Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	297 001	0	297 001	0	0	0	0	0	0	297 001	0	297 001
20202	71 753	6 171	77 924	198 864	5 947	204 811	182 046	7 195	189 241	88 571	4 923	93 494
20208	20 917	0	20 917	21 372	0	21 372	25 998	0	25 998	16 291	0	16 291
20209	0	0	0	77 628	1 222	78 850	77 628	1 222	78 850	0	0	0
30102	24 143	0	24 143	18 062 182	0	18 062 182	18 070 860	0	18 070 860	15 465	0	15 465
30110	6 497	1 967	8 464	14 138	2 631	16 769	13 512	2 177	15 689	7 123	2 421	9 544
30202	3 510	0	3 510	83	0	83	0	0	0	3 593	0	3 593
30233	329	40	369	24 644	1 256	25 900	24 680	1 252	25 932	293	44	337
31902	0	0	0	2 679 000	0	2 679 000	2 679 000	0	2 679 000	0	0	0
31903	890 000	0	890 000	3 880 000	0	3 880 000	3 880 000	0	3 880 000	890 000	0	890 000
32002	0	0	0	7 770 000	0	7 770 000	7 770 000	0	7 770 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	2 420 000	0	2 420 000	2 470 000	0	2 470 000	750 000	0	750 000
32201	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
44907	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44916	8	0	8	7	0	7	0	0	0	15	0	15
45201	6 443	0	6 443	5 262	0	5 262	4 985	0	4 985	6 720	0	6 720
45204	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
45206	163 531	0	163 531	616	0	616	1 300	0	1 300	162 847	0	162 847
45207	254 555	0	254 555	9 583	0	9 583	17 488	0	17 488	246 650	0	246 650
45208	182 459	0	182 459	0	0	0	2 380	0	2 380	180 079	0	180 079
45216	9 533	0	9 533	465	0	465	284	0	284	9 714	0	9 714
45401	423	0	423	490	0	490	605	0	605	308	0	308
45407	29 034	0	29 034	0	0	0	1 472	0	1 472	27 562	0	27 562
45408	249 693	0	249 693	0	0	0	3 527	0	3 527	246 166	0	246 166
45416	1 823	0	1 823	14	0	14	32	0	32	1 805	0	1 805
45502	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
45505	656	0	656	50	0	50	162	0	162	544	0	544
45506	16 807	0	16 807	900	0	900	1 420	0	1 420	16 287	0	16 287
45507	315 025	0	315 025	6 720	0	6 720	6 606	0	6 606	315 139	0	315 139
45509	39	0	39	198	0	198	195	0	195	42	0	42
45523	3 588	0	3 588	378	0	378	421	0	421	3 545	0	3 545
45811	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
45812	199 490	0	199 490	14	0	14	19	0	19	199 485	0	199 485
45813	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45814	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
45815	71 490	0	71 490	316	0	316	167	0	167	71 639	0	71 639
45820	3 097	0	3 097	12	0	12	11	0	11	3 098	0	3 098
45912	10 829	0	10 829	85	0	85	0	0	0	10 914	0	10 914
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45914	220	0	220	0	0	0	15	0	15	205	0	205
45915	7 321	0	7 321	177	0	177	47	0	47	7 451	0	7 451
45920	136	0	136	21	0	21	6	0	6	151	0	151
474.1	0	0	0	11	672	683	11	672	683	0	0	0
47423	16 778	0	16 778	11 594	0	11 594	17 600	0	17 600	10 772	0	10 772
47427	2 208	0	2 208	18 165	0	18 165	16 535	0	16 535	3 838	0	3 838
47443	2 536	0	2 536	1 627	0	1 627	1 347	0	1 347	2 816	0	2 816
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	1 043	0	1 043	817	0	817	916	0	916	944	0	944
47502	454	0	454	13	0	13	13	0	13	454	0	454
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	2 755	0	2 755	28	0	28	0	0	0	2 783	0	2 783
60308	29	0	29	25	0	25	24	0	24	30	0	30
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	12 790	0	12 790	4 787	0	4 787	3 359	0	3 359	14 218	0	14 218
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	2 471	0	2 471	8	0	8	68	0	68	2 411	0	2 411
60401	39 805	0	39 805	0	0	0	0	0	0	39 805	0	39 805
60804	14 979	0	14 979	0	0	0	642	0	642	14 337	0	14 337
60901	6 019	0	6 019	0	0	0	0	0	0	6 019	0	6 019
61008	216	0	216	158	0	158	87	0	87	287	0	287
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	91 833	0	91 833	0	0	0	0	0	0	91 833	0	91 833
62001	12 594	0	12 594	0	0	0	0	0	0	12 594	0	12 594
70606	149 284	0	149 284	30 942	0	30 942	0	0	0	180 226	0	180 226
70608	2 252	0	2 252	532	0	532	0	0	0	2 784	0	2 784
70611	922	0	922	0	0	0	28	0	28	894	0	894
70616	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
Итого по активу (баланс)	4 032 754	8 178	4 040 932	35 246 265	11 746	35 258 011	35 276 835	12 536	35 289 371	4 002 184	7 388	4 009 572
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
30232	248	0	248	13 699	1 349	15 048	13 550	2 077	15 627	99	728	827
32211	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
406	477 031	0	477 031	523 960	0	523 960	580 053	0	580 053	533 124	0	533 124
407	492 448	11	492 459	992 742	1	992 743	956 533	0	956 533	456 239	10	456 249
408.1	27 144	0	27 144	70 957	0	70 957	75 587	0	75 587	31 774	0	31 774
40817	50 533	0	50 533	54 656	0	54 656	53 880	0	53 880	49 757	0	49 757
40820	21	0	21	44	0	44	33	0	33	10	0	10
40821	1 243	0	1 243	13 260	0	13 260	14 291	0	14 291	2 274	0	2 274
40901	8 078	0	8 078	1 494	0	1 494	0	0	0	6 584	0	6 584
40905	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
40909	0	0	0	420	960	1 380	420	960	1 380	0	0	0
40910	0	0	0	40	293	333	40	293	333	0	0	0
40911	864	0	864	21 144	0	21 144	21 266	0	21 266	986	0	986
40912	0	0	0	881	1 559	2 440	881	1 559	2 440	0	0	0
40913	0	0	0	1 029	487	1 516	1 029	487	1 516	0	0	0
41803	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
41805	100 000	0	100 000	5 000	0	5 000	0	0	0	95 000	0	95 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42103	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42105	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	211 550	0	211 550	0	0	0	50	0	50	211 600	0	211 600
42109	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	29 006	0	29 006	13 796	0	13 796	13 995	0	13 995	29 205	0	29 205
42305	33 937	0	33 937	22 564	0	22 564	1 844	0	1 844	13 217	0	13 217
42306	793 789	0	793 789	25 950	0	25 950	55 532	0	55 532	823 371	0	823 371
42307	60 316	0	60 316	2 654	0	2 654	4 360	0	4 360	62 022	0	62 022
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43904	30 296	0	30 296	0	0	0	0	0	0	30 296	0	30 296
44915	30	0	30	0	0	0	30	0	30	60	0	60
45215	52 660	0	52 660	954	0	954	1 419	0	1 419	53 125	0	53 125
45217	9 348	0	9 348	2 710	0	2 710	1 310	0	1 310	7 948	0	7 948
45415	7 066	0	7 066	91	0	91	31	0	31	7 006	0	7 006
45417	525	0	525	10	0	10	0	0	0	515	0	515
45515	34 184	0	34 184	2 838	0	2 838	4 005	0	4 005	35 351	0	35 351
45524	4 062	0	4 062	130	0	130	0	0	0	3 932	0	3 932
45818	293 306	0	293 306	235	0	235	204	0	204	293 275	0	293 275
45821	420	0	420	0	0	0	78	0	78	498	0	498
45918	19 520	0	19 520	57	0	57	194	0	194	19 657	0	19 657
45921	192	0	192	0	0	0	34	0	34	226	0	226
47407	0	0	0	672	11	683	672	11	683	0	0	0
47411	10 370	0	10 370	377	0	377	2 273	0	2 273	12 266	0	12 266
47416	6	0	6	660	0	660	654	0	654	0	0	0
47422	40	0	40	3 132	0	3 132	3 156	0	3 156	64	0	64
47425	19 074	0	19 074	5 480	0	5 480	915	0	915	14 509	0	14 509
47426	905	0	905	5 469	0	5 469	6 128	0	6 128	1 564	0	1 564
47441	2 536	0	2 536	1 347	0	1 347	1 627	0	1 627	2 816	0	2 816
47444	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47466	5 248	0	5 248	4 492	0	4 492	591	0	591	1 347	0	1 347
47501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60301	43	0	43	887	0	887	888	0	888	44	0	44
60305	3 539	0	3 539	6 860	0	6 860	5 681	0	5 681	2 360	0	2 360
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	125	0	125	218	0	218	229	0	229	136	0	136
60322	1 679	0	1 679	7	0	7	0	0	0	1 672	0	1 672
60324	3 181	0	3 181	165	0	165	218	0	218	3 234	0	3 234
60335	918	0	918	1 840	0	1 840	1 570	0	1 570	648	0	648
60349	9 401	0	9 401	0	0	0	0	0	0	9 401	0	9 401
60414	29 203	0	29 203	0	0	0	191	0	191	29 394	0	29 394
60805	2 658	0	2 658	0	0	0	766	0	766	3 424	0	3 424
60806	14 159	0	14 159	940	0	940	73	0	73	13 292	0	13 292
60903	2 978	0	2 978	0	0	0	153	0	153	3 131	0	3 131
70601	159 724	0	159 724	1	0	1	39 858	0	39 858	199 581	0	199 581
70603	3 300	0	3 300	0	0	0	323	0	323	3 623	0	3 623
Итого по пассиву (баланс)	4 040 921	11	4 040 932	1 899 639	4 660	1 904 299	1 867 552	5 387	1 872 939	4 008 834	738	4 009 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
90902	326 355	0	326 355	26 995	0	26 995	8 769	0	8 769	344 581	0	344 581
90907	8 078	0	8 078	0	0	0	1 494	0	1 494	6 584	0	6 584
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	3 247 854	0	3 247 854	28 127	0	28 127	47 789	0	47 789	3 228 192	0	3 228 192
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 599 662	0	1 599 662	42 466	0	42 466	60 873	0	60 873	1 581 255	0	1 581 255
Итого по активу (баланс)	5 274 917	0	5 274 917	97 588	0	97 588	118 925	0	118 925	5 253 580	0	5 253 580
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	12 983	0	12 983	0	0	0	0	0	0	12 983	0	12 983
91312	1 262 046	0	1 262 046	1 685	0	1 685	20 517	0	20 517	1 280 878	0	1 280 878
91315	218 878	0	218 878	30 526	0	30 526	703	0	703	189 055	0	189 055
91317	104 875	0	104 875	28 579	0	28 579	21 163	0	21 163	97 459	0	97 459
91507	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	3 675 255	0	3 675 255	58 052	0	58 052	55 122	0	55 122	3 672 325	0	3 672 325
Итого по пассиву (баланс)	5 274 917	0	5 274 917	118 925	0	118 925	97 588	0	97 588	5 253 580	0	5 253 580

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?