285 746
45509	154	0	154	172	0	172	216	0	216	110	0	110
45523	2 381	0	2 381	5	0	5	290	0	290	2 096	0	2 096
45811	5 692	0	5 692	10	0	10	0	0	0	5 702	0	5 702
45812	201 100	0	201 100	4	0	4	30	0	30	201 074	0	201 074
45813	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45814	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
45815	14 139	0	14 139	165	0	165	123	0	123	14 181	0	14 181
45820	861	0	861	3	0	3	1	0	1	863	0	863
45912	10 840	0	10 840	0	0	0	0	0	0	10 840	0	10 840
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45914	115	0	115	0	0	0	15	0	15	100	0	100
45915	1 400	0	1 400	68	0	68	349	0	349	1 119	0	1 119
45920	61	0	61	2	0	2	1	0	1	62	0	62
474.1	0	0	0	756	2 059	2 815	756	2 059	2 815	0	0	0
47423	286	0	286	19 014	0	19 014	19 020	0	19 020	280	0	280
47427	4 804	0	4 804	15 751	0	15 751	16 497	0	16 497	4 058	0	4 058
47443	3 654	0	3 654	3 624	0	3 624	5 408	0	5 408	1 870	0	1 870
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	684	0	684	975	0	975	604	0	604	1 055	0	1 055
47502	1 304	0	1 304	243	0	243	1 093	0	1 093	454	0	454
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	3 453	0	3 453	0	0	0	272	0	272	3 181	0	3 181
60308	44	0	44	47	0	47	67	0	67	24	0	24
60310	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60312	25 205	0	25 205	5 663	0	5 663	26 005	0	26 005	4 863	0	4 863
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	2 353	0	2 353	179	0	179	32	0	32	2 500	0	2 500
60336	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	39 100	0	39 100	26	0	26	317	0	317	38 809	0	38 809
60804	12 871	0	12 871	0	0	0	0	0	0	12 871	0	12 871
60901	6 019	0	6 019	60	0	60	347	0	347	5 732	0	5 732
60906	1 800	0	1 800	20 986	0	20 986	60	0	60	22 726	0	22 726
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	360	0	360	505	0	505	861	0	861	4	0	4
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61209	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	92 964	0	92 964	0	0	0	0	0	0	92 964	0	92 964
62001	12 594	0	12 594	1 778	0	1 778	1 969	0	1 969	12 403	0	12 403
70606	402 656	0	402 656	69 304	0	69 304	44	0	44	471 916	0	471 916
70608	5 538	0	5 538	618	0	618	0	0	0	6 156	0	6 156
70611	224	0	224	273	0	273	0	0	0	497	0	497
70616	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
Итого по активу (баланс)	3 926 893	8 179	3 935 072	38 335 981	106 505	38 442 486	38 404 359	106 716	38 511 075	3 858 515	7 968	3 866 483
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	49	0	49	145	0	145	96	0	96	0	0	0
30232	16	15	31	20 919	792	21 711	20 914	777	21 691	11	0	11
32211	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
406	226 985	0	226 985	1 009 985	0	1 009 985	973 766	0	973 766	190 766	0	190 766
407	636 170	12	636 182	2 101 957	709	2 102 666	2 142 586	709	2 143 295	676 799	12	676 811
408.1	31 630	0	31 630	117 192	0	117 192	121 946	0	121 946	36 384	0	36 384
40817	38 118	0	38 118	80 059	0	80 059	82 071	0	82 071	40 130	0	40 130
40820	5	0	5	86	0	86	105	0	105	24	0	24
40821	2 095	0	2 095	31 357	0	31 357	30 813	0	30 813	1 551	0	1 551
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40909	0	0	0	1 794	2 736	4 530	1 794	2 736	4 530	0	0	0
40910	0	0	0	83	19	102	83	19	102	0	0	0
40911	2 914	0	2 914	41 055	0	41 055	38 804	0	38 804	663	0	663
40912	0	0	0	1 161	546	1 707	1 161	546	1 707	0	0	0
40913	0	0	0	942	170	1 112	942	170	1 112	0	0	0
41804	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41805	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42103	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	2 800	0	2 800	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
42301	21 225	0	21 225	22 480	0	22 480	15 123	0	15 123	13 868	0	13 868
42305	33 565	0	33 565	1 250	0	1 250	31 394	0	31 394	63 709	0	63 709
42306	754 015	0	754 015	89 777	0	89 777	43 052	0	43 052	707 290	0	707 290
42307	70 124	0	70 124	1 641	0	1 641	6 643	0	6 643	75 126	0	75 126
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44915	0	0	0	425	0	425	3 433	0	3 433	3 008	0	3 008
45215	64 390	0	64 390	6 898	0	6 898	7 715	0	7 715	65 207	0	65 207
45217	5 352	0	5 352	3 183	0	3 183	6 656	0	6 656	8 825	0	8 825
45415	12 699	0	12 699	211	0	211	11 446	0	11 446	23 934	0	23 934
45417	538	0	538	8	0	8	4 955	0	4 955	5 485	0	5 485
45515	11 324	0	11 324	1 095	0	1 095	227	0	227	10 456	0	10 456
45524	3 172	0	3 172	18	0	18	575	0	575	3 729	0	3 729
45818	237 269	0	237 269	89	0	89	82	0	82	237 262	0	237 262
45821	935	0	935	0	0	0	329	0	329	1 264	0	1 264
45918	13 041	0	13 041	24	0	24	35	0	35	13 052	0	13 052
45921	397	0	397	3	0	3	131	0	131	525	0	525
47407	0	0	0	2 056	754	2 810	2 056	754	2 810	0	0	0
47411	12 069	0	12 069	3 578	0	3 578	1 697	0	1 697	10 188	0	10 188
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47422	36	0	36	4 126	0	4 126	4 189	0	4 189	99	0	99
47425	3 031	0	3 031	6 109	0	6 109	9 046	0	9 046	5 968	0	5 968
47426	185	0	185	4 154	0	4 154	4 072	0	4 072	103	0	103
47441	3 654	0	3 654	5 408	0	5 408	3 624	0	3 624	1 870	0	1 870
47466	1 890	0	1 890	516	0	516	188	0	188	1 562	0	1 562
47501	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60301	47	0	47	743	0	743	1 109	0	1 109	413	0	413
60305	2 300	0	2 300	5 569	0	5 569	6 786	0	6 786	3 517	0	3 517
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60311	131	0	131	258	0	258	289	0	289	162	0	162
60322	1 693	0	1 693	23	0	23	25	0	25	1 695	0	1 695
60324	3 269	0	3 269	457	0	457	177	0	177	2 989	0	2 989
60335	522	0	522	1 529	0	1 529	1 892	0	1 892	885	0	885
60349	11 234	0	11 234	0	0	0	106	0	106	11 340	0	11 340
60414	27 382	0	27 382	318	0	318	162	0	162	27 226	0	27 226
60805	7 296	0	7 296	0	0	0	647	0	647	7 943	0	7 943
60806	7 801	0	7 801	969	0	969	37	0	37	6 869	0	6 869
60903	3 964	0	3 964	347	0	347	67	0	67	3 684	0	3 684
70601	430 315	0	430 315	11	0	11	47 811	0	47 811	478 115	0	478 115
70603	7 214	0	7 214	0	0	0	514	0	514	7 728	0	7 728
70615	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
Итого по пассиву (баланс)	3 935 045	27	3 935 072	3 805 892	5 726	3 811 618	3 737 318	5 711	3 743 029	3 866 471	12	3 866 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
90902	355 066	0	355 066	15 758	0	15 758	21 377	0	21 377	349 447	0	349 447
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 583 930	0	3 583 930	51 097	0	51 097	173 909	0	173 909	3 461 118	0	3 461 118
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	2 025 834	0	2 025 834	245 376	0	245 376	465 005	0	465 005	1 806 205	0	1 806 205
Итого по активу (баланс)	6 060 707	0	6 060 707	312 231	0	312 231	660 291	0	660 291	5 712 647	0	5 712 647
Пассив
91311	11 758	0	11 758	0	0	0	0	0	0	11 758	0	11 758
91312	1 589 888	0	1 589 888	172 864	0	172 864	39 844	0	39 844	1 456 868	0	1 456 868
91315	281 590	0	281 590	42 341	0	42 341	14 077	0	14 077	253 326	0	253 326
91317	141 912	0	141 912	249 620	0	249 620	191 455	0	191 455	83 747	0	83 747
91507	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91508	196	0	196	180	0	180	0	0	0	16	0	16
99999	4 034 873	0	4 034 873	195 286	0	195 286	66 855	0	66 855	3 906 442	0	3 906 442
Итого по пассиву (баланс)	6 060 707	0	6 060 707	660 291	0	660 291	312 231	0	312 231	5 712 647	0	5 712 647

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?