Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	247 119	0	247 119	49 882	0	49 882	0	0	0	297 001	0	297 001
20202	73 080	5 297	78 377	220 006	12 839	232 845	221 333	11 965	233 298	71 753	6 171	77 924
20208	15 033	0	15 033	32 438	0	32 438	26 554	0	26 554	20 917	0	20 917
20209	0	0	0	117 314	10 402	127 716	117 314	10 402	127 716	0	0	0
30102	47 011	0	47 011	23 879 284	0	23 879 284	23 902 152	0	23 902 152	24 143	0	24 143
30110	4 952	2 322	7 274	13 154	253	13 407	11 609	608	12 217	6 497	1 967	8 464
30202	3 454	0	3 454	56	0	56	0	0	0	3 510	0	3 510
30233	281	0	281	24 654	152	24 806	24 606	112	24 718	329	40	369
31902	0	0	0	4 695 000	0	4 695 000	4 695 000	0	4 695 000	0	0	0
31903	1 295 000	0	1 295 000	4 185 000	0	4 185 000	4 590 000	0	4 590 000	890 000	0	890 000
32002	100 000	0	100 000	10 000 000	0	10 000 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 300 000	0	2 300 000	800 000	0	800 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
44907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44916	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45201	6 237	0	6 237	4 846	0	4 846	4 640	0	4 640	6 443	0	6 443
45204	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
45206	200 653	0	200 653	3 000	0	3 000	40 122	0	40 122	163 531	0	163 531
45207	242 037	0	242 037	24 314	0	24 314	11 796	0	11 796	254 555	0	254 555
45208	185 368	0	185 368	0	0	0	2 909	0	2 909	182 459	0	182 459
45216	10 034	0	10 034	440	0	440	941	0	941	9 533	0	9 533
45401	426	0	426	137	0	137	140	0	140	423	0	423
45407	35 822	0	35 822	0	0	0	6 788	0	6 788	29 034	0	29 034
45408	247 805	0	247 805	5 415	0	5 415	3 527	0	3 527	249 693	0	249 693
45416	1 840	0	1 840	16	0	16	33	0	33	1 823	0	1 823
45505	625	0	625	230	0	230	199	0	199	656	0	656
45506	17 076	0	17 076	1 000	0	1 000	1 269	0	1 269	16 807	0	16 807
45507	314 853	0	314 853	8 675	0	8 675	8 503	0	8 503	315 025	0	315 025
45509	72	0	72	205	0	205	238	0	238	39	0	39
45523	3 670	0	3 670	190	0	190	272	0	272	3 588	0	3 588
45811	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
45812	199 511	0	199 511	1	0	1	22	0	22	199 490	0	199 490
45813	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45814	5 011	0	5 011	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
45815	71 350	0	71 350	255	0	255	115	0	115	71 490	0	71 490
45820	7 698	0	7 698	7	0	7	4 608	0	4 608	3 097	0	3 097
45912	10 747	0	10 747	82	0	82	0	0	0	10 829	0	10 829
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45914	235	0	235	0	0	0	15	0	15	220	0	220
45915	7 170	0	7 170	156	0	156	5	0	5	7 321	0	7 321
45920	614	0	614	16	0	16	494	0	494	136	0	136
474.1	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	22 790	0	22 790	10 630	0	10 630	16 642	0	16 642	16 778	0	16 778
47427	2 793	0	2 793	18 126	0	18 126	18 711	0	18 711	2 208	0	2 208
47443	1 988	0	1 988	1 721	0	1 721	1 173	0	1 173	2 536	0	2 536
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	840	0	840	213	0	213	10	0	10	1 043	0	1 043
47502	0	0	0	1 447	0	1 447	993	0	993	454	0	454
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	2 651	0	2 651	104	0	104	0	0	0	2 755	0	2 755
60308	49	0	49	6	0	6	26	0	26	29	0	29
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	13 896	0	13 896	2 400	0	2 400	3 506	0	3 506	12 790	0	12 790
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	2 436	0	2 436	48	0	48	13	0	13	2 471	0	2 471
60401	39 805	0	39 805	0	0	0	0	0	0	39 805	0	39 805
60804	15 804	0	15 804	1 110	0	1 110	1 935	0	1 935	14 979	0	14 979
60901	6 091	0	6 091	0	0	0	72	0	72	6 019	0	6 019
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	243	0	243	91	0	91	118	0	118	216	0	216
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	92 755	0	92 755	0	0	0	922	0	922	91 833	0	91 833
62001	12 594	0	12 594	0	0	0	0	0	0	12 594	0	12 594
70606	111 615	0	111 615	37 754	0	37 754	85	0	85	149 284	0	149 284
70608	1 232	0	1 232	1 020	0	1 020	0	0	0	2 252	0	2 252
70611	1 026	0	1 026	0	0	0	104	0	104	922	0	922
70616	0	0	0	922	0	922	0	0	0	922	0	922
70802	49 882	0	49 882	0	0	0	49 882	0	49 882	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 957 777	7 619	3 965 396	46 444 868	23 659	46 468 527	46 369 891	23 100	46 392 991	4 032 754	8 178	4 040 932
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	94	0	94	12 397	263	12 660	12 551	263	12 814	248	0	248
406	355 451	0	355 451	890 131	0	890 131	1 011 711	0	1 011 711	477 031	0	477 031
407	488 901	11	488 912	1 102 682	1	1 102 683	1 106 229	1	1 106 230	492 448	11	492 459
408.1	37 888	0	37 888	72 825	0	72 825	62 081	0	62 081	27 144	0	27 144
40817	37 213	0	37 213	56 485	0	56 485	69 805	0	69 805	50 533	0	50 533
40820	0	0	0	50	0	50	71	0	71	21	0	21
40821	2 734	0	2 734	22 083	0	22 083	20 592	0	20 592	1 243	0	1 243
40901	8 078	0	8 078	0	0	0	0	0	0	8 078	0	8 078
40905	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40909	0	0	0	664	152	816	664	152	816	0	0	0
40910	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40911	882	0	882	36 142	0	36 142	36 124	0	36 124	864	0	864
40912	0	0	0	970	46	1 016	970	46	1 016	0	0	0
40913	0	0	0	1 297	211	1 508	1 297	211	1 508	0	0	0
41803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42103	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
42106	211 550	0	211 550	0	0	0	0	0	0	211 550	0	211 550
42109	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	30 632	0	30 632	26 316	0	26 316	24 690	0	24 690	29 006	0	29 006
42305	63 166	0	63 166	31 536	0	31 536	2 307	0	2 307	33 937	0	33 937
42306	791 260	0	791 260	31 090	0	31 090	33 619	0	33 619	793 789	0	793 789
42307	62 107	0	62 107	7 225	0	7 225	5 434	0	5 434	60 316	0	60 316
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43904	30 296	0	30 296	0	0	0	0	0	0	30 296	0	30 296
44915	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45215	54 928	0	54 928	3 683	0	3 683	1 415	0	1 415	52 660	0	52 660
45217	9 993	0	9 993	797	0	797	152	0	152	9 348	0	9 348
45415	7 123	0	7 123	85	0	85	28	0	28	7 066	0	7 066
45417	535	0	535	46	0	46	36	0	36	525	0	525
45515	34 024	0	34 024	702	0	702	862	0	862	34 184	0	34 184
45524	4 253	0	4 253	196	0	196	5	0	5	4 062	0	4 062
45818	293 341	0	293 341	136	0	136	101	0	101	293 306	0	293 306
45821	339	0	339	0	0	0	81	0	81	420	0	420
45918	19 406	0	19 406	18	0	18	132	0	132	19 520	0	19 520
45921	158	0	158	0	0	0	34	0	34	192	0	192
47407	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47411	8 693	0	8 693	467	0	467	2 144	0	2 144	10 370	0	10 370
47416	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
47422	36	0	36	3 540	0	3 540	3 544	0	3 544	40	0	40
47425	22 830	0	22 830	4 765	0	4 765	1 009	0	1 009	19 074	0	19 074
47426	549	0	549	5 472	0	5 472	5 828	0	5 828	905	0	905
47441	1 988	0	1 988	1 173	0	1 173	1 721	0	1 721	2 536	0	2 536
47466	5 030	0	5 030	24	0	24	242	0	242	5 248	0	5 248
47501	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
60301	46	0	46	1 013	0	1 013	1 010	0	1 010	43	0	43
60305	4 356	0	4 356	8 449	0	8 449	7 632	0	7 632	3 539	0	3 539
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	2 249	0	2 249	2 374	0	2 374	125	0	125
60322	1 678	0	1 678	4	0	4	5	0	5	1 679	0	1 679
60324	3 232	0	3 232	170	0	170	119	0	119	3 181	0	3 181
60335	1 106	0	1 106	2 284	0	2 284	2 096	0	2 096	918	0	918
60349	10 075	0	10 075	1 681	0	1 681	1 007	0	1 007	9 401	0	9 401
60414	28 901	0	28 901	0	0	0	302	0	302	29 203	0	29 203
60805	1 872	0	1 872	0	0	0	786	0	786	2 658	0	2 658
60806	14 431	0	14 431	1 605	0	1 605	1 333	0	1 333	14 159	0	14 159
60903	2 897	0	2 897	72	0	72	153	0	153	2 978	0	2 978
70601	123 516	0	123 516	4	0	4	36 212	0	36 212	159 724	0	159 724
70603	2 781	0	2 781	0	0	0	519	0	519	3 300	0	3 300
Итого по пассиву (баланс)	3 965 385	11	3 965 396	2 457 514	676	2 458 190	2 533 050	676	2 533 726	4 040 921	11	4 040 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
90902	362 536	0	362 536	4 098	0	4 098	40 279	0	40 279	326 355	0	326 355
90907	8 078	0	8 078	0	0	0	0	0	0	8 078	0	8 078
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	3 205 772	0	3 205 772	96 665	0	96 665	54 583	0	54 583	3 247 854	0	3 247 854
91501	1 210	0	1 210	305	0	305	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	9 665	0	9 665	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 498 942	0	1 498 942	112 188	0	112 188	11 468	0	11 468	1 599 662	0	1 599 662
Итого по активу (баланс)	5 167 991	0	5 167 991	213 256	0	213 256	106 330	0	106 330	5 274 917	0	5 274 917
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	12 983	0	12 983	0	0	0	0	0	0	12 983	0	12 983
91312	1 213 361	0	1 213 361	2 595	0	2 595	51 280	0	51 280	1 262 046	0	1 262 046
91315	167 357	0	167 357	0	0	0	51 521	0	51 521	218 878	0	218 878
91317	104 331	0	104 331	8 787	0	8 787	9 331	0	9 331	104 875	0	104 875
91507	714	0	714	30	0	30	0	0	0	684	0	684
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	3 669 049	0	3 669 049	94 862	0	94 862	101 068	0	101 068	3 675 255	0	3 675 255
Итого по пассиву (баланс)	5 167 991	0	5 167 991	106 330	0	106 330	213 256	0	213 256	5 274 917	0	5 274 917

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?