Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	278 218	0	278 218	0	0	0	0	0	0	278 218	0	278 218
20202	39 821	6 666	46 487	207 831	17 383	225 214	197 042	20 539	217 581	50 610	3 510	54 120
20208	21 317	0	21 317	39 730	0	39 730	37 506	0	37 506	23 541	0	23 541
20209	0	0	0	101 458	1 947	103 405	101 458	1 947	103 405	0	0	0
30102	76 456	0	76 456	18 111 689	0	18 111 689	18 128 784	0	18 128 784	59 361	0	59 361
30110	14 794	1 224	16 018	18 788	10 406	29 194	18 193	8 334	26 527	15 389	3 296	18 685
30202	11 455	0	11 455	0	0	0	277	0	277	11 178	0	11 178
30204	38	0	38	16	0	16	0	0	0	54	0	54
30221	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
30233	530	43	573	31 572	1 636	33 208	31 629	1 679	33 308	473	0	473
31902	90 000	0	90 000	15 995 000	0	15 995 000	15 725 000	0	15 725 000	360 000	0	360 000
31903	0	0	0	84 250	0	84 250	84 250	0	84 250	0	0	0
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	250 000	0	250 000	240 000	0	240 000
32003	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44901	21 572	0	21 572	0	0	0	21 572	0	21 572	0	0	0
44906	2 566	0	2 566	0	0	0	890	0	890	1 676	0	1 676
44907	768	0	768	0	0	0	38	0	38	730	0	730
45008	15 017	0	15 017	0	0	0	629	0	629	14 388	0	14 388
45201	0	0	0	12 453	0	12 453	5 904	0	5 904	6 549	0	6 549
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555
45205	2 700	0	2 700	0	0	0	2 300	0	2 300	400	0	400
45206	491 499	0	491 499	7 900	0	7 900	149 689	0	149 689	349 710	0	349 710
45207	523 640	0	523 640	10 149	0	10 149	130 883	0	130 883	402 906	0	402 906
45208	242 507	0	242 507	0	0	0	6 768	0	6 768	235 739	0	235 739
45306	23 850	0	23 850	0	0	0	500	0	500	23 350	0	23 350
45308	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	132	0	132	241	0	241	373	0	373	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	25 400	0	25 400	0	0	0	2 900	0	2 900	22 500	0	22 500
45408	24 010	0	24 010	0	0	0	452	0	452	23 558	0	23 558
45505	410	0	410	120	0	120	81	0	81	449	0	449
45506	9 607	0	9 607	699	0	699	1 989	0	1 989	8 317	0	8 317
45507	194 404	0	194 404	2 700	0	2 700	11 536	0	11 536	185 568	0	185 568
45509	1 111	0	1 111	924	0	924	803	0	803	1 232	0	1 232
45812	210 754	0	210 754	130 220	0	130 220	130 017	0	130 017	210 957	0	210 957
45814	27 501	0	27 501	0	0	0	15	0	15	27 486	0	27 486
45815	21 385	0	21 385	292	0	292	115	0	115	21 562	0	21 562
45912	24 443	0	24 443	7 916	0	7 916	7 945	0	7 945	24 414	0	24 414
45914	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
45915	425	0	425	17	0	17	18	0	18	424	0	424
47408	0	0	0	90	2 192	2 282	90	2 192	2 282	0	0	0
47423	20 346	0	20 346	9 738	0	9 738	11 018	0	11 018	19 066	0	19 066
47427	12 650	0	12 650	23 262	0	23 262	35 263	0	35 263	649	0	649
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	7	0	7	132	0	132	131	0	131	8	0	8
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	1 672	0	1 672	2 902	0	2 902	3 509	0	3 509	1 065	0	1 065
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	1 616	0	1 616	35	0	35	16	0	16	1 635	0	1 635
60401	59 267	0	59 267	0	0	0	924	0	924	58 343	0	58 343
60901	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
60906	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
61002	147	0	147	79	0	79	226	0	226	0	0	0
61008	893	0	893	174	0	174	851	0	851	216	0	216
61009	115	0	115	84	0	84	159	0	159	40	0	40
61209	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
61403	1 593	0	1 593	246	0	246	435	0	435	1 404	0	1 404
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	72 888	0	72 888	1 484	0	1 484	0	0	0	74 372	0	74 372
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	152 935	0	152 935	0	0	0	0	0	0	152 935	0	152 935
62102	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
70606	478 305	0	478 305	104 890	0	104 890	53	0	53	583 142	0	583 142
70608	16 927	0	16 927	402	0	402	0	0	0	17 329	0	17 329
70616	6 429	0	6 429	0	0	0	0	0	0	6 429	0	6 429
Итого по активу (баланс)	3 535 077	7 933	3 543 010	35 435 237	33 704	35 468 941	35 408 430	34 831	35 443 261	3 561 884	6 806	3 568 690
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	670	0	670	9	0	9	20	0	20	681	0	681
30226	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
30232	925	171	1 096	15 190	1 841	17 031	14 738	1 702	16 440	473	32	505
31309	85 200	0	85 200	1 250	0	1 250	0	0	0	83 950	0	83 950
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	50 895	0	50 895	501 913	0	501 913	696 217	0	696 217	245 199	0	245 199
407	162 162	15	162 177	2 148 185	9 674	2 157 859	2 128 449	9 791	2 138 240	142 426	132	142 558
408.1	14 471	0	14 471	62 257	0	62 257	60 857	0	60 857	13 071	0	13 071
408.2	35 821	0	35 821	65 656	0	65 656	65 612	0	65 612	35 777	0	35 777
40905	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
40906	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0
40909	0	0	0	783	1 207	1 990	783	1 207	1 990	0	0	0
40910	0	0	0	104	426	530	104	426	530	0	0	0
40911	1 103	0	1 103	65 877	0	65 877	65 523	0	65 523	749	0	749
40912	0	0	0	2 275	518	2 793	2 275	518	2 793	0	0	0
40913	0	0	0	3 718	1 104	4 822	3 718	1 104	4 822	0	0	0
41805	85 900	0	85 900	0	0	0	0	0	0	85 900	0	85 900
41807	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	15 650	0	15 650	8 650	0	8 650	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42207	124 866	0	124 866	123 866	0	123 866	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 119	0	6 119	5 233	0	5 233	3 003	0	3 003	3 889	0	3 889
42305	1 157	0	1 157	459	0	459	711	0	711	1 409	0	1 409
42306	931 344	0	931 344	35 435	0	35 435	36 299	0	36 299	932 208	0	932 208
42307	24 518	0	24 518	2 820	0	2 820	2 136	0	2 136	23 834	0	23 834
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	352	0	352	261	0	261	0	0	0	91	0	91
45015	150	0	150	6	0	6	0	0	0	144	0	144
45215	98 233	0	98 233	34 606	0	34 606	35 326	0	35 326	98 953	0	98 953
45315	1 010	0	1 010	5	0	5	4 485	0	4 485	5 490	0	5 490
45415	5 786	0	5 786	74	0	74	0	0	0	5 712	0	5 712
45515	13 903	0	13 903	588	0	588	380	0	380	13 695	0	13 695
45818	257 706	0	257 706	27 415	0	27 415	29 526	0	29 526	259 817	0	259 817
45918	26 698	0	26 698	1 602	0	1 602	1 588	0	1 588	26 684	0	26 684
47407	0	0	0	2 191	90	2 281	2 191	90	2 281	0	0	0
47411	18 444	0	18 444	2 937	0	2 937	2 916	0	2 916	18 423	0	18 423
47416	29	0	29	577	0	577	554	0	554	6	0	6
47422	0	0	0	4 591	0	4 591	4 591	0	4 591	0	0	0
47425	25 328	0	25 328	2 113	0	2 113	2 360	0	2 360	25 575	0	25 575
47426	21	0	21	29	0	29	1 353	0	1 353	1 345	0	1 345
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	46	0	46	1 105	0	1 105	1 107	0	1 107	48	0	48
60305	1 652	0	1 652	5 874	0	5 874	6 751	0	6 751	2 529	0	2 529
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	97	0	97	1 438	0	1 438	1 444	0	1 444	103	0	103
60322	2	0	2	43	0	43	53	0	53	12	0	12
60324	1 547	0	1 547	1 561	0	1 561	2 280	0	2 280	2 266	0	2 266
60335	499	0	499	1 425	0	1 425	1 690	0	1 690	764	0	764
60349	1 182	0	1 182	0	0	0	968	0	968	2 150	0	2 150
60414	24 315	0	24 315	924	0	924	380	0	380	23 771	0	23 771
60903	163	0	163	0	0	0	22	0	22	185	0	185
61501	866	0	866	0	0	0	231	0	231	1 097	0	1 097
61910	115	0	115	0	0	0	40	0	40	155	0	155
62002	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
62103	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
70601	501 119	0	501 119	160	0	160	106 499	0	106 499	607 458	0	607 458
70603	14 270	0	14 270	0	0	0	273	0	273	14 543	0	14 543
70615	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484
Итого по пассиву (баланс)	3 542 824	186	3 543 010	3 268 078	14 860	3 282 938	3 293 780	14 838	3 308 618	3 568 526	164	3 568 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 617 028	0	1 617 028	123 428	0	123 428	1 075 767	0	1 075 767	664 689	0	664 689
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	85 200	0	85 200	0	0	0	1 250	0	1 250	83 950	0	83 950
91414	3 391 767	0	3 391 767	100 247	0	100 247	543 803	0	543 803	2 948 211	0	2 948 211
91416	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
91501	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
91604	18 041	0	18 041	2 440	0	2 440	2 316	0	2 316	18 165	0	18 165
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 499 512	0	2 499 512	85 522	0	85 522	317 862	0	317 862	2 267 172	0	2 267 172
Итого по активу (баланс)	7 716 286	0	7 716 286	312 887	0	312 887	1 942 248	0	1 942 248	6 086 925	0	6 086 925
Пассив
91311	48 586	0	48 586	0	0	0	0	0	0	48 586	0	48 586
91312	2 251 533	0	2 251 533	291 598	0	291 598	24 346	0	24 346	1 984 281	0	1 984 281
91315	55 916	0	55 916	0	0	0	0	0	0	55 916	0	55 916
91316	4 142	0	4 142	3 990	0	3 990	15 000	0	15 000	15 152	0	15 152
91317	32 755	0	32 755	22 274	0	22 274	45 945	0	45 945	56 426	0	56 426
91318	866	0	866	0	0	0	231	0	231	1 097	0	1 097
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	5 216 774	0	5 216 774	1 624 386	0	1 624 386	227 365	0	227 365	3 819 753	0	3 819 753
Итого по пассиву (баланс)	7 716 286	0	7 716 286	1 942 248	0	1 942 248	312 887	0	312 887	6 086 925	0	6 086 925

Страница была полезной?