Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 525	14 963	88 488	245 366	22 933	268 299	248 804	22 998	271 802	70 087	14 898	84 985
20208	26 005	0	26 005	44 272	0	44 272	45 130	0	45 130	25 147	0	25 147
20209	0	0	0	116 306	0	116 306	116 306	0	116 306	0	0	0
30102	50 577	0	50 577	8 976 638	0	8 976 638	8 970 752	0	8 970 752	56 463	0	56 463
30110	12 783	4 564	17 347	13 282	3 764	17 046	13 286	4 008	17 294	12 779	4 320	17 099
30202	10 564	0	10 564	0	0	0	494	0	494	10 070	0	10 070
30204	9	0	9	0	0	0	7	0	7	2	0	2
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30233	431	0	431	37 369	1 456	38 825	37 222	705	37 927	578	751	1 329
31902	380 000	0	380 000	7 845 000	0	7 845 000	7 955 000	0	7 955 000	270 000	0	270 000
32201	0	1 977	1 977	0	286	286	0	288	288	0	1 975	1 975
44901	27 684	0	27 684	29 385	0	29 385	57 069	0	57 069	0	0	0
44905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	47 857	0	47 857	75	0	75	5 890	0	5 890	42 042	0	42 042
44907	1 072	0	1 072	0	0	0	38	0	38	1 034	0	1 034
45008	20 758	0	20 758	0	0	0	2 327	0	2 327	18 431	0	18 431
45201	5 207	0	5 207	436	0	436	5 360	0	5 360	283	0	283
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	4 750	0	4 750	121 700	0	121 700	1 273	0	1 273	125 177	0	125 177
45206	581 900	0	581 900	32 100	0	32 100	79 850	0	79 850	534 150	0	534 150
45207	473 782	0	473 782	78 600	0	78 600	55 501	0	55 501	496 881	0	496 881
45208	266 885	0	266 885	0	0	0	9 474	0	9 474	257 411	0	257 411
45306	36 100	0	36 100	0	0	0	9 500	0	9 500	26 600	0	26 600
45307	15 000	0	15 000	4 790	0	4 790	15 000	0	15 000	4 790	0	4 790
45308	6 361	0	6 361	0	0	0	73	0	73	6 288	0	6 288
45401	0	0	0	153	0	153	18	0	18	135	0	135
45407	55 130	0	55 130	0	0	0	2 953	0	2 953	52 177	0	52 177
45408	26 908	0	26 908	0	0	0	0	0	0	26 908	0	26 908
45505	467	0	467	50	0	50	72	0	72	445	0	445
45506	11 016	0	11 016	742	0	742	1 108	0	1 108	10 650	0	10 650
45507	239 023	0	239 023	6 380	0	6 380	22 926	0	22 926	222 477	0	222 477
45509	1 263	0	1 263	833	0	833	777	0	777	1 319	0	1 319
45812	200 603	0	200 603	0	0	0	0	0	0	200 603	0	200 603
45814	27 515	0	27 515	0	0	0	0	0	0	27 515	0	27 515
45815	14 224	0	14 224	2 576	0	2 576	87	0	87	16 713	0	16 713
45912	24 414	0	24 414	0	0	0	0	0	0	24 414	0	24 414
45914	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
45915	386	0	386	95	0	95	37	0	37	444	0	444
47408	0	0	0	848	1 339	2 187	848	1 339	2 187	0	0	0
47423	21 239	0	21 239	19 443	0	19 443	19 490	0	19 490	21 192	0	21 192
47427	14 298	0	14 298	25 029	0	25 029	25 389	0	25 389	13 938	0	13 938
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60308	17	0	17	289	0	289	283	0	283	23	0	23
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	1 649	0	1 649	3 234	0	3 234	3 068	0	3 068	1 815	0	1 815
60314	0	0	0	0	469	469	0	469	469	0	0	0
60323	1 899	0	1 899	30	0	30	7	0	7	1 922	0	1 922
60336	6	0	6	379	0	379	142	0	142	243	0	243
60401	52 612	0	52 612	1 058	0	1 058	2 705	0	2 705	50 965	0	50 965
60415	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
60901	724	0	724	129	0	129	0	0	0	853	0	853
60906	432	0	432	129	0	129	129	0	129	432	0	432
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	766	0	766	425	0	425	188	0	188	1 003	0	1 003
61009	17	0	17	54	0	54	48	0	48	23	0	23
61209	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
61214	0	0	0	9 652	0	9 652	9 652	0	9 652	0	0	0
61403	1 601	0	1 601	604	0	604	321	0	321	1 884	0	1 884
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	79 317	0	79 317	0	0	0	0	0	0	79 317	0	79 317
62001	3 454	0	3 454	25 829	0	25 829	0	0	0	29 283	0	29 283
62102	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
70606	27 817	0	27 817	48 178	0	48 178	6	0	6	75 989	0	75 989
70608	3 697	0	3 697	3 556	0	3 556	0	0	0	7 253	0	7 253
70706	2 000 123	0	2 000 123	0	0	0	2 000 123	0	2 000 123	0	0	0
70708	37 685	0	37 685	0	0	0	37 685	0	37 685	0	0	0
70802	0	0	0	2 037 808	0	2 037 808	1 759 590	0	1 759 590	278 218	0	278 218
Итого по активу (баланс)	4 896 742	21 504	4 918 246	19 834 720	30 247	19 864 967	21 518 906	29 807	21 548 713	3 212 556	21 944	3 234 500
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	602	0	602	8	0	8	54	0	54	648	0	648
30232	318	53	371	12 190	893	13 083	12 175	840	13 015	303	0	303
31309	103 780	0	103 780	2 400	0	2 400	0	0	0	101 380	0	101 380
32211	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
406	105 993	0	105 993	395 115	0	395 115	419 140	0	419 140	130 018	0	130 018
407	168 049	87	168 136	1 017 349	2 334	1 019 683	998 102	2 291	1 000 393	148 802	44	148 846
408.1	10 764	0	10 764	59 813	0	59 813	60 398	0	60 398	11 349	0	11 349
408.2	36 124	0	36 124	68 147	0	68 147	66 230	0	66 230	34 207	0	34 207
40905	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
40906	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
40909	0	0	0	462	663	1 125	462	663	1 125	0	0	0
40910	0	0	0	309	791	1 100	309	791	1 100	0	0	0
40911	969	0	969	95 846	0	95 846	96 683	0	96 683	1 806	0	1 806
40912	0	0	0	2 318	382	2 700	2 318	382	2 700	0	0	0
40913	0	0	0	2 168	437	2 605	2 168	437	2 605	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
41805	48 400	0	48 400	43 000	0	43 000	40 000	0	40 000	45 400	0	45 400
41806	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
41807	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42207	104 866	0	104 866	0	0	0	0	0	0	104 866	0	104 866
42301	5 520	0	5 520	17 972	0	17 972	17 981	0	17 981	5 529	0	5 529
42303	455	0	455	357	0	357	2	0	2	100	0	100
42304	504	0	504	286	0	286	2	0	2	220	0	220
42305	6 220	0	6 220	1 343	0	1 343	166	0	166	5 043	0	5 043
42306	870 154	0	870 154	57 940	0	57 940	73 756	0	73 756	885 970	0	885 970
42307	23 256	0	23 256	2 576	0	2 576	3 626	0	3 626	24 306	0	24 306
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
44915	2 680	0	2 680	866	0	866	1 298	0	1 298	3 112	0	3 112
45015	208	0	208	24	0	24	0	0	0	184	0	184
45215	144 516	0	144 516	13 872	0	13 872	9 288	0	9 288	139 932	0	139 932
45315	1 225	0	1 225	801	0	801	4 911	0	4 911	5 335	0	5 335
45415	2 827	0	2 827	515	0	515	2 731	0	2 731	5 043	0	5 043
45515	15 368	0	15 368	2 996	0	2 996	1 142	0	1 142	13 514	0	13 514
45818	242 196	0	242 196	30	0	30	2 483	0	2 483	244 649	0	244 649
45918	26 652	0	26 652	10	0	10	34	0	34	26 676	0	26 676
47407	0	0	0	1 323	834	2 157	1 323	834	2 157	0	0	0
47411	15 192	0	15 192	1 159	0	1 159	3 288	0	3 288	17 321	0	17 321
47416	1	0	1	13 615	46	13 661	13 618	46	13 664	4	0	4
47422	0	0	0	4 145	0	4 145	4 145	0	4 145	0	0	0
47425	32 808	0	32 808	3 280	0	3 280	2 800	0	2 800	32 328	0	32 328
47426	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	19	0	19	673	0	673	679	0	679	25	0	25
60305	3 030	0	3 030	5 449	0	5 449	5 368	0	5 368	2 949	0	2 949
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	73	0	73	75	0	75	94	0	94	92	0	92
60322	2	0	2	54	0	54	54	0	54	2	0	2
60324	1 664	0	1 664	7	0	7	33	0	33	1 690	0	1 690
60335	915	0	915	1 367	0	1 367	1 343	0	1 343	891	0	891
60349	565	0	565	379	0	379	18	0	18	204	0	204
60414	22 683	0	22 683	1 978	0	1 978	1 082	0	1 082	21 787	0	21 787
60903	13	0	13	0	0	0	15	0	15	28	0	28
61501	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
62002	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
62103	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
70601	36 308	0	36 308	65	0	65	52 384	0	52 384	88 627	0	88 627
70603	3 836	0	3 836	0	0	0	3 508	0	3 508	7 344	0	7 344
70701	1 642 993	0	1 642 993	1 642 993	0	1 642 993	0	0	0	0	0	0
70703	37 280	0	37 280	37 280	0	37 280	0	0	0	0	0	0
70715	79 317	0	79 317	79 317	0	79 317	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 918 106	140	4 918 246	3 641 740	6 380	3 648 120	1 958 090	6 284	1 964 374	3 234 456	44	3 234 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	579 829	0	579 829	35 306	0	35 306	9 244	0	9 244	605 891	0	605 891
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	103 780	0	103 780	0	0	0	2 400	0	2 400	101 380	0	101 380
91414	3 287 955	0	3 287 955	63 054	0	63 054	119 921	0	119 921	3 231 088	0	3 231 088
91416	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
91604	11 846	0	11 846	3 117	0	3 117	1 514	0	1 514	13 449	0	13 449
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 442 025	0	2 442 025	303 458	0	303 458	176 737	0	176 737	2 568 746	0	2 568 746
Итого по активу (баланс)	6 506 974	0	6 506 974	407 335	0	407 335	312 216	0	312 216	6 602 093	0	6 602 093
Пассив
91311	62 329	0	62 329	12 843	0	12 843	0	0	0	49 486	0	49 486
91312	2 253 124	0	2 253 124	95 013	0	95 013	236 329	0	236 329	2 394 440	0	2 394 440
91315	96 920	0	96 920	23 848	0	23 848	0	0	0	73 072	0	73 072
91316	2 128	0	2 128	75	0	75	0	0	0	2 053	0	2 053
91317	21 196	0	21 196	44 958	0	44 958	67 129	0	67 129	43 367	0	43 367
91318	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91507	5 756	0	5 756	0	0	0	0	0	0	5 756	0	5 756
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 064 949	0	4 064 949	135 479	0	135 479	103 877	0	103 877	4 033 347	0	4 033 347
Итого по пассиву (баланс)	6 506 974	0	6 506 974	312 216	0	312 216	407 335	0	407 335	6 602 093	0	6 602 093

Страница была полезной?