Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 249	12 295	79 544	385 501	33 453	418 954	388 015	27 271	415 286	64 735	18 477	83 212
20208	26 383	0	26 383	33 975	0	33 975	36 488	0	36 488	23 870	0	23 870
20209	0	0	0	217 521	3 363	220 884	217 521	3 363	220 884	0	0	0
30102	277 112	0	277 112	7 544 440	0	7 544 440	7 733 329	0	7 733 329	88 223	0	88 223
30110	19 064	2 556	21 620	145 125	12 680	157 805	148 350	11 827	160 177	15 839	3 409	19 248
30202	19 978	0	19 978	0	0	0	195	0	195	19 783	0	19 783
30204	36	0	36	104	0	104	0	0	0	140	0	140
30210	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
30233	325	16	341	31 685	1 252	32 937	31 671	1 268	32 939	339	0	339
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	6 725 000	0	6 725 000	6 335 000	0	6 335 000	390 000	0	390 000
32004	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	1 480	1 480	0	447	447	0	114	114	0	1 813	1 813
44906	32 803	0	32 803	0	0	0	4 100	0	4 100	28 703	0	28 703
44907	1 420	0	1 420	0	0	0	110	0	110	1 310	0	1 310
45007	13 197	0	13 197	0	0	0	1 225	0	1 225	11 972	0	11 972
45008	26 887	0	26 887	0	0	0	302	0	302	26 585	0	26 585
45201	25 660	0	25 660	9 332	0	9 332	5 967	0	5 967	29 025	0	29 025
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45204	76 000	0	76 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	86 000	0	86 000
45205	127 626	0	127 626	1 350	0	1 350	16 626	0	16 626	112 350	0	112 350
45206	918 706	0	918 706	1 500	0	1 500	96 254	0	96 254	823 952	0	823 952
45207	173 718	0	173 718	32 910	0	32 910	5 933	0	5 933	200 695	0	200 695
45208	360 494	0	360 494	9 900	0	9 900	11 595	0	11 595	358 799	0	358 799
45306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	25 500	0	25 500	0	0	0	156	0	156	25 344	0	25 344
45308	1 599	0	1 599	0	0	0	125	0	125	1 474	0	1 474
45401	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45406	245 815	0	245 815	7 000	0	7 000	14 480	0	14 480	238 335	0	238 335
45407	83 262	0	83 262	0	0	0	8 476	0	8 476	74 786	0	74 786
45408	67 386	0	67 386	0	0	0	2 898	0	2 898	64 488	0	64 488
45505	963	0	963	0	0	0	144	0	144	819	0	819
45506	20 280	0	20 280	250	0	250	1 162	0	1 162	19 368	0	19 368
45507	312 176	0	312 176	1 870	0	1 870	7 005	0	7 005	307 041	0	307 041
45509	1 791	0	1 791	737	0	737	701	0	701	1 827	0	1 827
45812	143 281	0	143 281	0	0	0	0	0	0	143 281	0	143 281
45814	74 040	0	74 040	16 036	0	16 036	229	0	229	89 847	0	89 847
45815	4 227	0	4 227	575	0	575	66	0	66	4 736	0	4 736
45912	1 273	0	1 273	177	0	177	0	0	0	1 450	0	1 450
45914	1 073	0	1 073	0	0	0	71	0	71	1 002	0	1 002
45915	176	0	176	120	0	120	56	0	56	240	0	240
47408	0	0	0	1 484	7 996	9 480	1 484	7 996	9 480	0	0	0
47423	7 966	0	7 966	8 488	0	8 488	8 154	0	8 154	8 300	0	8 300
47427	631	0	631	32 908	0	32 908	27 352	0	27 352	6 187	0	6 187
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	582	0	582	52	0	52	0	0	0	634	0	634
60306	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
60308	4	0	4	26	0	26	21	0	21	9	0	9
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	1 382	0	1 382	2 576	0	2 576	2 946	0	2 946	1 012	0	1 012
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	2 663	0	2 663	47	0	47	3	0	3	2 707	0	2 707
60401	30 765	0	30 765	0	0	0	0	0	0	30 765	0	30 765
60701	19 681	0	19 681	0	0	0	0	0	0	19 681	0	19 681
61002	42	0	42	16	0	16	15	0	15	43	0	43
61008	1 069	0	1 069	59	0	59	308	0	308	820	0	820
61009	2 196	0	2 196	2	0	2	1 282	0	1 282	916	0	916
61011	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
61403	2 366	0	2 366	1 228	0	1 228	195	0	195	3 399	0	3 399
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
70606	1 177 737	0	1 177 737	60 207	0	60 207	1 177 737	0	1 177 737	60 207	0	60 207
70608	28 047	0	28 047	3 211	0	3 211	28 047	0	28 047	3 211	0	3 211
70706	0	0	0	1 179 030	0	1 179 030	559	0	559	1 178 471	0	1 178 471
70708	0	0	0	28 047	0	28 047	0	0	0	28 047	0	28 047
Итого по активу (баланс)	4 781 308	16 347	4 797 655	16 573 098	59 208	16 632 306	16 720 962	51 856	16 772 818	4 633 444	23 699	4 657 143
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10701	104 057	0	104 057	0	0	0	0	0	0	104 057	0	104 057
10801	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
30126	9	0	9	4	0	4	15	0	15	20	0	20
30232	99	17	116	10 559	2 797	13 356	10 615	2 927	13 542	155	147	302
31309	168 175	0	168 175	1 875	0	1 875	0	0	0	166 300	0	166 300
40602	203 421	0	203 421	286 872	0	286 872	392 685	0	392 685	309 234	0	309 234
40603	328 792	0	328 792	106 810	0	106 810	5 052	0	5 052	227 034	0	227 034
40701	149	0	149	4 591	0	4 591	4 764	0	4 764	322	0	322
40702	219 276	5 894	225 170	705 633	7 530	713 163	696 359	3 753	700 112	210 002	2 117	212 119
40703	15 422	0	15 422	10 500	0	10 500	20 020	0	20 020	24 942	0	24 942
40802	19 481	0	19 481	49 929	0	49 929	45 608	0	45 608	15 160	0	15 160
40817	42 229	0	42 229	53 190	0	53 190	47 837	0	47 837	36 876	0	36 876
40821	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
40905	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
40906	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
40909	0	0	0	196	1 066	1 262	196	1 066	1 262	0	0	0
40910	0	0	0	260	166	426	260	166	426	0	0	0
40911	250	0	250	141 334	0	141 334	143 621	0	143 621	2 537	0	2 537
40912	0	0	0	1 238	802	2 040	1 238	802	2 040	0	0	0
40913	0	0	0	666	1 829	2 495	666	1 829	2 495	0	0	0
41802	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	0	0	0	45 000	0	45 000	85 000	0	85 000
41804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41805	328 000	0	328 000	100 000	0	100 000	5 000	0	5 000	233 000	0	233 000
41806	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	41 000	0	41 000	1 000	0	1 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42202	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42207	93 866	0	93 866	0	0	0	0	0	0	93 866	0	93 866
42301	6 347	0	6 347	1 953	0	1 953	1 754	0	1 754	6 148	0	6 148
42303	3 526	0	3 526	46	0	46	1 010	0	1 010	4 490	0	4 490
42304	108 816	0	108 816	212	0	212	89 550	0	89 550	198 154	0	198 154
42305	9 627	0	9 627	388	0	388	2 963	0	2 963	12 202	0	12 202
42306	381 255	0	381 255	83 694	0	83 694	27 752	0	27 752	325 313	0	325 313
42307	35 128	0	35 128	10 665	0	10 665	2 398	0	2 398	26 861	0	26 861
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	342	0	342	42	0	42	0	0	0	300	0	300
45215	127 286	0	127 286	4 000	0	4 000	12 019	0	12 019	135 305	0	135 305
45315	3 300	0	3 300	33	0	33	0	0	0	3 267	0	3 267
45415	155 818	0	155 818	17 388	0	17 388	2 753	0	2 753	141 183	0	141 183
45515	10 460	0	10 460	609	0	609	1 348	0	1 348	11 199	0	11 199
45818	219 961	0	219 961	62	0	62	17 373	0	17 373	237 272	0	237 272
45918	2 287	0	2 287	21	0	21	98	0	98	2 364	0	2 364
47407	0	0	0	7 903	1 423	9 326	7 903	1 423	9 326	0	0	0
47411	10 867	0	10 867	3 268	0	3 268	1 772	0	1 772	9 371	0	9 371
47416	0	0	0	19	0	19	22	0	22	3	0	3
47422	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
47425	12 595	0	12 595	800	0	800	1 543	0	1 543	13 338	0	13 338
60301	177	0	177	1 745	0	1 745	1 650	0	1 650	82	0	82
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	445	0	445	1 247	0	1 247	881	0	881	79	0	79
60322	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
60324	1 974	0	1 974	4	0	4	0	0	0	1 970	0	1 970
60601	21 407	0	21 407	0	0	0	295	0	295	21 702	0	21 702
61012	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
70601	1 080 795	0	1 080 795	1 080 795	0	1 080 795	60 300	0	60 300	60 300	0	60 300
70603	31 937	0	31 937	31 937	0	31 937	5 221	0	5 221	5 221	0	5 221
70615	904	0	904	904	0	904	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 080 795	0	1 080 795	1 080 795	0	1 080 795
70703	0	0	0	0	0	0	31 937	0	31 937	31 937	0	31 937
70715	0	0	0	0	0	0	904	0	904	904	0	904
Итого по пассиву (баланс)	4 791 744	5 911	4 797 655	2 919 999	15 613	2 935 612	2 783 134	11 966	2 795 100	4 654 879	2 264	4 657 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	258 026	0	258 026	34 938	0	34 938	7 849	0	7 849	285 115	0	285 115
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	78 175	0	78 175	0	0	0	1 875	0	1 875	76 300	0	76 300
91414	3 789 080	0	3 789 080	165 517	0	165 517	223 560	0	223 560	3 731 037	0	3 731 037
91416	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875	0	1 875	0	0	0
91604	8 015	0	8 015	1 877	0	1 877	3	0	3	9 889	0	9 889
91704	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91802	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
99998	2 181 229	0	2 181 229	66 645	0	66 645	83 281	0	83 281	2 164 593	0	2 164 593
Итого по активу (баланс)	6 322 287	0	6 322 287	268 977	0	268 977	318 443	0	318 443	6 272 821	0	6 272 821
Пассив
91311	55 198	0	55 198	0	0	0	0	0	0	55 198	0	55 198
91312	1 902 509	0	1 902 509	43 807	0	43 807	54 128	0	54 128	1 912 830	0	1 912 830
91315	118 796	0	118 796	4 100	0	4 100	0	0	0	114 696	0	114 696
91316	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0
91317	78 159	0	78 159	25 474	0	25 474	12 367	0	12 367	65 052	0	65 052
91318	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
91507	16 651	0	16 651	0	0	0	0	0	0	16 651	0	16 651
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	4 141 058	0	4 141 058	235 162	0	235 162	202 332	0	202 332	4 108 228	0	4 108 228
Итого по пассиву (баланс)	6 322 287	0	6 322 287	318 443	0	318 443	268 977	0	268 977	6 272 821	0	6 272 821

Страница была полезной?